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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年08月23日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.3917 2.3917 2.2823 2.2823 0.1094 4.79% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.4052 2.4052 2.2952 2.2952 0.1100 4.79% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 501018 南方原油A 1.3006 1.3006 1.2534 1.2534 0.0472 3.77% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 006476 南方原油C 1.2864 1.2864 1.2398 1.2398 0.0466 3.76% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.6385 1.6385 1.5817 1.5817 0.0568 3.59% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.6561 1.6561 1.5987 1.5987 0.0574 3.59% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519005 海富通股票混合 1.7313 3.6803 1.6741 3.6231 0.0572 3.42% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2794 1.2794 1.2376 1.2376 0.0418 3.38% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2372 1.2372 1.1967 1.1967 0.0405 3.38% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.5746 3.8036 2.4906 3.7196 0.0840 3.37% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.4750 2.4750 2.3943 2.3943 0.0807 3.37% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.5638 3.7928 2.4801 3.7091 0.0837 3.37% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 163208 諾安油氣能源 1.0470 1.0470 1.0130 1.0130 0.0340 3.36% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.7159 1.7159 1.6602 1.6602 0.0557 3.36% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.7497 1.7497 1.6929 1.6929 0.0568 3.36% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5118 1.5118 1.4630 1.4630 0.0488 3.34% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001306 中歐永?；旌螦 1.8219 1.8219 1.7633 1.7633 0.0586 3.32% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001307 中歐永裕混合C 1.7207 1.7207 1.6654 1.6654 0.0553 3.32% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 004536 嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力混合 1.5600 1.5600 1.5100 1.5100 0.0500 3.31% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4160 1.4160 1.3720 1.3720 0.0440 3.21% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.5520 1.5520 1.5038 1.5038 0.0482 3.21% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4200 1.4600 1.3760 1.4160 0.0440 3.20% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.5642 1.5642 1.5157 1.5157 0.0485 3.20% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 2.4000 2.4000 2.3260 2.3260 0.0740 3.18% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.2330 2.2330 2.1650 2.1650 0.0680 3.14% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9368 0.9368 0.9088 0.9088 0.0280 3.08% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.7970 2.7970 2.7140 2.7140 0.0830 3.06% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.8260 2.8260 2.7430 2.7430 0.0830 3.03% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 011681 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A 0.9904 0.9904 0.9619 0.9619 0.0285 2.96% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9575 0.9575 0.0283 2.96% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1806 0.1806 0.1755 0.1755 0.0051 2.91% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0855 2.0855 2.0269 2.0269 0.0586 2.89% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0757 2.0757 2.0174 2.0174 0.0583 2.89% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 014833 匯添富盈鑫混合C 2.5400 2.5400 2.4690 2.4690 0.0710 2.88% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1867 0.1867 0.1815 0.1815 0.0052 2.87% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 014834 匯添富盈鑫混合D 2.5440 2.5440 2.4730 2.4730 0.0710 2.87% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 2.6987 2.6987 2.6240 2.6240 0.0747 2.85% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 2.7060 2.7060 2.6311 2.6311 0.0749 2.85% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 002420 匯添富盈鑫混合A 2.5460 2.5460 2.4760 2.4760 0.0700 2.83% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.8870 1.8870 1.8350 1.8350 0.0520 2.83% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.8910 1.8910 1.8390 1.8390 0.0520 2.83% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.8870 1.8870 1.8350 1.8350 0.0520 2.83% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 015058 華夏高端制造混合C 1.8250 1.8250 1.7750 1.7750 0.0500 2.82% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 3.2460 3.2460 3.1574 3.1574 0.0886 2.81% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002345 華夏高端制造混合A 1.8280 1.8280 1.7780 1.7780 0.0500 2.81% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 3.2929 3.2929 3.2030 3.2030 0.0899 2.81% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.1185 2.1185 2.0607 2.0607 0.0578 2.80% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4850 0.4850 0.4720 0.4720 0.0130 2.75% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6030 0.6030 0.5870 0.5870 0.0160 2.73% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7620 0.7620 0.7420 0.7420 0.0200 2.70% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7565 0.7565 0.7367 0.7367 0.0198 2.69% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7480 0.7480 0.7284 0.7284 0.0196 2.69% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2610 1.2610 1.2280 1.2280 0.0330 2.69% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.6070 2.4270 1.5650 2.3850 0.0420 2.68% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519679 銀河主題混合A 7.6290 8.1970 7.4300 7.9980 0.1990 2.68% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.7878 2.2578 1.7413 2.2113 0.0465 2.67% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.7340 2.1990 1.6890 2.1540 0.0450 2.66% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 005978 中信保誠(chéng)至興混合C 2.3614 2.3614 2.3009 2.3009 0.0605 2.63% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 005977 中信保誠(chéng)至興混合A 2.4447 2.4447 2.3821 2.3821 0.0626 2.63% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 006425 嘉合錦程混合C 2.3986 2.4986 2.3376 2.4376 0.0610 2.61% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 006424 嘉合錦程混合A 2.4712 2.5712 2.4083 2.5083 0.0629 2.61% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.9659 2.9659 2.8908 2.8908 0.0751 2.60% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 007203 銀河新動(dòng)能混合A 2.3655 2.3655 2.3062 2.3062 0.0593 2.57% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 007192 恒越研究精選混合C 2.6472 2.6472 2.5812 2.5812 0.0660 2.56% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 006049 恒越研究精選混合A/B 2.6643 2.6643 2.5979 2.5979 0.0664 2.56% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001678 英大國(guó)企改革A 1.6215 2.2715 1.5816 2.2316 0.0399 2.52% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519642 銀河智造混合A 3.6810 3.6810 3.5910 3.5910 0.0900 2.51% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 3.2890 3.2890 3.2090 3.2090 0.0800 2.49% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2520 1.2520 1.2217 1.2217 0.0303 2.48% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2476 1.2476 1.2174 1.2174 0.0302 2.48% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3044 0.3044 0.2972 0.2972 0.0072 2.42% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 1.0014 1.0514 0.9778 1.0278 0.0236 2.41% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 1.0115 1.0615 0.9877 1.0377 0.0238 2.41% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 1.0122 1.0122 0.9884 0.9884 0.0238 2.41% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3029 0.3029 0.2958 0.2958 0.0071 2.40% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 150103 銀河銀泰混合 1.0534 5.1504 1.0288 5.1258 0.0246 2.39% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9450 1.9839 0.9229 1.9618 0.0221 2.39% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 007750 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 1.5149 1.5149 1.4795 1.4795 0.0354 2.39% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 015665 銀河和美生活混合C 2.3259 2.3259 2.2719 2.2719 0.0540 2.38% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 006128 銀河和美生活混合A 2.3295 2.3295 2.2754 2.2754 0.0541 2.38% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.7636 3.4536 2.7003 3.3903 0.0633 2.34% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 015850 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C 8.0392 8.0392 7.8577 7.8577 0.1815 2.31% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 8.0464 8.1464 7.8647 7.9647 0.1817 2.31% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001170 宏利復(fù)興混合A 1.4180 1.4180 1.3860 1.3860 0.0320 2.31% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 015576 宏利績(jī)優(yōu)混合C 2.1362 2.1362 2.0882 2.0882 0.0480 2.30% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 2.1374 2.1374 2.0893 2.0893 0.0481 2.30% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 2.1430 2.1430 2.0951 2.0951 0.0479 2.29% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 1.0329 1.0329 1.0098 1.0098 0.0231 2.29% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 3.2092 3.2092 3.1376 3.1376 0.0716 2.28% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 015684 銀華盛利混合發(fā)起式C 3.4587 3.4587 3.3816 3.3816 0.0771 2.28% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 3.4622 3.4622 3.3850 3.3850 0.0772 2.28% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.2969 3.2969 3.2235 3.2235 0.0734 2.28% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.3830 2.3830 2.3303 2.3303 0.0527 2.26% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 2.3725 2.3725 2.3201 2.3201 0.0524 2.26% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 013772 中加龍頭精選混合C 1.1084 1.1084 1.0839 1.0839 0.0245 2.26% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 013771 中加龍頭精選混合A 1.1108 1.1108 1.0862 1.0862 0.0246 2.26% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1790 2.1790 2.1310 2.1310 0.0480 2.25% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001471 融通新能源靈活配置混合A 3.2730 3.3930 3.2010 3.3210 0.0720 2.25% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 014948 融通新能源靈活配置混合C 3.2660 3.2660 3.1940 3.1940 0.0720 2.25% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1830 1.5210 2.1350 1.4880 0.0480 2.25% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.1930 2.1230 1.1670 2.0970 0.0260 2.23% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.7639 4.2425 1.7254 4.1499 0.0385 2.23% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1104 0.1104 0.1080 0.1080 0.0024 2.22% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0240 2.0240 1.9800 1.9800 0.0440 2.22% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 4.0940 4.5340 4.0050 4.4450 0.0890 2.22% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.6441 2.0067 1.6086 1.9712 0.0355 2.21% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.9021 0.9021 0.8826 0.8826 0.0195 2.21% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.2500 2.5500 2.2014 2.5014 0.0486 2.21% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.2307 2.5307 2.1826 2.4826 0.0481 2.20% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 015670 銀河行業(yè)混合C 1.3020 1.3020 1.2740 1.2740 0.0280 2.20% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.0693 2.0693 2.0247 2.0247 0.0446 2.20% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001543 寶盈新銳混合A 3.8800 3.8800 3.7970 3.7970 0.0830 2.19% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3040 4.1170 1.2760 4.0890 0.0280 2.19% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 007578 寶盈新銳混合C 3.7900 3.7900 3.7090 3.7090 0.0810 2.18% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 1.3167 1.3167 1.2887 1.2887 0.0280 2.17% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 012410 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 1.1624 1.1624 1.1377 1.1377 0.0247 2.17% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 012411 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 1.1559 1.1559 1.1313 1.1313 0.0246 2.17% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 016263 銀華高端制造業(yè)混合C 1.7510 1.7510 1.7140 1.7140 0.0370 2.16% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4280 0.4280 0.4190 0.4190 0.0090 2.15% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9710 2.3610 1.9295 2.3195 0.0415 2.15% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 2.4230 2.4230 2.3720 2.3720 0.0510 2.15% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.5677 1.5677 1.5347 1.5347 0.0330 2.15% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5703 2.8166 1.5373 2.7836 0.0330 2.15% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.9637 1.9637 1.9224 1.9224 0.0413 2.15% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 015772 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C 2.4220 2.4220 2.3710 2.3710 0.0510 2.15% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2551 3.1198 1.2288 3.0935 0.0263 2.14% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 015936 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合C 0.9615 0.9615 0.9414 0.9414 0.0201 2.14% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.9545 1.9545 1.9137 1.9137 0.0408 2.13% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001279 中海積極增利混合 3.0730 3.0730 3.0090 3.0090 0.0640 2.13% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.6975 1.6975 1.6621 1.6621 0.0354 2.13% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 519026 海富通中小盤(pán)混合 2.4232 2.4232 2.3726 2.3726 0.0506 2.13% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.8452 2.0918 1.8069 2.0535 0.0383 2.12% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 398021 中海能源策略混合 1.6700 1.9800 1.6355 1.9455 0.0345 2.11% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 910017 東方紅多元策略混合A 2.3975 2.5115 2.3479 2.4619 0.0496 2.11% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 010821 東方紅多元策略混合B 2.3711 2.3711 2.3220 2.3220 0.0491 2.11% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.7510 1.7510 1.7150 1.7150 0.0360 2.10% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.9850 3.2720 2.9240 3.2110 0.0610 2.09% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4720 1.4720 1.4420 1.4420 0.0300 2.08% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.4462 1.4462 1.4169 1.4169 0.0293 2.07% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.4445 1.4445 1.4152 1.4152 0.0293 2.07% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 015669 銀河藍(lán)籌混合C 5.8960 5.8960 5.7770 5.7770 0.1190 2.06% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519672 銀河藍(lán)籌混合A 5.9050 5.9050 5.7860 5.7860 0.1190 2.06% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 2.0094 2.0094 1.9690 1.9690 0.0404 2.05% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 5.6110 5.6110 5.4984 5.4984 0.1126 2.05% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.6005 4.9970 2.5482 4.9447 0.0523 2.05% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.9986 1.9986 1.9585 1.9585 0.0401 2.05% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 5.6344 6.7734 5.5213 6.6603 0.1131 2.05% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 2.0532 2.0532 2.0122 2.0122 0.0410 2.04% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.8943 1.8943 1.8565 1.8565 0.0378 2.04% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 2.0533 1.4483 2.0123 1.4210 0.0410 2.04% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 2.0514 2.0514 2.0105 2.0105 0.0409 2.03% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1821 0.1821 0.1785 0.1785 0.0036 2.02% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1827 0.1827 0.1791 0.1791 0.0036 2.01% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 1.1482 1.1482 1.1256 1.1256 0.0226 2.01% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 005211 銀河智慧混合A 3.0132 3.0132 2.9539 2.9539 0.0593 2.01% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 1.1430 1.1430 1.1206 1.1206 0.0224 2.00% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9210 1.0360 0.9030 1.0180 0.0180 1.99% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 005840 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 3.1857 3.1857 3.1234 3.1234 0.0623 1.99% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 4.1655 4.1655 4.0852 4.0852 0.0803 1.97% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.1963 4.1963 4.1154 4.1154 0.0809 1.97% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9300 1.0450 0.9120 1.0270 0.0180 1.97% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.4564 2.6962 1.4287 2.6449 0.0277 1.94% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.5819 2.5819 2.5327 2.5327 0.0492 1.94% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.5460 3.5460 3.4790 3.4790 0.0670 1.93% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.9258 1.9258 1.8893 1.8893 0.0365 1.93% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.2565 2.2565 2.2138 2.2138 0.0427 1.93% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 2.1777 2.1777 2.1366 2.1366 0.0411 1.92% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.5570 3.7770 3.4900 3.7100 0.0670 1.92% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 3.1480 3.1480 3.0890 3.0890 0.0590 1.91% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 150968 銀河研究精選混合A 2.4536 5.1505 2.4077 5.1046 0.0459 1.91% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 3.5820 3.7620 3.5150 3.6950 0.0670 1.91% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 002844 金鷹多元策略混合A 2.0559 2.0559 2.0175 2.0175 0.0384 1.90% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 1.1450 1.1450 1.1238 1.1238 0.0212 1.89% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 3.1237 4.1397 3.0659 4.0819 0.0578 1.89% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 180031 銀華中小盤(pán)混合 3.7690 5.5490 3.6990 5.4790 0.0700 1.89% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 008050 同泰慧擇混合A 1.0312 1.0312 1.0122 1.0122 0.0190 1.88% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 008051 同泰慧擇混合C 1.0200 1.0200 1.0012 1.0012 0.0188 1.88% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 1.1419 1.1419 1.1208 1.1208 0.0211 1.88% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 015173 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 3.1191 3.1191 3.0614 3.0614 0.0577 1.88% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 4.2543 4.2543 4.1764 4.1764 0.0779 1.87% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 4.2678 4.2678 4.1896 4.1896 0.0782 1.87% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9340 1.0340 0.9170 1.0170 0.0170 1.85% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.2649 2.0899 1.2420 2.0670 0.0229 1.84% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.3086 2.1556 1.2850 2.1320 0.0236 1.84% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.4764 2.4764 2.4317 2.4317 0.0447 1.84% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 4.5189 4.5639 4.4377 4.4827 0.0812 1.83% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 015594 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C 4.5071 4.5071 4.4261 4.4261 0.0810 1.83% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.7978 1.7978 1.7655 1.7655 0.0323 1.83% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.4532 2.4532 2.4090 2.4090 0.0442 1.83% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 481010 工銀中小盤(pán)混合 3.8000 3.8000 3.7320 3.7320 0.0680 1.82% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 1.4513 1.4513 1.4257 1.4257 0.0256 1.80% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.4547 1.4547 1.4290 1.4290 0.0257 1.80% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 2.1962 2.1962 2.1573 2.1573 0.0389 1.80% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.2418 2.2418 2.2021 2.2021 0.0397 1.80% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 2.5816 2.5816 2.5360 2.5360 0.0456 1.80% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2670 2.2670 2.2270 2.2270 0.0400 1.80% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 014061 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 4.2267 4.2267 4.1529 4.1529 0.0738 1.78% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 007306 華泰柏瑞基本面智選A 3.1534 3.1534 3.0982 3.0982 0.0552 1.78% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 007307 華泰柏瑞基本面智選C 3.1150 3.1150 3.0605 3.0605 0.0545 1.78% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.2391 4.2391 4.1651 4.1651 0.0740 1.78% 2022-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值