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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 014123 華潤元大ESG主題混合A 1.0964 1.0964 1.0372 1.0372 0.0592 5.71% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 014124 華潤元大ESG主題混合C 0.9770 0.9770 0.9243 0.9243 0.0527 5.70% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.6441 0.6441 0.6335 0.6335 0.0106 1.67% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.9697 0.9697 0.9539 0.9539 0.0158 1.66% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.6501 0.6501 0.6395 0.6395 0.0106 1.66% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.9603 0.9603 0.9447 0.9447 0.0156 1.65% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.6184 2.6884 2.5807 2.6507 0.0377 1.46% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.6509 2.7209 2.6127 2.6827 0.0382 1.46% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006736 國投瑞銀先進制造混合 3.4488 3.4488 3.4012 3.4012 0.0476 1.40% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501018 南方原油A 1.1344 1.1344 1.1196 1.1196 0.0148 1.32% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006476 南方原油C 1.1191 1.1191 1.1046 1.1046 0.0145 1.31% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.1900 2.6290 2.1630 2.6020 0.0270 1.25% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.7233 3.7483 3.6779 3.7029 0.0454 1.23% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003323 易方達原油C類美元匯 0.1535 0.1535 0.1517 0.1517 0.0018 1.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003322 易方達原油A類美元匯 0.1590 0.1590 0.1572 0.1572 0.0018 1.15% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 2.6720 2.7320 2.6430 2.7030 0.0290 1.10% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161129 易方達原油A類人民幣 1.1089 1.1089 1.0970 1.0970 0.0119 1.08% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003321 易方達原油C類人民幣 1.0703 1.0703 1.0589 1.0589 0.0114 1.08% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015687 銀華樂享混合C 0.8492 0.8492 0.8405 0.8405 0.0087 1.04% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002519 博時裕景純債債券B 1.0620 1.2550 1.0516 1.2446 0.0104 0.99% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.3986 2.3986 2.3751 2.3751 0.0235 0.99% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.3206 2.3206 2.2980 2.2980 0.0226 0.98% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0096 1.0778 1.0096 1.0778 0.0095 0.94% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7540 1.7540 1.7380 1.7380 0.0160 0.92% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7540 1.7540 1.7380 1.7380 0.0160 0.92% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001571 嘉合磐石A 0.8605 1.1105 0.8532 1.1032 0.0073 0.86% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001572 嘉合磐石C 0.8312 1.0812 0.8242 1.0742 0.0070 0.85% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0060 2.0060 1.9900 1.9900 0.0160 0.80% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400015 東方新能源汽車混合 3.0938 3.5538 3.0694 3.5294 0.0244 0.79% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.9210 0.9210 0.9140 0.9140 0.0070 0.77% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012799 華寶綠色主題混合C 1.2879 1.2879 1.2782 1.2782 0.0097 0.76% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 159831 嘉實上海金ETF 4.0343 1.0147 4.0038 1.0071 0.0305 0.76% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005728 華寶綠色主題混合A 1.2911 1.2911 1.2813 1.2813 0.0098 0.76% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006250 摩根動力精選混合A 2.5470 2.5470 2.5279 2.5279 0.0191 0.76% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013137 摩根動力精選混合C 2.5333 2.5333 2.5144 2.5144 0.0189 0.75% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5450 0.5450 0.5410 0.5410 0.0040 0.74% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.0221 2.0221 2.0077 2.0077 0.0144 0.72% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 2.0120 2.0120 1.9977 1.9977 0.0143 0.72% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001239 長盛國企改革混合 0.4210 0.4210 0.4180 0.4180 0.0030 0.72% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013104 博時新能源主題混合C 0.7439 0.7439 0.7387 0.7387 0.0052 0.70% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.4625 3.4625 3.4386 3.4386 0.0239 0.70% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 013892 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 0.5626 0.5626 0.5587 0.5587 0.0039 0.70% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.4892 3.4892 3.4649 3.4649 0.0243 0.70% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013103 博時新能源主題混合A 0.7498 0.7498 0.7446 0.7446 0.0052 0.70% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 159834 金ETF 4.1393 1.0106 4.1112 1.0037 0.0281 0.68% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 159830 天弘上海金ETF 3.9037 1.0387 3.8774 1.0317 0.0263 0.68% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159833 大成上海金ETF 3.9823 1.0110 3.9557 1.0042 0.0266 0.67% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9793 0.9793 0.9732 0.9732 0.0061 0.63% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159832 平安上海金ETF 4.0845 1.0022 4.0594 0.9960 0.0251 0.62% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9705 0.9705 0.0060 0.62% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3230 1.3230 1.3150 1.3150 0.0080 0.61% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2014 1.2014 1.1943 1.1943 0.0071 0.59% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 2.3995 2.3995 2.3856 2.3856 0.0139 0.58% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 2.4167 2.4167 2.4027 2.4027 0.0140 0.58% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.9439 1.9439 1.9333 1.9333 0.0106 0.55% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.9481 1.9481 1.9374 1.9374 0.0107 0.55% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4832 1.4832 1.4754 1.4754 0.0078 0.53% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4999 1.4999 1.4920 1.4920 0.0079 0.53% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000930 博時黃金I 3.9302 1.6380 3.9100 1.6296 0.0202 0.52% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.3651 1.3651 1.3580 1.3580 0.0071 0.52% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4585 1.4585 1.4510 1.4510 0.0075 0.52% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4364 1.4364 1.4290 1.4290 0.0074 0.52% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.3909 1.3909 1.3837 1.3837 0.0072 0.52% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000929 博時黃金D 4.0026 1.7458 3.9820 1.7372 0.0206 0.52% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3981 1.3981 1.3910 1.3910 0.0071 0.51% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.3650 1.3650 1.3581 1.3581 0.0069 0.51% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.9841 1.6811 0.9794 1.6764 0.0047 0.48% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009486 光大瑞和混合A 0.8983 0.8983 0.8941 0.8941 0.0042 0.47% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001864 中海魅力長三角混合 2.4040 2.4040 2.3930 2.3930 0.0110 0.46% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003984 嘉實新能源新材料股票A 2.5203 2.5203 2.5088 2.5088 0.0115 0.46% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 009487 光大瑞和混合C 0.8881 0.8881 0.8840 0.8840 0.0041 0.46% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003985 嘉實新能源新材料股票C 2.4649 2.4649 2.4538 2.4538 0.0111 0.45% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001659 富安達新動力混合 1.2811 1.2811 1.2753 1.2753 0.0058 0.45% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005983 摩根核心精選股票A 1.7779 1.7779 1.7701 1.7701 0.0078 0.44% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015048 建信新能源行業(yè)股票C 2.0064 2.0064 1.9976 1.9976 0.0088 0.44% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.8220 0.8220 0.8186 0.8186 0.0034 0.42% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.8271 0.8271 0.8236 0.8236 0.0035 0.42% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 1.0040 1.0040 0.9998 0.9998 0.0042 0.42% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.0427 1.1277 1.0384 1.1234 0.0043 0.41% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 4.3130 4.3130 4.2960 4.2960 0.0170 0.40% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005801 工銀印度基金美元 0.1767 0.1767 0.1760 0.1760 0.0007 0.40% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013758 泰信均衡價值混合C 0.8753 0.8753 0.8720 0.8720 0.0033 0.38% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013757 泰信均衡價值混合A 0.8800 0.8800 0.8767 0.8767 0.0033 0.38% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2590 2.7290 2.2510 2.7210 0.0080 0.36% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.3131 2.3131 2.3047 2.3047 0.0084 0.36% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.1270 1.3830 1.1230 1.3810 0.0040 0.36% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.3423 2.3423 2.3338 2.3338 0.0085 0.36% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1156 0.1156 0.1152 0.1152 0.0004 0.35% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1133 0.1133 0.1129 0.1129 0.0004 0.35% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7904 0.7904 0.7878 0.7878 0.0026 0.33% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164824 工銀印度基金人民幣 1.2327 1.2327 1.2286 1.2286 0.0041 0.33% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630103 華商收益增強債券B 1.2420 1.7480 1.2380 1.7440 0.0040 0.32% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8066 0.8066 0.8040 0.8040 0.0026 0.32% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 2.1333 2.1333 2.1268 2.1268 0.0065 0.31% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.7982 0.7982 0.7957 0.7957 0.0025 0.31% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630003 華商收益增強債券A 1.3000 1.8250 1.2960 1.8210 0.0040 0.31% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1358 0.1358 0.1354 0.1354 0.0004 0.30% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.8285 0.8285 0.8260 0.8260 0.0025 0.30% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 2.1163 2.1163 2.1099 2.1099 0.0064 0.30% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7466 0.7466 0.7444 0.7444 0.0022 0.30% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1348 0.1348 0.1344 0.1344 0.0004 0.30% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007875 國融融興混合A 0.8445 0.8445 0.8421 0.8421 0.0024 0.29% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610004 信澳中小盤混合 2.0960 3.1120 2.0900 3.1060 0.0060 0.29% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007876 國融融興混合C 0.8391 0.8391 0.8367 0.8367 0.0024 0.29% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002168 嘉實智能汽車股票 3.1320 3.1320 3.1230 3.1230 0.0090 0.29% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.1240 2.2360 2.1180 2.2300 0.0060 0.28% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005884 平安合悅定開債 1.1083 1.1993 1.1053 1.1963 0.0030 0.27% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001298 金鷹民族新興混合A 2.6990 2.6990 2.6920 2.6920 0.0070 0.26% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 5.1880 6.0380 5.4470 6.0240 0.0140 0.26% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.4511 1.4511 1.4474 1.4474 0.0037 0.26% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0814 0.1264 0.0812 0.1262 0.0002 0.25% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001261 國聯(lián)新機遇混合A 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 5.2340 6.0910 5.4950 6.0770 0.0140 0.25% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005978 中信保誠至興混合C 1.8143 1.8143 1.8098 1.8098 0.0045 0.25% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005977 中信保誠至興混合A 1.8832 1.8832 1.8785 1.8785 0.0047 0.25% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015569 招商招裕純債D 1.0179 1.0179 1.0155 1.0155 0.0024 0.24% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002994 招商招裕純債A 1.0179 1.2277 1.0155 1.2253 0.0024 0.24% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 2.5064 2.7574 2.5005 2.7515 0.0059 0.24% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005939 工銀新能源汽車混合A 3.1018 3.1018 3.0946 3.0946 0.0072 0.23% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005940 工銀新能源汽車混合C 3.0239 3.0239 3.0169 3.0169 0.0070 0.23% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.9153 0.9153 0.9132 0.9132 0.0021 0.23% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.9089 0.9089 0.9068 0.9068 0.0021 0.23% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.4355 2.6025 2.4300 2.5970 0.0055 0.23% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005802 匯添富智能制造股票A 1.5538 1.5538 1.5503 1.5503 0.0035 0.23% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015197 匯添富智能制造股票D 1.5492 1.5492 1.5457 1.5457 0.0035 0.23% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002995 招商招裕純債C 1.0322 1.2011 1.0298 1.1987 0.0024 0.23% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9469 0.9789 0.9448 0.9768 0.0021 0.22% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0204 1.0285 1.0182 1.0263 0.0022 0.22% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.0014 2.8661 0.9992 2.8639 0.0022 0.22% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9403 0.9403 0.9382 0.9382 0.0021 0.22% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4620 1.4620 1.4590 1.4590 0.0030 0.21% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015196 匯添富智能制造股票C 1.5456 1.5456 1.5423 1.5423 0.0033 0.21% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000410 益民服務領先混合A 4.2830 4.2830 4.2740 4.2740 0.0090 0.21% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3525 1.3525 1.3496 1.3496 0.0029 0.21% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005710 興業(yè)嘉潤3個月定開債 1.0026 1.1802 1.0005 1.1781 0.0021 0.21% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008912 平安元豐中短債債券C 1.0217 1.0217 1.0197 1.0197 0.0020 0.20% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550009 中信保誠中小盤混合A 3.4665 4.3625 3.7849 4.3549 0.0076 0.20% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 016256 中信保誠中小盤混合C 3.4612 4.2232 3.7778 4.2158 0.0074 0.20% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160129 南方金利定開債券C 1.0170 1.6290 1.0150 1.6270 0.0020 0.20% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003709 博時民豐純債C 0.9986 1.1885 0.9967 1.1866 0.0019 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003671 興業(yè)裕恒債券A 1.0508 1.1879 1.0688 1.1859 0.0020 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0820 1.2360 1.0800 1.2340 0.0020 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001983 中郵低碳配置混合 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.0560 1.2570 1.0540 1.2550 0.0020 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007439 東海科技動力A 1.4894 1.4894 1.4866 1.4866 0.0028 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 012059 鵬華永益3個月定開債 1.0053 1.0532 1.0034 1.0513 0.0019 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011274 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 0.7827 0.7827 0.7812 0.7812 0.0015 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007463 東?？萍紕恿 1.4611 1.4611 1.4584 1.4584 0.0027 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.7894 0.7894 0.7879 0.7879 0.0015 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003708 博時民豐純債A 1.0002 1.2134 0.9983 1.2115 0.0019 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007545 太平恒安三個月定開債 1.0242 1.1332 1.0223 1.1313 0.0019 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002825 融通通和債券A 1.0580 1.2120 1.0560 1.2100 0.0020 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004458 博時華盈純債債券A 0.9930 1.2150 0.9911 1.2131 0.0019 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.6040 1.9390 1.6010 1.9360 0.0030 0.19% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8797 0.8797 0.8781 0.8781 0.0016 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008516 浦銀安盛盛熙一年定開債券 1.0338 1.0588 1.0319 1.0569 0.0019 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002795 平安惠盈純債A 1.1380 1.2260 1.1360 1.2240 0.0020 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006316 平安惠誠純債A 1.0823 1.2430 1.0804 1.2411 0.0019 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007765 前海開源1-3年國開債A 1.0557 1.0957 1.0538 1.0938 0.0019 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1320 1.5100 1.1300 1.5080 0.0020 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006617 工銀瑞澤定開債券 1.0253 1.1286 1.0235 1.1268 0.0018 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008799 國金惠安利率債C 1.0379 1.0587 1.0360 1.0568 0.0019 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0300 1.1666 1.0281 1.1647 0.0019 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0295 1.1631 1.0277 1.1613 0.0018 0.18% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003218 前海開源祥和債券A 1.3342 1.4042 1.3320 1.4020 0.0022 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007508 大成中債3-5年國開債C 1.0654 1.1184 1.0636 1.1166 0.0018 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0313 1.0363 1.0295 1.0345 0.0018 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008798 國金惠安利率債A 1.0407 1.0615 1.0389 1.0597 0.0018 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.3579 2.3579 2.3539 2.3539 0.0040 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0280 1.0730 1.0263 1.0713 0.0017 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.0364 1.0364 1.0346 1.0346 0.0018 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006549 國金惠盈純債A 1.1141 1.1511 1.1122 1.1492 0.0019 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000181 景順長城四季金利債券A 1.1720 1.4630 1.1700 1.4610 0.0020 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017463 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007766 前海開源1-3年國開債C 1.0275 1.0625 1.0258 1.0608 0.0017 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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182 004602 前海開源潤和債券A 1.1371 1.2371 1.1352 1.2352 0.0019 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0158 1.2045 1.0141 1.2028 0.0017 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0332 1.0492 1.0314 1.0474 0.0018 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002644 大成景榮債券A 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007559 鑫元富利三個月定期開放債 0.9968 1.1123 0.9951 1.1106 0.0017 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.1720 1.6290 1.1700 1.6270 0.0020 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001951 金鷹改革紅利混合 2.3640 2.3640 2.3600 2.3600 0.0040 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002645 大成景榮債券C 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.4192 2.4192 2.4152 2.4152 0.0040 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004603 前海開源潤和債券C 1.1373 1.2223 1.1354 1.2204 0.0019 0.17% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005862 華夏鼎祿三個月定開債券A 1.0072 1.1720 1.0056 1.1704 0.0016 0.16% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000403 工銀純債債券B 1.1305 1.4230 1.1287 1.4212 0.0018 0.16% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006760 國金惠盈純債C 1.1085 1.1415 1.1067 1.1397 0.0018 0.16% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012890 大成景盈債券C 1.0436 1.0436 1.0419 1.0419 0.0017 0.16% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0555 1.5191 1.0538 1.5174 0.0017 0.16% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0547 1.4764 1.0530 1.4747 0.0017 0.16% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.0730 1.0730 1.0713 1.0713 0.0017 0.16% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 0.9948 1.5589 0.9932 1.5573 0.0016 0.16% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002190 農(nóng)銀新能源主題A 3.2114 3.2114 3.2064 3.2064 0.0050 0.16% 2022-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值