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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2019年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0060 1.0060 0.9770 0.9770 0.0290 2.97% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9890 0.9890 0.9610 0.9610 0.0280 2.91% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.9120 1.8180 1.8590 1.7670 0.0530 2.85% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9150 0.9150 0.8910 0.8910 0.0240 2.69% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161721 招商滬深300地產等權重指數A 1.2819 1.3945 1.2517 1.3756 0.0302 2.41% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0382 1.4008 1.0138 1.3764 0.0244 2.41% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 1.2240 1.2240 1.1975 1.1975 0.0265 2.21% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2227 1.2227 1.1963 1.1963 0.0264 2.21% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 1.2206 1.2206 1.1943 1.1943 0.0263 2.20% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519185 萬家精選混合A 1.0976 2.3439 1.0741 2.3204 0.0235 2.19% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8010 0.8010 0.7840 0.7840 0.0170 2.17% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5762 2.2162 1.5430 2.1830 0.0332 2.15% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.7485 1.7485 1.7120 1.7120 0.0365 2.13% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.4944 1.5394 1.4632 1.5082 0.0312 2.13% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 1.0580 1.7600 1.0360 1.7470 0.0220 2.12% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.2360 1.2660 1.2120 1.2420 0.0240 1.98% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.2410 1.2710 1.2170 1.2470 0.0240 1.97% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519694 交銀藍籌混合 1.0277 1.2957 1.0079 1.2759 0.0198 1.96% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1158 1.1158 1.0947 1.0947 0.0211 1.93% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6830 4.0210 1.6515 3.9895 0.0315 1.91% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 960016 交銀成長混合H 4.0910 4.0910 4.0152 4.0152 0.0758 1.89% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519692 交銀成長混合A 4.0713 4.8773 3.9958 4.8018 0.0755 1.89% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 1.0391 1.8673 1.0203 1.8485 0.0188 1.84% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.8513 0.8513 0.8359 0.8359 0.0154 1.84% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8838 0.8838 0.8679 0.8679 0.0159 1.83% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7546 2.0556 1.7230 2.0240 0.0316 1.83% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004642 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8912 0.8912 0.8753 0.8753 0.0159 1.82% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.2503 1.2503 1.2281 1.2281 0.0222 1.81% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.1109 1.1109 1.0916 1.0916 0.0193 1.77% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.1224 1.1224 1.1029 1.1029 0.0195 1.77% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003366 浙商匯金中證轉型成長指數 0.8270 0.8270 0.8130 0.8130 0.0140 1.72% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003956 南方產業(yè)智選股票A 1.1253 1.1253 1.1067 1.1067 0.0186 1.68% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320006 諾安靈活配置混合 2.1270 2.7070 2.0920 2.6720 0.0350 1.67% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 1.0940 1.3950 1.0760 1.3770 0.0180 1.67% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519975 長信量化中小盤股票A 0.7950 1.1950 0.7820 1.1820 0.0130 1.66% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.3710 2.3690 1.3490 2.3470 0.0220 1.63% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150054 泰達進取 0.8729 2.5615 0.8590 2.5476 0.0139 1.62% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.3860 2.3800 1.3640 2.3580 0.0220 1.61% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7431 0.7431 0.7314 0.7314 0.0117 1.60% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519983 長信量化先鋒混合A 1.3340 2.1840 1.3130 2.1630 0.0210 1.60% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320007 諾安成長混合 1.0140 1.4590 0.9980 1.4430 0.0160 1.60% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 168102 九泰銳富事件驅動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0290 1.0350 1.0130 1.0190 0.0160 1.58% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004221 長信量化先鋒混合C 1.2200 1.5200 1.2010 1.5010 0.0190 1.58% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519704 交銀先進制造混合A 2.0780 3.2050 2.0460 3.1730 0.0320 1.56% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 167002 平安鼎越混合(LOF) 1.0345 1.0345 1.0186 1.0186 0.0159 1.56% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519005 海富通股票混合 0.7850 2.7340 0.7730 2.7220 0.0120 1.55% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002305 光大風格輪動混合A 0.7850 0.7850 0.7730 0.7730 0.0120 1.55% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0632 2.2452 1.0481 2.2291 0.0161 1.54% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8962 0.8962 0.8826 0.8826 0.0136 1.54% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0539 1.9669 1.0389 1.9509 0.0160 1.54% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377240 摩根新興動力混合A 2.7700 2.7700 2.7280 2.7280 0.0420 1.54% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9910 1.1720 0.9760 1.1570 0.0150 1.54% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005739 富國轉型機遇混合 1.0395 1.0395 1.0239 1.0239 0.0156 1.52% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003833 金鷹添富純債債券 1.1447 1.2267 1.1277 1.2097 0.0170 1.51% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 960007 摩根新興動力混合H 2.7770 2.7770 2.7360 2.7360 0.0410 1.50% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005576 華泰柏瑞新金融地產混合A 1.0295 1.0295 1.0143 1.0143 0.0152 1.50% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004344 南方大數據100C 0.6200 0.6200 0.6109 0.6109 0.0091 1.49% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002145 諾安景鑫靈活配置混合 0.9461 0.9461 0.9323 0.9323 0.0138 1.48% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001113 南方大數據100A 0.6259 0.6259 0.6168 0.6168 0.0091 1.48% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290011 泰信中小盤精選混合 1.7290 1.9890 1.7040 1.9640 0.0250 1.47% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.3110 1.4910 1.2920 1.4720 0.0190 1.47% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002945 大成盛世精選混合A 0.9640 0.9640 0.9500 0.9500 0.0140 1.47% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1850 1.3050 1.1680 1.2880 0.0170 1.46% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050010 博時特許價值混合A 1.8900 2.3300 1.8630 2.3030 0.0270 1.45% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9790 1.1600 0.9650 1.1460 0.0140 1.45% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005418 申萬菱信量化驅動混合 0.9040 0.9040 0.8911 0.8911 0.0129 1.45% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.0004 1.0004 0.9861 0.9861 0.0143 1.45% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 0.9908 0.9908 0.9767 0.9767 0.0141 1.44% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.7650 1.7650 1.7400 1.7400 0.0250 1.44% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0590 1.1290 1.0440 1.1140 0.0150 1.44% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.1229 1.1229 1.1070 1.1070 0.0159 1.44% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001839 九泰久興靈活配置混合 1.0580 1.1080 1.0430 1.0930 0.0150 1.44% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001305 九泰天富改革混合A 0.6320 0.6320 0.6230 0.6230 0.0090 1.44% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090015 大成內需增長混合A 2.7680 2.7680 2.7290 2.7290 0.0390 1.43% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.0503 1.0955 1.0355 1.0807 0.0148 1.43% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161611 融通內需驅動混合A 1.1340 1.2540 1.1180 1.2380 0.0160 1.43% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519133 海富通改革驅動混合 1.2020 1.3930 1.1850 1.3760 0.0170 1.43% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288001 華夏經典混合 1.0630 3.4530 1.0480 3.4380 0.0150 1.43% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006911 長江量化匠心甄選A 1.0783 1.0783 1.0632 1.0632 0.0151 1.42% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006080 海富通電子傳媒股票C 1.2326 1.2326 1.2154 1.2154 0.0172 1.42% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7130 0.7130 0.7030 0.7030 0.0100 1.42% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006957 長江量化匠心甄選C 1.0728 1.0728 1.0579 1.0579 0.0149 1.41% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2090 1.2090 1.1922 1.1922 0.0168 1.41% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006081 海富通電子傳媒股票A 1.2536 1.2536 1.2362 1.2362 0.0174 1.41% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1480 1.1480 1.1320 1.1320 0.0160 1.41% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9340 1.8870 0.9210 1.8740 0.0130 1.41% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2311 0.2311 0.2279 0.2279 0.0032 1.40% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398041 中海量化策略混合 1.0180 1.5550 1.0040 1.5410 0.0140 1.39% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164403 前海開源滬港深農業(yè)混合A 1.2390 1.2590 1.2220 1.2420 0.0170 1.39% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 960018 大成內需增長混合H 2.7680 2.7680 2.7300 2.7300 0.0380 1.39% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001210 天弘互聯(lián)網混合A 0.7457 0.7457 0.7355 0.7355 0.0102 1.39% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180020 銀華成長先鋒混合 1.1680 1.1930 1.1520 1.1770 0.0160 1.39% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.3830 1.9300 1.3640 1.9110 0.0190 1.39% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002510 申萬菱信中證500指數增強A 1.0456 1.0456 1.0314 1.0314 0.0142 1.38% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007795 申萬菱信中證500指數增強C 1.1236 1.1236 1.1083 1.1083 0.0153 1.38% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005674 諾德消費升級混合 1.0940 1.0940 1.0791 1.0791 0.0149 1.38% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6342 1.6342 1.6119 1.6119 0.0223 1.38% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001809 中信建投智信物聯(lián)網A 1.1186 1.1186 1.1035 1.1035 0.0151 1.37% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001701 國聯(lián)產業(yè)升級混合 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398011 中海分紅增利混合 0.9404 2.3404 0.9277 2.3277 0.0127 1.37% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004636 中信建投智信物聯(lián)網C 1.1624 1.1624 1.1467 1.1467 0.0157 1.37% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005801 工銀印度基金美元 0.1340 0.1340 0.1322 0.1322 0.0018 1.36% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1190 1.4590 1.1040 1.4440 0.0150 1.36% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.6510 1.6510 1.6290 1.6290 0.0220 1.35% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002067 諾安精選回報混合 1.0570 1.2170 1.0430 1.2030 0.0140 1.34% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006109 富榮價值精選混合A 1.8042 1.8042 1.7803 1.7803 0.0239 1.34% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001574 中?；旄募t利混合A 1.2100 1.2100 1.1940 1.1940 0.0160 1.34% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006110 富榮價值精選混合C 0.8834 0.8834 0.8717 0.8717 0.0117 1.34% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3899 0.4519 0.3848 0.4468 0.0051 1.33% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 164824 工銀印度基金人民幣 0.9475 0.9475 0.9351 0.9351 0.0124 1.33% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 580002 東吳雙動力混合A 0.7008 1.7636 0.6916 1.7544 0.0092 1.33% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.3873 3.5443 0.3822 3.5313 0.0051 1.33% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006528 富國優(yōu)質發(fā)展混合C 1.1048 1.1048 1.0903 1.0903 0.0145 1.33% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006527 富國優(yōu)質發(fā)展混合A 1.1111 1.1111 1.0965 1.0965 0.0146 1.33% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 168401 紅土轉型精選混合(LOF) 1.2670 1.2670 1.2504 1.2504 0.0166 1.33% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002772 光大產業(yè)新動力混合A 1.0780 1.0780 1.0640 1.0640 0.0140 1.32% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.0700 1.4040 1.0562 1.3902 0.0138 1.31% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161030 富國中證體育產業(yè)指數(LOF)A 1.3150 0.5640 1.2980 0.5570 0.0170 1.31% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.3290 1.3290 1.3120 1.3120 0.0170 1.30% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 0.9316 0.9316 0.9196 0.9196 0.0120 1.30% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.1125 1.4925 1.0982 1.4782 0.0143 1.30% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.4150 1.4150 1.3970 1.3970 0.0180 1.29% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000930 博時黃金I 3.4356 1.4326 3.3917 1.4143 0.0439 1.29% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000929 博時黃金D 3.4977 1.5360 3.4530 1.5175 0.0447 1.29% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0890 1.0890 1.0751 1.0751 0.0139 1.29% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2600 3.1171 1.2440 3.1011 0.0160 1.29% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.0256 1.0256 1.0127 1.0127 0.0129 1.27% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2740 2.3190 1.2580 2.3030 0.0160 1.27% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.9990 2.0590 1.9740 2.0340 0.0250 1.27% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240004 華寶動力組合混合A 1.3333 3.8433 1.3166 3.8266 0.0167 1.27% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3064 1.3064 1.2900 1.2900 0.0164 1.27% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.4320 1.4320 1.4140 1.4140 0.0180 1.27% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1664 1.1664 1.1519 1.1519 0.0145 1.26% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 610002 信澳精華配置混合A 1.6840 2.5640 1.6630 2.5430 0.0210 1.26% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161038 富國新興成長量化精選混合(LOF)A 0.9154 0.9154 0.9040 0.9040 0.0114 1.26% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001844 九泰久益混合C 1.2020 1.3360 1.1870 1.3210 0.0150 1.26% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2754 1.2754 1.2595 1.2595 0.0159 1.26% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2698 1.2698 1.2540 1.2540 0.0158 1.26% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3064 1.3064 1.2901 1.2901 0.0163 1.26% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005457 景順長城量化小盤股票A 0.9488 0.9488 0.9370 0.9370 0.0118 1.26% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.1460 2.1216 1.1319 2.0955 0.0141 1.25% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005616 東方量化成長靈活配置混合A 1.0663 1.0663 1.0531 1.0531 0.0132 1.25% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003016 中金中證500A 1.0184 1.0184 1.0058 1.0058 0.0126 1.25% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003578 中金中證500C 1.0210 1.0210 1.0084 1.0084 0.0126 1.25% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8150 0.8150 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163804 中銀收益混合A 1.4079 3.2529 1.3907 3.2357 0.0172 1.24% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162202 宏利周期混合 1.3070 3.3520 1.2910 3.3360 0.0160 1.24% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006165 建信中證1000指數增強A 1.2430 1.2430 1.2278 1.2278 0.0152 1.24% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006347 安信量化優(yōu)選股票C 1.2916 1.2916 1.2758 1.2758 0.0158 1.24% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006346 安信量化優(yōu)選股票A 1.2951 1.2951 1.2792 1.2792 0.0159 1.24% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2159 1.2159 1.2010 1.2010 0.0149 1.24% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005628 匯安趨勢動力股票A 1.0799 1.0799 1.0668 1.0668 0.0131 1.23% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2004 1.2004 1.1858 1.1858 0.0146 1.23% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 960012 中銀收益混合H 1.4114 1.6564 1.3942 1.6392 0.0172 1.23% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006166 建信中證1000指數增強C 1.2388 1.2388 1.2237 1.2237 0.0151 1.23% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6590 0.6590 0.6510 0.6510 0.0080 1.23% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 0.8903 0.8903 0.8795 0.8795 0.0108 1.23% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003986 申萬菱信中證500指數優(yōu)選增強A 1.1886 1.2766 1.1742 1.2622 0.0144 1.23% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000985 嘉實逆向策略股票 1.2420 1.2420 1.2270 1.2270 0.0150 1.22% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.0616 1.1096 1.0488 1.0968 0.0128 1.22% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 0.8878 0.8878 0.8771 0.8771 0.0107 1.22% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9974 0.9974 0.9854 0.9854 0.0120 1.22% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002064 華富產業(yè)升級靈活配置混合A 1.0800 1.1800 1.0670 1.1670 0.0130 1.22% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005629 匯安趨勢動力股票C 1.0691 1.0691 1.0562 1.0562 0.0129 1.22% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519003 海富通收益增長混合 1.1570 2.7820 1.1430 2.7680 0.0140 1.22% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006104 華泰柏瑞量化智慧混合C 1.1189 1.1189 1.1055 1.1055 0.0134 1.21% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007794 申萬菱信中證500指數優(yōu)選增強C 1.0771 1.0771 1.0642 1.0642 0.0129 1.21% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003717 中銀量化精選混合A 0.8788 0.8788 0.8683 0.8683 0.0105 1.21% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410003 華富成長趨勢混合A 1.0889 1.3789 1.0760 1.3660 0.0129 1.20% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.1873 1.1873 0.0142 1.20% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2110 1.2110 1.1966 1.1966 0.0144 1.20% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070021 嘉實主題新動力混合 1.8660 1.8660 1.8440 1.8440 0.0220 1.19% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007413 長城中證500指數增強C 0.9962 0.9962 0.9845 0.9845 0.0117 1.19% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.4060 3.4060 3.3660 3.3660 0.0400 1.19% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006048 長城中證500指數增強A 1.0021 1.0021 0.9903 0.9903 0.0118 1.19% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 720001 財通價值動量混合A 2.2920 2.7630 2.2650 2.7360 0.0270 1.19% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 0.8652 0.8652 0.8550 0.8550 0.0102 1.19% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 0.7523 0.5619 0.7435 0.5531 0.0088 1.18% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6310 1.6310 1.6120 1.6120 0.0190 1.18% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 0.8567 0.8567 0.8467 0.8467 0.0100 1.18% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1997 3.7707 1.1857 3.7567 0.0140 1.18% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005314 萬家中證1000指數增強C 1.2200 1.2200 1.2058 1.2058 0.0142 1.18% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501018 南方原油A 1.0466 1.0466 1.0344 1.0344 0.0122 1.18% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005806 華泰柏瑞國企整合 1.0561 1.0561 1.0439 1.0439 0.0122 1.17% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.3732 1.3732 1.3573 1.3573 0.0159 1.17% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.3010 1.3010 1.2860 1.2860 0.0150 1.17% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現(xiàn)匯A 0.1211 0.1211 0.1197 0.1197 0.0014 1.17% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005313 萬家中證1000指數增強A 1.2345 1.2345 1.2202 1.2202 0.0143 1.17% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001048 富國新興產業(yè)股票A 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006476 南方原油C 1.0427 1.0427 1.0306 1.0306 0.0121 1.17% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.2123 1.2123 1.1984 1.1984 0.0139 1.16% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2095 1.2095 1.1956 1.1956 0.0139 1.16% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002910 易方達供給改革混合 0.8526 0.8526 0.8428 0.8428 0.0098 1.16% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6653 0.6653 0.6577 0.6577 0.0076 1.16% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000977 長城環(huán)保主題混合A 1.0341 1.0341 1.0222 1.0222 0.0119 1.16% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0758 1.0758 1.0635 1.0635 0.0123 1.16% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現(xiàn)匯C 0.1223 0.1223 0.1209 0.1209 0.0014 1.16% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6598 0.6598 0.6523 0.6523 0.0075 1.15% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002620 中郵未來新藍籌混合 1.4950 1.4950 1.4780 1.4780 0.0170 1.15% 2019-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值