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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2018年12月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4560 0.4560 0.4370 0.4370 0.0190 4.35% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4020 0.4020 0.3910 0.3910 0.0110 2.81% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002070 華泰柏瑞盛利混合C 0.8770 0.8770 0.8541 0.8541 0.0229 2.68% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002069 華泰柏瑞盛利混合A 0.9265 0.9265 0.9023 0.9023 0.0242 2.68% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C 1.4480 1.4480 1.4190 1.4190 0.0290 2.04% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5070 2.1410 1.4770 2.1110 0.0300 2.03% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1240 1.6260 1.1020 1.6040 0.0220 2.00% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000878 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A 1.4860 1.4860 1.4570 1.4570 0.0290 1.99% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2340 1.2840 1.2100 1.2600 0.0240 1.98% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001777 德邦多元回報靈活配置混合A 0.9554 1.2254 0.9370 1.2070 0.0184 1.96% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165510 信誠四國配置 0.7490 0.7490 0.7350 0.7350 0.0140 1.90% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.1890 1.2540 1.1670 1.2320 0.0220 1.89% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.3310 1.3960 1.3070 1.3720 0.0240 1.84% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168203 國聯國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.9470 0.3920 0.9300 0.3860 0.0170 1.83% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0502 1.0502 1.0315 1.0315 0.0187 1.81% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002862 金信量化精選混合A 0.7930 0.7930 0.7790 0.7790 0.0140 1.80% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3610 1.3610 1.3370 1.3370 0.0240 1.80% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160213 國泰納斯達克100指數 3.3090 3.4090 3.2510 3.3510 0.0580 1.78% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7668 0.7668 0.7535 0.7535 0.0133 1.77% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7591 0.7591 0.7459 0.7459 0.0132 1.77% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3870 1.3870 1.3630 1.3630 0.0240 1.76% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9154 0.9154 0.8999 0.8999 0.0155 1.72% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0434 1.0434 1.0263 1.0263 0.0171 1.67% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002264 華夏樂享健康混合A 1.0480 1.0480 1.0310 1.0310 0.0170 1.65% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002708 大摩健康產業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.0940 1.0940 0.0180 1.65% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯接(LOF)A 0.9831 0.6808 0.9672 0.6649 0.0159 1.64% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000913 農銀醫(yī)療保健股票 1.0167 1.0167 1.0004 1.0004 0.0163 1.63% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5090 2.0540 1.4850 2.0300 0.0240 1.62% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162412 華寶醫(yī)療ETF聯接A 0.8895 0.3526 0.8753 0.3469 0.0142 1.62% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 1.0060 1.0060 0.9900 0.9900 0.0160 1.62% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501007 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)A 0.8592 0.8592 0.8457 0.8457 0.0135 1.60% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501008 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)C 0.8554 0.8554 0.8419 0.8419 0.0135 1.60% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3970 1.3970 1.3750 1.3750 0.0220 1.60% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000960 招商醫(yī)藥健康產業(yè)股票 1.0920 1.0920 1.0750 1.0750 0.0170 1.58% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.7760 0.8470 0.7640 0.8350 0.0120 1.57% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7260 0.7260 0.7150 0.7150 0.0110 1.54% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)A 0.8014 0.8014 0.7895 0.7895 0.0119 1.51% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)C 0.7923 0.7923 0.7805 0.7805 0.0118 1.51% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.1650 1.2400 1.1480 1.2230 0.0170 1.48% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.1680 1.2430 1.1510 1.2260 0.0170 1.48% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0340 1.3980 1.0190 1.3830 0.0150 1.47% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產業(yè)分級B 0.9670 0.2310 0.9530 0.2170 0.0140 1.47% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.0640 1.0299 1.0487 1.0151 0.0153 1.46% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.0633 0.9712 1.0480 0.9572 0.0153 1.46% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 0.9066 0.9066 0.8946 0.8946 0.0120 1.34% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 0.8986 0.8986 0.8867 0.8867 0.0119 1.34% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8410 1.3810 0.8300 1.3700 0.0110 1.33% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 690003 民生加銀精選混合 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 0.8993 0.8993 0.8876 0.8876 0.0117 1.32% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0750 2.0850 1.0610 2.0710 0.0140 1.32% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9573 0.9573 0.9449 0.9449 0.0124 1.31% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7750 0.7750 0.7650 0.7650 0.0100 1.31% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005453 前海開源醫(yī)療健康A 0.9582 0.9582 0.9458 0.9458 0.0124 1.31% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 0.8994 0.8994 0.8879 0.8879 0.0115 1.30% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001273 民生加銀新動力混合A 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 620004 金元順安價值增長混合 0.5660 0.5660 0.5590 0.5590 0.0070 1.25% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9640 0.9640 0.0120 1.24% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002408 中信建投醫(yī)改混合A 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.2310 1.2810 1.2160 1.2660 0.0150 1.23% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 1.0040 1.3050 0.9920 1.2930 0.0120 1.21% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 673083 西部利得祥運混合C 0.9673 0.9673 0.9557 0.9557 0.0116 1.21% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164811 工銀中證京津冀協同發(fā)展指數A 0.9735 1.4389 0.9619 1.4273 0.0116 1.21% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001680 九泰久利靈活配置混合 0.8460 0.8470 0.8360 0.8370 0.0100 1.20% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.1567 1.1567 1.1432 1.1432 0.0135 1.18% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519019 大成景陽領先混合A 0.6900 4.1490 0.6820 4.1410 0.0080 1.17% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.3120 1.3120 1.2970 1.2970 0.0150 1.16% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.2180 1.2680 1.2040 1.2540 0.0140 1.16% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001861 富安達健康人生混合A 1.0395 1.0395 1.0276 1.0276 0.0119 1.16% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.2240 1.9860 1.2100 1.9720 0.0140 1.16% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.9560 0.9560 0.9450 0.9450 0.0110 1.16% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.7950 0.7950 0.7860 0.7860 0.0090 1.15% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2360 1.5370 1.2220 1.5230 0.0140 1.15% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001349 富國改革動力混合 0.4440 0.4440 0.4390 0.4390 0.0050 1.14% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.6435 1.6435 1.6252 1.6252 0.0183 1.13% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6370 3.0870 1.6187 3.0687 0.0183 1.13% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005265 博時厚澤回報混合A 0.8824 0.8824 0.8725 0.8725 0.0099 1.13% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005266 博時厚澤回報混合C 0.8751 0.8751 0.8653 0.8653 0.0098 1.13% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 0.9860 1.3860 0.9750 1.3750 0.0110 1.13% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.9950 1.7450 0.9840 1.7340 0.0110 1.12% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.6760 0.6760 0.6685 0.6685 0.0075 1.12% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9054 0.9054 0.8954 0.8954 0.0100 1.12% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.6705 0.6705 0.6631 0.6631 0.0074 1.12% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7250 0.7250 0.7170 0.7170 0.0080 1.12% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 620002 金元順安成長動力混合 0.8190 1.0390 0.8100 1.0300 0.0090 1.11% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.9084 0.9084 0.8984 0.8984 0.0100 1.11% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數增強A 0.9140 0.9140 0.9040 0.9040 0.0100 1.11% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161122 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 0.9162 0.0000 0.9061 0.0000 0.0101 1.11% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3670 1.3670 1.3520 1.3520 0.0150 1.11% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.4542 1.4542 1.4382 1.4382 0.0160 1.11% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9746 1.9906 0.9641 1.9801 0.0105 1.09% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000219 博時裕益混合 1.1170 1.3690 1.1050 1.3570 0.0120 1.09% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000595 嘉實泰和混合 1.9640 5.9750 1.9430 5.9540 0.0210 1.08% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000059 國聯安中證醫(yī)藥100A 0.8403 1.4003 0.8314 1.3914 0.0089 1.07% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002559 博時鑫瑞混合C 1.1320 1.1320 1.1200 1.1200 0.0120 1.07% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.2340 1.1170 1.2210 1.1070 0.0130 1.06% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004040 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)A 0.9825 0.9825 0.9722 0.9722 0.0103 1.06% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 0.9530 1.5030 0.9430 1.4930 0.0100 1.06% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)C 1.0395 1.0395 1.0286 1.0286 0.0109 1.06% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(LOF) 1.2500 0.5590 1.2370 0.5460 0.0130 1.05% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004069 南方中證全指證券公司ETF聯接A 0.7995 0.7995 0.7912 0.7912 0.0083 1.05% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004070 南方中證全指證券公司ETF聯接C 0.7937 0.7937 0.7855 0.7855 0.0082 1.04% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000073 摩根成長動力混合A 0.9840 0.9840 0.9740 0.9740 0.0100 1.03% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0760 1.0760 1.0650 1.0650 0.0110 1.03% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)C 0.8006 0.8006 0.7924 0.7924 0.0082 1.03% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A 0.8015 0.8015 0.7934 0.7934 0.0081 1.02% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 0.9860 1.6340 0.9760 1.6240 0.0100 1.02% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(LOF)A 0.8121 0.8791 0.8039 0.8703 0.0082 1.02% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.7846 0.7846 0.7767 0.7767 0.0079 1.02% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.0617 1.0617 1.0510 1.0510 0.0107 1.02% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9042 0.9042 0.8951 0.8951 0.0091 1.02% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4930 0.4930 0.4880 0.4880 0.0050 1.02% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160633 鵬華券商A 1.1030 0.4660 1.0920 0.4620 0.0110 1.01% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161720 招商中證全指證券公司指數(LOF)A 0.9112 0.6362 0.9021 0.6331 0.0091 1.01% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.7973 0.7973 0.7893 0.7893 0.0080 1.01% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160419 華安中證全指證券公司ETF聯接A 1.2484 0.5004 1.2360 0.4880 0.0124 1.00% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377020 摩根內需動力混合A 0.6437 1.3954 0.6373 1.3890 0.0064 1.00% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470098 匯添富逆向投資混合A 1.6230 2.1920 1.6070 2.1760 0.0160 1.00% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 502010 易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 0.8766 0.0000 0.8679 0.0000 0.0087 1.00% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000778 鵬華先進制造股票 1.3170 1.3170 1.3040 1.3040 0.0130 1.00% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165525 中信保誠中證基建工程指數(LOF)A 0.8070 0.8150 0.7990 0.8070 0.0080 1.00% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)C 0.5585 0.5585 0.5531 0.5531 0.0054 0.98% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 502053 長盛中證證券公司指數(LOF)A 1.1360 0.7730 1.1250 0.7620 0.0110 0.98% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320005 諾安價值增長混合A 0.9938 1.9388 0.9842 1.9292 0.0096 0.98% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003359 大成360互聯網+大數據100C 0.8260 0.8260 0.8180 0.8180 0.0080 0.98% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.8310 1.0120 0.8230 1.0040 0.0080 0.97% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 0.8198 0.8198 0.8119 0.8119 0.0079 0.97% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005259 建信龍頭企業(yè)股票 0.8331 0.8331 0.8251 0.8251 0.0080 0.97% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161027 富國中證全指證券公司指數(LOF)A 1.2440 0.4720 1.2320 0.4600 0.0120 0.97% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.8370 1.0180 0.8290 1.0100 0.0080 0.97% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002236 大成360互聯網+大數據100A 0.8340 0.8340 0.8260 0.8260 0.0080 0.97% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200006 長城消費增值混合A 0.8109 2.2509 0.8031 2.2431 0.0078 0.97% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002558 博時鑫瑞混合A 1.1430 1.1430 1.1320 1.1320 0.0110 0.97% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8135 2.8874 0.8058 2.8797 0.0077 0.96% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)A 0.5580 0.5580 0.5527 0.5527 0.0053 0.96% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 0.8663 1.0313 0.8581 1.0231 0.0082 0.96% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 1.2558 1.6345 1.2438 1.6225 0.0120 0.96% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1520 1.1520 1.1410 1.1410 0.0110 0.96% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 0.8588 0.8588 0.8506 0.8506 0.0082 0.96% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004785 中融量化多因子混合C 0.7660 0.7660 0.7588 0.7588 0.0072 0.95% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5310 0.5310 0.5260 0.5260 0.0050 0.95% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯接A 0.7904 0.7904 0.7830 0.7830 0.0074 0.95% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530012 建信積極配置混合 1.9050 1.9730 1.8870 1.9550 0.0180 0.95% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯接C 0.7895 0.7895 0.7821 0.7821 0.0074 0.95% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.3290 2.3290 2.3070 2.3070 0.0220 0.95% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.6980 1.6980 1.6820 1.6820 0.0160 0.95% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A 0.7507 1.4328 0.7436 1.4257 0.0071 0.95% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.8303 0.8303 0.8226 0.8226 0.0077 0.94% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7470 0.7470 0.0070 0.94% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004065 中融量化多因子混合A 0.6800 0.6800 0.6737 0.6737 0.0063 0.94% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.8344 0.8344 0.8267 0.8267 0.0077 0.93% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.1900 1.2410 1.1790 1.2300 0.0110 0.93% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.9500 1.9500 1.9320 1.9320 0.0180 0.93% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯接A 0.7449 0.7449 0.7381 0.7381 0.0068 0.92% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001645 國泰大健康股票A 1.3330 1.3330 1.3210 1.3210 0.0120 0.91% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050008 博時第三產業(yè)混合 0.6630 2.6920 0.6570 2.6860 0.0060 0.91% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164205 天弘文化新興產業(yè)股票A 0.9995 1.1622 0.9905 1.1532 0.0090 0.91% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯接C 0.7404 0.7404 0.7337 0.7337 0.0067 0.91% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000793 工銀高端制造股票 0.6730 0.6730 0.6670 0.6670 0.0060 0.90% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.6820 1.7540 1.6670 1.7390 0.0150 0.90% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001158 工銀新材料新能源股票 0.5590 0.5590 0.5540 0.5540 0.0050 0.90% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5710 1.8600 1.5570 1.8460 0.0140 0.90% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001298 金鷹民族新興混合A 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005075 富國研究量化精選混合A 0.7801 0.7801 0.7732 0.7732 0.0069 0.89% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.2440 2.4560 1.2330 2.4450 0.0110 0.89% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8070 0.8070 0.8000 0.8000 0.0070 0.88% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470008 匯添富策略回報混合 1.3790 1.5090 1.3670 1.4970 0.0120 0.88% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519651 銀河轉型混合A 0.4570 0.4570 0.4530 0.4530 0.0040 0.88% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002943 廣發(fā)多因子混合 0.9731 0.9731 0.9646 0.9646 0.0085 0.88% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002906 南方中證500量化增強A 0.8150 0.8150 0.8080 0.8080 0.0070 0.87% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A 0.9971 0.6691 0.9885 0.6637 0.0086 0.87% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002907 南方中證500量化增強C 0.8130 0.8130 0.8060 0.8060 0.0070 0.87% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 1.0350 1.0350 1.0261 1.0261 0.0089 0.87% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8200 0.8200 0.8130 0.8130 0.0070 0.86% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.0380 1.0380 1.0291 1.0291 0.0089 0.86% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4060 1.5450 1.3940 1.5330 0.0120 0.86% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 0.9159 0.9159 0.9081 0.9081 0.0078 0.86% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630006 華商產業(yè)升級混合 0.9430 1.1730 0.9350 1.1650 0.0080 0.86% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 0.9041 0.9041 0.8965 0.8965 0.0076 0.85% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9070 1.9070 1.8910 1.8910 0.0160 0.85% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯接A 0.9914 0.9914 0.9831 0.9831 0.0083 0.84% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003366 浙商匯金中證轉型成長指數 0.7190 0.7190 0.7130 0.7130 0.0060 0.84% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002967 浙商大數據智選消費混合A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合A 1.0785 1.0785 1.0695 1.0695 0.0090 0.84% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.3190 1.3190 1.3080 1.3080 0.0110 0.84% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.9560 0.8680 0.9480 0.8600 0.0080 0.84% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005457 景順長城量化小盤股票A 0.8462 0.8462 0.8392 0.8392 0.0070 0.83% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3340 1.3340 1.3230 1.3230 0.0110 0.83% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162413 華寶中證1000指數A 0.7531 0.3099 0.7470 0.3077 0.0061 0.82% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004936 中航混改精選混合A 0.9125 0.9125 0.9051 0.9051 0.0074 0.82% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 377150 摩根健康品質生活混合A 1.7220 1.7220 1.7080 1.7080 0.0140 0.82% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000011 華夏大盤精選混合A 11.5050 15.6850 11.4120 15.5920 0.0930 0.81% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004937 中航混改精選混合C 0.9056 0.9056 0.8983 0.8983 0.0073 0.81% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004272 中融量化小盤股票A 0.7819 0.7819 0.7756 0.7756 0.0063 0.81% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004273 中融量化小盤股票C 0.7748 0.7748 0.7686 0.7686 0.0062 0.81% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.1744 1.1744 1.1650 1.1650 0.0094 0.81% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161036 富國中證娛樂主題指數增強(LOF)A 0.6072 0.6072 0.6024 0.6024 0.0048 0.80% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1480 2.6730 1.1390 2.6640 0.0090 0.79% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值