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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月16日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2271 1.2271 1.1068 1.1068 0.1203 10.87% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0648 0.0648 0.0586 0.0586 0.0062 10.58% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 501018 南方原油A 1.1781 1.1781 1.0673 1.0673 0.1108 10.38% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 006476 南方原油C 1.1735 1.1735 1.0632 1.0632 0.1103 10.37% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4580 0.4580 0.4150 0.4150 0.0430 10.36% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1364 0.1364 0.1281 0.1281 0.0083 6.48% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1352 0.1352 0.1270 0.1270 0.0082 6.46% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9637 0.9637 0.9075 0.9075 0.0562 6.19% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9550 0.9550 0.8994 0.8994 0.0556 6.18% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4220 0.4220 0.3990 0.3990 0.0230 5.76% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5890 0.5890 0.5570 0.5570 0.0320 5.75% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 006391 信達(dá)安和純債 1.9081 1.9081 1.8063 1.8063 0.1018 5.64% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 163208 諾安油氣能源 0.8250 0.8250 0.7880 0.7880 0.0370 4.70% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0370 1.0770 0.9980 1.0380 0.0390 3.91% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.2431 1.2431 1.2061 1.2061 0.0370 3.07% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5030 0.5030 0.4890 0.4890 0.0140 2.86% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4474 1.4474 1.4128 1.4128 0.0346 2.45% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3365 1.3365 1.3128 1.3128 0.0237 1.81% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.3281 1.3281 1.3047 1.3047 0.0234 1.79% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.2550 1.2550 1.2330 1.2330 0.0220 1.78% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8799 4.8096 0.8651 4.7426 0.0148 1.71% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.0719 1.1176 1.0541 1.0998 0.0178 1.69% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.0652 1.1123 1.0476 1.0947 0.0176 1.68% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0557 1.0557 1.0384 1.0384 0.0173 1.67% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.4390 2.9100 2.3990 2.8700 0.0400 1.67% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0638 1.0638 1.0463 1.0463 0.0175 1.67% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 210008 金鷹策略配置混合 1.1096 1.7096 1.0919 1.6919 0.0177 1.62% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.4659 1.4659 1.4428 1.4428 0.0231 1.60% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.1738 1.1738 1.1553 1.1553 0.0185 1.60% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.4076 1.4076 1.3854 1.3854 0.0222 1.60% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.1456 1.1456 1.1280 1.1280 0.0176 1.56% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.2804 1.2804 1.2607 1.2607 0.0197 1.56% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2850 2.2850 2.2500 2.2500 0.0350 1.56% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.2828 1.2828 1.2631 1.2631 0.0197 1.56% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 005668 融通新能源汽車(chē)主題精選混合A 1.1024 1.1024 1.0857 1.0857 0.0167 1.54% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.8560 0.8560 0.8430 0.8430 0.0130 1.54% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1956 1.1956 1.1781 1.1781 0.0175 1.49% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.8400 1.9150 1.8130 1.8880 0.0270 1.49% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.9324 1.9324 1.9044 1.9044 0.0280 1.47% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.9464 0.9464 0.9328 0.9328 0.0136 1.46% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.4846 1.4846 1.4635 1.4635 0.0211 1.44% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1632 1.1632 1.1467 1.1467 0.0165 1.44% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.4705 1.4705 1.4496 1.4496 0.0209 1.44% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.3550 1.6750 1.3360 1.6560 0.0190 1.42% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.3550 1.6750 1.3360 1.6560 0.0190 1.42% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.7310 1.7310 1.7070 1.7070 0.0240 1.41% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1811 0.1811 0.1786 0.1786 0.0025 1.40% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.1406 1.1406 1.1253 1.1253 0.0153 1.36% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0510 1.0510 1.0370 1.0370 0.0140 1.35% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.9848 0.9848 0.0133 1.35% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9747 0.9747 0.0131 1.34% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.1297 1.1297 1.1148 1.1148 0.0149 1.34% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 210009 金鷹核心資源混合A 0.9150 1.0150 0.9030 1.0030 0.0120 1.33% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 0.0140 1.31% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 006122 華安低碳生活混合A 1.1071 1.1071 1.0929 1.0929 0.0142 1.30% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.2550 0.0000 1.2390 0.0000 0.0160 1.29% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0320 1.1170 1.0190 1.1040 0.0130 1.28% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7932 0.7932 0.7834 0.7834 0.0098 1.25% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0660 1.0660 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 1.2074 1.2574 1.1927 1.2427 0.0147 1.23% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.3310 2.7080 2.3030 2.6800 0.0280 1.22% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0780 1.5230 1.0650 1.5100 0.0130 1.22% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161033 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2387 1.2387 1.2241 1.2241 0.0146 1.19% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0575 0.7336 1.0451 0.7250 0.0124 1.19% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2788 1.2788 1.2643 1.2643 0.0145 1.15% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.0220 1.9220 1.9990 1.9010 0.0230 1.15% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.2812 1.2812 1.2666 1.2666 0.0146 1.15% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0603 1.0603 1.0483 1.0483 0.0120 1.14% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0528 1.0528 0.0120 1.14% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1877 0.1877 0.1856 0.1856 0.0021 1.13% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.8951 0.8951 0.8851 0.8851 0.0100 1.13% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2794 1.2794 1.2655 1.2655 0.0139 1.10% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.6550 1.6550 1.6370 1.6370 0.0180 1.10% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.7530 1.7530 1.7340 1.7340 0.0190 1.10% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.4236 1.4236 1.4081 1.4081 0.0155 1.10% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6440 0.6440 0.6370 0.6370 0.0070 1.10% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3850 1.3850 1.3700 1.3700 0.0150 1.09% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.8766 3.7869 1.8563 3.7666 0.0203 1.09% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 2.0620 2.1240 2.0400 2.1020 0.0220 1.08% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.2777 1.2777 1.2640 1.2640 0.0137 1.08% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.7623 1.7623 1.7435 1.7435 0.0188 1.08% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5610 3.1070 0.5550 3.1010 0.0060 1.08% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.0380 1.0380 1.0270 1.0270 0.0110 1.07% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.3270 1.3270 1.3130 1.3130 0.0140 1.07% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 1.1653 1.3353 1.1530 1.3230 0.0123 1.07% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.2740 1.2740 1.2605 1.2605 0.0135 1.07% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.9950 1.9950 1.9740 1.9740 0.0210 1.06% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1583 3.3101 1.1462 3.2886 0.0121 1.06% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.4730 2.4730 2.4470 2.4470 0.0260 1.06% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 160626 鵬華信息A 1.2460 1.7730 1.2330 1.7660 0.0130 1.05% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8492 0.8492 0.8404 0.8404 0.0088 1.05% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.9240 1.9240 1.9040 1.9040 0.0200 1.05% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5410 1.5410 1.5250 1.5250 0.0160 1.05% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1710 1.2910 1.1590 1.2790 0.0120 1.04% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.3710 0.0000 1.3570 0.0000 0.0140 1.03% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8860 0.9180 0.8770 0.9090 0.0090 1.03% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6347 0.6347 0.6282 0.6282 0.0065 1.03% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 005275 中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1268 1.1268 1.1154 1.1154 0.0114 1.02% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.7910 1.7910 1.7730 1.7730 0.0180 1.02% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 005276 中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合C 1.1144 1.1144 1.1031 1.1031 0.0113 1.02% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001899 東海社會(huì)安全 0.7000 0.7000 0.6930 0.6930 0.0070 1.01% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1819 0.1819 0.1801 0.1801 0.0018 1.00% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.1512 1.1512 1.1398 1.1398 0.0114 1.00% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1819 0.1819 0.1801 0.1801 0.0018 1.00% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.2256 1.2256 1.2136 1.2136 0.0120 0.99% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1190 1.4790 1.1080 1.4680 0.0110 0.99% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005396 中金豐碩混合 1.0976 1.0976 1.0868 1.0868 0.0108 0.99% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.2290 1.2540 1.2170 1.2420 0.0120 0.99% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519975 長(zhǎng)信量化中小盤(pán)股票A 0.8190 1.2190 0.8110 1.2110 0.0080 0.99% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 1.0912 1.0912 1.0805 1.0805 0.0107 0.99% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1170 1.4770 1.1060 1.4660 0.0110 0.99% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.3013 1.3013 1.2887 1.2887 0.0126 0.98% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1340 1.1340 1.1230 1.1230 0.0110 0.98% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 005136 華安幸福生活混合A 1.1870 1.1870 1.1755 1.1755 0.0115 0.98% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.9290 0.9290 0.9200 0.9200 0.0090 0.98% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3020 1.8072 1.2894 1.7897 0.0126 0.98% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 040035 華安逆向策略混合A 3.1110 3.4910 3.0810 3.4610 0.0300 0.97% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.5429 1.5429 1.5281 1.5281 0.0148 0.97% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0840 2.0840 2.0640 2.0640 0.0200 0.97% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 160620 鵬華資源A 1.0590 0.7820 1.0490 0.7750 0.0100 0.95% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.1535 1.1535 1.1426 1.1426 0.0109 0.95% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.4850 1.9450 1.4710 1.9310 0.0140 0.95% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.0770 1.1470 1.0670 1.1370 0.0100 0.94% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.4905 2.1805 1.4768 2.1668 0.0137 0.93% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1880 1.1880 1.1770 1.1770 0.0110 0.93% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7886 0.7886 0.0073 0.93% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7884 0.7884 0.7812 0.7812 0.0072 0.92% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8549 2.0599 0.8471 2.0521 0.0078 0.92% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.9940 2.4340 1.9760 2.4160 0.0180 0.91% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.2230 1.2230 1.2120 1.2120 0.0110 0.91% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1250 1.2770 1.1150 1.2670 0.0100 0.90% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 005730 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9449 0.9449 0.9365 0.9365 0.0084 0.90% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.2390 1.2390 1.2280 1.2280 0.0110 0.90% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.5424 4.9790 2.5196 4.9562 0.0228 0.90% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0113 1.0113 1.0024 1.0024 0.0089 0.89% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000031 華夏復(fù)興混合A 1.8360 1.8360 1.8200 1.8200 0.0160 0.88% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9130 0.6160 0.9050 0.6110 0.0080 0.88% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1440 1.3010 1.1340 1.2910 0.0100 0.88% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.8096 0.8096 0.8025 0.8025 0.0071 0.88% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8340 2.1110 1.8180 2.0950 0.0160 0.88% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3700 0.5850 1.3580 0.5810 0.0120 0.88% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2660 1.2660 1.2550 1.2550 0.0110 0.88% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.2771 1.2771 1.2661 1.2661 0.0110 0.87% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.2676 1.2676 1.2567 1.2567 0.0109 0.87% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1397 0.1397 0.1385 0.1385 0.0012 0.87% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001500 泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 1.2810 1.5850 1.2700 1.5740 0.0110 0.87% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.1790 1.4860 1.1690 1.4820 0.0100 0.86% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.5991 1.5991 1.5854 1.5854 0.0137 0.86% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.1285 1.1285 1.1189 1.1189 0.0096 0.86% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.1173 1.1173 1.1079 1.1079 0.0094 0.85% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.2531 1.2531 1.2425 1.2425 0.0106 0.85% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 000592 建信改革紅利股票A 2.2430 2.2430 2.2240 2.2240 0.0190 0.85% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.1902 1.1902 1.1802 1.1802 0.0100 0.85% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.7990 1.7990 1.7840 1.7840 0.0150 0.84% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.1641 1.1641 1.1544 1.1544 0.0097 0.84% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.3260 1.3260 1.3150 1.3150 0.0110 0.84% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2030 0.2030 0.2013 0.2013 0.0017 0.84% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.4380 1.4380 1.4260 1.4260 0.0120 0.84% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 610002 信澳精華配置混合A 1.8010 2.6810 1.7860 2.6660 0.0150 0.84% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 005374 中加紫金靈活配置混合C 0.9577 0.9577 0.9498 0.9498 0.0079 0.83% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005373 中加紫金靈活配置混合A 0.9622 0.9622 0.9543 0.9543 0.0079 0.83% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6160 0.6160 0.6110 0.6110 0.0050 0.82% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0101 1.0101 1.0019 1.0019 0.0082 0.82% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 005840 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 1.3350 1.3350 1.3242 1.3242 0.0108 0.82% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3560 1.3560 1.3450 1.3450 0.0110 0.82% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9890 0.9890 0.0080 0.81% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0038 1.0038 0.9957 0.9957 0.0081 0.81% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.1240 1.2440 1.1150 1.2350 0.0090 0.81% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.5160 2.5160 2.4960 2.4960 0.0200 0.80% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5120 3.0370 1.5000 3.0250 0.0120 0.80% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.2682 1.2682 1.2581 1.2581 0.0101 0.80% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006386 華泰保興研究智選C 1.1786 1.1786 1.1694 1.1694 0.0092 0.79% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 006385 華泰保興研究智選A 1.1851 1.1851 1.1758 1.1758 0.0093 0.79% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5445 0.5445 0.5403 0.5403 0.0042 0.78% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.1640 1.1640 1.1550 1.1550 0.0090 0.78% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 004354 益民中證智能消費(fèi) 0.9542 0.9542 0.9468 0.9468 0.0074 0.78% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6430 0.6430 0.6380 0.6380 0.0050 0.78% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.78% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 501070 廣發(fā)睿陽(yáng)三年定開(kāi)混合 1.1977 1.1977 1.1884 1.1884 0.0093 0.78% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5926 4.4746 0.5881 4.4639 0.0045 0.77% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.6003 1.6003 1.5881 1.5881 0.0122 0.77% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000136 民生加銀策略精選混合A 2.6180 2.9790 2.5980 2.9590 0.0200 0.77% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.4320 1.4320 1.4210 1.4210 0.0110 0.77% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.9340 0.9340 0.9270 0.9270 0.0070 0.76% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 007463 東海科技動(dòng)力C 1.0645 1.0645 1.0565 1.0565 0.0080 0.76% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5940 1.8950 1.5820 1.8830 0.0120 0.76% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0763 2.0763 2.0606 2.0606 0.0157 0.76% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 007439 東?？萍紕?dòng)力A 1.0686 1.0686 1.0605 1.0605 0.0081 0.76% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001574 中?；旄募t利混合A 1.2110 1.2110 1.2020 1.2020 0.0090 0.75% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.4700 1.4700 1.4590 1.4590 0.0110 0.75% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.1976 1.1976 1.1887 1.1887 0.0089 0.75% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.2787 1.2787 1.2692 1.2692 0.0095 0.75% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.4306 1.3848 1.4200 1.3745 0.0106 0.75% 2019-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值