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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.7710 1.7710 1.7250 1.7250 0.0460 2.67% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.7270 1.7270 1.6970 1.6970 0.0300 1.77% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000930 博時黃金I 3.6459 1.5199 3.5872 1.4955 0.0587 1.64% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000929 博時黃金D 3.7130 1.6255 3.6532 1.6006 0.0598 1.64% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3677 1.3677 0.0216 1.58% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3758 1.3758 1.3545 1.3545 0.0213 1.57% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2992 1.2992 1.2793 1.2793 0.0199 1.56% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3536 1.3536 1.3328 1.3328 0.0208 1.56% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3350 1.3350 1.3145 1.3145 0.0205 1.56% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2909 1.2909 1.2712 1.2712 0.0197 1.55% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2687 1.2687 1.2494 1.2494 0.0193 1.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2702 1.2702 1.2509 1.2509 0.0193 1.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9022 0.9022 0.0133 1.47% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9010 0.9010 0.0132 1.47% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.3328 1.3328 1.3136 1.3136 0.0192 1.46% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5237 0.5237 0.5162 0.5162 0.0075 1.45% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6010 0.6010 0.5924 0.5924 0.0086 1.45% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6077 0.6077 0.5990 0.5990 0.0087 1.45% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5242 0.5242 0.5167 0.5167 0.0075 1.45% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.5020 1.5020 1.4810 1.4810 0.0210 1.42% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.5593 2.5593 2.5269 2.5269 0.0324 1.28% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.5593 2.5593 2.5269 2.5269 0.0324 1.28% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.5497 1.5497 1.5304 1.5304 0.0193 1.26% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.5417 1.5417 1.5225 1.5225 0.0192 1.26% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015687 銀華樂享混合C 1.0895 1.0895 1.0760 1.0760 0.0135 1.25% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.5236 1.5236 1.5054 1.5054 0.0182 1.21% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.5262 1.5262 1.5080 1.5080 0.0182 1.21% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 2.3647 2.3647 2.3367 2.3367 0.0280 1.20% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1814 0.1814 0.1795 0.1795 0.0019 1.06% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1814 0.1814 0.1795 0.1795 0.0019 1.06% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.9968 1.7468 0.9863 1.7363 0.0105 1.06% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.9656 0.9656 0.9555 0.9555 0.0101 1.06% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0104 1.0104 1.0000 1.0000 0.0104 1.04% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0076 1.0076 0.9973 0.9973 0.0103 1.03% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.3623 3.4323 3.3280 3.3980 0.0343 1.03% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.3265 3.3965 3.2926 3.3626 0.0339 1.03% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.9850 2.9850 2.9560 2.9560 0.0290 0.98% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015385 華商智能生活靈活配置混合C 2.9820 2.9820 2.9540 2.9540 0.0280 0.95% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.3203 4.3203 4.2802 4.2802 0.0401 0.94% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014641 摩根行業(yè)輪動混合C 3.9793 3.9793 3.9427 3.9427 0.0366 0.93% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 3.7308 4.0858 3.6964 4.0514 0.0344 0.93% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8150 1.8150 1.7984 1.7984 0.0166 0.92% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320013 諾安全球黃金 1.0030 1.0880 0.9940 1.0790 0.0090 0.91% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2246 1.2246 1.2135 1.2135 0.0111 0.91% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007463 東?？萍紕恿 1.8576 1.8576 1.8411 1.8411 0.0165 0.90% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007439 東海科技動力A 1.8923 1.8923 1.8755 1.8755 0.0168 0.90% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.6209 4.6459 4.5796 4.6046 0.0413 0.90% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5580 2.5580 2.5356 2.5356 0.0224 0.88% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6410 2.2890 1.6270 2.2750 0.0140 0.86% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008135 華宸未來價值先鋒 1.1887 1.1887 1.1787 1.1787 0.0100 0.85% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001933 華商新興活力混合 2.8630 2.8630 2.8390 2.8390 0.0240 0.85% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.5905 1.5905 1.5773 1.5773 0.0132 0.84% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006234 萬家汽車新趨勢混合C 3.1006 3.1006 3.0752 3.0752 0.0254 0.83% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006233 萬家汽車新趨勢混合A 3.1436 3.1436 3.1177 3.1177 0.0259 0.83% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7739 6.0990 0.7675 6.0828 0.0064 0.83% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000985 嘉實逆向策略股票 2.7060 2.7060 2.6840 2.6840 0.0220 0.82% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 0.9990 1.0540 0.9910 1.0460 0.0080 0.81% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013846 上銀鑫恒混合C 0.9088 0.9088 0.9016 0.9016 0.0072 0.80% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.9018 2.9018 2.8787 2.8787 0.0231 0.80% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070021 嘉實主題新動力混合 4.0310 4.0310 3.9990 3.9990 0.0320 0.80% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015745 上銀鑫卓混合C 1.4023 1.4023 1.3913 1.3913 0.0110 0.79% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005342 長安裕泰混合C 2.5547 2.5547 2.5347 2.5347 0.0200 0.79% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.6284 1.6284 1.6157 1.6157 0.0127 0.79% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005341 長安裕泰混合A 2.5447 2.5447 2.5247 2.5247 0.0200 0.79% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008244 上銀鑫卓混合A 1.4035 1.4035 1.3925 1.3925 0.0110 0.79% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.6288 1.6288 1.6162 1.6162 0.0126 0.78% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002271 招商安弘靈活配置混合 1.5565 1.5565 1.5445 1.5445 0.0120 0.78% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001515 平安新鑫先鋒C 2.8930 2.8930 2.8710 2.8710 0.0220 0.77% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008132 鵬華價值驅(qū)動混合 1.6724 1.6724 1.6597 1.6597 0.0127 0.77% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.9180 1.9180 1.9033 1.9033 0.0147 0.77% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001790 國泰智能汽車股票A 2.9260 2.9260 2.9040 2.9040 0.0220 0.76% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001468 廣發(fā)改革混合 1.3260 1.3260 1.3160 1.3160 0.0100 0.76% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004685 金元順安元啟靈活配置混合 3.2624 3.2624 3.2378 3.2378 0.0246 0.76% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011870 前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 0.8000 0.8000 0.7940 0.7940 0.0060 0.76% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350005 天治中國制造2025 3.8580 3.8580 3.8293 3.8293 0.0287 0.75% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000739 平安新鑫先鋒A 2.9900 2.9900 2.9680 2.9680 0.0220 0.74% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001239 長盛國企改革混合 0.5410 0.5410 0.5370 0.5370 0.0040 0.74% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 2.4410 2.4410 2.4230 2.4230 0.0180 0.74% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0940 1.3620 1.0860 1.3540 0.0080 0.74% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1430 0.1370 0.1420 0.0010 0.73% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 1.6590 1.9290 1.6470 1.9170 0.0120 0.73% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 2.3350 2.3350 2.3180 2.3180 0.0170 0.73% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.1716 2.1716 2.1559 2.1559 0.0157 0.73% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.1495 2.1495 2.1340 2.1340 0.0155 0.73% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011323 國泰智能汽車股票C 2.9080 2.9080 2.8870 2.8870 0.0210 0.73% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 2.9000 2.9000 2.8790 2.8790 0.0210 0.73% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.7732 2.7732 2.7536 2.7536 0.0196 0.71% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.7488 2.7488 2.7295 2.7295 0.0193 0.71% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 952035 國泰君安君得誠混合 1.0656 1.3556 1.0581 1.3461 0.0075 0.71% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.9850 2.3350 1.9710 2.3210 0.0140 0.71% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001576 國泰智能裝備股票A 3.1420 3.1420 3.1200 3.1200 0.0220 0.71% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 2.1600 2.1600 2.1450 2.1450 0.0150 0.70% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007592 華夏價值精選混合 1.3350 1.3350 1.3258 1.3258 0.0092 0.69% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007306 華泰柏瑞基本面智選A 3.0559 3.0559 3.0350 3.0350 0.0209 0.69% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007307 華泰柏瑞基本面智選C 3.0194 3.0194 2.9987 2.9987 0.0207 0.69% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.6597 1.6597 1.6483 1.6483 0.0114 0.69% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 5.2991 5.5141 5.2627 5.4777 0.0364 0.69% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.6284 1.6284 1.6173 1.6173 0.0111 0.69% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011322 國泰智能裝備股票C 3.1220 3.1220 3.1010 3.1010 0.0210 0.68% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350007 天治趨勢精選混合 1.1910 1.6230 1.1830 1.6150 0.0080 0.68% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200015 長城優(yōu)化升級混合A 5.5737 5.6887 5.5365 5.6515 0.0372 0.67% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 3.4350 3.4350 3.4120 3.4120 0.0230 0.67% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008851 景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 1.0517 1.0517 1.0447 1.0447 0.0070 0.67% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240004 華寶動力組合混合A 3.0791 5.5891 3.0587 5.5687 0.0204 0.67% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 016257 華寶動力組合混合C 3.0791 3.0791 3.0587 3.0587 0.0204 0.67% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.8326 1.8326 1.8206 1.8206 0.0120 0.66% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000126 招商安潤靈活配置混合A 4.0593 4.4033 4.0328 4.3768 0.0265 0.66% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.7628 1.7628 1.7513 1.7513 0.0115 0.66% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007509 華商潤豐靈活配置混合C 1.8650 1.8650 1.8530 1.8530 0.0120 0.65% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015398 招商安潤靈活配置混合C 4.0646 4.0646 4.0382 4.0382 0.0264 0.65% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005050 長安鑫旺價值混合C 2.8231 2.8231 2.8048 2.8048 0.0183 0.65% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005049 長安鑫旺價值混合A 2.8184 2.8184 2.8001 2.8001 0.0183 0.65% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 3.0075 3.5474 2.9880 3.5279 0.0195 0.65% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.9245 3.4519 2.9055 3.4329 0.0190 0.65% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.8700 1.8700 1.8580 1.8580 0.0120 0.65% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.4090 1.4810 1.4000 1.4720 0.0090 0.64% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0681 1.0681 1.0613 1.0613 0.0068 0.64% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004434 博時逆向投資混合A 1.7481 1.7481 1.7371 1.7371 0.0110 0.63% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004435 博時逆向投資混合C 1.7022 1.7022 1.6915 1.6915 0.0107 0.63% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012669 南方新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0711 1.0711 1.0644 1.0644 0.0067 0.63% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000822 東海美麗中國A 1.4340 1.4340 1.4250 1.4250 0.0090 0.63% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 2.1645 2.1645 2.1510 2.1510 0.0135 0.63% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 2.1641 2.1641 2.1506 2.1506 0.0135 0.63% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.3781 2.6481 2.3635 2.6335 0.0146 0.62% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.1190 2.1190 2.1060 2.1060 0.0130 0.62% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.1190 2.1190 2.1060 2.1060 0.0130 0.62% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.2444 1.2444 1.2367 1.2367 0.0077 0.62% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.2376 1.2376 1.2300 1.2300 0.0076 0.62% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015768 長信內(nèi)需成長混合C 2.5299 2.5299 2.5144 2.5144 0.0155 0.62% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.5322 3.3842 2.5167 3.3687 0.0155 0.62% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1988 0.1988 0.1976 0.1976 0.0012 0.61% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1988 0.1988 0.1976 0.1976 0.0012 0.61% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 1.5280 1.5280 1.5188 1.5188 0.0092 0.61% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.8520 1.9470 1.8410 1.9360 0.0110 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 3.4228 3.4228 3.4024 3.4024 0.0204 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 3.3714 3.3714 3.3513 3.3513 0.0201 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006371 長安鑫盈混合A 1.9797 1.9797 1.9678 1.9678 0.0119 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.5300 1.6069 1.5208 1.5972 0.0092 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001951 金鷹改革紅利混合 3.0000 3.0000 2.9820 2.9820 0.0180 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006372 長安鑫盈混合C 1.9457 1.9457 1.9341 1.9341 0.0116 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8232 0.8232 0.8183 0.8183 0.0049 0.60% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 4.4250 4.1140 4.3990 4.0890 0.0260 0.59% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8206 0.8206 0.8158 0.8158 0.0048 0.59% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005743 長安裕隆混合A 2.9029 2.9029 2.8859 2.8859 0.0170 0.59% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005038 銀華新能源新材料C 2.1293 2.1293 2.1168 2.1168 0.0125 0.59% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8670 1.8670 1.8560 1.8560 0.0110 0.59% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005744 長安裕隆混合C 2.8540 2.8540 2.8373 2.8373 0.0167 0.59% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005037 銀華新能源新材料A 2.1738 2.1738 2.1610 2.1610 0.0128 0.59% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 013950 交銀先鋒混合C 2.6549 2.6569 2.6396 2.6416 0.0153 0.58% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013157 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合C 3.4203 3.4203 3.4005 3.4005 0.0198 0.58% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.1397 3.3067 3.1216 3.2886 0.0181 0.58% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.2204 3.4714 3.2017 3.4527 0.0187 0.58% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.9909 4.0409 3.9680 4.0180 0.0229 0.58% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 3.4297 3.5397 3.4099 3.5199 0.0198 0.58% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 5.5120 5.5120 5.4800 5.4800 0.0320 0.58% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519698 交銀先鋒混合A 2.6172 3.1472 2.6021 3.1321 0.0151 0.58% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014571 東吳安享量化混合C 1.2811 1.2811 1.2739 1.2739 0.0072 0.57% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.1883 2.1883 2.1759 2.1759 0.0124 0.57% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013502 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 1.2662 1.2662 1.2590 1.2590 0.0072 0.57% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 2.1837 2.1837 2.1713 2.1713 0.0124 0.57% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013503 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 1.2641 1.2641 1.2569 1.2569 0.0072 0.57% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 580007 東吳安享量化混合A 1.2802 1.8602 1.2730 1.8530 0.0072 0.57% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3508 1.3508 1.3431 1.3431 0.0077 0.57% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 4.4100 4.4100 4.3853 4.3853 0.0247 0.56% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1995 3.0642 1.1928 3.0575 0.0067 0.56% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005294 諾德新宜靈活配置混合 1.2566 1.2566 1.2496 1.2496 0.0070 0.56% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.4331 4.4331 4.4082 4.4082 0.0249 0.56% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8250 1.8250 1.8150 1.8150 0.0100 0.55% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 2.0806 2.0806 2.0693 2.0693 0.0113 0.55% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0900 1.5080 1.0840 1.5020 0.0060 0.55% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 2.8728 2.8728 2.8573 2.8573 0.0155 0.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0112 1.0112 0.0055 0.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 2.0955 2.0955 2.0842 2.0842 0.0113 0.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.2390 2.7800 2.2270 2.7680 0.0120 0.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009487 光大瑞和混合C 1.0468 1.0468 1.0412 1.0412 0.0056 0.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009486 光大瑞和混合A 1.0568 1.0568 1.0511 1.0511 0.0057 0.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0083 1.0083 0.0054 0.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8318 1.8318 1.8219 1.8219 0.0099 0.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002849 金信智能中國2025混合A 1.3060 1.5700 1.2990 1.5630 0.0070 0.54% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006109 富榮價值精選混合A 1.1318 1.8740 1.1258 1.8680 0.0060 0.53% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006110 富榮價值精選混合C 0.8532 0.8532 0.8487 0.8487 0.0045 0.53% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.5300 1.5300 1.5220 1.5220 0.0080 0.53% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001403 招商國企改革主題混合基金 1.3230 1.3230 1.3160 1.3160 0.0070 0.53% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 2.6690 4.6550 2.6550 4.6410 0.0140 0.53% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 2.4710 3.0630 2.4580 3.0500 0.0130 0.53% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.0110 3.0110 2.9951 2.9951 0.0159 0.53% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.9298 2.9298 2.9144 2.9144 0.0154 0.53% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.8810 3.7870 2.8660 3.7720 0.0150 0.52% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0103 1.5403 1.0051 1.5351 0.0052 0.52% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 2.3081 2.3081 2.2961 2.2961 0.0120 0.52% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 3.0800 3.2390 3.0640 3.2230 0.0160 0.52% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1730 0.2482 0.1721 0.2473 0.0009 0.52% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.8780 2.8780 2.8630 2.8630 0.0150 0.52% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006250 摩根動力精選混合A 3.4057 3.4057 3.3880 3.3880 0.0177 0.52% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013137 摩根動力精選混合C 3.3929 3.3929 3.3754 3.3754 0.0175 0.52% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001448 華商雙翼平衡混合A 1.7540 1.7540 1.7450 1.7450 0.0090 0.52% 2022-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值