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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519005 海富通股票混合 0.7860 2.7350 0.7590 2.7080 0.0270 3.56% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 2.0720 2.0720 2.0080 2.0080 0.0640 3.19% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000925 匯添富外延增長股票A 1.4290 1.4290 1.3900 1.3900 0.0390 2.81% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.5135 1.5135 1.4739 1.4739 0.0396 2.69% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003834 華夏能源革新股票A 1.1980 1.1980 1.1680 1.1680 0.0300 2.57% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.5060 1.5060 1.4700 1.4700 0.0360 2.45% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.2128 1.2128 1.1840 1.1840 0.0288 2.43% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.0704 1.0704 1.0453 1.0453 0.0251 2.40% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519026 海富通中小盤混合 1.0810 1.0810 1.0560 1.0560 0.0250 2.37% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5440 2.1110 1.5090 2.0760 0.0350 2.32% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1400 1.1400 1.1150 1.1150 0.0250 2.24% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001279 中海積極增利混合 1.0220 1.0220 1.0000 1.0000 0.0220 2.20% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.4080 2.3610 1.3780 2.3310 0.0300 2.18% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0990 1.0990 1.0760 1.0760 0.0230 2.14% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.5090 2.5090 2.4570 2.4570 0.0520 2.12% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001158 工銀新材料新能源股票 0.8300 0.8300 0.8130 0.8130 0.0170 2.09% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9800 0.9800 0.9600 0.9600 0.0200 2.08% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.3015 2.1585 1.2757 2.1327 0.0258 2.02% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 377240 摩根新興動力混合A 3.2670 3.2670 3.2030 3.2030 0.0640 2.00% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 960007 摩根新興動力混合H 3.2760 3.2760 3.2120 3.2120 0.0640 1.99% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5350 0.5350 0.5250 0.5250 0.0100 1.90% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9660 0.9660 0.9480 0.9480 0.0180 1.90% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 379010 摩根中小盤混合A 2.4190 2.4590 2.3740 2.4140 0.0450 1.90% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.1830 1.1830 1.1610 1.1610 0.0220 1.89% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8730 0.8730 0.8570 0.8570 0.0160 1.87% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.2060 1.2060 1.1840 1.1840 0.0220 1.86% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 0.8800 0.8800 0.8640 0.8640 0.0160 1.85% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163818 中銀中小盤成長混合 1.6180 1.6180 1.5890 1.5890 0.0290 1.83% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2850 1.3520 1.2620 1.3380 0.0230 1.82% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1702 1.1702 1.1496 1.1496 0.0206 1.79% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000418 景順長城成長之星股票A 1.8220 1.8220 1.7900 1.7900 0.0320 1.79% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2114 1.2114 1.1901 1.1901 0.0213 1.79% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.1460 1.1460 1.1260 1.1260 0.0200 1.78% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.1440 1.1440 1.1240 1.1240 0.0200 1.78% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.3690 1.3690 1.3450 1.3450 0.0240 1.78% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2719 1.2719 1.2497 1.2497 0.0222 1.78% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2592 1.2592 1.2374 1.2374 0.0218 1.76% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.3107 1.8433 1.2884 1.8210 0.0223 1.73% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6000 1.6000 1.5730 1.5730 0.0270 1.72% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8370 1.8370 1.8060 1.8060 0.0310 1.72% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.3014 0.0000 1.2794 0.0000 0.0220 1.72% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.9990 0.9370 0.9830 0.0160 1.71% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4327 5.4847 1.4087 5.4607 0.0240 1.70% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8299 2.0349 0.8161 2.0211 0.0138 1.69% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9700 0.9700 0.9540 0.9540 0.0160 1.68% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2750 1.4650 1.2540 1.4440 0.0210 1.67% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 370027 摩根智選30混合A 2.2140 2.2140 2.1780 2.1780 0.0360 1.65% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1180 1.1180 1.1000 1.1000 0.0180 1.64% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.2348 1.2348 1.2151 1.2151 0.0197 1.62% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.0200 2.3770 1.9880 2.3450 0.0320 1.61% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000073 摩根成長動力混合A 1.5240 1.5240 1.5000 1.5000 0.0240 1.60% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.9710 1.9710 1.9400 1.9400 0.0310 1.60% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2206 5.9318 1.2016 5.8781 0.0190 1.58% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.0080 2.3630 1.9770 2.3320 0.0310 1.57% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6210 1.7510 1.5960 1.7260 0.0250 1.57% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8791 0.8791 0.0137 1.56% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7538 2.3988 0.7422 2.3872 0.0116 1.56% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.1080 1.1080 1.0910 1.0910 0.0170 1.56% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004397 長盛信息安全量化策略混合 1.0490 1.0490 1.0330 1.0330 0.0160 1.55% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.2118 1.6018 1.1933 1.5833 0.0185 1.55% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0826 1.0826 1.0661 1.0661 0.0165 1.55% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0911 1.0911 1.0746 1.0746 0.0165 1.54% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5800 1.5800 1.5560 1.5560 0.0240 1.54% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7183 0.7183 0.7075 0.7075 0.0108 1.53% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9641 0.9641 0.9497 0.9497 0.0144 1.52% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481015 工銀主題策略混合A 2.2780 2.2780 2.2440 2.2440 0.0340 1.52% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7144 0.7144 0.7037 0.7037 0.0107 1.52% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 2.0328 2.3678 2.0026 2.3376 0.0302 1.51% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580002 東吳雙動力混合A 0.8540 1.9168 0.8414 1.9042 0.0126 1.50% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3530 1.3530 1.3330 1.3330 0.0200 1.50% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9646 0.9646 0.9503 0.9503 0.0143 1.50% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6745 4.5028 0.6646 4.4793 0.0099 1.49% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0750 1.0750 0.0160 1.49% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9590 0.5730 0.9450 0.5650 0.0140 1.48% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.0294 1.0294 1.0144 1.0144 0.0150 1.48% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001476 中銀智能制造股票A 0.8980 0.8980 0.8850 0.8850 0.0130 1.47% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001899 東海社會安全 0.8330 0.8330 0.8210 0.8210 0.0120 1.46% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162202 宏利周期混合 1.5038 3.5488 1.4822 3.5272 0.0216 1.46% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004670 長盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 1.1140 1.1140 1.0980 1.0980 0.0160 1.46% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8390 0.8390 0.8270 0.8270 0.0120 1.45% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9772 3.0511 0.9632 3.0371 0.0140 1.45% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7690 0.7690 0.7580 0.7580 0.0110 1.45% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1063 1.6263 1.0905 1.6105 0.0158 1.45% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.1658 1.1658 1.1493 1.1493 0.0165 1.44% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.1604 1.1604 1.1439 1.1439 0.0165 1.44% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8761 0.9561 0.8637 0.9437 0.0124 1.44% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6971 0.6971 0.6873 0.6873 0.0098 1.43% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.7820 0.7710 0.7710 0.0110 1.43% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0854 0.0854 0.0842 0.0842 0.0012 1.43% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1530 1.1530 1.1370 1.1370 0.0160 1.41% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 2.0100 2.0100 1.9820 1.9820 0.0280 1.41% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6928 0.6928 0.6832 0.6832 0.0096 1.41% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1778 1.1778 1.1614 1.1614 0.0164 1.41% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1117 2.8003 1.0963 2.7849 0.0154 1.40% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.6790 2.6790 2.6420 2.6420 0.0370 1.40% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320006 諾安靈活配置混合 2.4560 3.0360 2.4220 3.0020 0.0340 1.40% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0170 1.0170 1.0030 1.0030 0.0140 1.40% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.1640 1.1640 1.1480 1.1480 0.0160 1.39% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000788 前海開源中國成長混合 1.1030 1.1830 1.0880 1.1680 0.0150 1.38% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2131 0.8304 1.1966 0.8195 0.0165 1.38% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160620 鵬華資源A 1.3340 0.9320 1.3160 0.9200 0.0180 1.37% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.6720 0.8720 0.6630 0.8630 0.0090 1.36% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.1990 1.1990 1.1830 1.1830 0.0160 1.35% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000612 華寶生態(tài)中國混合A 2.1130 2.3130 2.0850 2.2850 0.0280 1.34% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2090 1.2090 1.1930 1.1930 0.0160 1.34% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.3650 1.3650 1.3470 1.3470 0.0180 1.34% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.5110 1.5310 1.4910 1.5110 0.0200 1.34% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2080 2.1430 1.1920 2.1380 0.0160 1.34% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.0513 1.0513 1.0375 1.0375 0.0138 1.33% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3750 1.3750 1.3570 1.3570 0.0180 1.33% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001541 匯添富民營新動力股票 1.0700 1.0700 1.0560 1.0560 0.0140 1.33% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6140 1.6140 1.5930 1.5930 0.0210 1.32% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160626 鵬華信息A 1.3030 1.7800 1.2860 1.7700 0.0170 1.32% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.0000 0.8370 0.0000 0.0110 1.31% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.0486 1.0486 1.0350 1.0350 0.0136 1.31% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3890 1.3890 1.3710 1.3710 0.0180 1.31% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.4020 1.4020 1.3840 1.3840 0.0180 1.30% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.4840 1.4840 1.4650 1.4650 0.0190 1.30% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519736 交銀新成長混合 2.0260 2.4260 2.0000 2.4000 0.0260 1.30% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.5730 1.7530 1.5530 1.7330 0.0200 1.29% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.2247 4.4064 1.2091 4.3910 0.0156 1.29% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2650 0.7940 1.2490 0.7850 0.0160 1.28% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.6010 1.8490 1.5810 1.8290 0.0200 1.27% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5836 2.7922 0.5763 2.7762 0.0073 1.27% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7240 3.2860 0.7150 3.2530 0.0090 1.26% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5640 0.5640 0.5570 0.5570 0.0070 1.26% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5670 0.5670 0.5600 0.5600 0.0070 1.25% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0119 2.1319 0.9994 2.1194 0.0125 1.25% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9830 1.8840 0.9709 1.8719 0.0121 1.25% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.8350 2.3050 1.8124 2.2824 0.0226 1.25% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.3720 2.3720 2.3430 2.3430 0.0290 1.24% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.4013 1.4013 1.3842 1.3842 0.0171 1.24% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.2459 2.2459 2.2186 2.2186 0.0273 1.23% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6610 1.6610 1.6410 1.6410 0.0200 1.22% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200010 長城雙動力混合A 1.7677 2.2727 1.7464 2.2514 0.0213 1.22% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001730 興銀大健康 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2600 1.2600 1.2450 1.2450 0.0150 1.20% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1930 1.7430 1.1790 1.7290 0.0140 1.19% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001576 國泰智能裝備股票A 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.19% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7303 2.0313 1.7102 2.0112 0.0201 1.18% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6240 1.6240 1.6050 1.6050 0.0190 1.18% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.2500 0.8496 1.2354 0.8399 0.0146 1.18% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3730 1.3730 1.3570 1.3570 0.0160 1.18% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6701 3.5804 1.6508 3.5611 0.0193 1.17% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 350005 天治中國制造2025 2.0265 2.0265 2.0033 2.0033 0.0232 1.16% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000587 大成靈活配置混合A 1.9250 2.3250 1.9030 2.3030 0.0220 1.16% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 1.0255 1.0255 1.0137 1.0137 0.0118 1.16% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0544 1.0544 0.0122 1.16% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7940 0.9440 0.7850 0.9350 0.0090 1.15% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.9270 1.9270 1.9050 1.9050 0.0220 1.15% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0599 1.0599 1.0478 1.0478 0.0121 1.15% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 2.0470 2.0470 2.0240 2.0240 0.0230 1.14% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.1373 1.1373 1.1245 1.1245 0.0128 1.14% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6899 0.6899 0.6821 0.6821 0.0078 1.14% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.2220 3.2220 3.1860 3.1860 0.0360 1.13% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.2510 1.2510 1.2370 1.2370 0.0140 1.13% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398061 中海消費(fèi)混合A 2.7820 2.9920 2.7510 2.9610 0.0310 1.13% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7070 2.7350 1.6880 2.7160 0.0190 1.13% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 1.0790 1.0790 1.0670 1.0670 0.0120 1.12% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.6230 1.6230 1.6050 1.6050 0.0180 1.12% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9841 0.9841 0.9732 0.9732 0.0109 1.12% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 1.0677 1.0677 1.0559 1.0559 0.0118 1.12% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6400 0.6400 0.6330 0.6330 0.0070 1.11% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519688 交銀精選混合 0.6809 3.4267 0.6734 3.4192 0.0075 1.11% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9838 0.9838 0.9730 0.9730 0.0108 1.11% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.2641 0.8411 1.2503 0.8323 0.0138 1.10% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7896 0.7896 0.7810 0.7810 0.0086 1.10% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2070 1.7490 1.1940 1.7420 0.0130 1.09% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160519 博時(shí)睿利事件驅(qū)動(LOF) 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202027 南方高端裝備混合A 1.5780 1.9530 1.5610 1.9360 0.0170 1.09% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001574 中海混改紅利混合A 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6500 0.6500 0.6430 0.6430 0.0070 1.09% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0865 1.0865 1.0749 1.0749 0.0116 1.08% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0874 1.0874 1.0758 1.0758 0.0116 1.08% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.2170 1.2170 1.2040 1.2040 0.0130 1.08% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4265 5.2315 3.3898 5.1948 0.0367 1.08% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.3150 1.3360 1.3010 1.3220 0.0140 1.08% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1380 3.2980 1.1260 3.2860 0.0120 1.07% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398021 中海能源策略混合 0.8746 1.1846 0.8653 1.1753 0.0093 1.07% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3280 1.5580 1.3140 1.5440 0.0140 1.07% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.6380 2.6830 2.6100 2.6550 0.0280 1.07% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519017 大成積極成長混合A 1.2240 2.8970 1.2110 2.8840 0.0130 1.07% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8610 0.8610 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.9080 1.9080 1.8880 1.8880 0.0200 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8620 0.9090 0.8530 0.8990 0.0090 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001538 摩根科技前沿混合A 1.1440 1.1440 1.1320 1.1320 0.0120 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001209 前海開源一帶一路混合A 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.1562 1.1562 1.1441 1.1441 0.0121 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202009 南方盛元紅利混合 0.8620 1.4320 0.8530 1.4230 0.0090 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.7620 0.8130 0.7540 0.8040 0.0080 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動A 1.0654 1.8018 1.0542 1.7906 0.0112 1.06% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8330 2.1330 1.8140 2.1140 0.0190 1.05% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160640 鵬華新能源分級 0.9610 0.5900 0.9510 0.5840 0.0100 1.05% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4610 1.4610 1.4460 1.4460 0.0150 1.04% 2017-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值