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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006888 諾德新生活混合C 1.5475 1.5475 1.4390 1.4390 0.1085 7.54% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006887 諾德新生活混合A 1.5475 1.5475 1.4390 1.4390 0.1085 7.54% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.5450 1.5450 1.4470 1.4470 0.0980 6.77% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 169109 東方紅睿和三年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7186 0.7186 0.0469 6.53% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7608 0.7608 0.7143 0.7143 0.0465 6.51% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.8373 0.8373 0.7878 0.7878 0.0495 6.28% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 012309 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.8285 0.8285 0.7796 0.7796 0.0489 6.27% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.7951 1.8451 1.6899 1.7399 0.1052 6.23% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.7442 1.7942 1.6420 1.6920 0.1022 6.22% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.2267 3.3122 1.1576 3.2431 0.0691 5.97% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.9480 2.9480 2.7860 2.7860 0.1620 5.81% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9820 0.9820 0.9310 0.9310 0.0510 5.48% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.4787 2.1007 1.4020 2.0240 0.0767 5.47% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.7040 1.7040 1.6160 1.6160 0.0880 5.45% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001537 中加改革紅利混合 1.4376 1.4976 1.3635 1.4235 0.0741 5.43% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4974 2.1589 1.4207 2.0524 0.0767 5.40% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.6970 1.6970 1.6100 1.6100 0.0870 5.40% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.6019 0.6019 0.5711 0.5711 0.0308 5.39% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014162 萬家人工智能混合C 2.7787 2.7787 2.6387 2.6387 0.1400 5.31% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006281 萬家人工智能混合A 2.8122 2.8122 2.6705 2.6705 0.1417 5.31% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.4665 1.4665 1.3938 1.3938 0.0727 5.22% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.4870 1.4870 1.4133 1.4133 0.0737 5.21% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.1646 1.1646 1.1084 1.1084 0.0562 5.07% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.3867 1.3867 1.3202 1.3202 0.0665 5.04% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.4041 1.4041 1.3368 1.3368 0.0673 5.03% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.9827 0.9827 0.9357 0.9357 0.0470 5.02% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.5855 1.5855 1.5098 1.5098 0.0757 5.01% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014409 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.9784 0.9784 0.9317 0.9317 0.0467 5.01% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005341 長安裕泰混合A 2.6328 2.6328 2.5082 2.5082 0.1246 4.97% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005342 長安裕泰混合C 2.6396 2.6396 2.5147 2.5147 0.1249 4.97% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004982 新華安享多裕定開混合 1.1389 1.1389 1.0851 1.0851 0.0538 4.96% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.1824 1.1824 1.1267 1.1267 0.0557 4.94% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.9340 2.9340 2.7962 2.7962 0.1378 4.93% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 2.9349 2.9349 2.7971 2.7971 0.1378 4.93% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6153 0.6153 0.5873 0.5873 0.0280 4.77% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001178 前海開源再融資股票 1.5080 2.0880 1.4400 2.0200 0.0680 4.72% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 1.5459 1.8059 1.4768 1.7368 0.0691 4.68% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 1.5537 1.8137 1.4842 1.7442 0.0695 4.68% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 2.2190 2.3440 2.1200 2.2450 0.0990 4.67% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004848 中歐睿泓定開混合 2.0108 2.0108 1.9210 1.9210 0.0898 4.67% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.8736 2.8736 2.7463 2.7463 0.1273 4.64% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.8905 2.8905 2.7625 2.7625 0.1280 4.63% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.4530 1.7730 1.3890 1.7090 0.0640 4.61% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162201 宏利成長混合 2.0153 4.4118 1.9265 4.3230 0.0888 4.61% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2381 1.2381 1.1835 1.1835 0.0546 4.61% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005744 長安裕隆混合C 2.9005 2.9005 2.7729 2.7729 0.1276 4.60% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005743 長安裕隆混合A 2.9635 2.9635 2.8331 2.8331 0.1304 4.60% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 2.6713 3.0613 2.5553 2.9453 0.1160 4.54% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 018057 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 2.6673 2.6673 2.5516 2.5516 0.1157 4.53% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006371 長安鑫盈混合A 2.0108 2.0108 1.9237 1.9237 0.0871 4.53% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006372 長安鑫盈混合C 1.9621 1.9621 1.8771 1.8771 0.0850 4.53% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 0.9874 0.9874 0.9450 0.9450 0.0424 4.49% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.5193 6.2940 1.4545 6.2292 0.0648 4.46% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.6980 2.9180 2.5830 2.8030 0.1150 4.45% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015709 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合C 1.5108 1.5108 1.4465 1.4465 0.0643 4.45% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.7431 5.7431 5.4990 5.4990 0.2441 4.44% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 5.7903 5.7903 5.5442 5.5442 0.2461 4.44% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.6830 2.6830 2.5690 2.5690 0.1140 4.44% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017612 宏利復(fù)興混合C 1.4580 1.4580 1.3960 1.3960 0.0620 4.44% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.7813 5.7813 5.5356 5.5356 0.2457 4.44% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001170 宏利復(fù)興混合A 1.4600 1.4600 1.3980 1.3980 0.0620 4.43% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.3248 1.5848 1.2686 1.5286 0.0562 4.43% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2835 1.5435 1.2291 1.4891 0.0544 4.43% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5232 1.5232 1.4586 1.4586 0.0646 4.43% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5272 1.5272 1.4625 1.4625 0.0647 4.42% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.2373 1.2373 1.1851 1.1851 0.0522 4.40% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.2526 1.2526 1.1998 1.1998 0.0528 4.40% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.1619 1.1619 1.1132 1.1132 0.0487 4.37% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1577 1.1577 1.1092 1.1092 0.0485 4.37% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519005 海富通股票混合 1.6297 3.5787 1.5615 3.5105 0.0682 4.37% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.1230 1.7910 1.0762 1.7442 0.0468 4.35% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.1841 1.8651 1.1347 1.8157 0.0494 4.35% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.3169 1.3669 1.2623 1.3123 0.0546 4.33% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1178 1.1178 1.0714 1.0714 0.0464 4.33% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001239 長盛國企改革混合 0.5070 0.5070 0.4860 0.4860 0.0210 4.32% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001414 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 1.2379 1.2879 1.1866 1.2366 0.0513 4.32% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0440 1.0440 0.0450 4.31% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.1630 1.2780 1.1150 1.2300 0.0480 4.30% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.8303 0.8303 0.7961 0.7961 0.0342 4.30% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0500 1.0500 0.0450 4.29% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 740001 長安宏觀策略混合A 1.7310 2.5510 1.6600 2.4800 0.0710 4.28% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.8310 2.4790 1.7560 2.4040 0.0750 4.27% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.1510 1.2660 1.1040 1.2190 0.0470 4.26% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 2.4270 2.4270 2.3290 2.3290 0.0980 4.21% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 017177 摩根新興服務(wù)股票C 1.8702 1.8702 1.7947 1.7947 0.0755 4.21% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.8759 1.8759 1.8001 1.8001 0.0758 4.21% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.6550 2.8240 2.5480 2.7170 0.1070 4.20% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9785 0.9785 0.9392 0.9392 0.0393 4.18% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0221 1.0221 0.9811 0.9811 0.0410 4.18% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005589 長信企業(yè)精選定開混合 0.8893 1.4493 0.8536 1.4136 0.0357 4.18% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.3483 1.3483 1.2943 1.2943 0.0540 4.17% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3504 1.3504 1.2963 1.2963 0.0541 4.17% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.8168 0.8168 0.7843 0.7843 0.0325 4.14% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8205 2.7381 0.7879 2.7055 0.0326 4.14% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.4007 1.4007 1.3453 1.3453 0.0554 4.12% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.4092 1.0053 1.3534 0.9686 0.0558 4.12% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1674 1.1674 1.1213 1.1213 0.0461 4.11% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0328 1.2488 0.9920 1.2080 0.0408 4.11% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0051 1.1851 0.9654 1.1454 0.0397 4.11% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012258 天弘鑫悅成長混合A 1.1272 1.1272 1.0831 1.0831 0.0441 4.07% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012259 天弘鑫悅成長混合C 1.1205 1.1205 1.0767 1.0767 0.0438 4.07% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012817 國泰致和混合C 0.8097 0.8097 0.7784 0.7784 0.0313 4.02% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.7634 1.0319 0.7339 1.0024 0.0295 4.02% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8353 1.1458 0.8030 1.1135 0.0323 4.02% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012816 國泰致和混合A 0.8142 0.8142 0.7827 0.7827 0.0315 4.02% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001749 招商中國機(jī)遇股票 1.7650 1.7650 1.6970 1.6970 0.0680 4.01% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.3822 3.2221 1.3289 3.1688 0.0533 4.01% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.3731 2.1195 1.3201 2.0665 0.0530 4.01% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000970 東方紅睿元混合 2.7240 2.7240 2.6190 2.6190 0.1050 4.01% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005950 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.9654 0.9654 0.9282 0.9282 0.0372 4.01% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005949 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9736 0.9736 0.9361 0.9361 0.0375 4.01% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.7376 1.7376 1.6708 1.6708 0.0668 4.00% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002345 華夏高端制造混合A 1.4030 1.4030 1.3490 1.3490 0.0540 4.00% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.7555 1.7555 1.6880 1.6880 0.0675 4.00% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 2.2455 2.2455 2.1592 2.1592 0.0863 4.00% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290011 泰信中小盤精選混合 3.5670 3.8270 3.4300 3.6900 0.1370 3.99% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 379010 摩根中小盤混合A 2.7935 2.9215 2.6864 2.8144 0.1071 3.99% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 1.0053 1.0053 0.9667 0.9667 0.0386 3.99% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.9053 0.9053 0.8706 0.8706 0.0347 3.99% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 017178 摩根中小盤混合C 2.7849 2.7849 2.6781 2.6781 0.1068 3.99% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.9165 3.2175 2.8048 3.1058 0.1117 3.98% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9138 0.9138 0.0362 3.96% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1509 1.1509 1.1071 1.1071 0.0438 3.96% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1523 1.1523 1.1084 1.1084 0.0439 3.96% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015058 華夏高端制造混合C 1.3930 1.3930 1.3400 1.3400 0.0530 3.96% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.3115 1.3115 1.2616 1.2616 0.0499 3.96% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9410 0.9410 0.9052 0.9052 0.0358 3.95% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.3092 1.3092 1.2594 1.2594 0.0498 3.95% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009487 光大瑞和混合C 1.0295 1.0295 0.9907 0.9907 0.0388 3.92% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 009486 光大瑞和混合A 1.0442 1.0442 1.0048 1.0048 0.0394 3.92% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.9747 0.9747 0.9380 0.9380 0.0367 3.91% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015548 華商核心成長一年持有混合C 0.9724 0.9724 0.9358 0.9358 0.0366 3.91% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006270 匯安核心成長混合A 1.5220 1.5220 1.4650 1.4650 0.0570 3.89% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5434 1.5434 1.4857 1.4857 0.0577 3.88% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5242 1.5242 1.4673 1.4673 0.0569 3.88% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006271 匯安核心成長混合C 1.4634 1.4634 1.4087 1.4087 0.0547 3.88% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.7428 2.7428 2.6406 2.6406 0.1022 3.87% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.8098 1.8098 1.7424 1.7424 0.0674 3.87% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.7695 2.7695 2.6663 2.6663 0.1032 3.87% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014243 富國新材料新能源混合C 1.5673 1.5673 1.5090 1.5090 0.0583 3.86% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8171 2.0668 0.7867 2.0364 0.0304 3.86% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210008 金鷹策略配置混合 2.4006 3.0006 2.3115 2.9115 0.0891 3.85% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1539 1.1539 1.1111 1.1111 0.0428 3.85% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.2073 1.2073 1.1625 1.1625 0.0448 3.85% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8565 1.8565 1.7878 1.7878 0.0687 3.84% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8453 1.8453 1.7771 1.7771 0.0682 3.84% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4713 1.4713 1.4170 1.4170 0.0543 3.83% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002844 金鷹多元策略混合A 1.5706 1.5706 1.5129 1.5129 0.0577 3.81% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005618 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A 2.1432 2.1432 2.0647 2.0647 0.0785 3.80% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001572 嘉合磐石C 1.0827 1.3327 1.0431 1.2931 0.0396 3.80% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001571 嘉合磐石A 1.1231 1.3731 1.0820 1.3320 0.0411 3.80% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005619 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C 2.0849 2.0849 2.0086 2.0086 0.0763 3.80% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008327 東財(cái)通信C 1.1765 1.1765 1.1337 1.1337 0.0428 3.78% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.6829 0.8777 0.6580 0.8528 0.0249 3.78% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1423 1.1423 1.1008 1.1008 0.0415 3.77% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.6956 0.8914 0.6703 0.8661 0.0253 3.77% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008326 東財(cái)通信A 1.1866 1.1866 1.1435 1.1435 0.0431 3.77% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1422 1.1422 1.1007 1.1007 0.0415 3.77% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.9816 0.9816 0.9460 0.9460 0.0356 3.76% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008050 同泰慧擇混合A 0.8307 0.8307 0.8006 0.8006 0.0301 3.76% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9874 0.9874 0.9516 0.9516 0.0358 3.76% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7419 0.7419 0.7151 0.7151 0.0268 3.75% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008051 同泰慧擇混合C 0.8190 0.8190 0.7894 0.7894 0.0296 3.75% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008228 寶盈研究精選混合C 1.6895 1.6895 1.6285 1.6285 0.0610 3.75% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008227 寶盈研究精選混合A 1.7178 1.7178 1.6558 1.6558 0.0620 3.74% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001951 金鷹改革紅利混合 2.3110 2.3110 2.2280 2.2280 0.0830 3.73% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.6540 2.6540 2.5590 2.5590 0.0950 3.71% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.6848 2.0808 1.6246 2.0206 0.0602 3.71% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.8200 1.8200 1.7550 1.7550 0.0650 3.70% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.6002 2.0422 1.5431 1.9851 0.0571 3.70% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015385 華商智能生活靈活配置混合C 2.6370 2.6370 2.5430 2.5430 0.0940 3.70% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7414 1.7414 1.6796 1.6796 0.0618 3.68% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6064 2.8611 1.5500 2.7997 0.0564 3.64% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.4365 1.4365 1.3864 1.3864 0.0501 3.61% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162717 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A 1.3635 1.3635 1.3161 1.3161 0.0474 3.60% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 3.4530 3.8930 3.3330 3.7730 0.1200 3.60% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 673050 西部利得新盈混合A 2.2150 2.2150 2.1380 2.1380 0.0770 3.60% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013711 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合C 1.3587 1.3587 1.3115 1.3115 0.0472 3.60% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.3640 2.3640 2.2820 2.2820 0.0820 3.59% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000524 摩根民生需求股票A 2.4092 2.8482 2.3260 2.7650 0.0832 3.58% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015361 西部利得新盈混合C 2.2020 2.2020 2.1260 2.1260 0.0760 3.57% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.3510 2.3510 2.2700 2.2700 0.0810 3.57% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1252 0.1252 0.1209 0.1209 0.0043 3.56% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票C 1.2144 1.2144 1.1729 1.1729 0.0415 3.54% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.0781 1.0781 1.0412 1.0412 0.0369 3.54% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.2009 2.0809 1.1600 2.0400 0.0409 3.53% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001933 華商新興活力混合 2.6390 2.6390 2.5490 2.5490 0.0900 3.53% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006081 海富通電子傳媒股票A 3.2296 3.2296 3.1196 3.1196 0.1100 3.53% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006080 海富通電子傳媒股票C 3.0883 3.0883 2.9832 2.9832 0.1051 3.52% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 1.3250 1.3250 1.2800 1.2800 0.0450 3.52% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.5880 1.5880 1.5340 1.5340 0.0540 3.52% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.3250 1.3250 1.2800 1.2800 0.0450 3.52% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8792 0.8792 0.8493 0.8493 0.0299 3.52% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8942 0.8942 0.8639 0.8639 0.0303 3.51% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.3310 1.3310 1.2860 1.2860 0.0450 3.50% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4246 1.4246 1.3765 1.3765 0.0481 3.49% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.5180 2.5180 2.4330 2.4330 0.0850 3.49% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.9336 1.9336 1.8684 1.8684 0.0652 3.49% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.8710 1.8710 1.8080 1.8080 0.0630 3.48% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.6750 2.6750 2.5850 2.5850 0.0900 3.48% 2023-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值