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建信瑞豐添利混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003320)

今天最新凈值 1.1456 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1456
  • 成立日期：2016-11-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0349億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：葉樂(lè)天 牛興華 薛玲 彭紫云
建信瑞豐添利混合C基金003320重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300458 全志科技 0.0600 0.99% -2.28% -0.0226%
002080 中材科技 0.1000 0.80% -0.92% -0.0074%
002812 恩捷股份 0.0100 0.63% -0.97% -0.0061%
002709 天賜材料 0.0200 0.59% -2.16% -0.0127%
002236 大華股份 0.0900 0.48% -1.54% -0.0074%
688099 晶晨股份 0.0200 0.47% -2.09% -0.0098%
300633 開(kāi)立醫(yī)療 0.0500 0.46% -0.32% -0.0015%
300316 晶盛機(jī)電 0.0300 0.44% -2.36% -0.0104%
002472 雙環(huán)傳動(dòng) 0.0800 0.43% -1.34% -0.0058%
600596 新安股份 0.0600 0.43% 0.13% 0.0006%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.72% -0.0831% 16.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信瑞豐添利混合C基金003320實(shí)時(shí)估值圖
建信瑞豐添利混合C基金003320實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%