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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4345 0.4345 0.4113 0.4113 0.0232 5.64% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4371 0.4371 0.4138 0.4138 0.0233 5.63% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0678 0.0678 0.0642 0.0642 0.0036 5.61% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1759 0.1759 0.1676 0.1676 0.0083 4.95% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1761 0.1761 0.1678 0.1678 0.0083 4.95% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1346 1.1346 1.0811 1.0811 0.0535 4.95% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1356 1.1356 1.0822 1.0822 0.0534 4.93% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.6390 0.6390 0.6160 0.6160 0.0230 3.73% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 4.4700 4.4700 4.3270 4.3270 0.1430 3.30% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9618 3.1818 1.8998 3.1198 0.0620 3.26% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 1.7000 1.7000 1.6520 1.6520 0.0480 2.91% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.9740 4.1940 3.8630 4.0830 0.1110 2.87% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2109 1.2109 1.1771 1.1771 0.0338 2.87% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 011027 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2065 1.2065 1.1728 1.1728 0.0337 2.87% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.9720 3.9720 3.8620 3.8620 0.1100 2.85% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0275 4.2684 0.9994 4.2174 0.0281 2.81% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005293 諾德新旺 2.0680 2.0680 2.0123 2.0123 0.0557 2.77% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6060 1.6060 1.5630 1.5630 0.0430 2.75% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.7805 5.1770 2.7088 5.1053 0.0717 2.65% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002145 諾安景鑫靈活配置混合 2.1189 2.1189 2.0647 2.0647 0.0542 2.63% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2519 2.2519 2.1954 2.1954 0.0565 2.57% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590005 中郵核心主題混合A 3.5410 3.7010 3.4530 3.6130 0.0880 2.55% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006476 南方原油C 0.8491 0.8491 0.8285 0.8285 0.0206 2.49% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501018 南方原油A 0.8536 0.8536 0.8329 0.8329 0.0207 2.49% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000679 招商豐利靈活配置混合A 2.2250 2.2250 2.1710 2.1710 0.0540 2.49% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001844 九泰久益混合C 2.2760 2.4100 2.2210 2.3550 0.0550 2.48% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001782 九泰久益混合A 2.3790 2.5130 2.3220 2.4560 0.0570 2.45% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002416 招商豐利靈活配置混合C 2.1750 2.1750 2.1230 2.1230 0.0520 2.45% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.0630 0.9990 1.0390 0.0240 2.40% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 010842 華寶科技先鋒混合C 2.0863 2.0863 2.0377 2.0377 0.0486 2.39% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006227 華寶科技先鋒混合A 2.0920 2.0920 2.0432 2.0432 0.0488 2.39% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.3262 2.3262 2.2723 2.2723 0.0539 2.37% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002020 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.8090 1.8490 1.7680 1.8080 0.0410 2.32% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 6.0865 6.0865 5.9485 5.9485 0.1380 2.32% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013526 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C 6.0854 6.0854 5.9476 5.9476 0.1378 2.32% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 3.0600 3.0600 2.9910 2.9910 0.0690 2.31% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 2.5723 2.5723 2.5143 2.5143 0.0580 2.31% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003751 萬家瑞隆混合A 2.5758 2.5758 2.5178 2.5178 0.0580 2.30% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481010 工銀中小盤混合 4.8760 4.8760 4.7670 4.7670 0.1090 2.29% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3160 0.3160 0.3090 0.3090 0.0070 2.27% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6990 2.8300 1.6620 2.7930 0.0370 2.23% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.6940 1.6940 1.6570 1.6570 0.0370 2.23% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4160 0.4160 0.4070 0.4070 0.0090 2.21% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1301 0.1301 0.1273 0.1273 0.0028 2.20% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398021 中海能源策略混合 1.6545 1.9645 1.6191 1.9291 0.0354 2.19% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8158 0.8158 0.7984 0.7984 0.0174 2.18% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1265 0.1265 0.1238 0.1238 0.0027 2.18% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8390 0.8390 0.8211 0.8211 0.0179 2.18% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001707 諾安高端制造股票A 1.8330 1.8330 1.7940 1.7940 0.0390 2.17% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 2.1350 2.1350 2.0900 2.0900 0.0450 2.15% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 2.2688 2.2688 2.2211 2.2211 0.0477 2.15% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 2.2687 2.2687 2.2209 2.2209 0.0478 2.15% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 2.3212 2.6138 2.2727 2.5653 0.0485 2.13% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 2.0738 2.0738 2.0305 2.0305 0.0433 2.13% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 3.6090 3.6090 3.5340 3.5340 0.0750 2.12% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009486 光大瑞和混合A 1.1120 1.1120 1.0890 1.0890 0.0230 2.11% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009487 光大瑞和混合C 1.1072 1.1072 1.0844 1.0844 0.0228 2.10% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 2.5080 2.5080 2.4570 2.4570 0.0510 2.08% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 3.0530 3.1480 2.9910 3.0860 0.0620 2.07% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.9773 0.9773 0.9577 0.9577 0.0196 2.05% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000592 建信改革紅利股票A 6.9030 6.9030 6.7640 6.7640 0.1390 2.05% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.9841 0.9841 0.9643 0.9643 0.0198 2.05% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 3.0370 3.1320 2.9760 3.0710 0.0610 2.05% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013501 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合C 2.5070 2.5070 2.4570 2.4570 0.0500 2.04% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0025 1.0025 0.0204 2.03% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0226 1.0226 1.0023 1.0023 0.0203 2.03% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001515 平安新鑫先鋒C 3.1790 3.1790 3.1160 3.1160 0.0630 2.02% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008177 建信高股息主題股票 1.6878 2.1653 1.6544 2.1319 0.0334 2.02% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000739 平安新鑫先鋒A 3.2750 3.2750 3.2100 3.2100 0.0650 2.02% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001858 建信鑫利靈活配置混合A 3.1697 3.1697 3.1075 3.1075 0.0622 2.00% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.8483 1.8483 1.8121 1.8121 0.0362 2.00% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.8802 5.5299 1.8435 5.4604 0.0367 1.99% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481006 工銀紅利混合 1.4795 2.0076 1.4507 1.9788 0.0288 1.99% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.9718 2.9718 2.9141 2.9141 0.0577 1.98% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 2.9930 3.5830 2.9350 3.5250 0.0580 1.98% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.2150 2.2150 2.1720 2.1720 0.0430 1.98% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519909 華安安順靈活配置混合A 4.7450 5.1510 4.6530 5.0510 0.0920 1.98% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 5.7540 5.8840 5.6430 5.7730 0.1110 1.97% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.2290 2.2290 2.1860 2.1860 0.0430 1.97% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7724 0.7724 0.7576 0.7576 0.0148 1.95% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001056 北信瑞豐健康生活 1.8360 1.8360 1.8010 1.8010 0.0350 1.94% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 2.5149 2.5149 2.4678 2.4678 0.0471 1.91% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006230 鵬華研究驅(qū)動(dòng)混合 2.5311 2.5311 2.4842 2.4842 0.0469 1.89% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 2.3064 2.6929 2.2637 2.6502 0.0427 1.89% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 1.1986 1.3252 1.1764 1.3030 0.0222 1.89% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 1.1928 1.3233 1.1708 1.3013 0.0220 1.88% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210008 金鷹策略配置混合 3.7408 4.3408 3.6716 4.2716 0.0692 1.88% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.3890 2.3890 2.3450 2.3450 0.0440 1.88% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 2.8219 2.8719 2.7704 2.8204 0.0515 1.86% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 7.4907 7.5907 7.3549 7.4549 0.1358 1.85% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.5110 1.5610 1.4839 1.5339 0.0271 1.83% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005038 銀華新能源新材料C 2.4176 2.4176 2.3742 2.3742 0.0434 1.83% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005037 銀華新能源新材料A 2.4598 2.4598 2.4156 2.4156 0.0442 1.83% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001471 融通新能源靈活配置混合A 3.2440 3.3640 3.1860 3.3060 0.0580 1.82% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481015 工銀主題策略混合A 6.0270 6.0270 5.9190 5.9190 0.1080 1.82% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 5.6315 5.6315 5.5310 5.5310 0.1005 1.82% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013312 工銀主題策略混合C 6.0290 6.0290 5.9210 5.9210 0.1080 1.82% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 4.2750 4.3450 4.2000 4.2700 0.0750 1.79% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000800 華商未來主題混合 1.0800 1.0800 1.0610 1.0610 0.0190 1.79% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.7297 2.7297 2.6817 2.6817 0.0480 1.79% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.7196 2.7196 2.6718 2.6718 0.0478 1.79% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007777 中郵研究精選混合 1.5857 1.8774 1.5578 1.8495 0.0279 1.79% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 4.3061 4.3761 4.2306 4.3006 0.0755 1.78% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 5.6184 5.6434 5.5203 5.5453 0.0981 1.78% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.8890 1.8890 1.8560 1.8560 0.0330 1.78% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 3.1936 3.1936 3.1381 3.1381 0.0555 1.77% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 3.1567 3.1567 3.1019 3.1019 0.0548 1.77% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 2.2512 2.2512 2.2122 2.2122 0.0390 1.76% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007484 信澳核心科技混合A 2.7938 2.7938 2.7455 2.7455 0.0483 1.76% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.3282 3.3282 3.2708 3.2708 0.0574 1.75% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005297 南華豐淳混合C 2.4987 2.4987 2.4558 2.4558 0.0429 1.75% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 010160 廣發(fā)高端制造股票C 3.3160 3.3160 3.2589 3.2589 0.0571 1.75% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005296 南華豐淳混合A 2.5870 2.5870 2.5425 2.5425 0.0445 1.75% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006049 恒越研究精選混合A/B 3.1944 3.1944 3.1402 3.1402 0.0542 1.73% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006887 諾德新生活混合A 1.6302 1.6302 1.6025 1.6025 0.0277 1.73% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006888 諾德新生活混合C 1.6302 1.6302 1.6025 1.6025 0.0277 1.73% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 3.1840 3.1840 3.1300 3.1300 0.0540 1.73% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 3.2047 3.2047 3.1504 3.1504 0.0543 1.72% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.3045 3.3045 3.2486 3.2486 0.0559 1.72% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007192 恒越研究精選混合C 3.1799 3.1799 3.1260 3.1260 0.0539 1.72% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001298 金鷹民族新興混合A 4.4480 4.4480 4.3730 4.3730 0.0750 1.72% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 4.8140 4.8640 4.7329 4.7829 0.0811 1.71% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519099 新華靈活主題混合 2.4672 2.9482 2.4258 2.9068 0.0414 1.71% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008437 九泰行業(yè)優(yōu)選混合A 1.3235 1.3235 1.3014 1.3014 0.0221 1.70% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.9350 2.9350 2.8860 2.8860 0.0490 1.70% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 2.2219 2.2219 2.1848 2.1848 0.0371 1.70% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.3750 1.3750 1.3520 1.3520 0.0230 1.70% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 3.4843 3.4843 3.4259 3.4259 0.0584 1.70% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9279 5.9426 0.9125 5.9038 0.0154 1.69% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006881 華寶大健康混合A 2.3333 2.3333 2.2946 2.2946 0.0387 1.69% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 1.9820 2.0220 1.9490 1.9890 0.0330 1.69% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008438 九泰行業(yè)優(yōu)選混合C 1.3221 1.3221 1.3001 1.3001 0.0220 1.69% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008492 萬家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.2852 1.2852 1.2638 1.2638 0.0214 1.69% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.2627 2.2627 2.2250 2.2250 0.0377 1.69% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 5.6910 5.7530 5.5970 5.6590 0.0940 1.68% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.7470 3.8070 3.6850 3.7450 0.0620 1.68% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 1.4496 1.9644 1.4257 1.9405 0.0239 1.68% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519113 浦銀安盛精致生活混合A 4.8510 4.9110 4.7720 4.8320 0.0790 1.66% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 2.3134 2.3134 2.2757 2.2757 0.0377 1.66% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 3.0040 3.0040 2.9550 2.9550 0.0490 1.66% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2710 5.2710 5.1850 5.1850 0.0860 1.66% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2880 1.2880 1.2670 1.2670 0.0210 1.66% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006299 恒越核心精選混合A 3.0791 3.0791 3.0288 3.0288 0.0503 1.66% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007193 恒越核心精選混合C 3.0818 3.0818 3.0314 3.0314 0.0504 1.66% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 2.3303 2.3303 2.2923 2.2923 0.0380 1.66% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.4820 1.4820 1.4580 1.4580 0.0240 1.65% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005438 易方達(dá)易百智能量化策略C 1.6656 1.6656 1.6385 1.6385 0.0271 1.65% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.6839 1.6839 1.6565 1.6565 0.0274 1.65% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580007 東吳安享量化混合A 1.2569 1.8369 1.2366 1.8166 0.0203 1.64% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001933 華商新興活力混合 2.8440 2.8440 2.7980 2.7980 0.0460 1.64% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 4.3380 4.7770 4.2680 4.7070 0.0700 1.64% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.7920 1.7920 1.7630 1.7630 0.0290 1.64% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000793 工銀高端制造股票 2.5490 2.5490 2.5080 2.5080 0.0410 1.63% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 2.0890 2.0890 2.0554 2.0554 0.0336 1.63% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5620 0.5620 0.5530 0.5530 0.0090 1.63% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 2.0987 2.0987 2.0650 2.0650 0.0337 1.63% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9734 0.9734 0.9579 0.9579 0.0155 1.62% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 2.4973 2.4973 2.4575 2.4575 0.0398 1.62% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007679 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合C 1.5100 1.5100 1.4860 1.4860 0.0240 1.62% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007678 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合A 1.5194 1.5194 1.4953 1.4953 0.0241 1.61% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002654 上投摩根策略精選混合 1.6943 1.6943 1.6675 1.6675 0.0268 1.61% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1966 2.2166 2.1618 2.1818 0.0348 1.61% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2730 2.2730 2.2370 2.2370 0.0360 1.61% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.6311 1.6311 1.6053 1.6053 0.0258 1.61% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 4.3206 4.3206 4.2521 4.2521 0.0685 1.61% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.6750 3.1380 2.6330 3.0960 0.0420 1.60% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.6283 1.6283 1.6026 1.6026 0.0257 1.60% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 2.6720 2.7910 2.6300 2.7490 0.0420 1.60% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009794 太平智選一年定開股票 1.3944 1.4344 1.3726 1.4126 0.0218 1.59% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.6638 3.8928 2.6224 3.8514 0.0414 1.58% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001307 中歐永?；旌螩 1.8030 1.8030 1.7750 1.7750 0.0280 1.58% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160415 華安量化多因子混合(LOF) 2.0788 1.6852 2.0464 1.6630 0.0324 1.58% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.5909 2.5909 2.5507 2.5507 0.0402 1.58% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.6751 3.9041 2.6335 3.8625 0.0416 1.58% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005572 中銀證券新能源混合C 2.5972 2.5972 2.5571 2.5571 0.0401 1.57% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005571 中銀證券新能源混合A 2.6249 2.6249 2.5843 2.5843 0.0406 1.57% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.8712 3.6292 1.8423 3.6003 0.0289 1.57% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000831 工銀醫(yī)療保健股票 4.0250 4.0250 3.9630 3.9630 0.0620 1.56% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 3.2590 4.2530 3.2090 4.2030 0.0500 1.56% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.5008 2.5008 2.4623 2.4623 0.0385 1.56% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 3.2540 4.2520 3.2040 4.2020 0.0500 1.56% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001306 中歐永?；旌螦 1.8950 1.8950 1.8660 1.8660 0.0290 1.55% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398051 中海環(huán)保新能源混合 3.1440 3.2420 3.0960 3.1940 0.0480 1.55% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.7377 2.3747 1.7113 2.3483 0.0264 1.54% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 2.3596 2.3596 2.3239 2.3239 0.0357 1.54% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.6410 4.6410 4.5710 4.5710 0.0700 1.53% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.9457 1.9457 1.9165 1.9165 0.0292 1.52% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.6210 4.6210 4.5520 4.5520 0.0690 1.52% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001951 金鷹改革紅利混合 3.7700 3.7700 3.7140 3.7140 0.0560 1.51% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 2.2583 2.2583 2.2248 2.2248 0.0335 1.51% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2584 2.6484 2.2248 2.6148 0.0336 1.51% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.5703 2.3453 1.5470 2.3220 0.0233 1.51% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002181 華安大安全主題混合A 2.5690 2.5690 2.5310 2.5310 0.0380 1.50% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.5262 2.2812 1.5036 2.2586 0.0226 1.50% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519677 銀河定投寶 2.9300 2.9300 2.8870 2.8870 0.0430 1.49% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6249 1.6249 1.6011 1.6011 0.0238 1.49% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 4.1300 4.1300 4.0698 4.0698 0.0602 1.48% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 4.0311 4.0311 3.9724 3.9724 0.0587 1.48% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1680 1.1680 1.1510 1.1510 0.0170 1.48% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 3.1770 3.1770 3.1306 3.1306 0.0464 1.48% 2021-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值