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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月03日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.5038 1.5038 1.4729 1.4729 0.0309 2.10% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0593 2.6835 1.0377 2.6619 0.0216 2.08% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 160632 鵬華酒A 1.2450 2.1190 1.2240 2.1060 0.0210 1.72% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.7270 2.1720 1.6980 2.1430 0.0290 1.71% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6506 1.6506 1.6267 1.6267 0.0239 1.47% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 1.9620 1.9620 1.9351 1.9351 0.0269 1.39% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 1.9555 1.9555 1.9287 1.9287 0.0268 1.39% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 0.9751 0.9751 0.9623 0.9623 0.0128 1.33% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 0.9766 0.9766 0.9639 0.9639 0.0127 1.32% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.6960 1.6960 1.6750 1.6750 0.0210 1.25% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9011 0.6669 0.8906 0.6599 0.0105 1.18% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.0880 2.0880 2.0650 2.0650 0.0230 1.11% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.2968 2.2968 2.2719 2.2719 0.0249 1.10% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001678 英大國(guó)企改革A 1.4969 1.4969 1.4809 1.4809 0.0160 1.08% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.7710 2.4340 1.7520 2.4150 0.0190 1.08% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.6510 0.8610 0.6450 0.0090 1.05% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.8032 1.8032 1.7847 1.7847 0.0185 1.04% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.6730 4.1660 1.6560 4.1320 0.0170 1.03% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.1136 1.1136 1.1030 1.1030 0.0106 0.96% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.6420 0.9400 0.6360 0.0090 0.96% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.1116 1.1116 1.1011 1.1011 0.0105 0.95% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.3712 1.3912 1.3597 1.3797 0.0115 0.85% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.3685 2.3685 2.3492 2.3492 0.0193 0.82% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002585 建信興利靈活配置混合A 1.3531 1.3531 1.3421 1.3421 0.0110 0.82% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.9748 1.9748 1.9587 1.9587 0.0161 0.82% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7052 1.8559 0.6998 1.8462 0.0054 0.77% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.3393 1.3393 1.3291 1.3291 0.0102 0.77% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.3165 1.3165 1.3066 1.3066 0.0099 0.76% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 7.6521 8.5421 7.5950 8.4850 0.0571 0.75% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.3450 4.3450 4.3130 4.3130 0.0320 0.74% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.6190 4.9890 2.6000 4.9700 0.0190 0.73% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4013 1.4013 1.3911 1.3911 0.0102 0.73% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.7847 1.7847 1.7719 1.7719 0.0128 0.72% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類(lèi)-人民幣 10.7412 10.7412 10.6661 10.6661 0.0751 0.70% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類(lèi)-人民幣 10.6283 10.8090 10.5540 10.7347 0.0743 0.70% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4164 1.4164 1.4067 1.4067 0.0097 0.69% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.4810 1.4810 1.4710 1.4710 0.0100 0.68% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4433 1.4433 1.4340 1.4340 0.0093 0.65% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5570 1.5570 1.5471 1.5471 0.0099 0.64% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.5586 1.5586 1.5487 1.5487 0.0099 0.64% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 1.3971 4.5981 1.3884 4.5842 0.0087 0.63% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.6421 1.6421 1.6318 1.6318 0.0103 0.63% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.1000 2.1000 2.0870 2.0870 0.0130 0.62% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 006299 恒越核心精選混合A 1.7563 1.7563 1.7459 1.7459 0.0104 0.60% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 008270 大成睿享混合C 1.1338 1.1338 1.1270 1.1270 0.0068 0.60% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 008269 大成睿享混合A 1.1369 1.1369 1.1301 1.1301 0.0068 0.60% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 007193 恒越核心精選混合C 1.7614 1.7614 1.7510 1.7510 0.0104 0.59% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0677 1.0677 1.0614 1.0614 0.0063 0.59% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0779 1.0779 1.0716 1.0716 0.0063 0.59% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 968095 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類(lèi)-人民幣 11.0067 11.2393 10.9448 11.1774 0.0619 0.57% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類(lèi)-人民幣 11.2784 11.2784 11.2154 11.2154 0.0630 0.56% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.7832 1.7832 1.7733 1.7733 0.0099 0.56% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 968091 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類(lèi)-美元 11.0197 11.2006 10.9607 11.1416 0.0590 0.54% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 968097 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類(lèi)-港元 11.0483 11.2298 10.9890 11.1705 0.0593 0.54% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 3.5390 3.6390 3.5200 3.6200 0.0190 0.54% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 968098 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類(lèi)-澳元 10.9772 11.1529 10.9185 11.0942 0.0587 0.54% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 968096 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類(lèi)-港元 11.1560 11.1560 11.0959 11.0959 0.0601 0.54% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 968090 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類(lèi)-美元 11.1922 11.1922 11.1322 11.1322 0.0600 0.54% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 2.1020 2.1020 2.0910 2.0910 0.0110 0.53% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 1.1480 1.1480 1.1420 1.1420 0.0060 0.53% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1950 0.1950 0.1940 0.1940 0.0010 0.52% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1950 0.1950 0.1940 0.1940 0.0010 0.52% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001763 廣發(fā)多策略混合 1.3720 1.3720 1.3650 1.3650 0.0070 0.51% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.7600 1.7600 1.7510 1.7510 0.0090 0.51% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 007803 興全合泰混合C 1.4153 1.4153 1.4086 1.4086 0.0067 0.48% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 007802 興全合泰混合A 1.4228 1.4228 1.4160 1.4160 0.0068 0.48% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 006110 富榮價(jià)值精選混合C 1.0781 1.0781 1.0731 1.0731 0.0050 0.47% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.5253 1.5253 1.5182 1.5182 0.0071 0.47% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.4208 2.1630 1.4141 2.1563 0.0067 0.47% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 2.6470 3.0070 2.6350 2.9950 0.0120 0.46% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002001 華夏回報(bào)混合A 1.7860 5.0100 1.7780 5.0020 0.0080 0.45% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 960002 華夏回報(bào)混合H 1.7860 5.0100 1.7780 5.0020 0.0080 0.45% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7800 1.7800 1.7720 1.7720 0.0080 0.45% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 004468 建信瑞福添利混合C 0.9902 0.9902 0.9859 0.9859 0.0043 0.44% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8559 0.8559 0.0038 0.44% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8507 0.8507 0.8470 0.8470 0.0037 0.44% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000270 建信靈活配置混合A 1.1246 1.7178 1.1197 1.7103 0.0049 0.44% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 003320 建信瑞豐添利混合C 1.1336 1.1336 1.1287 1.1287 0.0049 0.43% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 003319 建信瑞豐添利混合A 1.1437 1.1437 1.1388 1.1388 0.0049 0.43% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 3.3040 3.3040 3.2900 3.2900 0.0140 0.43% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 004182 建信瑞福添利混合A 1.0142 1.0142 1.0099 1.0099 0.0043 0.43% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.2430 3.5030 3.2290 3.4890 0.0140 0.43% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 006507 前海開(kāi)源裕澤(FOF) 1.1928 1.1928 1.1877 1.1877 0.0051 0.43% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.9070 1.9070 1.8990 1.8990 0.0080 0.42% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.8500 5.6410 2.8380 5.6290 0.0120 0.42% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 2.6560 3.5920 2.6450 3.5810 0.0110 0.42% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.0136 2.0136 2.0054 2.0054 0.0082 0.41% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.1065 2.1065 2.0980 2.0980 0.0085 0.41% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2240 2.2340 1.2190 2.2290 0.0050 0.41% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 008547 博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 1.1215 1.1215 1.1169 1.1169 0.0046 0.41% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 470008 匯添富策略回報(bào)混合 3.4630 3.5930 3.4490 3.5790 0.0140 0.41% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4920 3.7920 1.4860 3.7860 0.0060 0.40% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 002362 國(guó)富恒瑞債券C 1.2410 1.2740 1.2360 1.2690 0.0050 0.40% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519011 海富通精選混合 0.7347 5.3395 0.7318 5.3299 0.0029 0.40% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6969 1.6969 1.6902 1.6902 0.0067 0.40% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002361 國(guó)富恒瑞債券A 1.2620 1.2980 1.2570 1.2930 0.0050 0.40% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.7790 2.0990 1.7720 2.0920 0.0070 0.40% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 2.0495 2.0495 2.0413 2.0413 0.0082 0.40% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.8695 2.0895 1.8621 2.0821 0.0074 0.40% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.1049 2.1049 2.0968 2.0968 0.0081 0.39% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.5570 1.5570 1.5510 1.5510 0.0060 0.39% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 006049 恒越研究精選混合A/B 1.7356 1.7356 1.7290 1.7290 0.0066 0.38% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 007192 恒越研究精選混合C 1.7312 1.7312 1.7247 1.7247 0.0065 0.38% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006081 海富通電子傳媒股票A 2.0780 2.0780 2.0703 2.0703 0.0077 0.37% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2772 4.0932 1.2725 4.0885 0.0047 0.37% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.6028 1.6272 1.5969 1.6213 0.0059 0.37% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 006080 海富通電子傳媒股票C 2.0316 2.0316 2.0241 2.0241 0.0075 0.37% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 007945 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C 1.3800 1.3800 1.3750 1.3750 0.0050 0.36% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.2865 1.3365 1.2819 1.3319 0.0046 0.36% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 006500 建信潤(rùn)利增強(qiáng)債券A 1.0430 1.0430 1.0393 1.0393 0.0037 0.36% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 006501 建信潤(rùn)利增強(qiáng)債券C 1.0366 1.0366 1.0330 1.0330 0.0036 0.35% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 6.8315 6.8315 6.8074 6.8074 0.0241 0.35% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.5610 3.5610 3.5490 3.5490 0.0120 0.34% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.4920 1.4920 1.4870 1.4870 0.0050 0.34% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 007399 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A 1.2387 1.2387 1.2346 1.2346 0.0041 0.33% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2310 0.8830 1.2270 0.8810 0.0040 0.33% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 007400 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合C 1.2141 1.2141 1.2101 1.2101 0.0040 0.33% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 1.0683 1.0683 1.0648 1.0648 0.0035 0.33% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.3901 2.3901 2.3824 2.3824 0.0077 0.32% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 530012 建信積極配置混合 3.1700 3.2380 3.1600 3.2280 0.0100 0.32% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 006351 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)A 1.2247 1.2247 1.2208 1.2208 0.0039 0.32% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 2.1970 2.1970 2.1900 2.1900 0.0070 0.32% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 005293 諾德新旺 1.6522 1.6522 1.6471 1.6471 0.0051 0.31% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 006352 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)C 1.2205 1.2205 1.2167 1.2167 0.0038 0.31% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.6030 2.2370 1.5980 2.2320 0.0050 0.31% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 530006 建信核心精選混合 2.6190 3.7330 2.6110 3.7250 0.0080 0.31% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 9.6100 9.6100 9.5800 9.5800 0.0300 0.31% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 007454 民生加銀嘉盈債券 1.0875 1.1945 1.0841 1.1911 0.0034 0.31% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 3.2440 3.2440 3.2340 3.2340 0.0100 0.31% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 3.2440 3.2440 3.2340 3.2340 0.0100 0.31% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 101.7384 101.7384 101.4351 101.4351 0.3033 0.30% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.1059 1.1059 1.1026 1.1026 0.0033 0.30% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 003446 英大睿鑫A 1.5791 1.6791 1.5744 1.6744 0.0047 0.30% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 003447 英大睿鑫C 1.5495 1.6495 1.5449 1.6449 0.0046 0.30% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3370 3.7160 1.3330 3.7120 0.0040 0.30% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001607 英大策略?xún)?yōu)選A 1.9837 2.1637 1.9779 2.1579 0.0058 0.29% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3780 2.5220 1.3740 2.5180 0.0040 0.29% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.4808 3.4536 1.4765 3.4458 0.0043 0.29% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.3850 1.3850 1.3810 1.3810 0.0040 0.29% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 001608 英大策略?xún)?yōu)選C 1.8972 2.0772 1.8917 2.0717 0.0055 0.29% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.7080 3.4310 1.7030 3.4260 0.0050 0.29% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.3720 4.3720 4.3600 4.3600 0.0120 0.28% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000723 建信穩(wěn)定添利債券C 1.0780 1.3880 1.0750 1.3850 0.0030 0.28% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.3611 1.3611 1.3575 1.3575 0.0036 0.27% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 968081 匯豐亞洲高入息債券BC類(lèi)-人民幣 10.6550 10.6550 10.6264 10.6264 0.0286 0.27% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.8836 0.8836 0.8813 0.8813 0.0023 0.26% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3554 1.3554 1.3519 1.3519 0.0035 0.26% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000825 圓信永豐雙利C 1.5520 2.6250 1.5480 2.6210 0.0040 0.26% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.1410 1.5460 1.1380 1.5430 0.0030 0.26% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.5580 1.7180 1.5540 1.7140 0.0040 0.26% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.8866 0.8866 0.8843 0.8843 0.0023 0.26% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 968083 匯豐亞洲高入息債券BM2類(lèi)-人民幣 10.4784 10.6588 10.4508 10.6312 0.0276 0.26% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 000824 圓信永豐雙利A 1.5590 2.7130 1.5550 2.7090 0.0040 0.26% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.9690 2.5360 1.9640 2.5310 0.0050 0.25% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9148 0.9148 0.9125 0.9125 0.0023 0.25% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9110 0.9110 0.9087 0.9087 0.0023 0.25% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2480 3.0350 1.2450 3.0320 0.0030 0.24% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.2389 1.2389 1.2359 1.2359 0.0030 0.24% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.2348 1.2348 1.2318 1.2318 0.0030 0.24% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 003739 新華鑫弘靈活配置混合 1.4415 1.4415 1.4381 1.4381 0.0034 0.24% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 8.9500 9.5789 8.9300 9.5589 0.0200 0.22% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.7250 3.9400 3.7170 3.9320 0.0080 0.22% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.3920 0.9150 0.3910 0.0020 0.22% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8852 1.8852 1.8810 1.8810 0.0042 0.22% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9083 1.9083 1.9041 1.9041 0.0042 0.22% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 920002 中金精選股票A 2.0440 5.9266 2.0398 5.9160 0.0042 0.21% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.5000 9.5000 9.4800 9.4800 0.0200 0.21% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.3596 1.4696 1.3568 1.4668 0.0028 0.21% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.6838 1.7338 1.6803 1.7303 0.0035 0.21% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.7475 1.7775 1.7438 1.7738 0.0037 0.21% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 001935 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)匯 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.3861 4.3261 2.3810 4.3210 0.0051 0.21% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.9240 1.9240 1.9200 1.9200 0.0040 0.21% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000028 華富安鑫債券A 1.1535 1.5315 1.1512 1.5292 0.0023 0.20% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.4930 1.4930 1.4900 1.4900 0.0030 0.20% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 920922 中金精選股票C 2.0434 2.0434 2.0393 2.0393 0.0041 0.20% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 2.1848 2.1848 2.1805 2.1805 0.0043 0.20% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 002561 東吳安鑫量化混合A 1.2269 1.3458 1.2246 1.3435 0.0023 0.19% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 006538 東海核心價(jià)值 1.8145 1.8145 1.8110 1.8110 0.0035 0.19% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0930 2.6940 2.0890 2.6900 0.0040 0.19% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 005164 富榮福錦混合A 1.7700 1.7700 1.7666 1.7666 0.0034 0.19% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 002412 華富安福債券A 1.1854 1.1854 1.1832 1.1832 0.0022 0.19% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 2.5916 2.5916 2.5868 2.5868 0.0048 0.19% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 005165 富榮福錦混合C 1.7476 1.7476 1.7443 1.7443 0.0033 0.19% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 10.5600 11.0945 10.5400 11.0745 0.0200 0.19% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 1.6143 1.6463 1.6113 1.6433 0.0030 0.19% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 11.1300 11.1300 11.1100 11.1100 0.0200 0.18% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5530 3.5450 1.5504 3.5424 0.0026 0.17% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.2000 1.6970 1.1980 1.6950 0.0020 0.17% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7400 1.7400 1.7370 1.7370 0.0030 0.17% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 2.3882 2.6429 2.3844 2.6391 0.0038 0.16% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 005306 長(zhǎng)信合利混合C 1.2642 1.2642 1.2622 1.2622 0.0020 0.16% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 005305 長(zhǎng)信合利混合A 1.2741 1.2741 1.2721 1.2721 0.0020 0.16% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.9070 1.9070 1.9040 1.9040 0.0030 0.16% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1026 1.1026 1.1010 1.1010 0.0016 0.15% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 007294 長(zhǎng)信利信混合E 1.3010 1.3010 1.2990 1.2990 0.0020 0.15% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 007293 長(zhǎng)信利信混合C 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.15% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3300 1.3300 1.3280 1.3280 0.0020 0.15% 2020-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值