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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519698 交銀先鋒混合A 1.4273 1.8313 1.4052 1.8092 0.0221 1.57% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4650 0.4650 0.4590 0.4590 0.0060 1.31% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 501018 南方原油A 1.0599 1.0599 1.0463 1.0463 0.0136 1.30% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8570 0.8570 0.8480 0.8480 0.0090 1.06% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0910 1.0910 1.0800 1.0800 0.0110 1.02% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5830 1.5830 1.5680 1.5680 0.0150 0.96% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5770 1.5770 1.5620 1.5620 0.0150 0.96% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0150 2.0750 1.9960 2.0560 0.0190 0.95% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1234 0.1234 0.1223 0.1223 0.0011 0.90% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1300 1.1300 1.1200 1.1200 0.0100 0.89% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3710 2.3710 2.3500 2.3500 0.0210 0.89% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000866 華寶制造股票 1.3560 1.3560 1.3440 1.3440 0.0120 0.89% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5964 4.1064 1.5828 4.0928 0.0136 0.86% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7010 0.7010 0.6950 0.6950 0.0060 0.86% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 410009 華富量子生命力混合A 1.0978 1.0978 1.0888 1.0888 0.0090 0.83% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8867 0.8867 0.8797 0.8797 0.0070 0.80% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2800 1.2800 1.2710 1.2710 0.0090 0.71% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1730 1.3620 1.1650 1.3540 0.0080 0.69% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1627 0.1627 0.1616 0.1616 0.0011 0.68% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001917 招商量化精選股票A 1.0470 1.1170 1.0400 1.1100 0.0070 0.67% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3900 2.3340 1.3810 2.3250 0.0090 0.65% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5700 1.8400 1.5600 1.8300 0.0100 0.64% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0470 1.0470 1.0404 1.0404 0.0066 0.63% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4790 0.4790 0.0030 0.63% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.61% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6760 4.9580 0.6720 4.9450 0.0040 0.60% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 002345 華夏高端制造混合A 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.2030 2.2030 2.1900 2.1900 0.0130 0.59% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.7922 1.8512 1.7819 1.8409 0.0103 0.58% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5840 1.5840 1.5750 1.5750 0.0090 0.57% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.3470 2.4470 2.3340 2.4340 0.0130 0.56% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 003563 工銀國(guó)際原油美元現(xiàn)匯 0.1276 0.1276 0.1269 0.1269 0.0007 0.55% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6680 1.7360 1.6590 1.7270 0.0090 0.54% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001468 廣發(fā)改革混合 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1570 1.5530 1.1510 1.5470 0.0060 0.52% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030 0.47% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.4830 1.4830 1.4760 1.4760 0.0070 0.47% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2750 2.5460 1.2690 2.5400 0.0060 0.47% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8470 3.5090 0.8430 3.4930 0.0040 0.47% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0990 1.2920 1.0940 1.2870 0.0050 0.46% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8840 1.0130 0.8800 1.0090 0.0040 0.45% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.1330 1.1330 1.1280 1.1280 0.0050 0.44% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.3710 1.3710 1.3650 1.3650 0.0060 0.44% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.7360 3.2660 2.7240 3.2520 0.0120 0.44% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.4140 1.4140 1.4080 1.4080 0.0060 0.43% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.8650 2.0450 1.8570 2.0370 0.0080 0.43% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9824 0.9824 0.9782 0.9782 0.0042 0.43% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9560 4.0940 0.9520 4.0900 0.0040 0.42% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2260 0.2659 0.2251 0.2650 0.0009 0.40% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.2460 2.2460 2.2370 2.2370 0.0090 0.40% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.2690 1.2690 1.2640 1.2640 0.0050 0.40% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.7770 0.7770 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.7800 0.7800 0.7770 0.7770 0.0030 0.39% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5260 0.5260 0.5240 0.5240 0.0020 0.38% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3120 1.4720 1.3070 1.4670 0.0050 0.38% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.5830 1.6980 1.5770 1.6920 0.0060 0.38% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8050 0.8370 0.8020 0.8340 0.0030 0.37% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.3640 1.3640 1.3590 1.3590 0.0050 0.37% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6090 1.6090 1.6030 1.6030 0.0060 0.37% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6058 1.7058 1.6000 1.7000 0.0058 0.36% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.3970 2.0100 1.3920 2.0050 0.0050 0.36% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0709 0.6570 1.0671 0.6547 0.0038 0.36% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8420 0.9420 0.8390 0.9390 0.0030 0.36% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8470 0.8670 0.8440 0.8640 0.0030 0.36% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0445 0.6143 1.0408 0.6121 0.0037 0.36% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4200 1.4200 1.4150 1.4150 0.0050 0.35% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2280 0.2280 0.2272 0.2272 0.0008 0.35% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0105 1.0105 1.0070 1.0070 0.0035 0.35% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2280 0.2280 0.2272 0.2272 0.0008 0.35% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5810 0.5810 0.5790 0.5790 0.0020 0.35% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9990 2.0090 1.9920 2.0020 0.0070 0.35% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.0042 2.8875 1.0008 2.8841 0.0034 0.34% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000628 大成高鑫股票A 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9090 0.9090 0.9060 0.9060 0.0030 0.33% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9090 0.9090 0.9060 0.9060 0.0030 0.33% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9340 0.9340 0.9310 0.9310 0.0030 0.32% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001983 中郵低碳配置混合 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.32% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9320 1.1820 0.9290 1.1790 0.0030 0.32% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.5414 3.2444 2.5334 3.2364 0.0080 0.32% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6400 1.6400 1.6350 1.6350 0.0050 0.31% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.9530 0.9530 0.0030 0.31% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7407 0.4663 0.7384 0.4648 0.0023 0.31% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0343 1.0343 1.0311 1.0311 0.0032 0.31% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3480 2.2840 1.3440 2.2800 0.0040 0.30% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1670 0.1670 0.1665 0.1665 0.0005 0.30% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30% 2016-12-20 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6450 1.9650 1.6400 1.9600 0.0050 0.30% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.28% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0580 0.7270 1.0550 0.7240 0.0030 0.28% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0166 1.0166 1.0138 1.0138 0.0028 0.28% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0203 1.0203 1.0175 1.0175 0.0028 0.28% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0098 1.0098 1.0071 1.0071 0.0027 0.27% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8800 1.9520 1.8750 1.9470 0.0050 0.27% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 040004 華安寶利配置混合 1.1440 4.1330 1.1410 4.1300 0.0030 0.26% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9120 1.9120 1.9070 1.9070 0.0050 0.26% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6860 2.3310 0.6842 2.3292 0.0018 0.26% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1650 0.0000 1.1620 0.0000 0.0030 0.26% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1440 1.4120 1.1410 1.4090 0.0030 0.26% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.4890 0.7940 0.4870 0.0020 0.25% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1820 1.1820 1.1790 1.1790 0.0030 0.25% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2030 1.2030 1.2000 1.2000 0.0030 0.25% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0989 1.0989 1.0963 1.0963 0.0026 0.24% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1030 1.1030 1.1004 1.1004 0.0026 0.24% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9958 0.6447 0.9934 0.6432 0.0024 0.24% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2320 1.3020 1.2290 1.2990 0.0030 0.24% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 160421 華安智增精選混合 0.9687 0.9687 0.9664 0.9664 0.0023 0.24% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160603 鵬華普天收益混合 1.2880 3.7890 1.2850 3.7860 0.0030 0.23% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2716 1.4141 1.2687 1.4112 0.0029 0.23% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0088 1.0088 1.0065 1.0065 0.0023 0.23% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8740 0.8740 0.8720 0.8720 0.0020 0.23% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.8080 1.8080 1.8040 1.8040 0.0040 0.22% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9500 0.9500 0.9480 0.9480 0.0020 0.21% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 160522 博時(shí)睿益事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 0.9980 1.1210 0.9960 1.1190 0.0020 0.20% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.9800 0.0000 9.9600 0.0000 0.0200 0.20% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5150 1.5150 1.5120 1.5120 0.0030 0.20% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7306 0.7306 0.7292 0.7292 0.0014 0.19% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 002429 華安全球美元票息債C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000061 華夏盛世混合 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.5560 1.6560 1.5530 1.6530 0.0030 0.19% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7766 0.8566 0.7752 0.8552 0.0014 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.5430 4.5430 4.5350 4.5350 0.0080 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.6930 2.0650 1.6900 2.0620 0.0030 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.6820 1.6820 1.6790 1.6790 0.0030 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.1080 1.1580 1.1060 1.1560 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2030 3.5730 1.2010 3.5710 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1580 1.6830 1.1560 1.6800 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.5960 6.4420 4.5880 6.4340 0.0080 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 5.7389 5.7389 5.7291 5.7291 0.0098 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001005 中海合鑫混合 0.6050 0.6050 0.6040 0.6040 0.0010 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1700 1.2800 1.1680 1.2780 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1460 1.1710 1.1440 1.1690 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1480 1.3700 1.1460 1.3680 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1510 1.1510 1.1490 1.1490 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.2870 2.1820 1.2850 2.1800 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6240 0.6240 0.6230 0.6230 0.0010 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6390 2.9680 0.6380 2.9640 0.0010 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2800 1.9280 1.2780 1.9260 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2500 1.3340 1.2480 1.3320 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2710 1.3550 1.2690 1.3530 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1889 0.2135 0.1886 0.2132 0.0003 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.2580 1.2580 1.2560 1.2560 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6400 0.6400 0.6390 0.6390 0.0010 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.2570 1.2570 1.2550 1.2550 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2840 1.2840 1.2820 1.2820 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2440 1.3890 1.2420 1.3870 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.3390 1.3390 1.3370 1.3370 0.0020 0.15% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.9520 2.6020 1.9490 2.5990 0.0030 0.15% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.4399 1.5099 1.4377 1.5077 0.0022 0.15% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.15% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6580 0.6580 0.6570 0.6570 0.0010 0.15% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6610 0.6610 0.6600 0.6600 0.0010 0.15% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2044 0.2044 0.2041 0.2041 0.0003 0.15% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.4780 1.6080 1.4760 1.6060 0.0020 0.14% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 570008 諾德周期策略混合 1.4000 2.1350 1.3980 2.1330 0.0020 0.14% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1455 0.1455 0.1453 0.1453 0.0002 0.14% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.14% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.14% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1584 0.0000 1.1569 0.0000 0.0015 0.13% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.8377 3.1057 2.8340 3.1020 0.0037 0.13% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.7494 2.5174 1.7472 2.5152 0.0022 0.13% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7550 0.7470 0.7540 0.7460 0.0010 0.13% 2016-12-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值