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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.7310 1.7310 1.6800 1.6800 0.0510 3.04% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1645 0.0000 1.1325 0.0000 0.0320 2.83% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4530 1.4530 1.4130 1.4130 0.0400 2.83% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5120 0.5120 0.4980 0.4980 0.0140 2.81% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1080 1.1080 1.0780 1.0780 0.0300 2.78% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2404 1.2404 1.2068 1.2068 0.0336 2.78% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2408 1.2408 1.2073 1.2073 0.0335 2.77% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4490 1.4490 1.4100 1.4100 0.0390 2.77% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0263 1.0263 0.9998 0.9998 0.0265 2.65% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0355 1.0355 1.0088 1.0088 0.0267 2.65% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7110 1.8500 1.6670 1.8060 0.0440 2.64% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1781 1.1781 1.1480 1.1480 0.0301 2.62% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001729 銀華逆向投資定開(kāi)混合 1.0200 1.0200 0.9950 0.9950 0.0250 2.51% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0456 0.4144 1.0205 0.4045 0.0251 2.46% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1438 0.7847 1.1167 0.7672 0.0271 2.43% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.8580 2.9580 2.7910 2.8910 0.0670 2.40% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2220 1.2220 1.1940 1.1940 0.0280 2.35% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.3620 1.3620 1.3310 1.3310 0.0310 2.33% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1460 0.7640 1.1200 0.7470 0.0260 2.32% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.2568 1.2568 1.2286 1.2286 0.0282 2.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9054 1.5875 0.8853 1.5674 0.0201 2.27% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9920 1.5320 0.9700 1.5100 0.0220 2.27% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.1780 1.1780 1.1520 1.1520 0.0260 2.26% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5390 1.5390 1.5050 1.5050 0.0340 2.26% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0580 2.0580 2.0130 2.0130 0.0450 2.24% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3320 1.3320 1.3030 1.3030 0.0290 2.23% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4290 1.4290 1.3980 1.3980 0.0310 2.22% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.5640 1.5640 1.5300 1.5300 0.0340 2.22% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2010 1.5650 1.1750 1.5390 0.0260 2.21% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.6240 1.6240 1.5900 1.5900 0.0340 2.14% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.6710 1.6710 1.6360 1.6360 0.0350 2.14% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1961 1.1961 1.1712 1.1712 0.0249 2.13% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1704 1.1704 1.1467 1.1467 0.0237 2.07% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0218 1.0218 0.0212 2.07% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0399 1.0399 1.0189 1.0189 0.0210 2.06% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0390 1.0390 1.0180 1.0180 0.0210 2.06% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0880 1.0880 1.0660 1.0660 0.0220 2.06% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8314 0.8314 0.8147 0.8147 0.0167 2.05% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8371 0.8371 0.8203 0.8203 0.0168 2.05% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5930 1.5930 1.5610 1.5610 0.0320 2.05% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5960 0.5960 0.5840 0.5840 0.0120 2.05% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.1500 1.1500 1.1270 1.1270 0.0230 2.04% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0934 1.0934 1.0717 1.0717 0.0217 2.02% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0918 1.0918 1.0702 1.0702 0.0216 2.02% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9070 0.9070 0.8890 0.8890 0.0180 2.02% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0189 1.0788 0.9989 1.0576 0.0200 2.00% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6420 1.6420 1.6100 1.6100 0.0320 1.99% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0582 1.6182 1.0376 1.5976 0.0206 1.99% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4860 1.7870 1.4570 1.7580 0.0290 1.99% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9033 1.6550 0.8861 1.6378 0.0172 1.94% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3800 1.3800 1.3540 1.3540 0.0260 1.92% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.3910 1.3910 1.3650 1.3650 0.0260 1.90% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4500 1.4500 1.4230 1.4230 0.0270 1.90% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.1350 1.1350 1.1140 1.1140 0.0210 1.89% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1282 1.1282 1.1074 1.1074 0.0208 1.88% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4720 1.4720 1.4450 1.4450 0.0270 1.87% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9009 0.9009 0.8844 0.8844 0.0165 1.87% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9056 0.9056 0.8891 0.8891 0.0165 1.86% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.1560 1.0480 1.1350 1.0290 0.0210 1.85% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002180 中銀移動(dòng)互聯(lián)靈活配置混合 0.9420 0.9420 0.9250 0.9250 0.0170 1.84% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6170 1.6170 1.5880 1.5880 0.0290 1.83% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8480 0.8480 0.8330 0.8330 0.0150 1.80% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0593 1.0593 1.0406 1.0406 0.0187 1.80% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.0803 1.0803 1.0612 1.0612 0.0191 1.80% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0628 1.0628 1.0440 1.0440 0.0188 1.80% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.1287 1.1287 1.1089 1.1089 0.0198 1.79% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9420 1.9420 1.9080 1.9080 0.0340 1.78% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7790 1.7790 1.7480 1.7480 0.0310 1.77% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2021 1.2021 1.1812 1.1812 0.0209 1.77% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.0603 1.0603 1.0419 1.0419 0.0184 1.77% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.0562 1.0562 1.0379 1.0379 0.0183 1.76% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002063 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.9200 1.9200 1.8870 1.8870 0.0330 1.75% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.2110 2.2110 2.1730 2.1730 0.0380 1.75% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1181 1.3001 1.0991 1.2780 0.0190 1.73% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.6720 1.6720 1.6440 1.6440 0.0280 1.70% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.0810 1.0810 1.0630 1.0630 0.0180 1.69% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0274 0.0000 1.0104 0.0000 0.0170 1.68% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.0900 1.0900 1.0720 1.0720 0.0180 1.68% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.6140 0.9640 1.5980 0.0160 1.66% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004305 長(zhǎng)盛盛禧靈活配置混合A 0.9895 1.0362 0.9735 1.0202 0.0160 1.64% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004306 長(zhǎng)盛盛禧靈活配置混合C 0.9889 1.0350 0.9729 1.0190 0.0160 1.64% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.1750 1.1750 1.1560 1.1560 0.0190 1.64% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002173 東方大健康混合 1.1130 1.1130 1.0952 1.0952 0.0178 1.63% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0520 1.0520 0.0170 1.62% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 1.2261 1.2261 1.2071 1.2071 0.0190 1.57% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1720 1.1720 1.1540 1.1540 0.0180 1.56% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.1160 1.1160 1.0990 1.0990 0.0170 1.55% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 2.1620 2.1620 2.1290 2.1290 0.0330 1.55% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7250 0.7250 0.7140 0.7140 0.0110 1.54% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001388 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 1.1270 1.1270 1.1100 1.1100 0.0170 1.53% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1446 1.1646 1.1273 1.1473 0.0173 1.53% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 2.1350 2.2070 2.1030 2.1750 0.0320 1.52% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.3990 1.4190 1.3780 1.3980 0.0210 1.52% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6670 0.9850 0.6620 0.0150 1.52% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2100 1.2100 1.1920 1.1920 0.0180 1.51% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.7550 2.7550 2.7140 2.7140 0.0410 1.51% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.0840 1.0840 1.0680 1.0680 0.0160 1.50% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.8220 2.3200 1.7950 2.2930 0.0270 1.50% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.2230 1.2440 1.2050 1.2260 0.0180 1.49% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8807 0.8807 0.8678 0.8678 0.0129 1.49% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8805 0.8805 0.8677 0.8677 0.0128 1.48% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8644 0.8644 0.8518 0.8518 0.0126 1.48% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 379010 摩根中小盤混合A 2.0030 2.0430 1.9740 2.0140 0.0290 1.47% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001387 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7970 2.2290 1.7710 2.2030 0.0260 1.47% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.7610 2.7610 2.7210 2.7210 0.0400 1.47% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8603 0.8603 0.8478 0.8478 0.0125 1.47% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8492 0.5453 0.8369 0.5374 0.0123 1.47% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.4610 3.6510 3.4110 3.6010 0.0500 1.47% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9809 0.0000 0.9667 0.0000 0.0142 1.47% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0224 1.1874 1.0077 1.1727 0.0147 1.46% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9420 2.3620 1.9140 2.3340 0.0280 1.46% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.0470 1.0470 1.0320 1.0320 0.0150 1.45% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210008 金鷹策略配置混合 1.1785 1.7785 1.1616 1.7616 0.0169 1.45% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.0460 1.0460 1.0310 1.0310 0.0150 1.45% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8861 0.8861 0.8734 0.8734 0.0127 1.45% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.1880 1.7760 1.1710 1.7590 0.0170 1.45% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8662 1.6145 0.8538 1.6021 0.0124 1.45% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004303 長(zhǎng)盛盛德靈活配置混合A 0.9837 1.0299 0.9697 1.0159 0.0140 1.44% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.6180 1.6180 1.5950 1.5950 0.0230 1.44% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.9448 0.9448 0.9314 0.9314 0.0134 1.44% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004304 長(zhǎng)盛盛德靈活配置混合C 0.9832 1.0289 0.9692 1.0149 0.0140 1.44% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160633 鵬華券商A 0.7770 0.5140 0.7660 0.5070 0.0110 1.44% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.0590 1.0590 1.0440 1.0440 0.0150 1.44% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519655 銀河服務(wù)混合A 0.9190 0.9190 0.9060 0.9060 0.0130 1.43% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3142 1.3142 1.2957 1.2957 0.0185 1.43% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2730 1.2730 1.2550 1.2550 0.0180 1.43% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9229 0.9229 0.9099 0.9099 0.0130 1.43% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.6360 1.6360 1.6130 1.6130 0.0230 1.43% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9158 0.9158 0.9029 0.9029 0.0129 1.43% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8560 0.6050 0.8440 0.5970 0.0120 1.42% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9870 0.9870 0.0140 1.42% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.4490 1.4490 1.4290 1.4290 0.0200 1.40% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3730 1.8660 1.3540 1.8470 0.0190 1.40% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0230 1.0230 1.0090 1.0090 0.0140 1.39% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8000 0.0000 0.7890 0.0000 0.0110 1.39% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6550 0.6550 0.6460 0.6460 0.0090 1.39% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1395 5.8100 1.1240 5.7662 0.0155 1.38% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8354 1.8354 1.8104 1.8104 0.0250 1.38% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.8100 0.8100 0.7990 0.7990 0.0110 1.38% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163119 申萬(wàn)中證申萬(wàn)新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.9468 0.9468 0.9340 0.9340 0.0128 1.37% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7420 0.7420 0.7320 0.7320 0.0100 1.37% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.4910 1.4910 1.4710 1.4710 0.0200 1.36% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 373020 摩根雙核平衡混合A 1.5974 2.2175 1.5760 2.1961 0.0214 1.36% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8210 0.5070 0.8100 0.5010 0.0110 1.36% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.5524 2.5524 2.5185 2.5185 0.0339 1.35% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2432 3.4382 1.2267 3.4217 0.0165 1.35% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160223 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8413 0.8413 0.8301 0.8301 0.0112 1.35% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002259 鵬華健康環(huán)保混合 1.2720 1.2720 1.2550 1.2550 0.0170 1.35% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.8470 0.8470 0.8360 0.8360 0.0110 1.32% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8480 2.1080 0.8370 2.0970 0.0110 1.31% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.1050 4.1690 3.0650 4.1290 0.0400 1.31% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7730 1.6160 0.7630 1.6110 0.0100 1.31% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8411 1.8411 1.8174 1.8174 0.0237 1.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.4780 1.4780 1.4590 1.4590 0.0190 1.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9189 1.9779 1.8942 1.9532 0.0247 1.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.0730 1.0730 1.0592 1.0592 0.0138 1.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3141 1.3141 1.2972 1.2972 0.0169 1.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.1760 2.1760 2.1480 2.1480 0.0280 1.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.8405 1.8405 1.8169 1.8169 0.0236 1.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.0692 1.0692 1.0555 1.0555 0.0137 1.30% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377010 摩根阿爾法混合A 3.3248 5.2448 3.2824 5.2024 0.0424 1.29% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8804 0.8804 0.8692 0.8692 0.0112 1.29% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8665 0.8665 0.8555 0.8555 0.0110 1.29% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9510 1.0360 0.9390 1.0240 0.0120 1.28% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.4990 1.4250 1.4800 1.4070 0.0190 1.28% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.8150 1.8150 1.7920 1.7920 0.0230 1.28% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.9923 0.9923 0.0127 1.28% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7920 0.5310 0.7820 0.5250 0.0100 1.28% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0062 1.0062 0.9935 0.9935 0.0127 1.28% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000219 博時(shí)裕益混合 1.3500 1.6020 1.3330 1.5850 0.0170 1.28% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.6360 0.6360 0.6280 0.6280 0.0080 1.27% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.8760 0.8760 0.8650 0.8650 0.0110 1.27% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1280 5.1800 1.1138 5.1658 0.0142 1.27% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501301 華寶香港大盤A 1.1709 1.1709 1.1563 1.1563 0.0146 1.26% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0316 1.0316 1.0189 1.0189 0.0127 1.25% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4610 2.3210 1.4430 2.3030 0.0180 1.25% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.5690 0.5690 0.5620 0.5620 0.0070 1.25% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.3760 1.3760 1.3590 1.3590 0.0170 1.25% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8332 0.8332 0.8229 0.8229 0.0103 1.25% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7044 0.7044 0.6958 0.6958 0.0086 1.24% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6978 0.6978 0.6893 0.6893 0.0085 1.23% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.4750 3.9030 2.4450 3.8730 0.0300 1.23% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.0439 6.9735 3.0076 6.9372 0.0363 1.21% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.2660 1.2660 1.2510 1.2510 0.0150 1.20% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 370027 摩根智選30混合A 1.7780 1.7780 1.7570 1.7570 0.0210 1.20% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.5160 1.8480 1.4980 1.8300 0.0180 1.20% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.1100 2.1100 2.0850 2.0850 0.0250 1.20% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004476 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001786 國(guó)泰信益靈活配置混合 1.2546 1.2546 1.2398 1.2398 0.0148 1.19% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 3.1760 3.4260 3.1390 3.3890 0.0370 1.18% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.4710 1.4710 1.4540 1.4540 0.0170 1.17% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0309 1.0309 1.0190 1.0190 0.0119 1.17% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.8948 0.8948 0.8845 0.8845 0.0103 1.16% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0490 2.1390 1.0370 2.1270 0.0120 1.16% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002059 國(guó)泰濃益靈活配置混合C 2.8030 2.8030 2.7710 2.7710 0.0320 1.15% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.0560 1.1760 1.0440 1.1640 0.0120 1.15% 2018-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值