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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.7224 0.0000 0.6737 0.0000 0.0487 7.23% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 1.0930 0.2610 1.0360 0.2480 0.0570 5.50% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.9370 0.9870 0.8940 0.9440 0.0430 4.81% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0841 1.6204 1.0378 1.5741 0.0463 4.46% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002862 金信量化精選混合A 0.8730 0.8730 0.8360 0.8360 0.0370 4.43% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7417 2.4303 0.7107 2.3993 0.0310 4.36% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9292 0.3683 0.8906 0.3530 0.0386 4.33% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000698 寶盈科技30混合 1.4780 1.4780 1.4170 1.4170 0.0610 4.30% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0219 0.7059 0.9806 0.6792 0.0413 4.21% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160632 鵬華酒A 0.8410 1.3810 0.8070 1.3470 0.0340 4.21% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.7489 0.7489 0.7189 0.7189 0.0300 4.17% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.7437 0.7437 0.7140 0.7140 0.0297 4.16% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5780 0.5780 0.5550 0.5550 0.0230 4.14% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9230 0.9230 0.8863 0.8863 0.0367 4.14% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1258 1.1258 1.0812 1.0812 0.0446 4.13% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1610 1.1610 1.1150 1.1150 0.0460 4.13% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9194 0.9194 0.8830 0.8830 0.0364 4.12% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8664 0.8664 0.8322 0.8322 0.0342 4.11% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8574 0.8574 0.8237 0.8237 0.0337 4.09% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1480 1.1480 1.1030 1.1030 0.0450 4.08% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0470 1.0470 1.0060 1.0060 0.0410 4.08% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.8504 4.2404 3.6998 4.0898 0.1506 4.07% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5650 0.5650 0.5430 0.5430 0.0220 4.05% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.6950 0.6950 0.6680 0.6680 0.0270 4.04% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3525 1.6535 1.3001 1.6011 0.0524 4.03% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.8770 0.8770 0.8430 0.8430 0.0340 4.03% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.0860 1.0860 1.0440 1.0440 0.0420 4.02% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1890 1.3990 1.1430 1.3530 0.0460 4.02% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.0400 1.0400 1.0000 1.0000 0.0400 4.00% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7800 0.7800 0.7500 0.7500 0.0300 4.00% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.5770 0.5770 0.5550 0.5550 0.0220 3.96% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002824 招商盛達(dá)混合C 0.8920 0.8920 0.8580 0.8580 0.0340 3.96% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.6927 1.6927 1.6284 1.6284 0.0643 3.95% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8940 1.2340 0.8600 1.2000 0.0340 3.95% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5300 1.5300 1.4720 1.4720 0.0580 3.94% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.7470 2.0360 1.6810 1.9700 0.0660 3.93% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2950 1.3770 1.2460 1.3280 0.0490 3.93% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1091 3.3041 1.0672 3.2622 0.0419 3.93% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.1740 2.1740 2.0920 2.0920 0.0820 3.92% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002823 招商盛達(dá)混合A 0.9010 0.9010 0.8670 0.8670 0.0340 3.92% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.9774 0.9774 0.9406 0.9406 0.0368 3.91% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.7809 0.7809 0.7515 0.7515 0.0294 3.91% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.6120 1.7420 1.5520 1.6820 0.0600 3.87% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.9130 0.9130 0.8790 0.8790 0.0340 3.87% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004986 鵬華策略回報(bào)混合 0.8834 1.1034 0.8506 1.0706 0.0328 3.86% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.0720 2.0720 1.9950 1.9950 0.0770 3.86% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.8619 0.8619 0.8299 0.8299 0.0320 3.86% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7820 0.7820 0.7530 0.7530 0.0290 3.85% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1590 3.5290 1.1160 3.4860 0.0430 3.85% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.7840 0.7840 0.7550 0.7550 0.0290 3.84% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.1350 1.1350 1.0930 1.0930 0.0420 3.84% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9990 1.9990 1.9250 1.9250 0.0740 3.84% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398011 中海分紅增利混合 0.7104 2.1104 0.6843 2.0843 0.0261 3.81% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0100 1.5740 0.9730 1.5370 0.0370 3.80% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0410 1.0410 1.0030 1.0030 0.0380 3.79% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1944 1.2544 1.1508 1.2108 0.0436 3.79% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.3840 0.3840 0.3700 0.3700 0.0140 3.78% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001574 中海混改紅利混合A 0.9060 0.9060 0.8730 0.8730 0.0330 3.78% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1155 1.1155 1.0750 1.0750 0.0405 3.77% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 1.1290 1.1290 1.0880 1.0880 0.0410 3.77% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1186 1.1186 1.0780 1.0780 0.0406 3.77% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4360 1.4360 1.3840 1.3840 0.0520 3.76% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.0190 2.0190 1.9460 1.9460 0.0730 3.75% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.8572 0.8572 0.8262 0.8262 0.0310 3.75% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.1000 2.1000 2.0240 2.0240 0.0760 3.75% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8293 0.8293 0.7994 0.7994 0.0299 3.74% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398041 中海量化策略混合 0.8910 1.4280 0.8590 1.3960 0.0320 3.73% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8360 0.8360 0.8060 0.8060 0.0300 3.72% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9480 0.9480 0.9140 0.9140 0.0340 3.72% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 0.9061 0.9061 0.8736 0.8736 0.0325 3.72% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.7830 0.7830 0.7550 0.7550 0.0280 3.71% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.8892 0.8892 0.8575 0.8575 0.0317 3.70% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2930 1.2930 1.2470 1.2470 0.0460 3.69% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002612 融通通慧混合A/B 1.0120 1.0120 0.9760 0.9760 0.0360 3.69% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8180 0.8180 0.7890 0.7890 0.0290 3.68% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.1830 1.2130 1.1410 1.1710 0.0420 3.68% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.7790 1.9470 1.7160 1.8840 0.0630 3.67% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.7350 0.9550 0.7090 0.9290 0.0260 3.67% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1880 3.1280 1.1460 3.0860 0.0420 3.66% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9620 2.8500 0.9280 2.7630 0.0340 3.66% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 0.9941 0.9941 0.9590 0.9590 0.0351 3.66% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.7960 0.7960 0.7680 0.7680 0.0280 3.65% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 0.9492 1.2308 0.9159 1.1975 0.0333 3.64% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.4540 1.4540 1.4030 1.4030 0.0510 3.64% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9100 0.9630 0.8780 0.9310 0.0320 3.64% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9757 1.1407 0.9415 1.1065 0.0342 3.63% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0490 1.0490 0.0381 3.63% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1440 1.5080 1.1040 1.4680 0.0400 3.62% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0030 3.0740 0.9680 3.0260 0.0350 3.62% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9245 0.6484 0.8923 0.6271 0.0322 3.61% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0630 1.0630 1.0260 1.0260 0.0370 3.61% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.0970 2.0970 2.0240 2.0240 0.0730 3.61% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 377010 摩根阿爾法混合A 2.9260 4.8460 2.8244 4.7444 0.1016 3.60% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 0.8873 0.8873 0.8565 0.8565 0.0308 3.60% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 0.8882 0.8882 0.8573 0.8573 0.0309 3.60% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002179 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A 0.8050 0.8050 0.7770 0.7770 0.0280 3.60% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.9415 0.9415 0.9089 0.9089 0.0326 3.59% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.1260 1.1260 1.0870 1.0870 0.0390 3.59% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.9345 0.9675 0.9022 0.9352 0.0323 3.58% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.9426 0.9426 0.9100 0.9100 0.0326 3.58% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.8110 0.8110 0.7830 0.7830 0.0280 3.58% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6409 6.5705 2.5496 6.4792 0.0913 3.58% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.2750 1.7750 1.2310 1.7310 0.0440 3.57% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.2988 1.9388 1.2540 1.8940 0.0448 3.57% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 0.9016 0.9016 0.8705 0.8705 0.0311 3.57% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.0035 1.0035 0.9690 0.9690 0.0345 3.56% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.3090 2.0710 1.2640 2.0260 0.0450 3.56% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9010 0.9010 0.8700 0.8700 0.0310 3.56% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2211 1.2211 1.1792 1.1792 0.0419 3.55% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160626 鵬華信息A 1.0490 1.6530 1.0130 1.6340 0.0360 3.55% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.2178 1.2178 1.1761 1.1761 0.0417 3.55% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001306 中歐永?；旌螦 0.8450 0.8450 0.8160 0.8160 0.0290 3.55% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001515 平安新鑫先鋒C 0.9950 0.9950 0.9610 0.9610 0.0340 3.54% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 0.9660 0.9660 0.9330 0.9330 0.0330 3.54% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163411 興全精選混合 1.5478 1.7967 1.4949 1.7353 0.0529 3.54% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9621 5.3088 0.9293 5.2162 0.0328 3.53% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.1650 3.3550 3.0570 3.2470 0.1080 3.53% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110013 易方達(dá)科翔混合 2.4030 7.3730 2.3210 7.2630 0.0820 3.53% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9390 0.9390 0.9070 0.9070 0.0320 3.53% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6160 0.6160 0.5950 0.5950 0.0210 3.53% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1719 2.4009 1.1320 2.3610 0.0399 3.52% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2384 1.8871 1.1963 1.8450 0.0421 3.52% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9033 0.6101 0.8726 0.5894 0.0307 3.52% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.1759 2.4049 1.1359 2.3649 0.0400 3.52% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9410 1.4810 0.9090 1.4490 0.0320 3.52% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.3540 1.4160 1.3080 1.3700 0.0460 3.52% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001307 中歐永裕混合C 0.8230 0.8230 0.7950 0.7950 0.0280 3.52% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0910 1.1460 1.0540 1.1090 0.0370 3.51% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.1633 1.1633 1.1238 1.1238 0.0395 3.51% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9150 0.9150 0.0320 3.50% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 0.9750 0.9750 0.9420 0.9420 0.0330 3.50% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000173 匯添富美麗30混合A 2.2150 2.2150 2.1400 2.1400 0.0750 3.50% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 0.9470 0.9470 0.9150 0.9150 0.0320 3.50% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.5430 1.6030 1.4910 1.5510 0.0520 3.49% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.1850 1.1850 1.1450 1.1450 0.0400 3.49% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9271 0.9271 0.8958 0.8958 0.0313 3.49% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8910 0.8910 0.8610 0.8610 0.0300 3.48% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3960 1.8360 1.3490 1.7890 0.0470 3.48% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 700003 平安策略先鋒混合 1.5160 1.6160 1.4650 1.5650 0.0510 3.48% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6250 0.6250 0.6040 0.6040 0.0210 3.48% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.6830 2.8930 2.5930 2.8030 0.0900 3.47% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8328 0.8328 0.8049 0.8049 0.0279 3.47% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.0140 1.0140 0.9800 0.9800 0.0340 3.47% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1035 1.1035 1.0665 1.0665 0.0370 3.47% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000739 平安新鑫先鋒A 1.0140 1.0140 0.9800 0.9800 0.0340 3.47% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8403 0.8403 0.8122 0.8122 0.0281 3.46% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.1660 1.1660 1.1270 1.1270 0.0390 3.46% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.2269 1.2269 1.1859 1.1859 0.0410 3.46% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004183 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.0474 1.0474 1.0124 1.0124 0.0350 3.46% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7710 1.7710 1.7120 1.7120 0.0590 3.45% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 960026 博時(shí)特許價(jià)值混合R 0.9300 0.9300 0.8990 0.8990 0.0310 3.45% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.4090 1.5300 1.3620 1.4790 0.0470 3.45% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9820 4.9170 1.9160 4.8510 0.0660 3.44% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.4130 1.4130 1.3660 1.3660 0.0470 3.44% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.6940 0.6940 0.6710 0.6710 0.0230 3.43% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8450 0.8450 0.8170 0.8170 0.0280 3.43% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0046 2.8816 0.9713 2.8483 0.0333 3.43% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.0513 1.0513 1.0164 1.0164 0.0349 3.43% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.6580 1.6580 1.6032 1.6032 0.0548 3.42% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.2616 6.6919 2.1869 6.5060 0.0747 3.42% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0568 1.0568 1.0219 1.0219 0.0349 3.42% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180031 銀華中小盤混合 2.2380 3.4780 2.1640 3.4040 0.0740 3.42% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8258 1.5079 0.7985 1.4806 0.0273 3.42% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.0834 1.2745 1.0477 1.2388 0.0357 3.41% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9225 0.9225 0.0315 3.41% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 0.9456 0.9456 0.9144 0.9144 0.0312 3.41% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9740 0.9740 0.9420 0.9420 0.0320 3.40% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001898 易方達(dá)大健康混合 1.0050 1.0050 0.9720 0.9720 0.0330 3.40% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6690 3.8590 0.6470 3.7950 0.0220 3.40% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9160 0.9160 0.8860 0.8860 0.0300 3.39% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.8550 1.3150 0.8270 1.2870 0.0280 3.39% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0156 1.0406 0.9823 1.0073 0.0333 3.39% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.8920 1.8920 1.8300 1.8300 0.0620 3.39% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9160 1.6570 0.8860 1.6380 0.0300 3.39% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.9800 0.9800 0.9480 0.9480 0.0320 3.38% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 0.8870 0.8870 0.8580 0.8580 0.0290 3.38% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.7807 0.7807 0.7552 0.7552 0.0255 3.38% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.1000 1.1000 1.0640 1.0640 0.0360 3.38% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1610 1.6540 1.1230 1.6160 0.0380 3.38% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.9600 1.9600 1.8960 1.8960 0.0640 3.38% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.1960 1.1960 1.1570 1.1570 0.0390 3.37% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2213 2.6633 1.1815 2.6235 0.0398 3.37% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8890 1.3930 0.8600 1.3820 0.0290 3.37% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.4110 1.4790 1.3650 1.4330 0.0460 3.37% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8910 0.5710 0.8620 0.5530 0.0290 3.36% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.1380 3.1380 3.0360 3.0360 0.1020 3.36% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3550 1.3550 1.3110 1.3110 0.0440 3.36% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.3183 1.3964 1.2756 1.3537 0.0427 3.35% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1570 2.1570 2.0870 2.0870 0.0700 3.35% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.3940 2.0890 1.3490 2.0440 0.0450 3.34% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.4052 1.4052 1.3598 1.3598 0.0454 3.34% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.3087 1.3863 1.2664 1.3440 0.0423 3.34% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 0.9910 0.9910 0.9590 0.9590 0.0320 3.34% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.2176 1.2176 1.1783 1.1783 0.0393 3.34% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9300 0.9300 0.0310 3.33% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 570008 諾德周期策略混合 1.5810 2.3160 1.5300 2.2650 0.0510 3.33% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.1569 1.1569 1.1196 1.1196 0.0373 3.33% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.8557 0.8557 0.8281 0.8281 0.0276 3.33% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8680 2.8540 0.8400 2.8260 0.0280 3.33% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3660 2.5780 1.3220 2.5340 0.0440 3.33% 2018-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值