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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004384 平安大華添益?zhèn)疌 1.0946 1.0946 1.0043 1.0043 0.0903 8.99% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0570 1.0570 1.0340 1.0340 0.0230 2.22% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0400 1.0400 1.0180 1.0180 0.0220 2.16% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1060 1.2430 1.0850 1.2220 0.0210 1.94% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0665 0.7334 1.0471 0.7140 0.0194 1.85% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7940 0.8360 0.7800 0.8220 0.0140 1.79% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7440 0.7440 0.7310 0.7310 0.0130 1.78% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0320 1.0320 1.0140 1.0140 0.0180 1.78% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002910 易方達供給改革混合 0.9870 0.9870 0.9701 0.9701 0.0169 1.74% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1290 0.7160 1.1100 0.6970 0.0190 1.71% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0501 1.0501 0.0172 1.64% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0640 1.0640 1.0468 1.0468 0.0172 1.64% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3810 2.3810 2.3430 2.3430 0.0380 1.62% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7020 0.7020 0.6910 0.6910 0.0110 1.59% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 167301 方正富邦中證保險A 1.1570 1.1930 1.1390 1.1750 0.0180 1.58% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7035 0.7035 0.6928 0.6928 0.0107 1.54% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8560 0.9020 0.8430 0.8890 0.0130 1.54% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1330 0.7760 1.1160 0.7590 0.0170 1.52% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3690 1.3690 1.3490 1.3490 0.0200 1.48% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000755 富安達新興成長混合A 1.1876 1.1876 1.1706 1.1706 0.0170 1.45% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160620 鵬華資源A 1.2110 0.8520 1.1940 0.8350 0.0170 1.42% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1630 0.7120 1.1470 0.6960 0.0160 1.39% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5870 0.5870 0.5790 0.5790 0.0080 1.38% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.3380 1.3380 1.3200 1.3200 0.0180 1.36% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.4630 1.4630 1.4440 1.4440 0.0190 1.32% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320006 諾安靈活配置混合 2.3190 2.8990 2.2900 2.8700 0.0290 1.27% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6700 1.6700 1.6490 1.6490 0.0210 1.27% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9360 1.9360 1.9120 1.9120 0.0240 1.26% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110013 易方達科翔混合 2.5940 7.4590 2.5620 7.4270 0.0320 1.25% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020001 國泰金鷹增長混合 1.1595 4.8425 1.1452 4.8282 0.0143 1.25% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001158 工銀新材料新能源股票 0.7280 0.7280 0.7190 0.7190 0.0090 1.25% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9010 0.9010 0.8900 0.8900 0.0110 1.24% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519005 海富通股票混合 0.6560 2.6050 0.6480 2.5970 0.0080 1.23% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9150 0.9150 0.9040 0.9040 0.0110 1.22% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7845 0.8645 0.7751 0.8551 0.0094 1.21% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0287 1.0287 1.0165 1.0165 0.0122 1.20% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2640 1.8310 1.2490 1.8160 0.0150 1.20% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.6990 1.9790 1.6790 1.9590 0.0200 1.19% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1210 1.1210 1.1080 1.1080 0.0130 1.17% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.3993 1.3993 1.3832 1.3832 0.0161 1.16% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9580 0.9840 0.9470 0.9730 0.0110 1.16% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.6020 1.6020 1.5840 1.5840 0.0180 1.14% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0630 1.2010 1.0510 1.1890 0.0120 1.14% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.8470 0.7940 0.8380 0.0090 1.13% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.5440 0.8990 0.5340 0.0100 1.11% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1060 1.1060 1.0940 1.0940 0.0120 1.10% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7615 0.7615 0.7532 0.7532 0.0083 1.10% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7657 0.7657 0.7574 0.7574 0.0083 1.10% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1810 1.1810 0.0130 1.10% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0533 1.0533 1.0418 1.0418 0.0115 1.10% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519672 銀河藍籌混合A 2.1100 2.1100 2.0870 2.0870 0.0230 1.10% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000940 富國中小盤精選混合A 1.2060 1.2060 1.1930 1.1930 0.0130 1.09% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580005 東吳進取策略混合A 0.9960 1.5160 0.9854 1.5054 0.0106 1.08% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.5220 0.8370 0.5130 0.0090 1.08% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9430 0.9430 0.9330 0.9330 0.0100 1.07% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.4849 2.4849 2.4585 2.4585 0.0264 1.07% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.9960 2.2810 1.9750 2.2600 0.0210 1.06% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7160 1.7160 1.6980 1.6980 0.0180 1.06% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1610 1.1610 1.1490 1.1490 0.0120 1.04% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 1.0640 4.2479 1.0531 4.2370 0.0109 1.04% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2620 1.2620 1.2490 1.2490 0.0130 1.04% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5670 3.2800 1.5510 3.2640 0.0160 1.03% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519918 華夏興和混合A 1.4920 3.8140 1.4770 3.7990 0.0150 1.02% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.3020 1.3020 1.2890 1.2890 0.0130 1.01% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1951 1.5011 1.1835 1.4895 0.0116 0.98% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 620006 金元順安消費主題混合 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5230 3.0040 0.5180 2.9990 0.0050 0.97% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398021 中海能源策略混合 0.6995 1.0095 0.6928 1.0028 0.0067 0.97% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9752 0.9752 0.9658 0.9658 0.0094 0.97% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004241 中歐時代先鋒股票C 1.1913 1.2853 1.1798 1.2738 0.0115 0.97% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9747 0.9747 0.9653 0.9653 0.0094 0.97% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.6260 3.9310 2.6010 3.9060 0.0250 0.96% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000925 匯添富外延增長股票A 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000574 寶盈新價值混合A 1.3630 2.0510 1.3500 2.0380 0.0130 0.96% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9450 0.9450 0.0090 0.95% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000219 博時裕益混合 1.1670 1.4190 1.1560 1.4080 0.0110 0.95% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1412 0.7624 1.1306 0.7518 0.0106 0.94% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519196 萬家新興藍籌A 1.2849 1.2849 1.2729 1.2729 0.0120 0.94% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8434 3.1034 1.8262 3.0862 0.0172 0.94% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.4220 2.0350 1.4090 2.0220 0.0130 0.92% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.2110 1.2110 1.2000 1.2000 0.0110 0.92% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.2010 3.0110 2.1810 2.9910 0.0200 0.92% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398061 中海消費混合A 2.1980 2.4080 2.1780 2.3880 0.0200 0.92% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160640 鵬華新能源分級 0.8910 0.5360 0.8830 0.5280 0.0080 0.91% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150103 銀河銀泰混合 1.0514 4.1814 1.0419 4.1719 0.0095 0.91% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002844 金鷹多元策略混合A 0.9518 0.9518 0.9433 0.9433 0.0085 0.90% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002943 廣發(fā)多因子混合 1.0662 1.0662 1.0568 1.0568 0.0094 0.89% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002182 東興藍海財富混合A 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.89% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.1360 1.1360 1.1260 1.1260 0.0100 0.89% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9120 0.7970 0.9040 0.7890 0.0080 0.89% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6511 2.2961 0.6454 2.2904 0.0057 0.88% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050007 博時平衡配置混合 0.9220 2.3790 0.9140 2.3710 0.0080 0.88% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.5808 4.6115 2.5583 4.5890 0.0225 0.88% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.6550 2.6550 2.6320 2.6320 0.0230 0.87% 2017-07-06 凈值查詢 盤中估值
100 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2880 1.2880 1.2770 1.2770 0.0110 0.86% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8230 0.8230 0.8160 0.8160 0.0070 0.86% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001541 匯添富民營新動力股票 0.9470 0.9470 0.9390 0.9390 0.0080 0.85% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.0660 1.0660 1.0570 1.0570 0.0090 0.85% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 750001 安信靈活配置混合A 1.0700 1.6600 1.0610 1.6510 0.0090 0.85% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.4220 1.4220 1.4100 1.4100 0.0120 0.85% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.2450 2.2450 2.2260 2.2260 0.0190 0.85% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163809 中銀藍籌混合 1.3010 1.3210 1.2900 1.3100 0.0110 0.85% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.1815 1.1815 1.1719 1.1719 0.0096 0.82% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.1833 1.1833 1.1737 1.1737 0.0096 0.82% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001475 易方達國防軍工混合A 0.8730 0.8730 0.8660 0.8660 0.0070 0.81% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001054 工銀新金融股票A 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.7450 0.7450 0.7390 0.7390 0.0060 0.81% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2550 1.4050 1.2450 1.3950 0.0100 0.80% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000404 易方達新興成長靈活配置 2.0160 2.0160 2.0000 2.0000 0.0160 0.80% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.80% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110005 易方達積極成長混合 0.7733 4.6427 0.7672 4.6366 0.0061 0.80% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002928 長盛盛和純債C 0.9880 0.9880 0.9804 0.9804 0.0076 0.78% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1790 1.2040 1.1700 1.1950 0.0090 0.77% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5710 1.5710 1.5590 1.5590 0.0120 0.77% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519679 銀河主題混合A 3.7950 3.7950 3.7660 3.7660 0.0290 0.77% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0766 1.0766 1.0685 1.0685 0.0081 0.76% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.5050 2.5500 2.4860 2.5310 0.0190 0.76% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0785 1.0785 1.0704 1.0704 0.0081 0.76% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9535 2.8500 0.9463 2.8428 0.0072 0.76% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 1.0387 1.0387 1.0309 1.0309 0.0078 0.76% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5310 0.5310 0.5270 0.5270 0.0040 0.76% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180020 銀華成長先鋒混合 1.0740 1.0990 1.0660 1.0910 0.0080 0.75% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519021 國泰金鼎價值混合 0.5430 2.5050 0.5390 2.5010 0.0040 0.74% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001437 易方達瑞享混合I 1.3540 1.3540 1.3440 1.3440 0.0100 0.74% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6830 0.6830 0.6780 0.6780 0.0050 0.74% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6158 2.8811 0.6113 2.8766 0.0045 0.74% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290006 泰信藍籌精選混合 1.0869 1.5646 1.0790 1.5567 0.0079 0.73% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.9240 1.9240 1.9100 1.9100 0.0140 0.73% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519642 銀河智造混合A 1.1090 1.1090 1.1010 1.1010 0.0080 0.73% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001438 易方達瑞享混合E 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 420003 天弘永定價值成長混合A 1.9452 2.2802 1.9312 2.2662 0.0140 0.72% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161129 易方達原油A類人民幣 0.8483 0.8483 0.8423 0.8423 0.0060 0.71% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001864 中海魅力長三角混合 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.4160 1.7990 1.4060 1.7890 0.0100 0.71% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.2720 1.2720 1.2630 1.2630 0.0090 0.71% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003321 易方達原油C類人民幣 0.8466 0.8466 0.8406 0.8406 0.0060 0.71% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0120 3.7130 1.0050 3.7060 0.0070 0.70% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4680 1.4680 1.4580 1.4580 0.0100 0.69% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7310 0.8810 0.7260 0.8760 0.0050 0.69% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.2320 2.2320 2.2170 2.2170 0.0150 0.68% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9342 0.9342 0.9279 0.9279 0.0063 0.68% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7400 5.2960 0.7350 5.2910 0.0050 0.68% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.8070 2.4370 1.7950 2.4250 0.0120 0.67% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.1950 1.1950 1.1870 1.1870 0.0080 0.67% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 960007 摩根新興動力混合H 2.5400 2.5400 2.5230 2.5230 0.0170 0.67% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.7030 2.7030 2.6850 2.6850 0.0180 0.67% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398031 中海藍籌混合A 0.7371 1.9421 0.7322 1.9372 0.0049 0.67% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0530 1.0530 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 210008 金鷹策略配置混合 1.0567 1.6567 1.0497 1.6497 0.0070 0.67% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.2920 3.9300 3.2700 3.9080 0.0220 0.67% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0630 1.0630 1.0560 1.0560 0.0070 0.66% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2190 1.2190 1.2110 1.2110 0.0080 0.66% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110030 易方達滬深300量化增強 2.1293 2.1293 2.1153 2.1153 0.0140 0.66% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519181 萬家和諧增長混合A 1.0244 2.0654 1.0177 2.0587 0.0067 0.66% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0780 1.5670 1.0710 1.5600 0.0070 0.65% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519704 交銀先進制造混合A 2.1620 2.7120 2.1480 2.6980 0.0140 0.65% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003323 易方達原油C類美元匯 0.1246 0.1246 0.1238 0.1238 0.0008 0.65% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3960 1.4010 1.3870 1.3920 0.0090 0.65% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003322 易方達原油A類美元匯 0.1248 0.1248 0.1240 0.1240 0.0008 0.65% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000996 中銀新動力股票A 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519068 匯添富成長焦點混合 1.7238 2.9128 1.7128 2.9018 0.0110 0.64% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.4490 1.6610 1.4400 1.6520 0.0090 0.63% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0778 1.0778 1.0710 1.0710 0.0068 0.63% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003154 華寶新活力混合C 1.1081 1.1081 1.1012 1.1012 0.0069 0.63% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 470028 匯添富社會責任混合A 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001974 景順長城量化新動力股票A 1.2750 1.2750 1.2670 1.2670 0.0080 0.63% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2212 1.2212 1.2136 1.2136 0.0076 0.63% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2871 3.1442 1.2791 3.1362 0.0080 0.63% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.7440 2.7440 2.7270 2.7270 0.0170 0.62% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002612 融通通慧混合A/B 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000418 景順長城成長之星股票A 1.6350 1.6350 1.6250 1.6250 0.0100 0.62% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.3050 2.3590 1.2970 2.3510 0.0080 0.62% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1610 1.1820 1.1540 1.1750 0.0070 0.61% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8120 2.7120 1.8010 2.7010 0.0110 0.61% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.1480 1.1480 1.1410 1.1410 0.0070 0.61% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6576 0.6576 0.6537 0.6537 0.0039 0.60% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6424 0.6424 0.6386 0.6386 0.0038 0.60% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217002 招商安泰平衡混合 1.0181 2.8901 1.0120 2.8840 0.0061 0.60% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519003 海富通收益增長混合 1.0070 2.6220 1.0010 2.6160 0.0060 0.60% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519139 海富通滬港深混合A 1.0889 1.0889 1.0824 1.0824 0.0065 0.60% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0717 1.0717 1.0653 1.0653 0.0064 0.60% 2017-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值