搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1576 0.1576 0.1542 0.1542 0.0034 2.20% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0810 1.0810 1.0585 1.0585 0.0225 2.13% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1326 0.1326 0.1307 0.1307 0.0019 1.45% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9100 0.9100 0.8970 0.8970 0.0130 1.45% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002689 紅塔紅土長益定開債C 1.0000 0.9688 0.9908 0.9596 0.0092 0.93% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002688 紅塔紅土長益定開債A 1.0000 0.9711 0.9919 0.9630 0.0081 0.82% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0356 1.0356 1.0273 1.0273 0.0083 0.81% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0319 1.0319 0.0083 0.80% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000929 博時(shí)黃金D 2.8243 1.2563 2.8023 1.2343 0.0220 0.79% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000930 博時(shí)黃金I 2.7959 1.1666 2.7742 1.1449 0.0217 0.78% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.6290 2.7290 2.6090 2.7090 0.0200 0.77% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7560 2.0260 1.7430 2.0130 0.0130 0.75% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2559 0.2958 0.2540 0.2939 0.0019 0.75% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0687 1.0687 1.0607 1.0607 0.0080 0.75% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0683 1.0683 1.0603 1.0603 0.0080 0.75% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.9921 0.9921 0.0074 0.75% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160216 國泰大宗商品 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.74% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9966 0.9966 0.9893 0.9893 0.0073 0.74% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9909 0.9909 0.9837 0.9837 0.0072 0.73% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9795 0.9795 0.0071 0.72% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4060 1.4060 1.3960 1.3960 0.0100 0.72% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2568 0.2568 0.2550 0.2550 0.0018 0.71% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2568 0.2568 0.2550 0.2550 0.0018 0.71% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7620 1.7620 1.7500 1.7500 0.0120 0.69% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.0786 1.0549 1.0713 1.0476 0.0073 0.68% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.0786 1.0549 1.0713 1.0476 0.0073 0.68% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9610 2.9010 0.9550 2.8950 0.0060 0.63% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.6830 0.6830 0.6790 0.6790 0.0040 0.59% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.5270 1.5270 1.5180 1.5180 0.0090 0.59% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1883 0.2129 0.1872 0.2118 0.0011 0.59% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8045 0.8045 0.8000 0.8000 0.0045 0.56% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.0554 1.0554 1.0495 1.0495 0.0059 0.56% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4114 2.4974 1.4037 2.4897 0.0077 0.55% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8040 0.8040 0.7996 0.7996 0.0044 0.55% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2920 1.4520 1.2850 1.4450 0.0070 0.54% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1362 0.1362 0.1355 0.1355 0.0007 0.52% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1364 0.1364 0.1357 0.1357 0.0007 0.52% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0940 1.0940 1.0884 1.0884 0.0056 0.51% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.51% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1594 0.1594 0.1586 0.1586 0.0008 0.50% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9362 0.9362 0.9316 0.9316 0.0046 0.49% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9348 0.9348 0.9302 0.9302 0.0046 0.49% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1720 1.4110 1.1670 1.4060 0.0050 0.43% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0060 1.0060 1.0019 1.0019 0.0041 0.41% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501018 南方原油A 0.9309 0.9309 0.9271 0.9271 0.0038 0.41% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1501 0.1501 0.1495 0.1495 0.0006 0.40% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1572 0.1572 0.1566 0.1566 0.0006 0.38% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160620 鵬華資源A 1.0960 0.7770 1.0920 0.7730 0.0040 0.37% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3920 1.3920 1.3870 1.3870 0.0050 0.36% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.36% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002340 富國價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.1780 1.1780 1.1740 1.1740 0.0040 0.34% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1690 1.1690 0.0040 0.34% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5150 1.5150 1.5100 1.5100 0.0050 0.33% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.2210 1.3620 1.2170 1.3580 0.0040 0.33% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0297 1.0297 1.0264 1.0264 0.0033 0.32% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.32% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0783 1.0783 1.0749 1.0749 0.0034 0.32% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002989 融通通乾研究精選混合 1.0630 4.1174 1.0597 4.1141 0.0033 0.31% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9363 2.8328 0.9334 2.8299 0.0029 0.31% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8434 1.9024 1.8378 1.8968 0.0056 0.30% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2319 0.2319 0.2312 0.2312 0.0007 0.30% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3510 1.3510 1.3470 1.3470 0.0040 0.30% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0200 1.2420 1.0170 1.2390 0.0030 0.30% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.29% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1019 2.0469 1.0987 2.0437 0.0032 0.29% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1490 1.4490 1.1460 1.4460 0.0030 0.26% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.5910 1.5910 1.5870 1.5870 0.0040 0.25% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519058 海富通雙福分級債券B 0.8100 1.2410 0.8080 1.2390 0.0020 0.25% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2330 1.2330 1.2300 1.2300 0.0030 0.24% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6420 1.7520 1.6380 1.7480 0.0040 0.24% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0683 1.0683 1.0659 1.0659 0.0024 0.23% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8560 1.1710 0.8540 1.1690 0.0020 0.23% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 675043 西部利得合享C 1.0173 1.0173 1.0150 1.0150 0.0023 0.23% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4440 0.4440 0.4430 0.4430 0.0010 0.23% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4500 0.4500 0.4490 0.4490 0.0010 0.22% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002108 廣發(fā)安富回報(bào)混合C 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3800 1.3800 1.3770 1.3770 0.0030 0.22% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002107 廣發(fā)安富回報(bào)混合A 0.9300 0.9300 0.9280 0.9280 0.0020 0.22% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 169101 東方紅睿豐混合 1.3590 2.0380 1.3560 2.0350 0.0030 0.22% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002661 興業(yè)天禧債券A 0.9770 0.9770 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003300 華夏圓和混合A 1.0425 1.0425 1.0403 1.0403 0.0022 0.21% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003342 工銀國債純債債券A 0.9909 0.9909 0.9888 0.9888 0.0021 0.21% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003643 工銀國債純債債券C 0.9902 0.9902 0.9881 0.9881 0.0021 0.21% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001059 中金絕對收益 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020018 國泰金鹿混合 1.0030 1.4400 1.0010 1.4380 0.0020 0.20% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003154 華寶新活力混合C 1.0164 1.0164 1.0144 1.0144 0.0020 0.20% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9372 0.9372 0.9354 0.9354 0.0018 0.19% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5810 1.8700 1.5780 1.8670 0.0030 0.19% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9290 0.9290 0.9272 0.9272 0.0018 0.19% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002222 嘉實(shí)新趨勢混合A 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002264 華夏樂享健康混合A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0920 1.3020 1.0900 1.3000 0.0020 0.18% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9961 1.0561 0.9943 1.0543 0.0018 0.18% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0980 1.1190 1.0960 1.1170 0.0020 0.18% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003685 匯安豐融混合C 0.9929 0.9929 0.9911 0.9911 0.0018 0.18% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0990 1.4890 1.0970 1.4870 0.0020 0.18% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.1030 1.2590 1.1010 1.2570 0.0020 0.18% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003684 匯安豐融混合A 0.9952 0.9952 0.9934 0.9934 0.0018 0.18% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1510 1.5470 1.1490 1.5450 0.0020 0.17% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.17% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1164 0.1164 0.1162 0.1162 0.0002 0.17% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2790 1.3890 1.2770 1.3870 0.0020 0.16% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6420 1.0420 0.6410 1.0410 0.0010 0.16% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6370 1.0270 0.6360 1.0260 0.0010 0.16% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1864 0.2033 0.1861 0.2030 0.0003 0.16% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2390 1.3390 1.2370 1.3370 0.0020 0.16% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2750 1.6580 1.2730 1.6560 0.0020 0.16% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 164815 工銀國際原油人民幣 0.7988 0.7988 0.7976 0.7976 0.0012 0.15% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8182 3.1232 0.8170 3.1220 0.0012 0.15% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.15% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.3130 1.4930 1.3110 1.4910 0.0020 0.15% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0118 1.0118 1.0104 1.0104 0.0014 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003597 長盛盛騰混合C 1.1399 1.1399 1.1383 1.1383 0.0016 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003815 銀華上證10年期國債C 0.9828 0.9828 0.9814 0.9814 0.0014 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.0850 2.0850 2.0820 2.0820 0.0030 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4690 1.4690 1.4670 1.4670 0.0020 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.4060 1.4810 1.4040 1.4790 0.0020 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9345 0.9345 0.9332 0.9332 0.0013 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7260 1.2890 0.7250 1.2880 0.0010 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.14% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003814 銀華上證10年期國債A 0.9883 0.9883 0.9870 0.9870 0.0013 0.13% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7450 1.1150 0.7440 1.1140 0.0010 0.13% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.0049 1.0049 1.0036 1.0036 0.0013 0.13% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0071 1.0071 1.0058 1.0058 0.0013 0.13% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003596 長盛盛騰混合A 1.1349 1.1349 1.1334 1.1334 0.0015 0.13% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004047 華夏新錦順混合C 1.0423 1.0423 1.0411 1.0411 0.0012 0.12% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004046 華夏新錦順混合A 1.1723 1.1723 1.1709 1.1709 0.0014 0.12% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8370 1.4470 0.8360 1.4460 0.0010 0.12% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 485107 工銀添利債券A 1.1351 1.6921 1.1337 1.6907 0.0014 0.12% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 485007 工銀添利債券B 1.1278 1.6488 1.1265 1.6475 0.0013 0.12% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.12% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003276 國聯(lián)安添利增長債C 1.0031 1.0031 1.0020 1.0020 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240003 華寶寶康債券A 1.3539 1.9939 1.3524 1.9924 0.0015 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.9490 1.1690 0.9480 1.1680 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003275 國聯(lián)安添利增長債A 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0629 1.0629 0.0012 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0575 1.0575 0.0012 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 0.9869 0.9869 0.9858 0.9858 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003119 博時(shí)鑫源混合A 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003120 博時(shí)鑫源混合C 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003486 平安惠隆純債A 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003666 天弘金明靈活配置混合 1.0135 1.0135 1.0124 1.0124 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9490 1.0980 0.9480 1.0970 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002767 泰康宏泰回報(bào)混合A 1.0480 1.0480 1.0469 1.0469 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002629 招商安博靈活配置混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002838 華夏新錦程混合A 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002681 金鷹元和靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 0.9960 1.0020 0.9950 1.0010 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001923 國泰添益靈活配置混合 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002735 泓德裕榮純債債券C 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000489 光大歲末紅利純債A 1.0100 1.1180 1.0090 1.1170 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002115 國富新收益混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 0.9920 1.2290 0.9910 1.2280 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0050 1.0280 1.0040 1.0270 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 0.9819 0.9819 0.9809 0.9809 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001872 嘉實(shí)豐益信用定期債券C 1.0020 1.1310 1.0010 1.1300 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001896 泰達(dá)宏利絕對混合 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002675 中融融豐純債C 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002827 融通穩(wěn)利債券C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002617 中銀益利混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002114 國富新收益混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002674 中融融豐純債A 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002281 建信裕利靈活配置混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002831 國投瑞銀瑞寧混合 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002279 浙商惠盈純債A 1.0360 1.0490 1.0350 1.0480 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002576 招商豐?；旌螩 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002522 永贏雙利債券C 1.0030 1.0130 1.0020 1.0120 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002026 廣發(fā)聚盛混合C 1.0450 1.0750 1.0440 1.0740 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003104 泰達(dá)宏利定宏混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002582 招商豐凱混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001813 國泰福益靈活配置混合 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002304 平安安心靈活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001757 嘉實(shí)主題增強(qiáng)混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值