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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年08月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.6517 1.6517 1.5530 1.5530 0.0987 6.36% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.6693 1.6693 1.5696 1.5696 0.0997 6.35% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519005 海富通股票混合 1.7420 3.6910 1.6422 3.5912 0.0998 6.08% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002296 長城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.9166 2.9166 2.7541 2.7541 0.1625 5.90% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.7344 1.7344 1.6398 1.6398 0.0946 5.77% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.7684 1.7684 1.6720 1.6720 0.0964 5.77% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.9046 0.9046 0.8597 0.8597 0.0449 5.22% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004536 嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力混合 1.5400 1.5400 1.4680 1.4680 0.0720 4.90% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.7600 2.7600 2.6340 2.6340 0.1260 4.78% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.7890 2.7890 2.6620 2.6620 0.1270 4.77% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.5267 3.7557 2.4161 3.6451 0.1106 4.58% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.5374 3.7664 2.4263 3.6553 0.1111 4.58% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 2.4394 2.4394 2.3327 2.3327 0.1067 4.57% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001307 中歐永?；旌螩 1.6970 1.6970 1.6230 1.6230 0.0740 4.56% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001306 中歐永?；旌螦 1.7960 1.7960 1.7180 1.7180 0.0780 4.54% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006751 富國互聯(lián)科技股票A 3.1498 3.1498 3.0163 3.0163 0.1335 4.43% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011126 富國互聯(lián)科技股票C 3.1201 3.1201 2.9879 2.9879 0.1322 4.42% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 014834 匯添富盈鑫混合D 2.5600 2.5600 2.4520 2.4520 0.1080 4.40% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014833 匯添富盈鑫混合C 2.5560 2.5560 2.4490 2.4490 0.1070 4.37% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002420 匯添富盈鑫混合A 2.5620 2.5620 2.4550 2.4550 0.1070 4.36% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4633 2.1116 1.4028 2.0276 0.0605 4.31% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012259 天弘鑫悅成長混合C 1.1531 1.1531 1.1064 1.1064 0.0467 4.22% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012258 天弘鑫悅成長混合A 1.1561 1.1561 1.1093 1.1093 0.0468 4.22% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.2273 1.2273 1.1783 1.1783 0.0490 4.16% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1692 1.1692 1.1225 1.1225 0.0467 4.16% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1090 0.1090 0.1047 0.1047 0.0043 4.11% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7392 0.7392 0.7107 0.7107 0.0285 4.01% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7309 0.7309 0.7027 0.7027 0.0282 4.01% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 1.1713 1.1713 1.1277 1.1277 0.0436 3.87% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.3110 2.3110 2.2250 2.2250 0.0860 3.87% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 1.1649 1.1649 1.1215 1.1215 0.0434 3.87% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.3130 2.3130 2.2270 2.2270 0.0860 3.86% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.4866 1.4866 1.4319 1.4319 0.0547 3.82% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014471 富安達(dá)新興成長混合C 1.4831 1.4831 1.4286 1.4286 0.0545 3.81% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.8444 2.0910 1.7768 2.0234 0.0676 3.80% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.4594 1.4594 1.4063 1.4063 0.0531 3.78% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.4611 1.4611 1.4080 1.4080 0.0531 3.77% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.3911 3.3911 3.2685 3.2685 0.1226 3.75% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 3.3006 3.3006 3.1813 3.1813 0.1193 3.75% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.8310 1.8310 1.7650 1.7650 0.0660 3.74% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519026 海富通中小盤混合 2.4406 2.4406 2.3527 2.3527 0.0879 3.74% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 014948 融通新能源靈活配置混合C 3.2690 3.2690 3.1510 3.1510 0.1180 3.74% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008050 同泰慧擇混合A 1.0335 1.0335 0.9965 0.9965 0.0370 3.71% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008051 同泰慧擇混合C 1.0223 1.0223 0.9857 0.9857 0.0366 3.71% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001471 融通新能源靈活配置混合A 3.2750 3.3950 3.1580 3.2780 0.1170 3.70% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015576 宏利績優(yōu)混合C 2.1595 2.1595 2.0837 2.0837 0.0758 3.64% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005903 宏利績優(yōu)混合A 2.1605 2.1605 2.0848 2.0848 0.0757 3.63% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007192 恒越研究精選混合C 2.6673 2.6673 2.5741 2.5741 0.0932 3.62% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006049 恒越研究精選混合A/B 2.6844 2.6844 2.5907 2.5907 0.0937 3.62% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015689 富國價(jià)值增長混合C 1.0969 1.0969 1.0586 1.0586 0.0383 3.62% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 3.2689 3.2689 3.1550 3.1550 0.1139 3.61% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9650 2.3550 1.8968 2.2868 0.0682 3.60% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.9579 1.9579 1.8900 1.8900 0.0679 3.59% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2962 0.2962 0.2862 0.2862 0.0100 3.49% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2975 0.2975 0.2875 0.2875 0.0100 3.48% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 3.3151 3.3151 3.2049 3.2049 0.1102 3.44% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 3.2680 3.2680 3.1594 3.1594 0.1086 3.44% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001613 長城久祥混合A 1.2810 1.2810 1.2388 1.2388 0.0422 3.41% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 3.3490 3.3490 3.2390 3.2390 0.1100 3.40% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.5930 3.5930 3.4750 3.4750 0.1180 3.40% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.9955 1.0455 0.9629 1.0129 0.0326 3.39% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006009 國融融銀靈活配置混合A 1.0056 1.0556 0.9726 1.0226 0.0330 3.39% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0174 2.0174 1.9513 1.9513 0.0661 3.39% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0561 1.0561 1.0215 1.0215 0.0346 3.39% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.6040 3.8240 3.4860 3.7060 0.1180 3.38% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0080 2.0080 1.9423 1.9423 0.0657 3.38% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.4782 2.4782 2.3974 2.3974 0.0808 3.37% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.5013 2.5013 2.4198 2.4198 0.0815 3.37% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9722 0.9722 0.9406 0.9406 0.0316 3.36% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.6114 2.6114 2.5264 2.5264 0.0850 3.36% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011681 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9449 0.9449 0.0317 3.35% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162201 宏利成長混合 2.6329 5.0294 2.5478 4.9443 0.0851 3.34% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.5079 3.8089 3.3945 3.6955 0.1134 3.34% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 1.1244 1.1244 1.0882 1.0882 0.0362 3.33% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398021 中海能源策略混合 1.6776 1.9876 1.6235 1.9335 0.0541 3.33% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.1482 1.1482 1.1112 1.1112 0.0370 3.33% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 2.1929 2.1929 2.1231 2.1231 0.0698 3.29% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8523 1.8523 1.7938 1.7938 0.0585 3.26% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8547 1.8547 1.7961 1.7961 0.0586 3.26% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 952035 國泰君安君得誠混合 1.1641 1.4809 1.1275 1.4344 0.0366 3.25% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.7737 1.7737 1.7179 1.7179 0.0558 3.25% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001170 宏利復(fù)興混合A 1.4070 1.4070 1.3630 1.3630 0.0440 3.23% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 7.6900 7.6900 7.4520 7.4520 0.2380 3.19% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 7.6340 7.6340 7.3980 7.3980 0.2360 3.19% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 1.8339 1.8339 1.7772 1.7772 0.0567 3.19% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 1.8379 1.8379 1.7811 1.7811 0.0568 3.19% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.4040 2.4040 2.3300 2.3300 0.0740 3.18% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.9461 2.4009 0.9169 2.3717 0.0292 3.18% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.1262 2.1262 2.0611 2.0611 0.0651 3.16% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005473 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 2.1940 2.1940 2.1272 2.1272 0.0668 3.14% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005472 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.2731 2.2731 2.2039 2.2039 0.0692 3.14% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 2.9692 2.9692 2.8804 2.8804 0.0888 3.08% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 910009 東方紅啟程三年持有混合A 5.6554 6.2094 5.4865 6.0405 0.1689 3.08% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.8780 1.8780 1.8220 1.8220 0.0560 3.07% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.8810 1.8810 1.8250 1.8250 0.0560 3.07% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7895 0.7895 0.7661 0.7661 0.0234 3.05% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.9585 1.9585 1.9007 1.9007 0.0578 3.04% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.7680 1.7680 1.7160 1.7160 0.0520 3.03% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.8770 1.8770 1.8220 1.8220 0.0550 3.02% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.6730 1.6730 1.6240 1.6240 0.0490 3.02% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001749 招商中國機(jī)遇股票 2.1890 2.1890 2.1250 2.1250 0.0640 3.01% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001672 國壽安保智慧生活股票A 2.1580 2.3800 2.0950 2.3170 0.0630 3.01% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001040 新華策略精選股票 2.3951 2.3951 2.3253 2.3253 0.0698 3.00% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005840 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 3.2008 3.2008 3.1079 3.1079 0.0929 2.99% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 373020 摩根雙核平衡混合A 2.2990 3.8268 2.2324 3.7602 0.0666 2.98% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 1.1245 1.1245 1.0921 1.0921 0.0324 2.97% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 2.1485 2.1485 2.0867 2.0867 0.0618 2.96% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 2.1505 2.1505 2.0886 2.0886 0.0619 2.96% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 015936 中信保誠弘遠(yuǎn)混合C 0.9817 0.9817 0.9541 0.9541 0.0276 2.89% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 2.4078 3.3518 2.3403 3.2843 0.0675 2.88% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 2.1099 2.1099 2.0508 2.0508 0.0591 2.88% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.8780 1.8780 1.8260 1.8260 0.0520 2.85% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006476 南方原油C 1.2348 1.2348 1.2006 1.2006 0.0342 2.85% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501018 南方原油A 1.2484 1.2484 1.2138 1.2138 0.0346 2.85% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9101 4.5956 0.8851 4.5554 0.0250 2.82% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.7932 2.2632 1.7445 2.2145 0.0487 2.79% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.3843 2.3843 2.3196 2.3196 0.0647 2.79% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.7394 2.2044 1.6923 2.1573 0.0471 2.78% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006081 海富通電子傳媒股票A 3.3231 3.3231 3.2332 3.2332 0.0899 2.78% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006080 海富通電子傳媒股票C 3.1988 3.1988 3.1123 3.1123 0.0865 2.78% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006424 嘉合錦程混合A 2.4871 2.5871 2.4201 2.5201 0.0670 2.77% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.3972 1.4472 1.3596 1.4096 0.0376 2.77% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006425 嘉合錦程混合C 2.4144 2.5144 2.3493 2.4493 0.0651 2.77% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2055 1.2055 1.1731 1.1731 0.0324 2.76% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 5.7544 6.8934 5.6001 6.7391 0.1543 2.76% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 5.7310 5.7310 5.5774 5.5774 0.1536 2.75% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 2.3918 2.3918 2.3280 2.3280 0.0638 2.74% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163208 諾安油氣能源 1.0110 1.0110 0.9840 0.9840 0.0270 2.74% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007527 融通量化多策略混合A 2.2182 2.2182 2.1594 2.1594 0.0588 2.72% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007528 融通量化多策略混合C 2.1851 2.1851 2.1272 2.1272 0.0579 2.72% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.3870 2.4670 2.3240 2.4040 0.0630 2.71% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519606 國泰金鑫股票A 2.3953 2.6004 2.3323 2.5320 0.0630 2.70% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.9760 1.9760 1.9240 1.9240 0.0520 2.70% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8443 1.8443 1.7959 1.7959 0.0484 2.70% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015593 國泰金鑫股票C 2.3922 2.3922 2.3294 2.3294 0.0628 2.70% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9310 1.9310 1.8806 1.8806 0.0504 2.68% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660005 農(nóng)銀中小盤混合 4.3711 4.7331 4.2571 4.6191 0.1140 2.68% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015691 富國長期成長混合C 0.9739 0.9739 0.9485 0.9485 0.0254 2.68% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1810 0.1810 0.1763 0.1763 0.0047 2.67% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.7402 4.1855 1.6950 4.0768 0.0452 2.67% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007261 融通消費(fèi)升級混合A 2.3779 2.4079 2.3161 2.3461 0.0618 2.67% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011037 富國長期成長混合A 0.9750 0.9750 0.9496 0.9496 0.0254 2.67% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 3.1690 3.1690 3.0870 3.0870 0.0820 2.66% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481010 工銀中小盤混合 3.8260 3.8260 3.7270 3.7270 0.0990 2.66% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002271 招商安弘靈活配置混合 1.6654 1.6654 1.6224 1.6224 0.0430 2.65% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 3.4050 3.4350 3.3170 3.3470 0.0880 2.65% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1230 3.7570 1.0940 3.7280 0.0290 2.65% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.7330 1.7330 1.6883 1.6883 0.0447 2.65% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 3.3660 3.3660 3.2790 3.2790 0.0870 2.65% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160216 國泰大宗商品 0.4650 0.4650 0.4530 0.4530 0.0120 2.65% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.6993 1.6993 1.6555 1.6555 0.0438 2.65% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1750 0.1750 0.1705 0.1705 0.0045 2.64% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.2980 2.2980 2.2390 2.2390 0.0590 2.64% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.7663 1.7663 1.7209 1.7209 0.0454 2.64% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 740001 長安宏觀策略混合A 1.5980 2.4180 1.5570 2.3770 0.0410 2.63% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 2.4638 2.4638 2.4007 2.4007 0.0631 2.63% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1705 2.4202 1.1406 2.3903 0.0299 2.62% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 015850 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C 8.1100 8.1100 7.9047 7.9047 0.2053 2.60% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 8.1168 8.2168 7.9112 8.0112 0.2056 2.60% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001537 中加改革紅利混合 1.5413 1.6013 1.5022 1.5622 0.0391 2.60% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.8390 6.7820 4.7170 6.6600 0.1220 2.59% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.8160 2.8160 2.7450 2.7450 0.0710 2.59% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6598 1.6598 1.6180 1.6180 0.0418 2.58% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007439 東?？萍紕?dòng)力A 2.0265 2.0265 1.9756 1.9756 0.0509 2.58% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007463 東?？萍紕?dòng)力C 1.9892 1.9892 1.9392 1.9392 0.0500 2.58% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.8108 1.8108 1.7652 1.7652 0.0456 2.58% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 2.6961 2.6961 2.6284 2.6284 0.0677 2.58% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.6630 1.6630 1.6211 1.6211 0.0419 2.58% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006281 萬家人工智能混合A 2.4036 2.4036 2.3437 2.3437 0.0599 2.56% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2271 1.2271 1.1965 1.1965 0.0306 2.56% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1866 1.1866 1.1571 1.1571 0.0295 2.55% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.6395 1.6395 1.5987 1.5987 0.0408 2.55% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014162 萬家人工智能混合C 2.3903 2.3903 2.3309 2.3309 0.0594 2.55% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 2.0816 2.0816 2.0299 2.0299 0.0517 2.55% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8466 5.9315 0.8256 5.8817 0.0210 2.54% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.5060 3.3110 2.4440 3.2490 0.0620 2.54% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1430 3.1430 3.0650 3.0650 0.0780 2.54% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 2.0752 2.0752 2.0237 2.0237 0.0515 2.54% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 3.0340 3.0340 2.9590 2.9590 0.0750 2.53% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162006 長城久富混合(LOF)A 2.2760 5.5358 2.2199 5.4797 0.0561 2.53% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015383 長城久富混合(LOF)C 2.2708 2.2708 2.2149 2.2149 0.0559 2.52% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 0.8741 0.8741 0.8527 0.8527 0.0214 2.51% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.8191 4.0736 1.7746 3.9921 0.0445 2.51% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 0.8760 0.8760 0.8546 0.8546 0.0214 2.50% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 6.0608 6.0608 5.9137 5.9137 0.1471 2.49% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.3155 2.3485 2.2593 2.2923 0.0562 2.49% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015592 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C 6.0523 6.0523 5.9055 5.9055 0.1468 2.49% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.5515 3.9935 2.4895 3.9315 0.0620 2.49% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.3617 2.3617 2.3047 2.3047 0.0570 2.47% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 398011 中海分紅增利混合 0.9714 2.7194 0.9480 2.6960 0.0234 2.47% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 014837 匯添富創(chuàng)新活力混合D 2.2185 2.2185 2.1651 2.1651 0.0534 2.47% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 1.0029 1.0029 0.9787 0.9787 0.0242 2.47% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014836 匯添富創(chuàng)新活力混合C 2.2098 2.2098 2.1566 2.1566 0.0532 2.47% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.9750 1.9750 1.9273 1.9273 0.0477 2.47% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002419 匯添富創(chuàng)新活力混合A 2.2209 2.2419 2.1673 2.1883 0.0536 2.47% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 3.4203 3.7182 3.3383 3.6362 0.0820 2.46% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.8620 1.8620 1.8174 1.8174 0.0446 2.45% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.8724 1.8724 1.8276 1.8276 0.0448 2.45% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6277 2.6277 2.5651 2.5651 0.0626 2.44% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.8580 1.8580 1.8140 1.8140 0.0440 2.43% 2022-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值