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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7740 0.7740 0.7570 0.7570 0.0170 2.25% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7760 0.7760 0.7590 0.7590 0.0170 2.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6020 0.6020 0.5910 0.5910 0.0110 1.86% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.12% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1650 1.1650 1.1530 1.1530 0.0120 1.04% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160216 國泰大宗商品 0.4030 0.4030 0.3990 0.3990 0.0040 1.00% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0170 1.1920 1.0070 1.1820 0.0100 0.99% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0180 1.2000 1.0080 1.1900 0.0100 0.99% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.0077 1.0077 0.9986 0.9986 0.0091 0.91% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002223 中郵尊享一年定開混合 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320007 諾安成長混合 1.1980 1.6430 1.1880 1.6330 0.0100 0.84% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002345 華夏高端制造混合A 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9790 2.4190 0.9714 2.4114 0.0076 0.78% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398011 中海分紅增利混合 0.6674 2.0674 0.6626 2.0626 0.0048 0.72% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 350005 天治中國制造2025 1.5310 1.5310 1.5203 1.5203 0.0107 0.70% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001574 中?；旄募t利混合A 0.8790 0.8790 0.8730 0.8730 0.0060 0.69% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000970 東方紅睿元混合 1.4810 1.4810 1.4710 1.4710 0.0100 0.68% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8100 2.0870 1.7980 2.0750 0.0120 0.67% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 373020 摩根雙核平衡混合A 1.6377 2.0824 1.6271 2.0718 0.0106 0.65% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5580 1.5580 1.5480 1.5480 0.0100 0.65% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410009 華富量子生命力混合A 1.0649 1.0649 1.0584 1.0584 0.0065 0.61% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0040 1.1900 0.9980 1.1830 0.0060 0.60% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050128 博時安心收益定開債C 1.0420 1.3170 1.0360 1.3100 0.0060 0.58% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002476 博時安瑞18個月定開債A 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121001 國投瑞銀融華債券 1.7788 3.1818 1.7686 3.1716 0.0102 0.58% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002267 博時安和18個月定開債C 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002477 博時安瑞18個月定開債C 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050028 博時安心收益定開債A 1.0450 1.3340 1.0390 1.3270 0.0060 0.58% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9020 0.9020 0.8970 0.8970 0.0050 0.56% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.6550 1.7700 1.6460 1.7610 0.0090 0.55% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 340008 興全有機(jī)增長混合 2.0436 2.8636 2.0325 2.8525 0.0111 0.55% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6700 1.6700 1.6610 1.6610 0.0090 0.54% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.6150 2.6150 2.6010 2.6010 0.0140 0.54% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.7440 0.7440 0.7400 0.7400 0.0040 0.54% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.1360 1.1360 1.1300 1.1300 0.0060 0.53% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8168 2.6989 0.8126 2.6896 0.0042 0.52% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1550 1.4450 1.1490 1.4370 0.0060 0.52% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.6870 2.7090 2.6730 2.6950 0.0140 0.52% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519955 長信富民純債一年定開債C 1.0173 1.0883 1.0120 1.0830 0.0053 0.52% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002104 博時新價值A(chǔ) 1.0617 1.0617 1.0563 1.0563 0.0054 0.51% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0060 1.3220 1.0010 1.3150 0.0050 0.50% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002761 博時安源18個月A 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002600 易方達(dá)裕景添利6個月定開債 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002762 博時安源18個月C 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002479 中歐天添債券C 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002478 中歐天添債券A 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002048 博時安譽(yù)18個月定開債 1.0390 1.0540 1.0340 1.0490 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0490 1.0490 1.0440 1.0440 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0520 1.0520 1.0470 1.0470 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000911 鑫元合豐純債A 1.2520 1.2520 1.2460 1.2460 0.0060 0.48% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002357 博時安泰18個月定開債C 1.0390 1.0390 1.0340 1.0340 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002266 博時安和18個月定開債A 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000061 華夏盛世混合 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0530 1.0530 0.0050 0.47% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0600 1.2500 1.0550 1.2450 0.0050 0.47% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003236 信誠惠盈債券A 1.0023 1.0023 0.9976 0.9976 0.0047 0.47% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003237 信誠惠盈債券C 1.0022 1.0022 0.9975 0.9975 0.0047 0.47% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0870 3.0270 1.0820 3.0220 0.0050 0.46% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.2250 2.3250 2.2150 2.3150 0.0100 0.45% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3330 1.4930 1.3270 1.4870 0.0060 0.45% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000815 鑫元合享純債A 1.1390 1.1390 1.1340 1.1340 0.0050 0.44% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1430 1.3230 1.1380 1.3180 0.0050 0.44% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9960 0.9960 0.9916 0.9916 0.0044 0.44% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519606 國泰金鑫股票A 1.3920 1.5110 1.3860 1.5050 0.0060 0.43% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.8771 2.5071 1.8691 2.4991 0.0080 0.43% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1630 3.1490 1.1580 3.1440 0.0050 0.43% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.2050 1.3720 1.2000 1.3670 0.0050 0.42% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002538 招商豐嘉混合A 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002539 招商豐嘉混合C 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002803 東方紅滬港深混合 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0030 1.3200 0.9990 1.3150 0.0040 0.40% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160719 嘉實(shí)黃金 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000246 博時月月薪定期支付債券 0.9990 1.3930 0.9950 1.3860 0.0040 0.40% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160603 鵬華普天收益混合 1.2410 3.7420 1.2360 3.7370 0.0050 0.40% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0370 1.2510 1.0330 1.2470 0.0040 0.39% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001999 博時安榮18個月定開債 1.0260 1.0670 1.0220 1.0630 0.0040 0.39% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0350 1.2400 1.0310 1.2360 0.0040 0.39% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002448 江信匯福 1.0169 1.0314 1.0130 1.0275 0.0039 0.39% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0500 1.7260 1.0460 1.7220 0.0040 0.38% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002429 華安全球美元票息債C 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001645 國泰大健康股票A 1.3350 1.3350 1.3300 1.3300 0.0050 0.38% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.9210 3.4870 2.9100 3.4740 0.0110 0.38% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8712 3.6872 0.8680 3.6840 0.0032 0.37% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519136 海富通瑞豐債券型 1.0158 1.0158 1.0122 1.0122 0.0036 0.36% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320013 諾安全球黃金 0.8500 0.9350 0.8470 0.9320 0.0030 0.35% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8248 2.1598 1.8184 2.1534 0.0064 0.35% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.9940 1.9940 1.9870 1.9870 0.0070 0.35% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.0008 1.0008 0.9974 0.9974 0.0034 0.34% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.0520 2.0520 2.0450 2.0450 0.0070 0.34% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001486 天弘鑫安寶保本 1.0460 1.0460 1.0425 1.0425 0.0035 0.34% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.3960 2.3960 2.3880 2.3880 0.0080 0.34% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 184801 鵬華前海萬科REITS 108.5190 1.1240 108.1550 1.1200 0.3640 0.34% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002095 博時新收益A 1.0517 1.0692 1.0482 1.0657 0.0035 0.33% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9160 1.0450 0.9130 1.0420 0.0030 0.33% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002096 博時新收益C 1.0498 1.0692 1.0463 1.0657 0.0035 0.33% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5510 1.5510 1.5460 1.5460 0.0050 0.32% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 370027 摩根智選30混合A 1.5760 1.5760 1.5710 1.5710 0.0050 0.32% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2450 1.3290 1.2410 1.3250 0.0040 0.32% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.32% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.8610 1.8760 1.8550 1.8700 0.0060 0.32% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.31% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001577 嘉實(shí)低價策略股票 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 580009 東吳多策略混合A 0.9840 1.5640 0.9810 1.5610 0.0030 0.31% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6840 1.6840 1.6790 1.6790 0.0050 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002746 匯添富多策略定開混合 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002528 泰康安益純債A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.2695 4.3002 2.2628 4.2935 0.0067 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003064 南方榮歡混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0608 5.1128 1.0576 5.1096 0.0032 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002529 泰康安益純債C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2232 1.3657 1.2196 1.3621 0.0036 0.30% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0510 1.1110 1.0480 1.1080 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001293 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B 1.0887 1.0887 1.0856 1.0856 0.0031 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001977 創(chuàng)金合信聚財保本混合 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002570 興銀長禧定開債 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001035 中銀恒利半年定開債 1.0470 1.1970 1.0440 1.1940 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000239 華安年年盈定開債A 1.0320 1.0890 1.0290 1.0860 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000240 華安年年盈定開債C 1.0300 1.0840 1.0270 1.0810 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001848 國壽安保尊盈一年債券C 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001860 大摩增值18個月開放債券C 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000610 新華阿里一號保本混合 1.0640 1.6550 1.0610 1.6520 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260103 景順長城動力平衡混合 0.8824 3.1724 0.8799 3.1699 0.0025 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002723 江信祺福A 1.0080 1.0080 1.0052 1.0052 0.0028 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0870 1.5400 1.0840 1.5370 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4330 1.4330 1.4290 1.4290 0.0040 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7110 5.0660 0.7090 5.0600 0.0020 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0715 1.0715 1.0685 1.0685 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002432 天弘樂享保本混合 1.0269 1.0269 1.0240 1.0240 0.0029 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.4280 1.4280 1.4240 1.4240 0.0040 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000310 安信永利信用債券A 1.0790 1.3190 1.0760 1.3160 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001655 大摩收益18個月開放債券 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001292 天弘普惠養(yǎng)老保本混合A 1.0908 1.0908 1.0878 1.0878 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000553 中加純債一年C 1.1350 1.3070 1.1320 1.3040 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000415 大摩添利18個月定開債A 1.1050 1.2050 1.1020 1.2020 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002724 江信祺福C 1.0072 1.0072 1.0045 1.0045 0.0027 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.1020 1.2910 1.0990 1.2880 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1150 0.7490 1.1120 0.7470 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0687 1.0687 1.0658 1.0658 0.0029 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001976 海富通一年定開債C 1.8410 1.8410 1.8360 1.8360 0.0050 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000915 中加純債分級債券B 1.4328 1.4328 1.4290 1.4290 0.0038 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.1060 1.3030 1.1030 1.3000 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5590 1.4490 1.5550 1.4460 0.0040 0.26% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5650 1.7450 1.5610 1.7410 0.0040 0.26% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000552 中加純債一年A 1.1470 1.3190 1.1440 1.3160 0.0030 0.26% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.0370 2.0370 2.0320 2.0320 0.0050 0.25% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2250 1.3090 1.2220 1.3060 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1800 1.2500 1.1770 1.2470 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2010 1.3460 1.1980 1.3430 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217009 招商核心價值混合 1.1315 1.2515 1.1287 1.2487 0.0028 0.25% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0000 5.1040 1.9950 5.0990 0.0050 0.25% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.6790 1.6790 1.6750 1.6750 0.0040 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0023 1.0023 0.9999 0.9999 0.0024 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.6750 1.7030 1.6710 1.6990 0.0040 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000547 建信健康民生混合A 2.0830 2.0830 2.0780 2.0780 0.0050 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003044 東方紅戰(zhàn)略精選混合A 0.9978 0.9978 0.9954 0.9954 0.0024 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 720003 財通收益增強(qiáng)債券A 1.2760 1.2760 1.2730 1.2730 0.0030 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003045 東方紅戰(zhàn)略精選混合C 0.9976 0.9976 0.9952 0.9952 0.0024 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2790 1.2790 1.2760 1.2760 0.0030 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519015 海富通精選貳號混合 0.8520 1.1720 0.8500 1.1700 0.0020 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.2740 1.5500 1.2710 1.5460 0.0030 0.24% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8870 3.6680 0.8850 3.6600 0.0020 0.23% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8720 0.9720 0.8700 0.9700 0.0020 0.23% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.6160 2.8420 2.6100 2.8360 0.0060 0.23% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.7100 2.3400 1.7060 2.3360 0.0040 0.23% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002858 長信富平純債一年定開債A 1.0128 1.0128 1.0105 1.0105 0.0023 0.23% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519011 海富通精選混合 0.6069 4.1428 0.6055 4.1382 0.0014 0.23% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.8780 0.8780 0.8760 0.8760 0.0020 0.23% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3160 1.3160 1.3130 1.3130 0.0030 0.23% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3940 1.3940 1.3910 1.3910 0.0030 0.22% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003062 銀華通利混合A 0.9999 0.9999 0.9977 0.9977 0.0022 0.22% 2016-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值