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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年12月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8630 0.8630 0.8260 0.8260 0.0370 4.48% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0421 0.0421 0.0408 0.0408 0.0013 3.19% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2763 0.2763 0.2691 0.2691 0.0072 2.68% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1121 0.1121 0.1092 0.1092 0.0029 2.66% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2753 0.2753 0.2682 0.2682 0.0071 2.65% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1128 0.1128 0.1099 0.1099 0.0029 2.64% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0737 0.7817 1.0479 0.7646 0.0258 2.46% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1162 0.1162 0.1135 0.1135 0.0027 2.38% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1162 0.1162 0.1136 0.1136 0.0026 2.29% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7354 0.7354 0.7198 0.7198 0.0156 2.17% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7401 0.7401 0.7244 0.7244 0.0157 2.17% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163208 諾安油氣能源 0.4810 0.4810 0.4710 0.4710 0.0100 2.12% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1548 1.1548 1.1314 1.1314 0.0234 2.07% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001738 大摩新趨勢混合 1.0780 1.0780 1.0562 1.0562 0.0218 2.06% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.0615 1.0615 1.0403 1.0403 0.0212 2.04% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.2841 1.2841 1.2591 1.2591 0.0250 1.99% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.2656 1.2656 1.2409 1.2409 0.0247 1.99% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.1809 1.1809 1.1589 1.1589 0.0220 1.90% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.6106 1.6106 1.5808 1.5808 0.0298 1.89% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.6155 1.6155 1.5856 1.5856 0.0299 1.89% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1674 2.1674 2.1275 2.1275 0.0399 1.88% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1545 2.1545 2.1148 2.1148 0.0397 1.88% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7626 0.7626 0.7486 0.7486 0.0140 1.87% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7621 0.7941 0.7482 0.7802 0.0139 1.86% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4990 1.4990 1.4717 1.4717 0.0273 1.85% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290011 泰信中小盤精選混合 3.8230 4.0830 3.7550 4.0150 0.0680 1.81% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6569 0.6569 0.6457 0.6457 0.0112 1.73% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.9804 5.9804 5.8794 5.8794 0.1010 1.72% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.2489 1.2989 1.2286 1.2786 0.0203 1.65% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.8430 0.7900 0.8300 0.0130 1.65% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0140 0.7420 0.9980 0.7320 0.0160 1.60% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002303 金鷹智慧生活混合A 1.8530 1.8530 1.8240 1.8240 0.0290 1.59% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.2949 1.2949 1.2749 1.2749 0.0200 1.57% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.2981 1.2981 1.2781 1.2781 0.0200 1.56% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.0113 1.0113 0.9960 0.9960 0.0153 1.54% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.0074 1.0074 0.9922 0.9922 0.0152 1.53% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0215 1.0215 1.0062 1.0062 0.0153 1.52% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0860 0.7570 1.0700 0.7460 0.0160 1.50% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4358 1.4358 1.4147 1.4147 0.0211 1.49% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3185 1.3185 1.2992 1.2992 0.0193 1.49% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4415 1.4415 1.4203 1.4203 0.0212 1.49% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2965 1.2965 1.2776 1.2776 0.0189 1.48% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4014 1.4014 1.3811 1.3811 0.0203 1.47% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3770 1.3770 1.3570 1.3570 0.0200 1.47% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3658 1.3658 1.3460 1.3460 0.0198 1.47% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4070 1.4070 1.3866 1.3866 0.0204 1.47% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3006 1.3006 1.2818 1.2818 0.0188 1.47% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000929 博時(shí)黃金D 3.7738 1.6507 3.7195 1.6282 0.0543 1.46% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000930 博時(shí)黃金I 3.7062 1.5450 3.6529 1.5228 0.0533 1.46% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3157 1.3157 1.2968 1.2968 0.0189 1.46% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3987 1.3987 1.3789 1.3789 0.0198 1.44% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4013 1.4013 1.3815 1.3815 0.0198 1.43% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 920923 中金新銳股票C 2.9118 2.9118 2.8724 2.8724 0.0394 1.37% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 920003 中金新銳股票A 2.9210 3.4010 2.8814 3.3614 0.0396 1.37% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0160 1.0160 1.0024 1.0024 0.0136 1.36% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0101 1.0101 0.9966 0.9966 0.0135 1.35% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.1962 4.7062 2.1669 4.6769 0.0293 1.35% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 1.1985 1.1985 1.1829 1.1829 0.0156 1.32% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 1.2210 1.2210 1.2051 1.2051 0.0159 1.32% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 690003 民生加銀精選混合 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.6540 1.6540 1.6337 1.6337 0.0203 1.24% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.3340 2.3340 2.3060 2.3060 0.0280 1.21% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 2.1614 2.3396 2.1365 2.3147 0.0249 1.17% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.1421 2.1421 2.1175 2.1175 0.0246 1.16% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.1604 2.1604 2.1356 2.1356 0.0248 1.16% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 2.1476 2.1476 2.1229 2.1229 0.0247 1.16% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.3515 1.3515 1.3362 1.3362 0.0153 1.15% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9940 0.6450 0.9830 0.6410 0.0110 1.12% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.6550 1.6550 1.6370 1.6370 0.0180 1.10% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.5087 1.5087 1.4926 1.4926 0.0161 1.08% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.4897 1.4897 1.4738 1.4738 0.0159 1.08% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.8460 1.8460 1.8265 1.8265 0.0195 1.07% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.8142 1.8142 1.7951 1.7951 0.0191 1.06% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6702 4.2412 1.6528 4.2238 0.0174 1.05% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005977 中信保誠至興混合A 1.5736 1.5736 1.5574 1.5574 0.0162 1.04% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005978 中信保誠至興混合C 1.5415 1.5415 1.5256 1.5256 0.0159 1.04% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.3693 1.3693 1.3553 1.3553 0.0140 1.03% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6312 2.3446 1.6151 2.3223 0.0161 1.00% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519005 海富通股票混合 1.0130 2.9620 1.0030 2.9520 0.0100 1.00% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9476 1.5200 0.9383 1.5142 0.0093 0.99% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.5440 1.5440 1.5290 1.5290 0.0150 0.98% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000866 華寶制造股票 2.0830 2.0830 2.0630 2.0630 0.0200 0.97% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519022 國泰金泰靈活配置混合C 2.1163 2.2013 2.0959 2.1809 0.0204 0.97% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519020 國泰金泰靈活配置混合A 2.0956 1.9870 2.0754 1.9685 0.0202 0.97% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.4580 1.5080 1.4440 1.4940 0.0140 0.97% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080005 長盛量化紅利混合A 1.9720 2.8780 1.9540 2.8600 0.0180 0.92% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.5021 1.5021 1.4885 1.4885 0.0136 0.91% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1030 1.1030 1.0930 1.0930 0.0100 0.91% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 3.5570 3.6190 3.5250 3.5870 0.0320 0.91% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9960 0.4210 0.9870 0.4180 0.0090 0.91% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 2.5510 2.5510 2.5280 2.5280 0.0230 0.91% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 1.0212 1.0212 1.0121 1.0121 0.0091 0.90% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9660 1.1264 0.9574 1.1164 0.0086 0.90% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.0724 1.0724 1.0628 1.0628 0.0096 0.90% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2470 1.2470 1.2360 1.2360 0.0110 0.89% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 1.0718 1.0718 1.0623 1.0623 0.0095 0.89% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.7220 1.7220 1.7070 1.7070 0.0150 0.88% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.9769 2.9769 2.9509 2.9509 0.0260 0.88% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.9707 2.9707 2.9448 2.9448 0.0259 0.88% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.7610 2.7610 2.7370 2.7370 0.0240 0.88% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7680 2.7680 2.7440 2.7440 0.0240 0.87% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.8246 1.9356 1.8088 1.9198 0.0158 0.87% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.87% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.9700 2.0000 1.9530 1.9830 0.0170 0.87% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162201 宏利成長混合 1.7063 4.1028 1.6917 4.0882 0.0146 0.86% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.5320 1.6620 1.5190 1.6490 0.0130 0.86% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9370 0.9370 0.9290 0.9290 0.0080 0.86% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004942 格林伯元靈活配置A 1.6325 1.6325 1.6186 1.6186 0.0139 0.86% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004943 格林伯元靈活配置C 1.6249 1.6249 1.6110 1.6110 0.0139 0.86% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003887 匯安豐利混合C 1.3918 1.6609 1.3799 1.6490 0.0119 0.86% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003886 匯安豐利混合A 1.4187 1.6898 1.4066 1.6777 0.0121 0.86% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.4200 4.1990 1.4080 4.1870 0.0120 0.85% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005207 南方高端裝備混合C 2.8580 3.2330 2.8340 3.2090 0.0240 0.85% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9854 0.9854 0.9771 0.9771 0.0083 0.85% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.2830 6.1560 4.2470 6.1200 0.0360 0.85% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006281 萬家人工智能混合A 1.9887 1.9887 1.9719 1.9719 0.0168 0.85% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.9220 0.9220 0.9143 0.9143 0.0077 0.84% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.6200 10.3153 9.5400 10.2353 0.0800 0.84% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519712 交銀阿爾法核心混合A 3.4700 4.3030 3.4410 4.2740 0.0290 0.84% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.5092 1.5092 1.4967 1.4967 0.0125 0.84% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 9.5600 10.4077 9.4800 10.3277 0.0800 0.84% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007924 方正富邦天鑫混合C 1.2240 1.2620 1.2139 1.2519 0.0101 0.83% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007923 方正富邦天鑫混合A 1.2242 1.2622 1.2141 1.2521 0.0101 0.83% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202027 南方高端裝備混合A 2.9260 3.3010 2.9020 3.2770 0.0240 0.83% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5870 1.6070 1.5740 1.5940 0.0130 0.83% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001178 前海開源再融資股票 1.9530 2.1730 1.9370 2.1570 0.0160 0.83% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.9790 2.0090 1.9630 1.9930 0.0160 0.82% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 2.1865 2.1865 2.1688 2.1688 0.0177 0.82% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3570 0.9630 1.3460 0.9560 0.0110 0.82% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.3680 1.9030 1.3570 1.8920 0.0110 0.81% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.6219 1.6219 1.6088 1.6088 0.0131 0.81% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 2.0636 2.4536 2.0471 2.4371 0.0165 0.81% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.4496 1.4496 1.4380 1.4380 0.0116 0.81% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.6173 1.6173 1.6043 1.6043 0.0130 0.81% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3650 1.3650 1.3540 1.3540 0.0110 0.81% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1881 1.5507 1.1785 1.5411 0.0096 0.81% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001744 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 1.1310 1.1590 1.1220 1.1500 0.0090 0.80% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2518 1.2518 1.2419 1.2419 0.0099 0.80% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.2550 3.5500 1.2450 3.5400 0.0100 0.80% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.4486 1.4486 1.4371 1.4371 0.0115 0.80% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2363 1.2363 1.2265 1.2265 0.0098 0.80% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 610002 信澳精華配置混合A 1.4060 3.3430 1.3950 3.3320 0.0110 0.79% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.5505 1.5505 1.5384 1.5384 0.0121 0.79% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260115 景順長城中小盤混合A 1.7960 2.3560 1.7820 2.3420 0.0140 0.79% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.1035 1.9592 1.0949 1.9506 0.0086 0.79% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 673143 西部利得景程混合C 1.1941 1.1941 1.1847 1.1847 0.0094 0.79% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 673141 西部利得景程混合A 1.1960 1.1960 1.1866 1.1866 0.0094 0.79% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 2.0993 8.7302 2.0829 8.6864 0.0164 0.79% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320007 諾安成長混合 1.7900 2.2350 1.7760 2.2210 0.0140 0.79% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.3080 2.3080 2.2900 2.2900 0.0180 0.79% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 4.3607 4.3607 4.3271 4.3271 0.0336 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1300 0.1300 0.1290 0.1290 0.0010 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.8762 1.8762 1.8617 1.8617 0.0145 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004918 中銀證券祥瑞混合C 1.2266 1.2266 1.2171 1.2171 0.0095 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007484 信澳核心科技混合A 1.7443 1.7443 1.7308 1.7308 0.0135 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.3630 4.3630 4.3294 4.3294 0.0336 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.5486 1.5486 1.5366 1.5366 0.0120 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001170 宏利復(fù)興混合A 1.6870 1.6870 1.6740 1.6740 0.0130 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004917 中銀證券祥瑞混合A 1.2505 1.2505 1.2408 1.2408 0.0097 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001305 九泰天富改革混合A 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 009912 九泰天富改革混合C 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1577 2.1577 2.1413 2.1413 0.0164 0.77% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2632 0.2801 0.2612 0.2781 0.0020 0.77% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 10.4300 10.4300 10.3500 10.3500 0.0800 0.77% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.8336 1.8336 1.8197 1.8197 0.0139 0.76% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.9163 1.9163 1.9019 1.9019 0.0144 0.76% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 10.5700 10.5700 10.4900 10.4900 0.0800 0.76% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005609 富國軍工主題混合A 1.8178 1.8178 1.8043 1.8043 0.0135 0.75% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9408 1.9408 1.9263 1.9263 0.0145 0.75% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0802 0.0802 0.0796 0.0796 0.0006 0.75% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 2.5182 2.5182 2.4994 2.4994 0.0188 0.75% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.5628 1.5628 1.5512 1.5512 0.0116 0.75% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 5.3370 5.7430 5.2980 5.7040 0.0390 0.74% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006821 凱石源混合C 1.3423 1.3423 1.3325 1.3325 0.0098 0.74% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢成長混合A 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2850 3.1497 1.2755 3.1402 0.0095 0.74% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.5552 1.5552 1.5438 1.5438 0.0114 0.74% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 3.3100 3.3100 3.2860 3.2860 0.0240 0.73% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006820 凱石源混合A 1.3571 1.3571 1.3472 1.3472 0.0099 0.73% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.4574 1.4574 1.4468 1.4468 0.0106 0.73% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9630 1.6180 0.9560 1.6150 0.0070 0.73% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003751 萬家瑞隆混合A 1.6433 1.6433 1.6316 1.6316 0.0117 0.72% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.5472 1.5472 1.5361 1.5361 0.0111 0.72% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2810 0.2810 0.2790 0.2790 0.0020 0.72% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.5630 3.8260 2.5450 3.8080 0.0180 0.71% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.0633 2.0633 2.0488 2.0488 0.0145 0.71% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.4265 7.2841 1.4165 7.2388 0.0100 0.71% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 2.1160 2.2410 2.1010 2.2260 0.0150 0.71% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.4259 1.4259 1.4159 1.4159 0.0100 0.71% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.7368 1.7368 1.7248 1.7248 0.0120 0.70% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.0326 2.0326 2.0184 2.0184 0.0142 0.70% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8335 2.4735 1.8208 2.4608 0.0127 0.70% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8650 0.3790 0.8590 0.3770 0.0060 0.70% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.7372 1.7372 1.7252 1.7252 0.0120 0.70% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1593 0.1593 0.1582 0.1582 0.0011 0.70% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6120 7.7600 1.6010 7.7160 0.0110 0.69% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320011 諾安中小盤精選混合A 2.7610 3.7910 2.7420 3.7720 0.0190 0.69% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.0686 2.0686 2.0544 2.0544 0.0142 0.69% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.0669 2.0669 2.0527 2.0527 0.0142 0.69% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 10.1900 10.1900 10.1200 10.1200 0.0700 0.69% 2020-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值