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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年10月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2560 0.8430 1.2190 0.8180 0.0370 3.04% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2900 0.7690 1.2530 0.7470 0.0370 2.95% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.8890 0.8490 0.8640 0.0250 2.94% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9920 1.0070 0.9670 0.9820 0.0250 2.59% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9950 0.9950 0.9700 0.9700 0.0250 2.58% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3030 1.3030 1.2750 1.2750 0.0280 2.20% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180012 銀華富裕主題混合A 1.8738 2.8268 1.8410 2.7940 0.0328 1.78% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160632 鵬華酒A 0.9210 0.9370 0.9050 0.9210 0.0160 1.77% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2140 1.2140 1.1940 1.1940 0.0200 1.68% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530012 建信積極配置混合 2.1680 2.2360 2.1330 2.2010 0.0350 1.64% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000793 工銀高端制造股票 1.0550 1.0550 1.0380 1.0380 0.0170 1.64% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.0150 1.63% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160620 鵬華資源A 1.2050 0.8330 1.1860 0.8210 0.0190 1.60% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7070 0.7070 0.6960 0.6960 0.0110 1.58% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0370 1.1860 1.0210 1.1760 0.0160 1.57% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.8480 1.8480 1.8195 1.8195 0.0285 1.57% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8453 3.2953 1.8169 3.2669 0.0284 1.56% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1191 0.7500 1.1022 0.7389 0.0169 1.53% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.3970 1.3970 1.3760 1.3760 0.0210 1.53% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350007 天治趨勢精選混合 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4728 1.9428 1.4513 1.9213 0.0215 1.48% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1120 0.6950 1.0960 0.6860 0.0160 1.46% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8340 0.4990 0.8220 0.4920 0.0120 1.46% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0460 1.1590 1.0310 1.1440 0.0150 1.45% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398021 中海能源策略混合 0.6980 1.0080 0.6880 0.9980 0.0100 1.45% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519918 華夏興和混合A 1.4920 3.8140 1.4710 3.7940 0.0210 1.43% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1560 3.0960 1.1400 3.0800 0.0160 1.40% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7749 0.7749 0.7643 0.7643 0.0106 1.39% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7779 0.7779 0.7672 0.7672 0.0107 1.39% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.2700 2.3700 2.2390 2.3390 0.0310 1.38% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9713 3.0113 2.9322 2.9722 0.0391 1.33% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0710 1.0710 1.0570 1.0570 0.0140 1.32% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8797 1.4735 0.8683 1.4621 0.0114 1.31% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6350 0.6350 0.6270 0.6270 0.0080 1.28% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8460 2.1879 0.8353 2.1772 0.0107 1.28% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5630 0.5630 0.5560 0.5560 0.0070 1.26% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398061 中海消費混合A 2.1790 2.3890 2.1520 2.3620 0.0270 1.25% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001178 前海開源再融資股票 1.1320 1.1320 1.1180 1.1180 0.0140 1.25% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1380 1.1380 1.1240 1.1240 0.0140 1.25% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6839 0.6839 0.6755 0.6755 0.0084 1.24% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9020 0.9280 0.8910 0.9170 0.0110 1.23% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.9160 1.9160 1.8930 1.8930 0.0230 1.22% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001849 前海開源強勢共識100強股票 0.9350 0.9350 0.9240 0.9240 0.0110 1.19% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8476 0.8476 0.8378 0.8378 0.0098 1.17% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8470 0.8470 0.8373 0.8373 0.0097 1.16% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1015 1.1015 1.0889 1.0889 0.0126 1.16% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7610 2.6610 1.7410 2.6410 0.0200 1.15% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.0919 1.0919 0.0126 1.15% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.5000 2.2300 1.4830 2.2130 0.0170 1.15% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0484 1.0484 1.0369 1.0369 0.0115 1.11% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.1440 1.1440 1.1320 1.1320 0.0120 1.06% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240008 華寶收益增長混合A 5.8662 5.8662 5.8051 5.8051 0.0611 1.05% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 400003 東方精選混合 1.8373 5.5842 1.8185 5.5330 0.0188 1.03% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6907 3.0474 0.6838 3.0348 0.0069 1.01% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481015 工銀主題策略混合A 2.1140 2.1140 2.0930 2.0930 0.0210 1.00% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0839 1.0839 1.0737 1.0737 0.0102 0.95% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8908 0.8908 0.8824 0.8824 0.0084 0.95% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 483003 工銀精選平衡混合 0.5224 1.9885 0.5175 1.9797 0.0049 0.95% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6363 0.6363 0.6304 0.6304 0.0059 0.94% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6475 0.6475 0.6415 0.6415 0.0060 0.94% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8905 0.8905 0.8822 0.8822 0.0083 0.94% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161601 融通新藍籌混合 0.8863 3.1913 0.8781 3.1831 0.0082 0.93% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.2050 1.2550 1.1940 1.2440 0.0110 0.92% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2360 4.0560 1.2249 4.0449 0.0111 0.91% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400007 東方策略成長混合 2.6812 2.6812 2.6570 2.6570 0.0242 0.91% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420005 天弘周期策略混合A 1.3350 1.7060 1.3230 1.6940 0.0120 0.91% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0240 1.1240 1.0150 1.1150 0.0090 0.89% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.88% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001008 工銀國企改革股票 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5760 0.5760 0.5710 0.5710 0.0050 0.88% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 570008 諾德周期策略混合 1.4830 2.2180 1.4700 2.2050 0.0130 0.88% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0290 1.1290 1.0200 1.1200 0.0090 0.88% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0661 1.0661 1.0569 1.0569 0.0092 0.87% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519668 銀河成長混合 1.3497 2.7875 1.3381 2.7759 0.0116 0.87% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 960021 國富潛力組合混合H 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519642 銀河智造混合A 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0663 1.0663 1.0571 1.0571 0.0092 0.87% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450003 國富潛力組合混合A 1.0580 1.8980 1.0490 1.8890 0.0090 0.86% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320013 諾安全球黃金 0.8220 0.9070 0.8150 0.9000 0.0070 0.86% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9290 0.9290 0.0080 0.86% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.1088 1.1088 1.0995 1.0995 0.0093 0.85% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.1087 1.1087 1.0994 1.0994 0.0093 0.85% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001305 九泰天富改革混合A 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.84% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.0063 1.0063 0.9979 0.9979 0.0084 0.84% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160719 嘉實黃金 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000418 景順長城成長之星股票A 1.5710 1.5710 1.5580 1.5580 0.0130 0.83% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7390 0.7390 0.7330 0.7330 0.0060 0.82% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.8390 1.8390 1.8240 1.8240 0.0150 0.82% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.3460 2.5150 2.3270 2.4960 0.0190 0.82% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000120 中銀美麗中國混合 1.2590 1.2940 1.2490 1.2840 0.0100 0.80% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519665 銀河美麗混合C 1.6330 1.6330 1.6200 1.6200 0.0130 0.80% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1450 1.1450 1.1360 1.1360 0.0090 0.79% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519664 銀河美麗混合A 1.6670 1.6670 1.6540 1.6540 0.0130 0.79% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6540 1.6540 1.6410 1.6410 0.0130 0.79% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.6500 1.6500 1.6370 1.6370 0.0130 0.79% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2780 2.5070 1.2680 2.4970 0.0100 0.79% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9105 0.9855 0.9034 0.9784 0.0071 0.79% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5250 1.5250 1.5130 1.5130 0.0120 0.79% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110005 易方達積極成長混合 0.7449 4.5711 0.7391 4.5565 0.0058 0.78% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002654 上投摩根策略精選混合 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 620006 金元順安消費主題混合 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 400001 東方龍混合 1.1464 3.1579 1.1376 3.1491 0.0088 0.77% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150054 泰達進取 1.0200 2.7086 1.0122 2.7008 0.0078 0.77% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9140 3.6020 0.9070 3.5950 0.0070 0.77% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000524 摩根民生需求股票A 2.2330 2.2330 2.2160 2.2160 0.0170 0.77% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001307 中歐永裕混合C 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 150103 銀河銀泰混合 1.0665 4.1965 1.0584 4.1884 0.0081 0.77% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000011 華夏大盤精選混合A 10.6010 14.5810 10.5210 14.5010 0.0800 0.76% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.8610 1.8610 1.8470 1.8470 0.0140 0.76% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001306 中歐永?；旌螦 0.9230 0.9230 0.9160 0.9160 0.0070 0.76% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001384 東方新思路混合A 0.8672 0.8672 0.8607 0.8607 0.0065 0.76% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001974 景順長城量化新動力股票A 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7280 1.6430 1.7150 1.6310 0.0130 0.76% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8070 1.0070 0.8010 1.0010 0.0060 0.75% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001385 東方新思路混合C 0.8624 0.8624 0.8560 0.8560 0.0064 0.75% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9560 2.8350 0.9490 2.8170 0.0070 0.74% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9520 1.0720 0.9450 1.0650 0.0070 0.74% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260108 景順長城新興成長混合A 0.9640 2.3310 0.9570 2.3240 0.0070 0.73% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9620 1.3220 0.9550 1.3150 0.0070 0.73% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.0570 2.0570 2.0420 2.0420 0.0150 0.73% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400015 東方新能源汽車混合 2.0400 2.0400 2.0252 2.0252 0.0148 0.73% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6072 0.6072 0.6028 0.6028 0.0044 0.73% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050201 博時價值增長貳號混合 0.6880 2.1430 0.6830 2.1380 0.0050 0.73% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9640 1.3240 0.9570 1.3170 0.0070 0.73% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164815 工銀國際原油人民幣 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180031 銀華中小盤混合 2.5120 3.1720 2.4940 3.1540 0.0180 0.72% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8792 2.5992 0.8729 2.5929 0.0063 0.72% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.72% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002305 光大風(fēng)格輪動混合A 1.1210 1.1210 1.1130 1.1130 0.0080 0.72% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1340 1.5730 1.1260 1.5650 0.0080 0.71% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2740 2.5030 1.2650 2.4940 0.0090 0.71% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1420 1.1420 1.1340 1.1340 0.0080 0.71% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0130 1.0130 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519068 匯添富成長焦點混合 1.8371 2.6051 1.8243 2.5923 0.0128 0.70% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.5278 1.5278 1.5172 1.5172 0.0106 0.70% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001457 華商新常態(tài)混合A 1.0160 1.2660 1.0090 1.2590 0.0070 0.69% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519698 交銀先鋒混合A 1.5427 1.9467 1.5321 1.9361 0.0106 0.69% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001703 銀華滬港深增長股票A 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0792 1.0792 1.0718 1.0718 0.0074 0.69% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3120 1.3120 1.3030 1.3030 0.0090 0.69% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002612 融通通慧混合A/B 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001933 華商新興活力混合 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4147 1.4147 1.4052 1.4052 0.0095 0.68% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290006 泰信藍籌精選混合 1.2383 1.7160 1.2299 1.7076 0.0084 0.68% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 229002 宏利逆向策略混合 2.6760 2.6760 2.6580 2.6580 0.0180 0.68% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.1130 2.1430 2.0990 2.1290 0.0140 0.67% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001158 工銀新材料新能源股票 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.0511 1.0511 1.0441 1.0441 0.0070 0.67% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070018 嘉實回報混合 1.0480 1.2970 1.0410 1.2900 0.0070 0.67% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9850 1.9850 1.9720 1.9720 0.0130 0.66% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000978 景順長城量化精選股票A 1.3960 1.3960 1.3870 1.3870 0.0090 0.65% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1395 3.3225 1.1321 3.3151 0.0074 0.65% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180018 銀華和諧主題混合 1.8460 1.9260 1.8340 1.9140 0.0120 0.65% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320012 諾安主題精選混合 1.5700 1.6700 1.5600 1.6600 0.0100 0.64% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6300 0.6300 0.6260 0.6260 0.0040 0.64% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 400032 東方主題精選混合 0.8481 0.8481 0.8427 0.8427 0.0054 0.64% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.3884 1.3884 1.3796 1.3796 0.0088 0.64% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1140 1.1140 1.1070 1.1070 0.0070 0.63% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.7610 1.7910 1.7500 1.7800 0.0110 0.63% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.1390 1.1390 1.1320 1.1320 0.0070 0.62% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163804 中銀收益混合A 1.3956 2.9956 1.3870 2.9870 0.0086 0.62% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4608 2.5468 1.4518 2.5378 0.0090 0.62% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 960012 中銀收益混合H 1.3982 1.3982 1.3896 1.3896 0.0086 0.62% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050001 博時價值增長混合 0.8140 3.3160 0.8090 3.3110 0.0050 0.62% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162201 宏利成長混合 1.3846 3.5796 1.3761 3.5711 0.0085 0.62% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9540 2.0260 1.9420 2.0140 0.0120 0.62% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450007 國富成長動力混合 1.3258 1.5058 1.3177 1.4977 0.0081 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 960004 華夏興華混合H 1.8060 6.2350 1.7950 6.2230 0.0110 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4830 2.4830 2.4680 2.4680 0.0150 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519908 華夏興華混合A 1.8060 6.2350 1.7950 6.2230 0.0110 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002173 東方大健康混合 1.0884 1.0884 1.0818 1.0818 0.0066 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.4620 2.4620 2.4470 2.4470 0.0150 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160605 鵬華中國50混合 1.3170 3.6870 1.3090 3.6790 0.0080 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.8240 1.8240 1.8130 1.8130 0.0110 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1300 2.1900 2.1170 2.1770 0.0130 0.61% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.3400 2.3400 2.3260 2.3260 0.0140 0.60% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002989 融通通乾研究精選混合 1.0209 4.0768 1.0148 4.0709 0.0061 0.60% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8340 0.8840 0.8290 0.8790 0.0050 0.60% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450010 國富策略回報混合A 1.3470 1.3470 1.3390 1.3390 0.0080 0.60% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1053 3.9127 1.0987 3.9061 0.0066 0.60% 2016-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值