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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 1.2012 1.2012 1.1292 1.1292 0.0720 6.38% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.2049 1.2049 1.1327 1.1327 0.0722 6.37% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.1685 2.1685 2.0469 2.0469 0.1216 5.94% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.1456 2.1456 2.0254 2.0254 0.1202 5.93% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000690 前海開源大海洋混合 2.5010 2.5010 2.3720 2.3720 0.1290 5.44% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011592 博時(shí)軍工主題股票C 2.0780 2.0780 1.9710 1.9710 0.1070 5.43% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.0970 2.0970 1.9890 1.9890 0.1080 5.43% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.7963 1.7963 1.7045 1.7045 0.0918 5.39% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.7779 1.7779 1.6871 1.6871 0.0908 5.38% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.7291 1.7291 1.6419 1.6419 0.0872 5.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580009 東吳多策略混合A 2.4256 3.1886 2.3034 3.0664 0.1222 5.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.7410 1.7410 1.6532 1.6532 0.0878 5.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011949 東吳多策略混合C 2.4088 2.4088 2.2875 2.2875 0.1213 5.30% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 013566 華夏軍工安全混合C 1.9800 1.9800 1.8810 1.8810 0.0990 5.26% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002251 華夏軍工安全混合A 1.9890 1.9890 1.8900 1.8900 0.0990 5.24% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.7880 1.7880 1.7000 1.7000 0.0880 5.18% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.7240 1.9870 1.6400 1.9030 0.0840 5.12% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.5385 1.5385 1.4637 1.4637 0.0748 5.11% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9721 0.9721 0.9253 0.9253 0.0468 5.06% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.9689 0.9689 0.9223 0.9223 0.0466 5.05% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001676 江信同福C 1.7467 1.7802 1.6628 1.6963 0.0839 5.05% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001675 江信同福A 1.8090 1.8475 1.7221 1.7606 0.0869 5.05% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2829 1.2829 1.2219 1.2219 0.0610 4.99% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.6012 1.6012 1.5251 1.5251 0.0761 4.99% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160630 鵬華國(guó)防A 1.3150 1.3340 1.2530 1.3120 0.0620 4.95% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012041 鵬華國(guó)防C 1.1930 1.1930 1.1370 1.1370 0.0560 4.93% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2880 1.2880 1.2280 1.2280 0.0600 4.89% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004927 中航軍民融合精選C 1.5840 1.5840 1.5120 1.5120 0.0720 4.76% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004926 中航軍民融合精選A 1.6029 1.6029 1.5301 1.5301 0.0728 4.76% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.1920 2.1920 2.0950 2.0950 0.0970 4.63% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.1110 2.0710 1.0620 2.0220 0.0490 4.61% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.1808 1.1808 1.1291 1.1291 0.0517 4.58% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.1776 1.1776 1.1261 1.1261 0.0515 4.57% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 2.0220 2.0220 1.9340 1.9340 0.0880 4.55% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 2.0250 2.0250 1.9370 1.9370 0.0880 4.54% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.2000 2.2000 2.1054 2.1054 0.0946 4.49% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.3430 1.3430 1.2860 1.2860 0.0570 4.43% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.3430 1.3430 1.2860 1.2860 0.0570 4.43% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.3710 1.3710 1.3130 1.3130 0.0580 4.42% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005359 東方阿爾法精選混合C 1.3220 1.3220 1.2673 1.2673 0.0547 4.32% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3535 1.3535 1.2975 1.2975 0.0560 4.32% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.2380 1.3670 1.1890 1.3180 0.0490 4.12% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 013618 華安大安全主題混合C 2.6010 2.6010 2.5070 2.5070 0.0940 3.75% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002181 華安大安全主題混合A 2.6150 2.6150 2.5210 2.5210 0.0940 3.73% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.4790 2.4790 2.3900 2.3900 0.0890 3.72% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.7650 1.7650 1.7040 1.7040 0.0610 3.58% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.2081 2.2081 2.1331 2.1331 0.0750 3.52% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.2003 2.2003 2.1256 2.1256 0.0747 3.51% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1350 1.1350 0.0390 3.44% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.3341 1.3341 1.2904 1.2904 0.0437 3.39% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3351 1.3351 1.2913 1.2913 0.0438 3.39% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.4031 0.9010 1.3571 0.8728 0.0460 3.39% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3988 1.3988 1.3530 1.3530 0.0458 3.39% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1558 1.1558 1.1180 1.1180 0.0378 3.38% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1494 1.1494 1.1119 1.1119 0.0375 3.37% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001816 匯添富新睿精選混合A 1.7240 1.7790 1.6680 1.7230 0.0560 3.36% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1695 1.9882 1.1316 1.9503 0.0379 3.35% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1693 1.1693 1.1315 1.1315 0.0378 3.34% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1770 1.7850 1.1390 1.7700 0.0380 3.34% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002164 匯添富新睿精選混合C 1.7130 1.7680 1.6580 1.7130 0.0550 3.32% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.6620 1.6620 1.6090 1.6090 0.0530 3.29% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.0255 2.0585 1.9630 1.9960 0.0625 3.18% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398011 中海分紅增利混合 0.8476 2.5956 0.8216 2.5696 0.0260 3.16% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.3489 2.3489 2.2774 2.2774 0.0715 3.14% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.9660 2.5100 1.9070 2.4510 0.0590 3.09% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9194 1.9194 1.8660 1.8660 0.0534 2.86% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180031 銀華中小盤混合 3.7200 5.5000 3.6190 5.3990 0.1010 2.79% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015114 匯添富高端制造股票C 2.6090 2.6090 2.5390 2.5390 0.0700 2.76% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001725 匯添富高端制造股票A 2.6190 2.6190 2.5490 2.5490 0.0700 2.75% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015115 匯添富高端制造股票D 2.6120 2.6120 2.5430 2.5430 0.0690 2.71% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0950 3.6560 1.0670 3.6280 0.0280 2.62% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005844 東方人工智能主題混合A 0.9841 0.9841 0.9597 0.9597 0.0244 2.54% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4740 1.4740 1.4376 1.4376 0.0364 2.53% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.6513 1.6513 1.6107 1.6107 0.0406 2.52% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.4113 1.4113 1.3766 1.3766 0.0347 2.52% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6474 1.6474 1.6069 1.6069 0.0405 2.52% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9560 1.0710 0.9330 1.0480 0.0230 2.47% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9650 1.0800 0.9420 1.0570 0.0230 2.44% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.5730 2.5730 2.5130 2.5130 0.0600 2.39% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.1184 1.1184 1.0927 1.0927 0.0257 2.35% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.0550 2.0550 2.0080 2.0080 0.0470 2.34% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7277 1.7277 1.6899 1.6899 0.0378 2.24% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.0610 1.0610 1.0380 1.0380 0.0230 2.22% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0390 1.0390 0.0230 2.21% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0578 1.0578 1.0354 1.0354 0.0224 2.16% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.7072 1.7072 1.6726 1.6726 0.0346 2.07% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.0411 2.0411 1.9997 1.9997 0.0414 2.07% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.0110 2.0110 1.9710 1.9710 0.0400 2.03% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.7550 1.7550 1.7200 1.7200 0.0350 2.03% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.8690 1.8690 1.8320 1.8320 0.0370 2.02% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.9490 2.9490 2.8910 2.8910 0.0580 2.01% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 2.9180 2.9180 2.8610 2.8610 0.0570 1.99% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.0070 2.0070 1.9680 1.9680 0.0390 1.98% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006887 諾德新生活混合A 1.0244 1.0244 1.0048 1.0048 0.0196 1.95% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006888 諾德新生活混合C 1.0244 1.0244 1.0048 1.0048 0.0196 1.95% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2802 1.2802 0.0248 1.94% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001924 華夏國(guó)企改革混合 1.6940 1.6940 1.6620 1.6620 0.0320 1.93% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.0660 2.0660 2.0270 2.0270 0.0390 1.92% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1280 1.1280 1.1070 1.1070 0.0210 1.90% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7516 6.0427 0.7377 6.0077 0.0139 1.88% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1301 2.1301 2.0908 2.0908 0.0393 1.88% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.0954 2.0954 2.0567 2.0567 0.0387 1.88% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1500 1.1500 1.1290 1.1290 0.0210 1.86% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007639 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.2114 1.2114 1.1894 1.1894 0.0220 1.85% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 0.9435 0.9435 0.9264 0.9264 0.0171 1.85% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.9304 0.9304 0.9136 0.9136 0.0168 1.84% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.8138 1.8138 1.7816 1.7816 0.0322 1.81% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.6590 1.6590 1.6297 1.6297 0.0293 1.80% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.7580 1.7580 1.7270 1.7270 0.0310 1.80% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006154 華安制造先鋒混合A 3.5483 3.5483 3.4857 3.4857 0.0626 1.80% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013507 華安制造先鋒混合C 3.5247 3.5247 3.4626 3.4626 0.0621 1.79% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6290 0.6290 0.6180 0.6180 0.0110 1.78% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002746 匯添富多策略定開混合 1.7230 1.7230 1.6930 1.6930 0.0300 1.77% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.4707 1.4707 1.4453 1.4453 0.0254 1.76% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.5113 1.5113 1.4853 1.4853 0.0260 1.75% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2997 1.2997 1.2774 1.2774 0.0223 1.75% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5270 1.5270 1.5008 1.5008 0.0262 1.75% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4944 1.4944 1.4687 1.4687 0.0257 1.75% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2729 1.2729 1.2511 1.2511 0.0218 1.74% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.4684 1.4684 1.4433 1.4433 0.0251 1.74% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.0600 2.1700 2.0250 2.1350 0.0350 1.73% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6945 1.6945 1.6657 1.6657 0.0288 1.73% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6849 1.6849 1.6562 1.6562 0.0287 1.73% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.4378 1.4378 1.4133 1.4133 0.0245 1.73% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.6810 2.7110 2.6360 2.6660 0.0450 1.71% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7990 1.8190 1.7690 1.7890 0.0300 1.70% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.6620 2.6920 2.6180 2.6480 0.0440 1.68% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002345 華夏高端制造混合A 1.5840 1.5840 1.5580 1.5580 0.0260 1.67% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 016263 銀華高端制造業(yè)混合C 1.5790 1.5790 1.5530 1.5530 0.0260 1.67% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015058 華夏高端制造混合C 1.5800 1.5800 1.5540 1.5540 0.0260 1.67% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.5810 1.5810 1.5550 1.5550 0.0260 1.67% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2379 0.2379 0.2340 0.2340 0.0039 1.67% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.9658 0.9658 0.9500 0.9500 0.0158 1.66% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7160 2.5820 2.6720 2.5400 0.0440 1.65% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2892 0.3061 0.2845 0.3014 0.0047 1.65% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004423 華商研究精選靈活配置A 3.0160 3.0160 2.9670 2.9670 0.0490 1.65% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2365 0.2365 0.2327 0.2327 0.0038 1.63% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.7660 1.7660 1.7377 1.7377 0.0283 1.63% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 3.4280 3.7880 3.3730 3.7330 0.0550 1.63% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.7534 1.7534 1.7253 1.7253 0.0281 1.63% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 016069 華商研究精選靈活配置C 3.0120 3.0120 2.9640 2.9640 0.0480 1.62% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.6401 1.6401 1.6140 1.6140 0.0261 1.62% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 2.2150 2.2150 2.1800 2.1800 0.0350 1.61% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 2.3707 2.3707 2.3332 2.3332 0.0375 1.61% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016051 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 2.2110 2.2110 2.1760 2.1760 0.0350 1.61% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.2730 4.2730 4.2060 4.2060 0.0670 1.59% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001106 華商健康生活混合 1.2930 1.3430 1.2730 1.3230 0.0200 1.57% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.3581 1.9102 1.3373 1.8894 0.0208 1.56% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7840 0.7840 0.7720 0.7720 0.0120 1.55% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 1.3541 1.3541 1.3335 1.3335 0.0206 1.54% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2692 1.2692 1.2500 1.2500 0.0192 1.54% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2587 1.2587 1.2397 1.2397 0.0190 1.53% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 700004 平安靈活配置混合A 1.4598 1.8204 1.4379 1.7931 0.0219 1.52% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.6780 1.6780 1.6530 1.6530 0.0250 1.51% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007305 國(guó)聯(lián)安新科技混合 1.7937 1.7937 1.7671 1.7671 0.0266 1.51% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519908 華夏興華混合A 3.5350 8.0540 3.4830 8.0000 0.0520 1.49% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.5246 1.5246 1.5024 1.5024 0.0222 1.48% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.5739 1.5739 1.5509 1.5509 0.0230 1.48% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.8620 1.8620 1.8350 1.8350 0.0270 1.47% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008009 華商高端裝備制造股票A 2.3894 2.3894 2.3548 2.3548 0.0346 1.47% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 016050 華商高端裝備制造股票C 2.3851 2.3851 2.3507 2.3507 0.0344 1.46% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 2.1037 3.5457 2.0736 3.5156 0.0301 1.45% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002861 工銀智能制造股票A 1.5530 1.5530 1.5310 1.5310 0.0220 1.44% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.7710 1.7710 1.7460 1.7460 0.0250 1.43% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 016048 華商新量化混合C 2.3080 2.3080 2.2760 2.2760 0.0320 1.41% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0168 1.0168 0.0143 1.41% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0183 1.0183 0.0144 1.41% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.3108 2.3108 2.2789 2.2789 0.0319 1.40% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.2479 2.2479 2.2168 2.2168 0.0311 1.40% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 4.4220 5.0350 4.3610 4.9740 0.0610 1.40% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000609 華商新量化混合A 2.3110 2.8610 2.2790 2.8290 0.0320 1.40% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.6100 1.6100 1.5880 1.5880 0.0220 1.39% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000969 前海開源大安全混合 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 4.3960 4.3960 4.3360 4.3360 0.0600 1.38% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8272 1.8272 1.8025 1.8025 0.0247 1.37% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8302 1.8302 1.8054 1.8054 0.0248 1.37% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001279 中海積極增利混合 2.7450 2.7450 2.7080 2.7080 0.0370 1.37% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.2710 1.2710 1.2540 1.2540 0.0170 1.36% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.3785 1.4029 1.3601 1.3845 0.0184 1.35% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4591 2.4591 2.4269 2.4269 0.0322 1.33% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.6010 1.6010 1.5800 1.5800 0.0210 1.33% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4721 2.4721 2.4396 2.4396 0.0325 1.33% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1224 0.1224 0.1208 0.1208 0.0016 1.32% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1638 3.5444 1.1486 3.5292 0.0152 1.32% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.4264 2.4264 2.3951 2.3951 0.0313 1.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0040 3.6380 0.9910 3.6250 0.0130 1.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.4788 1.4788 1.4597 1.4597 0.0191 1.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8715 0.9035 0.8602 0.8922 0.0113 1.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.3310 6.2740 4.2750 6.2180 0.0560 1.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.4733 2.4733 2.4413 2.4413 0.0320 1.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8658 0.8658 0.8546 0.8546 0.0112 1.31% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.2345 2.2345 2.2061 2.2061 0.0284 1.29% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001933 華商新興活力混合 2.8380 2.8380 2.8020 2.8020 0.0360 1.28% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3471 0.3471 0.3427 0.3427 0.0044 1.28% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 2.3080 2.3080 2.2790 2.2790 0.0290 1.27% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4689 4.6219 1.4505 4.6035 0.0184 1.27% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3452 0.3452 0.3409 0.3409 0.0043 1.26% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008657 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合A 1.4256 1.4256 1.4079 1.4079 0.0177 1.26% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015683 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合C 1.4231 1.4231 1.4055 1.4055 0.0176 1.25% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.7224 1.7224 1.7014 1.7014 0.0210 1.23% 2022-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值