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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3130 1.3180 1.2820 1.2870 0.0310 2.42% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2980 1.3020 1.2680 1.2720 0.0300 2.37% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6396 0.6396 0.6251 0.6251 0.0145 2.32% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6371 0.6371 0.6227 0.6227 0.0144 2.31% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6710 1.0710 0.6570 1.0570 0.0140 2.13% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630011 華商主題精選混合 1.7660 2.6660 1.7310 2.6310 0.0350 2.02% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6670 1.0570 0.6540 1.0440 0.0130 1.99% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0480 1.0790 1.0280 1.0590 0.0200 1.95% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8040 0.0000 0.7890 0.0000 0.0150 1.90% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.5360 0.7930 0.5270 0.0150 1.89% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519727 交銀成長30混合 1.5410 1.5410 1.5130 1.5130 0.0280 1.85% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3890 1.4090 1.3640 1.3840 0.0250 1.83% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7800 0.4510 0.7660 0.4370 0.0140 1.83% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168201 中融一帶一路分級 1.1760 0.4990 1.1550 0.4910 0.0210 1.82% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000800 華商未來主題混合 1.1350 1.1350 1.1150 1.1150 0.0200 1.79% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.7820 1.7820 1.7510 1.7510 0.0310 1.77% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.4970 0.7960 0.4890 0.0140 1.76% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0896 0.6683 1.0709 0.6570 0.0187 1.75% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0627 0.6250 1.0445 0.6143 0.0182 1.74% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.8200 1.8200 1.7890 1.7890 0.0310 1.73% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1850 0.0000 1.1650 0.0000 0.0200 1.72% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0760 0.7450 1.0580 0.7270 0.0180 1.70% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 960016 交銀成長混合H 4.3955 4.3955 4.3229 4.3229 0.0726 1.68% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6300 1.6300 1.6030 1.6030 0.0270 1.68% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.1500 1.1500 1.1310 1.1310 0.0190 1.68% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519692 交銀成長混合A 4.3706 5.1766 4.2984 5.1044 0.0722 1.68% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.8320 0.7780 0.8190 0.0130 1.67% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1050 1.1050 1.0870 1.0870 0.0180 1.66% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9240 0.9240 0.9090 0.9090 0.0150 1.65% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8403 0.8403 0.8267 0.8267 0.0136 1.65% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.4170 2.4170 2.3780 2.3780 0.0390 1.64% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1170 1.1170 1.0990 1.0990 0.0180 1.64% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8403 0.8403 0.8268 0.8268 0.0135 1.63% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0982 0.0000 1.0806 0.0000 0.0176 1.63% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.7680 1.0400 1.7580 0.0170 1.63% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.2550 1.3250 1.2350 1.3050 0.0200 1.62% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.3770 2.3770 2.3390 2.3390 0.0380 1.62% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7580 1.1280 0.7460 1.1160 0.0120 1.61% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9315 1.6341 0.9168 1.6194 0.0147 1.60% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9589 0.9589 0.0153 1.60% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000803 工銀研究精選股票 1.2780 1.2780 1.2580 1.2580 0.0200 1.59% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.2820 1.3520 1.2620 1.3320 0.0200 1.58% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8360 1.7960 0.8230 1.7830 0.0130 1.58% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0058 3.2518 1.9752 3.2212 0.0306 1.55% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9250 0.9530 0.9110 0.9390 0.0140 1.54% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5370 0.5370 0.5290 0.5290 0.0080 1.51% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0140 1.5130 0.9990 1.4980 0.0150 1.50% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.3000 2.3000 2.2660 2.2660 0.0340 1.50% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.8534 2.4834 1.8261 2.4561 0.0273 1.50% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.0160 1.3480 1.0010 1.3330 0.0150 1.50% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1540 1.1540 1.1370 1.1370 0.0170 1.50% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1772 2.0842 1.1599 2.0669 0.0173 1.49% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1943 2.1543 1.1768 2.1368 0.0175 1.49% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8869 0.6183 0.8740 0.6093 0.0129 1.48% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.8900 0.8640 0.8770 0.8510 0.0130 1.48% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3050 1.4550 1.2860 1.4360 0.0190 1.48% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000996 中銀新動力股票A 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7640 0.7980 0.7530 0.7870 0.0110 1.46% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8910 0.8910 0.0130 1.46% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9657 0.9657 0.9519 0.9519 0.0138 1.45% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 502006 易方達(dá)中證國企改革(LOF)A 0.9444 0.0000 0.9311 0.0000 0.0133 1.43% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519058 海富通雙福分級債券B 0.8540 1.2850 0.8420 1.2730 0.0120 1.43% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002251 華夏軍工安全混合A 1.0640 1.0640 1.0490 1.0490 0.0150 1.43% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8580 1.1630 0.8460 1.1550 0.0120 1.42% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000591 中銀健康生活混合 1.4420 1.4420 1.4220 1.4220 0.0200 1.41% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160630 鵬華國防A 0.7200 1.2450 0.7100 1.2390 0.0100 1.41% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.9870 2.0470 1.9600 2.0200 0.0270 1.38% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.9544 0.0000 0.9414 0.0000 0.0130 1.38% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000788 前海開源中國成長混合 1.1250 1.2050 1.1100 1.1900 0.0150 1.35% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1736 1.1936 1.1580 1.1780 0.0156 1.35% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7373 0.7373 0.7275 0.7275 0.0098 1.35% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8370 0.8370 0.8260 0.8260 0.0110 1.33% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1390 1.1390 1.1240 1.1240 0.0150 1.33% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1420 1.1520 1.1270 1.1370 0.0150 1.33% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9754 0.9754 0.9627 0.9627 0.0127 1.32% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161718 招商滬深300高貝塔 0.7660 1.3620 0.7560 1.3520 0.0100 1.32% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001158 工銀新材料新能源股票 0.6920 0.6920 0.6830 0.6830 0.0090 1.32% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1510 1.4310 1.1360 1.4160 0.0150 1.32% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.0616 1.0616 1.0478 1.0478 0.0138 1.32% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.6018 2.6618 2.5680 2.6280 0.0338 1.32% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9824 0.9824 0.9696 0.9696 0.0128 1.32% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0882 1.0882 1.0740 1.0740 0.0142 1.32% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8444 0.9544 0.8335 0.9435 0.0109 1.31% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.8512 0.9612 0.8402 0.9502 0.0110 1.31% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8322 1.0472 0.8214 1.0364 0.0108 1.31% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001938 中歐時代先鋒股票A 1.0880 1.3000 1.0740 1.2860 0.0140 1.30% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.7880 0.7880 0.7780 0.7780 0.0100 1.29% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0220 1.0220 1.0090 1.0090 0.0130 1.29% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1020 1.1020 1.0880 1.0880 0.0140 1.29% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163822 中銀主題策略混合A 1.8940 1.9940 1.8700 1.9700 0.0240 1.28% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4250 1.4250 1.4070 1.4070 0.0180 1.28% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 0.9279 0.9279 0.9162 0.9162 0.0117 1.28% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4727 1.7227 1.4543 1.7043 0.0184 1.27% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8790 2.8400 0.8680 2.8250 0.0110 1.27% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8672 0.8672 0.0110 1.27% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1444 1.1644 1.1300 1.1500 0.0144 1.27% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1231 1.1431 1.1091 1.1291 0.0140 1.26% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0602 1.0602 1.0470 1.0470 0.0132 1.26% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6430 0.6430 0.6350 0.6350 0.0080 1.26% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000969 前海開源大安全混合 1.1370 1.1370 1.1230 1.1230 0.0140 1.25% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.7369 1.7369 1.7157 1.7157 0.0212 1.24% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.1430 1.1630 1.1290 1.1490 0.0140 1.24% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002588 博時銀智大數(shù)據(jù)100A 1.1720 1.1720 1.1576 1.1576 0.0144 1.24% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519642 銀河智造混合A 0.9790 0.9790 0.9670 0.9670 0.0120 1.24% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519039 長盛同德主題混合 1.4053 4.0269 1.3881 3.9776 0.0172 1.24% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.4670 2.2620 1.4490 2.2440 0.0180 1.24% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.3104 3.3282 1.2943 3.3121 0.0161 1.24% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519003 海富通收益增長混合 0.9860 2.6010 0.9740 2.5890 0.0120 1.23% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9208 2.7661 0.9096 2.7549 0.0112 1.23% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001236 博時絲路主題股票A 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0730 1.0730 1.0600 1.0600 0.0130 1.23% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.4800 2.2950 1.4620 2.2770 0.0180 1.23% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002556 博時絲路主題股票C 0.8250 0.8250 0.8150 0.8150 0.0100 1.23% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1403 1.1603 1.1264 1.1464 0.0139 1.23% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519679 銀河主題混合A 3.4920 3.4920 3.4500 3.4500 0.0420 1.22% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8770 0.8770 0.8664 0.8664 0.0106 1.22% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9803 0.9803 0.0120 1.22% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7460 0.7460 0.7370 0.7370 0.0090 1.22% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.1500 2.1500 2.1240 2.1240 0.0260 1.22% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320005 諾安價值增長混合A 1.1705 2.1155 1.1565 2.1015 0.0140 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0049 1.0049 0.9929 0.9929 0.0120 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.2590 2.2590 2.2320 2.2320 0.0270 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.2580 2.2580 2.2310 2.2310 0.0270 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4103 1.4103 1.3935 1.3935 0.0168 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8772 0.8772 0.8667 0.8667 0.0105 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9921 0.9921 0.9802 0.9802 0.0119 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9210 0.9410 0.9100 0.9300 0.0110 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4180 1.4180 1.4010 1.4010 0.0170 1.21% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4091 1.4091 1.3924 1.3924 0.0167 1.20% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0253 1.0253 1.0131 1.0131 0.0122 1.20% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.4460 1.4460 1.4290 1.4290 0.0170 1.19% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001256 泓德優(yōu)選成長混合 1.0190 1.1190 1.0070 1.1070 0.0120 1.19% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.1100 1.1100 1.0970 1.0970 0.0130 1.19% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.1500 2.7000 2.1250 2.6750 0.0250 1.18% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360006 光大新增長混合A 1.0383 2.8998 1.0262 2.8877 0.0121 1.18% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7220 1.7220 1.7020 1.7020 0.0200 1.18% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.7100 2.2550 1.6900 2.2350 0.0200 1.18% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7150 4.5200 1.6950 4.5000 0.0200 1.18% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0280 1.5580 1.0160 1.5460 0.0120 1.18% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6794 0.6794 0.6715 0.6715 0.0079 1.18% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2480 2.2480 2.2220 2.2220 0.0260 1.17% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0400 1.0400 1.0280 1.0280 0.0120 1.17% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1200 3.1060 1.1070 3.0930 0.0130 1.17% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4708 2.3345 0.4654 2.3240 0.0054 1.16% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001186 富國文體健康股票A 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7840 0.7840 0.7750 0.7750 0.0090 1.16% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8780 0.8780 0.8680 0.8680 0.0100 1.15% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5280 0.5280 0.5220 0.5220 0.0060 1.15% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9650 0.8430 0.9540 0.8340 0.0110 1.15% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2210 2.2210 2.1960 2.1960 0.0250 1.14% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8880 0.8880 0.8780 0.8780 0.0100 1.14% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4170 2.9420 1.4010 2.9260 0.0160 1.14% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8870 0.8870 0.8770 0.8770 0.0100 1.14% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.3340 1.3340 1.3190 1.3190 0.0150 1.14% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8970 0.8970 0.8870 0.8870 0.0100 1.13% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0710 1.0710 1.0590 1.0590 0.0120 1.13% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9880 1.0980 0.9770 1.0870 0.0110 1.13% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.1600 1.1600 1.1470 1.1470 0.0130 1.13% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001974 景順長城量化新動力股票A 1.0720 1.0720 1.0600 1.0600 0.0120 1.13% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 0.9860 0.9860 0.9750 0.9750 0.0110 1.13% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1650 1.1650 1.1520 1.1520 0.0130 1.13% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9244 2.6130 0.9142 2.6028 0.0102 1.12% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.12% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0678 2.5962 1.0560 2.5844 0.0118 1.12% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6310 0.6310 0.6240 0.6240 0.0070 1.12% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4430 2.1560 1.4270 2.1400 0.0160 1.12% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0810 1.0810 1.0690 1.0690 0.0120 1.12% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000978 景順長城量化精選股票A 1.3530 1.3530 1.3380 1.3380 0.0150 1.12% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 0.9040 1.1240 0.8940 1.1180 0.0100 1.12% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3660 1.3660 1.3510 1.3510 0.0150 1.11% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8487 2.5687 0.8394 2.5594 0.0093 1.11% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7852 0.8652 0.7766 0.8566 0.0086 1.11% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 1.0040 1.0040 0.9930 0.9930 0.0110 1.11% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8200 1.0400 0.8110 1.0310 0.0090 1.11% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001476 中銀智能制造股票A 0.7320 0.7320 0.7240 0.7240 0.0080 1.11% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200010 長城雙動力混合A 1.8920 2.2170 1.8715 2.1965 0.0205 1.10% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 960026 博時特許價值混合R 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9409 2.7334 1.9198 2.7123 0.0211 1.10% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160620 鵬華資源A 1.1950 0.8260 1.1820 0.8180 0.0130 1.10% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000535 長盛航天海工混合A 1.1070 1.6220 1.0950 1.6100 0.0120 1.10% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163818 中銀中小盤成長混合 1.3750 1.3750 1.3600 1.3600 0.0150 1.10% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217009 招商核心價值混合 1.0851 1.2051 1.0733 1.1933 0.0118 1.10% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210008 金鷹策略配置混合 1.0770 1.6770 1.0653 1.6653 0.0117 1.10% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.3800 1.1210 1.3650 1.1090 0.0150 1.10% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0220 1.2220 1.0110 1.2110 0.0110 1.09% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 750001 安信靈活配置混合A 1.0170 1.6070 1.0060 1.5960 0.0110 1.09% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360005 光大保德信紅利混合A 2.3287 4.8712 2.3037 4.8462 0.0250 1.09% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1140 1.9760 1.1020 1.9640 0.0120 1.09% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2016-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值