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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002601 中銀證券價值精選混合 1.8836 1.8836 1.7779 1.7779 0.1057 5.95% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.7473 1.7473 1.6505 1.6505 0.0968 5.86% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 3.4510 3.4510 3.2610 3.2610 0.1900 5.83% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.8960 2.8960 2.7370 2.7370 0.1590 5.81% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000739 平安新鑫先鋒A 3.1360 3.1360 2.9720 2.9720 0.1640 5.52% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001515 平安新鑫先鋒C 3.0450 3.0450 2.8860 2.8860 0.1590 5.51% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 720001 財通價值動量混合A 5.8280 6.2990 5.5250 5.9960 0.3030 5.48% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001678 英大國企改革A 1.9587 1.9587 1.8592 1.8592 0.0995 5.35% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580007 東吳安享量化混合A 1.3010 1.8810 1.2350 1.8150 0.0660 5.34% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 700003 平安策略先鋒混合 6.2570 6.3570 5.9460 6.0460 0.3110 5.23% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 4.4910 4.4910 4.2700 4.2700 0.2210 5.18% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000729 建信中小盤先鋒股票A 3.8990 3.8990 3.7080 3.7080 0.1910 5.15% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.1945 2.1945 2.0872 2.0872 0.1073 5.14% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501046 財通多策略福鑫定開混合 3.4454 3.4454 3.2831 3.2831 0.1623 4.94% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 6.8790 8.0180 6.5550 7.6940 0.3240 4.94% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.2088 2.2088 2.1065 2.1065 0.1023 4.86% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.2192 2.2192 2.1164 2.1164 0.1028 4.86% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7466 1.2443 1.6661 1.1907 0.0805 4.83% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001468 廣發(fā)改革混合 1.7500 1.7500 1.6700 1.6700 0.0800 4.79% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009062 財通智慧成長混合A 1.8664 1.8664 1.7824 1.7824 0.0840 4.71% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009063 財通智慧成長混合C 1.8454 1.8454 1.7624 1.7624 0.0830 4.71% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.3382 3.3382 3.1910 3.1910 0.1472 4.61% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 010160 廣發(fā)高端制造股票C 3.3265 3.3265 3.1798 3.1798 0.1467 4.61% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 590005 中郵核心主題混合A 3.4480 3.6080 3.2970 3.4570 0.1510 4.58% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006123 國聯(lián)高股息混合A 2.2455 2.3075 2.1473 2.2093 0.0982 4.57% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006124 國聯(lián)高股息混合C 2.1913 2.2533 2.0955 2.1575 0.0958 4.57% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 2.2416 2.2416 2.1440 2.1440 0.0976 4.55% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 2.2685 2.2685 2.1697 2.1697 0.0988 4.55% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.2050 3.2050 3.0660 3.0660 0.1390 4.53% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 3.5508 3.6408 3.3992 3.4892 0.1516 4.46% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 3.4604 3.5454 3.3128 3.3978 0.1476 4.46% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6610 1.6610 1.5910 1.5910 0.0700 4.40% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.9599 2.9599 2.8355 2.8355 0.1244 4.39% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.4624 3.4624 3.3201 3.3201 0.1423 4.29% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.5196 2.5196 2.4166 2.4166 0.1030 4.26% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.8983 1.8983 1.8210 1.8210 0.0773 4.24% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 2.2850 2.3650 2.1930 2.2730 0.0920 4.20% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290008 泰信發(fā)展主題混合 3.0530 3.4920 2.9300 3.3690 0.1230 4.20% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 2.3170 2.3970 2.2240 2.3040 0.0930 4.18% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.4367 2.1917 1.3792 2.1342 0.0575 4.17% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.4777 2.2527 1.4186 2.1936 0.0591 4.17% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 2.5550 2.5550 2.4540 2.4540 0.1010 4.12% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.8990 1.8990 1.8250 1.8250 0.0740 4.05% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001749 招商中國機(jī)遇股票 2.6530 2.6530 2.5500 2.5500 0.1030 4.04% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.4630 3.5230 3.3290 3.3890 0.1340 4.03% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.4490 3.6290 3.3170 3.4970 0.1320 3.98% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2270 2.2270 2.1420 2.1420 0.0850 3.97% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 3.2363 4.2523 3.1129 4.1289 0.1234 3.96% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398021 中海能源策略混合 1.5832 1.8932 1.5241 1.8341 0.0591 3.88% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006225 人保量化混合A 1.9082 1.9082 1.8377 1.8377 0.0705 3.84% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8130 1.8130 1.7460 1.7460 0.0670 3.84% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8130 1.2630 1.7460 1.2160 0.0670 3.84% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006226 人保量化混合C 1.8683 1.8683 1.7993 1.7993 0.0690 3.83% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.5794 2.5794 2.4847 2.4847 0.0947 3.81% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.8460 3.8460 3.7050 3.7050 0.1410 3.81% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.5871 2.8111 2.4921 2.7161 0.0950 3.81% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8494 0.8574 0.8183 0.8263 0.0311 3.80% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8494 0.8494 0.8183 0.8183 0.0311 3.80% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.8470 4.0670 3.7060 3.9260 0.1410 3.80% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 4.7231 4.7731 4.5512 4.6012 0.1719 3.78% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519005 海富通股票混合 1.7280 3.6770 1.6650 3.6140 0.0630 3.78% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519029 華夏穩(wěn)增混合 3.0560 3.8610 2.9450 3.7500 0.1110 3.77% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162201 宏利成長混合 2.6523 5.0488 2.5559 4.9524 0.0964 3.77% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.4614 1.4614 1.4083 1.4083 0.0531 3.77% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002103 招商康泰靈活配置混合 1.2110 1.4700 1.1670 1.4260 0.0440 3.77% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.4536 1.4536 1.4009 1.4009 0.0527 3.76% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 2.2120 2.2120 2.1322 2.1322 0.0798 3.74% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.3396 2.3396 2.2558 2.2558 0.0838 3.71% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 2.5140 2.5140 2.4240 2.4240 0.0900 3.71% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 960007 摩根新興動力混合H 7.9420 7.9420 7.6580 7.6580 0.2840 3.71% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 2.1790 2.1790 2.1010 2.1010 0.0780 3.71% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.9840 1.9840 1.9130 1.9130 0.0710 3.71% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377240 摩根新興動力混合A 7.9240 7.9240 7.6410 7.6410 0.2830 3.70% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001537 中加改革紅利混合 2.0874 2.1474 2.0132 2.0732 0.0742 3.69% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9106 0.9106 0.8782 0.8782 0.0324 3.69% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9149 0.9149 0.8823 0.8823 0.0326 3.69% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 2.0886 2.0886 2.0146 2.0146 0.0740 3.67% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 1.0081 1.0081 0.9725 0.9725 0.0356 3.66% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0491 2.0491 1.9767 1.9767 0.0724 3.66% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 1.0013 1.0013 0.9659 0.9659 0.0354 3.66% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002988 平安鼎信債券A 1.1043 1.3230 1.0653 1.2840 0.0390 3.66% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001448 華商雙翼平衡混合A 1.7270 1.7270 1.6660 1.6660 0.0610 3.66% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001782 九泰久益混合A 2.1990 2.3330 2.1230 2.2570 0.0760 3.58% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006250 摩根動力精選混合A 3.7951 3.7951 3.6650 3.6650 0.1301 3.55% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001844 九泰久益混合C 2.1030 2.2370 2.0310 2.1650 0.0720 3.55% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013137 摩根動力精選混合C 3.7946 3.7946 3.6646 3.6646 0.1300 3.55% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519997 長信銀利精選混合A 1.5306 4.2292 1.4786 4.1772 0.0520 3.52% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519996 長信銀利精選股票 1.5306 4.2292 1.4786 4.1772 0.0520 3.52% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.6365 4.8965 3.5128 4.7728 0.1237 3.52% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.2663 3.2663 3.1553 3.1553 0.1110 3.52% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 3.1671 3.1671 3.0595 3.0595 0.1076 3.52% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 3.8674 4.2574 3.7363 4.1263 0.1311 3.51% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.7034 1.7034 1.6458 1.6458 0.0576 3.50% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.6834 1.6834 1.6265 1.6265 0.0569 3.50% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005983 摩根核心精選股票A 3.4870 3.4870 3.3709 3.3709 0.1161 3.44% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.6520 1.7820 1.5970 1.7270 0.0550 3.44% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001298 金鷹民族新興混合A 4.4910 4.4910 4.3420 4.3420 0.1490 3.43% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.5270 2.5270 2.4440 2.4440 0.0830 3.40% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0642 0.0642 0.0621 0.0621 0.0021 3.38% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.9910 2.9910 2.8934 2.8934 0.0976 3.37% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.8460 2.0360 1.7860 1.9760 0.0600 3.36% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.9339 1.9339 1.8710 1.8710 0.0629 3.36% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.6888 1.6888 1.6339 1.6339 0.0549 3.36% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.9644 1.9644 1.9005 1.9005 0.0639 3.36% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.6773 1.6773 1.6229 1.6229 0.0544 3.35% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.9613 2.9613 2.8657 2.8657 0.0956 3.34% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007257 凱石灃混合A 1.3542 1.3542 1.3105 1.3105 0.0437 3.33% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007258 凱石灃混合C 1.3330 1.3330 1.2900 1.2900 0.0430 3.33% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.9518 2.9518 2.8566 2.8566 0.0952 3.33% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.0050 5.0050 4.8450 4.8450 0.1600 3.30% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.9372 4.2900 1.8754 4.1768 0.0618 3.30% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519113 浦銀安盛精致生活混合A 4.6030 4.6630 4.4570 4.5170 0.1460 3.28% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.5952 2.5952 2.5129 2.5129 0.0823 3.28% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.9840 2.5850 1.9210 2.5220 0.0630 3.28% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000800 華商未來主題混合 1.0740 1.0740 1.0400 1.0400 0.0340 3.27% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7457 3.5280 0.7222 3.4921 0.0235 3.25% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 4.9040 5.2610 4.7500 5.1070 0.1540 3.24% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202027 南方高端裝備混合A 4.5560 4.9310 4.4130 4.7880 0.1430 3.24% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 4.8770 5.2320 4.7240 5.0790 0.1530 3.24% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005207 南方高端裝備混合C 4.4230 4.7980 4.2840 4.6590 0.1390 3.24% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006888 諾德新生活混合C 1.5654 1.5654 1.5165 1.5165 0.0489 3.22% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006887 諾德新生活混合A 1.5654 1.5654 1.5165 1.5165 0.0489 3.22% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007033 平安可轉(zhuǎn)債債券C 1.4530 1.4530 1.4077 1.4077 0.0453 3.22% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005175 國壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 1.8944 1.8944 1.8354 1.8354 0.0590 3.21% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007032 平安可轉(zhuǎn)債債券A 1.4649 1.4649 1.4193 1.4193 0.0456 3.21% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 6.3430 6.8430 6.1470 6.6470 0.1960 3.19% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005876 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A 2.1672 2.1672 2.1003 2.1003 0.0669 3.19% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007678 泰達(dá)宏利品牌升級混合A 1.5302 1.5302 1.4830 1.4830 0.0472 3.18% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005877 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合C 2.1292 2.1292 2.0636 2.0636 0.0656 3.18% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162202 宏利周期混合 3.9870 6.0320 3.8641 5.9091 0.1229 3.18% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007679 泰達(dá)宏利品牌升級混合C 1.5208 1.5208 1.4740 1.4740 0.0468 3.18% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 4.0338 4.0338 3.9094 3.9094 0.1244 3.18% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013259 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合C 4.0350 4.0350 3.9106 3.9106 0.1244 3.18% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.3295 1.4511 1.2887 1.4103 0.0408 3.17% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 206012 鵬華價值精選股票 3.8170 3.8170 3.7000 3.7000 0.1170 3.16% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001306 中歐永裕混合A 1.9290 1.9290 1.8700 1.8700 0.0590 3.16% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.6367 1.6367 1.5865 1.5865 0.0502 3.16% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007808 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 2.1210 2.1210 2.0561 2.0561 0.0649 3.16% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 1.3278 1.3278 1.2871 1.2871 0.0407 3.16% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 2.6391 2.6391 2.5582 2.5582 0.0809 3.16% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.7241 3.9531 2.6406 3.8696 0.0835 3.16% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.7127 3.9417 2.6295 3.8585 0.0832 3.16% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 2.0583 2.0583 1.9955 1.9955 0.0628 3.15% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001482 摩根新興服務(wù)股票A 2.5203 2.5203 2.4434 2.4434 0.0769 3.15% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001307 中歐永?；旌螩 1.8360 1.8360 1.7800 1.7800 0.0560 3.15% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 2.0595 3.8072 1.9966 3.7443 0.0629 3.15% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4144 0.4144 0.4018 0.4018 0.0126 3.14% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4119 0.4119 0.3994 0.3994 0.0125 3.13% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 2.1414 2.1414 2.0764 2.0764 0.0650 3.13% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.4296 1.4296 1.3862 1.3862 0.0434 3.13% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.4345 1.4345 1.3910 1.3910 0.0435 3.13% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 2.7500 2.7500 2.6670 2.6670 0.0830 3.11% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006281 萬家人工智能混合A 3.4575 3.4575 3.3537 3.3537 0.1038 3.10% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 3.0381 3.1331 2.9468 3.0418 0.0913 3.10% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 3.0706 3.1656 2.9783 3.0733 0.0923 3.10% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.5300 1.5300 1.4840 1.4840 0.0460 3.10% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3034 3.1904 1.2643 3.1513 0.0391 3.09% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 510081 長盛動態(tài)精選混合 2.2129 4.5800 2.1465 4.5136 0.0664 3.09% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 2.0010 2.0010 1.9410 1.9410 0.0600 3.09% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005671 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A 2.3061 3.1061 2.2371 3.0371 0.0690 3.08% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.1730 1.5730 1.1380 1.5380 0.0350 3.08% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005672 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合C 2.2308 3.0308 2.1642 2.9642 0.0666 3.08% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.1450 1.5350 1.1110 1.5010 0.0340 3.06% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 3.2584 3.2584 3.1617 3.1617 0.0967 3.06% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.2113 1.2113 1.1757 1.1757 0.0356 3.03% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6587 6.8595 2.5805 6.7813 0.0782 3.03% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 2.4760 2.4760 2.4031 2.4031 0.0729 3.03% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620004 金元順安價值增長混合 1.3250 1.3250 1.2860 1.2860 0.0390 3.03% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 2.4704 2.4704 2.3979 2.3979 0.0725 3.02% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.3540 2.3540 2.2850 2.2850 0.0690 3.02% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 2.6253 2.6253 2.5484 2.5484 0.0769 3.02% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 740001 長安宏觀策略混合A 1.6020 2.4220 1.5550 2.3750 0.0470 3.02% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.6266 2.6266 2.5497 2.5497 0.0769 3.02% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.4890 2.4890 2.4160 2.4160 0.0730 3.02% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.3650 2.3650 2.2960 2.2960 0.0690 3.01% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.5480 3.0110 2.4740 2.9370 0.0740 2.99% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.3390 2.3390 2.2710 2.2710 0.0680 2.99% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3652 1.3652 1.3257 1.3257 0.0395 2.98% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.4975 2.4975 2.4253 2.4253 0.0722 2.98% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210008 金鷹策略配置混合 3.6432 4.2432 3.5377 4.1377 0.1055 2.98% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3700 1.3700 1.3304 1.3304 0.0396 2.98% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.9050 0.8520 1.8500 0.8290 0.0550 2.97% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005136 華安幸福生活混合A 3.5980 3.5980 3.4941 3.4941 0.1039 2.97% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.9773 2.9773 2.8918 2.8918 0.0855 2.96% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 3.0051 3.0051 2.9188 2.9188 0.0863 2.96% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 5.1768 5.2018 5.0284 5.0534 0.1484 2.95% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010417 招商盛洋3個月定開混合 0.8825 0.8825 0.8572 0.8572 0.0253 2.95% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004895 華商鑫安靈活混合 2.6200 2.7460 2.5450 2.6710 0.0750 2.95% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 1.1841 1.9286 1.1503 1.8948 0.0338 2.94% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.8820 2.8820 2.8000 2.8000 0.0820 2.93% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4740 3.4740 3.3750 3.3750 0.0990 2.93% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 1.1821 1.9068 1.1484 1.8731 0.0337 2.93% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 3.8260 4.0810 3.7170 3.9720 0.1090 2.93% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 7.1837 7.3987 6.9805 7.1955 0.2032 2.91% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.5510 2.5510 2.4790 2.4790 0.0720 2.90% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.8326 1.8326 1.7810 1.7810 0.0516 2.90% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 2.5494 2.5494 2.4779 2.4779 0.0715 2.89% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.6361 1.6361 1.5901 1.5901 0.0460 2.89% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.4250 1.4250 1.3850 1.3850 0.0400 2.89% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.4150 1.4150 1.3752 1.3752 0.0398 2.89% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值