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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3783 0.4401 0.3638 0.4256 0.0145 3.99% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.7160 3.1550 2.6120 3.0510 0.1040 3.98% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2497 1.2497 1.2060 1.2060 0.0437 3.62% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3186 1.3186 1.2733 1.2733 0.0453 3.56% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1836 0.1836 0.1773 0.1773 0.0063 3.55% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3129 1.3129 1.2680 1.2680 0.0449 3.54% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4627 0.4627 0.4469 0.4469 0.0158 3.54% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4587 0.4587 0.4430 0.4430 0.0157 3.54% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.3220 3.3220 3.2088 3.2088 0.1132 3.53% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2930 3.2930 3.1810 3.1810 0.1120 3.52% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.3171 1.3171 1.2727 1.2727 0.0444 3.49% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 241001 華寶海外中國成長混合 1.3230 1.3230 1.2810 1.2810 0.0420 3.28% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001864 中海魅力長三角混合 2.5660 2.5660 2.4870 2.4870 0.0790 3.18% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9887 0.9927 0.9605 0.9645 0.0282 2.94% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3976 2.3976 2.3292 2.3292 0.0684 2.94% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4420 1.4420 1.4009 1.4009 0.0411 2.93% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1383 0.1338 0.1344 0.0039 2.91% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4152 1.4152 0.0408 2.88% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.2949 2.2949 2.2310 2.2310 0.0639 2.86% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.5990 2.5990 2.5340 2.5340 0.0650 2.57% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6240 2.6240 2.5590 2.5590 0.0650 2.54% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.6080 2.6080 2.5440 2.5440 0.0640 2.52% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.7987 0.7987 0.7792 0.7792 0.0195 2.50% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.7865 0.7865 0.7673 0.7673 0.0192 2.50% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2674 0.2674 0.2609 0.2609 0.0065 2.49% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1125 1.1125 1.0856 1.0856 0.0269 2.48% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.8737 1.8737 1.8286 1.8286 0.0451 2.47% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.2828 1.2828 1.2519 1.2519 0.0309 2.47% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.2926 1.2926 1.2614 1.2614 0.0312 2.47% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2610 0.2610 0.2547 0.2547 0.0063 2.47% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9193 1.9193 1.8731 1.8731 0.0462 2.47% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1369 1.1369 1.1095 1.1095 0.0274 2.47% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6460 0.6859 0.6309 0.6708 0.0151 2.39% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.6376 4.9076 4.5300 4.8000 0.1076 2.38% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6383 0.6383 0.6235 0.6235 0.0148 2.37% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.5823 4.5823 4.4763 4.4763 0.1060 2.37% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.3770 6.8770 6.2330 6.7330 0.1440 2.31% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.6670 3.6670 3.5850 3.5850 0.0820 2.29% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6460 4.6460 4.5430 4.5430 0.1030 2.27% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6650 3.6650 3.5840 3.5840 0.0810 2.26% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6569 0.6569 0.6424 0.6424 0.0145 2.26% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6569 0.6569 0.6424 0.6424 0.0145 2.26% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.9140 2.9140 2.8500 2.8500 0.0640 2.25% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7160 4.7160 4.6120 4.6120 0.1040 2.25% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 3.4290 3.4290 3.3540 3.3540 0.0750 2.24% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.8710 0.9110 0.8520 0.8920 0.0190 2.23% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.7782 2.7782 2.7175 2.7175 0.0607 2.23% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3489 0.3489 0.3413 0.3413 0.0076 2.23% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1584 0.1584 0.0035 2.21% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5044 2.5044 2.4502 2.4502 0.0542 2.21% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4820 2.4820 2.4286 2.4286 0.0534 2.20% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3457 0.3457 0.3383 0.3383 0.0074 2.19% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.0862 2.0862 2.0441 2.0441 0.0421 2.06% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.2470 1.6120 1.2220 1.5870 0.0250 2.05% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.7490 0.7490 0.7340 0.7340 0.0150 2.04% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7360 0.7360 0.0150 2.04% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 016562 鵬華精選成長混合C 0.8090 0.8090 0.7930 0.7930 0.0160 2.02% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206002 鵬華精選成長混合A 2.1830 2.5570 2.1400 2.5140 0.0430 2.01% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.9220 0.9220 0.9040 0.9040 0.0180 1.99% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.5050 0.5050 0.4954 0.4954 0.0096 1.94% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.5061 1.0298 0.4965 1.0237 0.0096 1.93% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.5870 1.5870 1.5580 1.5580 0.0290 1.86% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213003 寶盈策略增長混合 0.8049 2.1049 0.7902 2.0902 0.0147 1.86% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7110 0.7110 0.6980 0.6980 0.0130 1.86% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001869 招商制造業(yè)混合A 2.0220 2.1420 1.9850 2.1050 0.0370 1.86% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.5940 1.5940 1.5650 1.5650 0.0290 1.85% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9340 1.9340 1.8990 1.8990 0.0350 1.84% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9293 0.9293 0.9127 0.9127 0.0166 1.82% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6920 1.6920 1.6620 1.6620 0.0300 1.81% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9326 0.9326 0.9160 0.9160 0.0166 1.81% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.6920 1.6920 1.6620 1.6620 0.0300 1.81% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9920 1.9920 1.9580 1.9580 0.0340 1.74% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 740001 長安宏觀策略混合A 1.3410 2.1610 1.3190 2.1390 0.0220 1.67% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.5210 1.5540 1.4965 1.5295 0.0245 1.64% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1054 0.1054 0.1037 0.1037 0.0017 1.64% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 398011 中海分紅增利混合 0.6326 2.3806 0.6224 2.3704 0.0102 1.64% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7480 2.1690 1.7200 2.1410 0.0280 1.63% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7566 0.7566 0.7447 0.7447 0.0119 1.60% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7390 0.7390 0.7274 0.7274 0.0116 1.59% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005325 景順長城泰恒回報(bào)混合A 1.6627 1.6627 1.6367 1.6367 0.0260 1.59% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1029 0.1029 0.1013 0.1013 0.0016 1.58% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005326 景順長城泰恒回報(bào)混合C 1.6349 1.6349 1.6094 1.6094 0.0255 1.58% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.8560 1.9510 1.8277 1.9227 0.0283 1.55% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.2881 1.2881 1.2686 1.2686 0.0195 1.54% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.8286 1.9236 1.8009 1.8959 0.0277 1.54% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 0.7965 0.7965 0.7845 0.7845 0.0120 1.53% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.9025 1.4025 0.8889 1.3889 0.0136 1.53% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.6201 0.6201 0.6108 0.6108 0.0093 1.52% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 016988 景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 1.7430 1.7430 1.7170 1.7170 0.0260 1.51% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8763 0.8763 0.0132 1.51% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3470 1.3470 1.3270 1.3270 0.0200 1.51% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.9920 1.9920 1.9630 1.9630 0.0290 1.48% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1365 1.1365 1.1203 1.1203 0.0162 1.45% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.6600 1.6600 1.6362 1.6362 0.0238 1.45% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.7385 0.7385 0.7280 0.7280 0.0105 1.44% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0131 1.4611 0.9987 1.4467 0.0144 1.44% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012177 華泰保興價(jià)值成長C 0.7356 0.7356 0.7252 0.7252 0.0104 1.43% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1172 1.1172 1.1014 1.1014 0.0158 1.43% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000739 平安新鑫先鋒A 2.2800 2.2800 2.2480 2.2480 0.0320 1.42% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001515 平安新鑫先鋒C 2.1950 2.1950 2.1650 2.1650 0.0300 1.39% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0916 1.0916 1.0769 1.0769 0.0147 1.37% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8933 1.2833 0.8812 1.2712 0.0121 1.37% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.1950 1.3620 1.1790 1.3460 0.0160 1.36% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0685 1.0685 0.0145 1.36% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0102 1.0102 0.9967 0.9967 0.0135 1.35% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.9007 0.9007 0.8887 0.8887 0.0120 1.35% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 010842 華寶科技先鋒混合C 0.9992 0.9992 0.9859 0.9859 0.0133 1.35% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.8919 0.8919 0.8802 0.8802 0.0117 1.33% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011462 東吳興享成長混合C 0.7547 0.7547 0.7449 0.7449 0.0098 1.32% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2105 0.2105 0.2078 0.2078 0.0027 1.30% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2105 0.2105 0.2078 0.2078 0.0027 1.30% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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115 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9370 0.9370 0.0120 1.28% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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118 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.6105 0.8885 0.6029 0.8781 0.0076 1.26% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.8054 0.8054 0.7954 0.7954 0.0100 1.26% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7356 0.7356 0.7265 0.7265 0.0091 1.25% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2430 0.2430 0.2400 0.2400 0.0030 1.25% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7274 0.7274 0.7185 0.7185 0.0089 1.24% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.6053 0.6053 0.5979 0.5979 0.0074 1.24% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0620 1.1120 1.0490 1.0990 0.0130 1.24% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9403 0.9403 0.9288 0.9288 0.0115 1.24% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9362 0.9362 0.9249 0.9249 0.0113 1.22% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3878 1.3878 1.3712 1.3712 0.0166 1.21% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.8390 1.8390 1.8170 1.8170 0.0220 1.21% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3709 1.3709 1.3547 1.3547 0.0162 1.20% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001708 東興改革精選混合A 0.7780 0.7780 0.7690 0.7690 0.0090 1.17% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320006 諾安靈活配置混合 2.8460 3.4260 2.8130 3.3930 0.0330 1.17% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.9320 2.0649 1.9096 2.0425 0.0224 1.17% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2080 1.2080 1.1940 1.1940 0.0140 1.17% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019151 東興改革精選混合C 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9337 0.9337 0.9230 0.9230 0.0107 1.16% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 1.9072 1.9072 1.8853 1.8853 0.0219 1.16% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.7082 0.7082 0.7001 0.7001 0.0081 1.16% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.4340 3.6490 2.4060 3.6210 0.0280 1.16% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400032 東方主題精選混合 1.0940 1.0940 1.0815 1.0815 0.0125 1.16% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4121 4.7832 1.3959 4.7670 0.0162 1.16% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 0.7122 0.7122 0.7040 0.7040 0.0082 1.16% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.0150 2.0150 1.9920 1.9920 0.0230 1.15% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 016008 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C 0.9337 0.9337 0.9231 0.9231 0.0106 1.15% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 1.4035 2.4117 1.3876 2.3958 0.0159 1.15% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 2.5520 2.5520 2.5230 2.5230 0.0290 1.15% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008373 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合A 1.3456 1.3456 1.3304 1.3304 0.0152 1.14% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.3315 1.3315 1.3165 1.3165 0.0150 1.14% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.3000 2.3000 2.2740 2.2740 0.0260 1.14% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 1.9533 1.9533 1.9313 1.9313 0.0220 1.14% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008374 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合C 1.3329 1.3329 1.3179 1.3179 0.0150 1.14% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010028 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C 2.3110 2.8980 2.2850 2.8720 0.0260 1.14% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 010291 華泰柏瑞研究精選C 1.3117 1.3117 1.2971 1.2971 0.0146 1.13% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006251 銀華興盛股票 1.4033 1.4033 1.3876 1.3876 0.0157 1.13% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4786 2.5921 0.4733 2.5829 0.0053 1.12% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.9334 1.9334 1.9119 1.9119 0.0215 1.12% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8602 1.8602 1.8397 1.8397 0.0205 1.11% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.9265 0.9265 0.9163 0.9163 0.0102 1.11% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.5843 1.5843 1.5671 1.5671 0.0172 1.10% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0497 1.0497 1.0383 1.0383 0.0114 1.10% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.3780 1.3780 1.3630 1.3630 0.0150 1.10% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7509 0.8756 0.7427 0.8660 0.0082 1.10% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.2725 2.2725 2.2477 2.2477 0.0248 1.10% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6628 1.6628 1.6447 1.6447 0.0181 1.10% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.7871 0.7871 0.7786 0.7786 0.0085 1.09% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1646 1.1646 1.1520 1.1520 0.0126 1.09% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.6248 1.6248 1.6073 1.6073 0.0175 1.09% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0542 1.0542 1.0428 1.0428 0.0114 1.09% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1654 1.1654 1.1529 1.1529 0.0125 1.08% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7534 0.7534 0.7454 0.7454 0.0080 1.07% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 3.3890 3.4510 3.3530 3.4150 0.0360 1.07% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 3.5503 3.5503 3.5127 3.5127 0.0376 1.07% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5101 3.5101 3.4733 3.4733 0.0368 1.06% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9827 0.9827 0.9724 0.9724 0.0103 1.06% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.2182 1.2182 1.2054 1.2054 0.0128 1.06% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.7149 0.7149 0.7074 0.7074 0.0075 1.06% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3408 1.3408 1.3269 1.3269 0.0139 1.05% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.7099 0.7099 0.7025 0.7025 0.0074 1.05% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7524 0.7524 0.7446 0.7446 0.0078 1.05% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519011 海富通精選混合 0.5092 4.6622 0.5039 4.6448 0.0053 1.05% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.8470 1.0387 0.8382 1.0299 0.0088 1.05% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.2065 2.2065 2.1836 2.1836 0.0229 1.05% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9768 0.9768 0.9667 0.9667 0.0101 1.04% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.7612 0.7612 0.7534 0.7534 0.0078 1.04% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.3194 1.3194 1.3059 1.3059 0.0135 1.03% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.1992 2.1992 2.1767 2.1767 0.0225 1.03% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519015 海富通精選貳號混合 1.3180 1.6380 1.3046 1.6246 0.0134 1.03% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.3001 1.5940 1.2868 1.5807 0.0133 1.03% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.2793 1.5700 1.2664 1.5571 0.0129 1.02% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006250 摩根動力精選混合A 2.1503 2.1503 2.1285 2.1285 0.0218 1.02% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 0.9960 1.1110 0.9860 1.1010 0.0100 1.01% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013137 摩根動力精選混合C 2.1319 2.1319 2.1105 2.1105 0.0214 1.01% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9174 0.9174 0.9082 0.9082 0.0092 1.01% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.2397 1.2397 1.2274 1.2274 0.0123 1.00% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.0797 2.0797 2.0591 2.0591 0.0206 1.00% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9149 0.9149 0.9058 0.9058 0.0091 1.00% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.99% 2023-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值