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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005506 前海開源中藥股票C 2.1398 2.1398 2.0625 2.0625 0.0773 3.75% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005505 前海開源中藥股票A 2.1539 2.1539 2.0760 2.0760 0.0779 3.75% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2121 1.2121 1.1709 1.1709 0.0412 3.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1943 1.1943 1.1537 1.1537 0.0406 3.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.8200 1.8200 1.7610 1.7610 0.0590 3.35% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0370 1.2230 1.0050 1.2140 0.0320 3.18% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0520 0.6960 1.0200 0.6830 0.0320 3.14% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0520 1.0520 1.0200 1.0200 0.0320 3.14% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8327 0.8327 0.8077 0.8077 0.0250 3.10% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001628 招商體育文化休閑股票A 1.8990 1.8990 1.8420 1.8420 0.0570 3.09% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8321 0.8321 0.8072 0.8072 0.0249 3.08% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0184 2.0184 1.9580 1.9580 0.0604 3.08% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.4173 1.4173 1.3754 1.3754 0.0419 3.05% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.4972 2.4972 2.4235 2.4235 0.0737 3.04% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.4899 2.4899 2.4164 2.4164 0.0735 3.04% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9822 0.9822 0.9541 0.9541 0.0281 2.95% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9847 0.2968 0.9566 0.2899 0.0281 2.94% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2.2828 2.2828 2.2203 2.2203 0.0625 2.81% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.2411 1.2411 1.2074 1.2074 0.0337 2.79% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.2486 1.2486 1.2147 1.2147 0.0339 2.79% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9333 0.9333 0.0253 2.71% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001613 長城久祥混合A 1.6488 1.6488 1.6064 1.6064 0.0424 2.64% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7537 0.7537 0.7356 0.7356 0.0181 2.46% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7537 0.7537 0.7356 0.7356 0.0181 2.46% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006227 華寶科技先鋒混合A 1.9321 1.9321 1.8865 1.8865 0.0456 2.42% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 2.1618 2.1618 2.1108 2.1108 0.0510 2.42% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010842 華寶科技先鋒混合C 1.9248 1.9248 1.8794 1.8794 0.0454 2.42% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 2.1135 2.1135 2.0636 2.0636 0.0499 2.42% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.8456 1.8456 1.8030 1.8030 0.0426 2.36% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.6024 1.6024 1.5658 1.5658 0.0366 2.34% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.6327 1.6327 1.5953 1.5953 0.0374 2.34% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005585 銀河文體娛樂混合A 1.7930 1.7930 1.7523 1.7523 0.0407 2.32% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.8400 2.8400 2.7772 2.7772 0.0628 2.26% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 2.1440 2.1440 2.0980 2.0980 0.0460 2.19% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 2.1450 2.1450 2.0990 2.0990 0.0460 2.19% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.2726 1.3826 1.2455 1.3555 0.0271 2.18% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.3088 1.4188 1.2809 1.3909 0.0279 2.18% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.7032 2.7032 2.6464 2.6464 0.0568 2.15% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.7388 2.7388 2.6813 2.6813 0.0575 2.14% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.9881 1.9881 1.9467 1.9467 0.0414 2.13% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162006 長城久富混合(LOF)A 2.2568 5.5166 2.2097 5.4695 0.0471 2.13% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 2.2241 2.2241 2.1779 2.1779 0.0462 2.12% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 2.2172 2.2172 2.1712 2.1712 0.0460 2.12% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011125 富國文體健康股票C 2.4940 2.4940 2.4430 2.4430 0.0510 2.09% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.8640 1.9140 1.8260 1.8760 0.0380 2.08% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001186 富國文體健康股票A 2.5070 2.5070 2.4560 2.4560 0.0510 2.08% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.6232 1.6232 1.5904 1.5904 0.0328 2.06% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1028 3.1028 3.0401 3.0401 0.0627 2.06% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002451 平安睿享文娛混合C 2.4540 2.8400 2.4050 2.7910 0.0490 2.04% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 4.0742 4.0742 3.9937 3.9937 0.0805 2.02% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002450 平安睿享文娛混合A 2.5730 2.9730 2.5220 2.9220 0.0510 2.02% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001543 寶盈新銳混合A 3.6010 3.6010 3.5300 3.5300 0.0710 2.01% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001572 嘉合磐石C 1.0619 1.3119 1.0411 1.2911 0.0208 2.00% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001571 嘉合磐石A 1.0950 1.3450 1.0735 1.3235 0.0215 2.00% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007578 寶盈新銳混合C 3.5360 3.5360 3.4670 3.4670 0.0690 1.99% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6355 1.6355 1.6037 1.6037 0.0318 1.98% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.6209 1.6209 1.5895 1.5895 0.0314 1.98% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 3.1835 3.1835 3.1222 3.1222 0.0613 1.96% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 1.1695 1.1956 1.1471 1.1732 0.0224 1.95% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 1.1794 1.2124 1.1568 1.1898 0.0226 1.95% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 4.1200 6.6840 4.0410 6.6050 0.0790 1.95% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519022 國泰金泰靈活配置混合C 2.1835 2.2685 2.1419 2.2269 0.0416 1.94% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519020 國泰金泰靈活配置混合A 2.1646 2.0502 2.1234 2.0125 0.0412 1.94% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 3.3160 3.3160 3.2530 3.2530 0.0630 1.94% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.8520 1.8520 1.8170 1.8170 0.0350 1.93% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519673 銀河康樂股票A 3.3210 3.3210 3.2580 3.2580 0.0630 1.93% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.5430 1.5523 1.5138 1.5231 0.0292 1.93% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.2870 2.3440 2.2440 2.3010 0.0430 1.92% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.5469 1.5563 1.5177 1.5271 0.0292 1.92% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 1.1248 1.1248 1.1036 1.1036 0.0212 1.92% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.3225 1.3225 1.2977 1.2977 0.0248 1.91% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.5481 1.5481 1.5193 1.5193 0.0288 1.90% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.3160 1.3160 1.2914 1.2914 0.0246 1.90% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.9460 2.9460 2.8910 2.8910 0.0550 1.90% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 517280 天弘中證滬港深線上消費主題ETF 1.0148 1.0148 0.9960 0.9960 0.0188 1.89% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.5057 1.5057 1.4777 1.4777 0.0280 1.89% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 1.1849 1.1849 1.1632 1.1632 0.0217 1.87% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.1243 1.3110 1.1037 1.2869 0.0206 1.87% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 2.3930 2.3930 2.3490 2.3490 0.0440 1.87% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.5310 1.5310 1.5030 1.5030 0.0280 1.86% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.6980 3.6980 3.6310 3.6310 0.0670 1.85% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.8670 1.8670 1.8330 1.8330 0.0340 1.85% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.9850 1.9850 1.9490 1.9490 0.0360 1.85% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000404 易方達新興成長靈活配置 5.7480 5.7480 5.6440 5.6440 0.1040 1.84% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 2.3790 2.3790 2.3360 2.3360 0.0430 1.84% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002564 新沃通盈靈活配置混合 2.3880 2.7380 2.3450 2.6950 0.0430 1.83% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 398011 中海分紅增利混合 1.1327 2.8807 1.1123 2.8603 0.0204 1.83% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1531 3.0125 1.1325 2.9919 0.0206 1.82% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008227 寶盈研究精選混合A 2.3687 2.3687 2.3264 2.3264 0.0423 1.82% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008228 寶盈研究精選混合C 2.3452 2.3452 2.3034 2.3034 0.0418 1.81% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005328 前海開源價值策略股票 1.6860 1.6860 1.6560 1.6560 0.0300 1.81% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008379 海富通中債3-5年國開債C 1.0989 1.0989 1.0794 1.0794 0.0195 1.81% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.6886 2.7216 2.6411 2.6741 0.0475 1.80% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260111 景順長城公司治理混合 2.2780 3.4660 2.2380 3.4260 0.0400 1.79% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001268 富國國家安全主題混合A 1.2510 1.2510 1.2290 1.2290 0.0220 1.79% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0790 1.0790 1.0600 1.0600 0.0190 1.79% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 014335 中信保誠周期輪動混合(LOF)C 5.9702 5.9702 5.8660 5.8660 0.1042 1.78% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002270 東吳安盈量化混合A 1.3773 1.5623 1.3532 1.5382 0.0241 1.78% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 700004 平安靈活配置混合A 1.9104 2.3824 1.8769 2.3406 0.0335 1.78% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.8320 1.8320 1.8000 1.8000 0.0320 1.78% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 5.9718 7.1108 5.8675 7.0065 0.1043 1.78% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.7086 1.7086 1.6789 1.6789 0.0297 1.77% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.7572 1.7572 1.7266 1.7266 0.0306 1.77% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.2576 2.2576 2.2185 2.2185 0.0391 1.76% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007893 平安估值精選混合A 1.6276 1.6276 1.5994 1.5994 0.0282 1.76% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013530 弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合C 1.9774 1.9774 1.9432 1.9432 0.0342 1.76% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.6009 2.6009 2.5558 2.5558 0.0451 1.76% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007894 平安估值精選混合C 1.6061 1.6061 1.5783 1.5783 0.0278 1.76% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006369 弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A 1.9797 2.0147 1.9455 1.9805 0.0342 1.76% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2.6143 2.8693 2.5693 2.8243 0.0450 1.75% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 2.5384 2.7874 2.4947 2.7437 0.0437 1.75% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005118 金信價值精選混合C 1.4180 1.4180 1.3938 1.3938 0.0242 1.74% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005117 金信價值精選混合A 1.4062 1.4062 1.3822 1.3822 0.0240 1.74% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320005 諾安價值增長混合A 2.0073 2.9523 1.9732 2.9182 0.0341 1.73% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090016 大成消費主題混合A 2.2360 2.4930 2.1980 2.4550 0.0380 1.73% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.9829 0.9829 0.9663 0.9663 0.0166 1.72% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006209 中信保誠新藍籌混合 2.3995 2.3995 2.3589 2.3589 0.0406 1.72% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007305 國聯(lián)安新科技混合 2.2231 2.2231 2.1855 2.1855 0.0376 1.72% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519606 國泰金鑫股票A 2.4970 2.7110 2.4550 2.6650 0.0420 1.71% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013044 富國國家安全主題混合C 1.2470 1.2470 1.2260 1.2260 0.0210 1.71% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 2.9960 3.1420 2.9460 3.0920 0.0500 1.70% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 2.9240 3.0710 2.8750 3.0220 0.0490 1.70% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.3709 0.3709 0.3647 0.3647 0.0062 1.70% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3960 4.7860 2.3560 4.7460 0.0400 1.70% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.3500 2.3500 2.3110 2.3110 0.0390 1.69% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 2.1634 2.1634 2.1275 2.1275 0.0359 1.69% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.4730 2.4730 2.4320 2.4320 0.0410 1.69% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.3630 2.3630 2.3240 2.3240 0.0390 1.68% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 4.9590 5.5370 4.8770 5.4550 0.0820 1.68% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.6272 2.6272 2.5837 2.5837 0.0435 1.68% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.6020 2.6020 2.5590 2.5590 0.0430 1.68% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007346 易方達科技創(chuàng)新混合 2.8265 2.8265 2.7799 2.7799 0.0466 1.68% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 112002 易方達策略成長二號混合 1.4000 3.8350 1.3770 3.8120 0.0230 1.67% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 7.0030 7.0030 6.8880 6.8880 0.1150 1.67% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 6.6690 7.1690 6.5600 7.0600 0.1090 1.66% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.8005 1.8005 1.7712 1.7712 0.0293 1.65% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550009 中信保誠中小盤混合A 5.7280 5.8580 5.6350 5.7650 0.0930 1.65% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.7888 1.7888 1.7597 1.7597 0.0291 1.65% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.4170 1.4170 1.3940 1.3940 0.0230 1.65% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005977 中信保誠至興混合A 2.9163 2.9163 2.8692 2.8692 0.0471 1.64% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.3399 1.3399 1.3183 1.3183 0.0216 1.64% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.6080 2.6080 2.5660 2.5660 0.0420 1.64% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005978 中信保誠至興混合C 2.8325 2.8325 2.7867 2.7867 0.0458 1.64% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.2510 2.3310 2.2150 2.2950 0.0360 1.63% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0584 3.0758 1.0414 3.0464 0.0170 1.63% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008138 富國龍頭優(yōu)勢混合A 1.6321 1.6321 1.6060 1.6060 0.0261 1.63% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.3247 1.3247 1.3034 1.3034 0.0213 1.63% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001474 興銀豐盈靈活配置A 2.5617 2.5617 2.5208 2.5208 0.0409 1.62% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.5090 3.1190 2.4690 3.0790 0.0400 1.62% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.4540 4.1340 2.4150 4.0950 0.0390 1.61% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000652 博時裕隆靈活配置混合A 4.6050 3.9870 4.5320 3.9230 0.0730 1.61% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 210009 金鷹核心資源混合A 1.7000 1.8000 1.6730 1.7730 0.0270 1.61% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013410 博時裕隆靈活配置混合C 4.6010 4.6010 4.5280 4.5280 0.0730 1.61% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 673110 西部利得新潤混合A 1.8300 1.9200 1.8010 1.8910 0.0290 1.61% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501062 南方瑞合定開混合(LOF) 1.3408 1.7608 1.3196 1.7396 0.0212 1.61% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 970033 東海海睿進取靈活配置混合B 0.9291 0.9291 0.9145 0.9145 0.0146 1.60% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 013046 富國產(chǎn)業(yè)升級混合C 2.7941 2.7941 2.7501 2.7501 0.0440 1.60% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 3.1730 3.1730 3.1230 3.1230 0.0500 1.60% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.8006 2.8006 2.7564 2.7564 0.0442 1.60% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 3.6354 3.6354 3.5786 3.5786 0.0568 1.59% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2548 1.2548 1.2352 1.2352 0.0196 1.59% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 470009 匯添富民營活力混合 5.7630 6.0130 5.6730 5.9230 0.0900 1.59% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2041 1.2041 1.1853 1.1853 0.0188 1.59% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320007 諾安成長混合 2.1130 2.5580 2.0800 2.5250 0.0330 1.59% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.3490 1.3490 1.3279 1.3279 0.0211 1.59% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008128 湘財長源股票型A 1.2422 1.7344 1.2229 1.7151 0.0193 1.58% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.8627 2.1127 1.8338 2.0838 0.0289 1.58% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008129 湘財長源股票型C 1.2257 1.7132 1.2066 1.6941 0.0191 1.58% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2635 1.2635 1.2438 1.2438 0.0197 1.58% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4252 3.7737 1.4030 3.7515 0.0222 1.58% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 1.0585 1.1385 1.0420 1.1220 0.0165 1.58% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.7766 2.0266 1.7491 1.9991 0.0275 1.57% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.2551 1.2551 1.2357 1.2357 0.0194 1.57% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 3.3900 3.3900 3.3380 3.3380 0.0520 1.56% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.2659 1.2659 1.2464 1.2464 0.0195 1.56% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000339 長城醫(yī)療保健混合A 4.1393 4.1393 4.0762 4.0762 0.0631 1.55% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 2.0910 2.1710 2.0590 2.1390 0.0320 1.55% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.5521 1.5521 1.5284 1.5284 0.0237 1.55% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 1.2764 1.2764 1.2571 1.2571 0.0193 1.54% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.2278 1.2278 1.2093 1.2093 0.0185 1.53% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.2795 1.4011 1.2602 1.3818 0.0193 1.53% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 2.1210 2.2010 2.0890 2.1690 0.0320 1.53% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 1.1747 1.1747 1.1570 1.1570 0.0177 1.53% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003322 易方達原油A類美元匯 0.1329 0.1329 0.1309 0.1309 0.0020 1.53% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 1.1806 1.1806 1.1628 1.1628 0.0178 1.53% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2308 1.2308 1.2123 1.2123 0.0185 1.53% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 2.1894 2.1894 2.1565 2.1565 0.0329 1.53% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4730 1.7930 1.4510 1.7710 0.0220 1.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.6660 1.7160 1.6410 1.6910 0.0250 1.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.6296 1.6296 1.6052 1.6052 0.0244 1.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4730 1.7930 1.4510 1.7710 0.0220 1.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020001 國泰金鷹增長混合 1.5698 5.4946 1.5463 5.4711 0.0235 1.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9964 0.6534 0.9815 0.6475 0.0149 1.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.9430 2.9430 2.8990 2.8990 0.0440 1.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.6056 1.6056 1.5816 1.5816 0.0240 1.52% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9952 0.9952 0.9804 0.9804 0.0148 1.51% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000825 圓信永豐雙利C 1.2760 2.8580 1.2570 2.8390 0.0190 1.51% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002910 易方達供給改革混合 2.4513 2.4513 2.4149 2.4149 0.0364 1.51% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000824 圓信永豐雙利A 1.2810 2.9620 1.2620 2.9430 0.0190 1.51% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值