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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月08日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000970 東方紅睿元混合 1.4300 1.4300 1.3860 1.3860 0.0440 3.17% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.1170 1.1170 1.0930 1.0930 0.0240 2.20% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001729 銀華逆向投資定開(kāi)混合 0.9080 0.9080 0.8890 0.8890 0.0190 2.14% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2340 1.6790 1.2090 1.6540 0.0250 2.07% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.0450 1.0450 1.0240 1.0240 0.0210 2.05% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5750 0.5750 0.5640 0.5640 0.0110 1.95% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1580 0.1580 0.1550 0.1550 0.0030 1.94% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0860 0.0860 0.0844 0.0844 0.0016 1.90% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9320 0.9320 0.9150 0.9150 0.0170 1.86% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5090 1.5770 1.4830 1.5510 0.0260 1.75% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002562 泓德泓益量化混合A 1.0540 1.0540 1.0360 1.0360 0.0180 1.74% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0570 1.0570 1.0390 1.0390 0.0180 1.73% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0350 1.0350 1.0180 1.0180 0.0170 1.67% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3790 1.6490 1.3570 1.6270 0.0220 1.62% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.3520 1.3520 1.3310 1.3310 0.0210 1.58% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2063 0.2462 0.2031 0.2430 0.0032 1.58% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3530 1.5130 1.3320 1.4920 0.0210 1.58% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2024 0.2270 0.1993 0.2239 0.0031 1.56% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2410 1.2410 1.2220 1.2220 0.0190 1.55% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1490 1.1490 1.1320 1.1320 0.0170 1.50% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4200 1.4200 1.3990 1.3990 0.0210 1.50% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6230 1.6820 1.5995 1.6585 0.0235 1.47% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002654 上投摩根策略精選混合 1.0360 1.0360 1.0210 1.0210 0.0150 1.47% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 002639 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0058 1.0058 0.0146 1.45% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2124 0.2124 0.2094 0.2094 0.0030 1.43% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0650 1.4610 1.0500 1.4460 0.0150 1.43% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2124 0.2124 0.2094 0.2094 0.0030 1.43% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 163208 諾安油氣能源 0.8560 0.8560 0.8440 0.8440 0.0120 1.42% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 002429 華安全球美元票息債C 1.0320 1.0320 1.0190 0.0000 0.0130 1.28% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0320 1.0320 1.0190 0.0000 0.0130 1.28% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.0510 1.0510 1.0380 1.0380 0.0130 1.25% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1569 0.1569 0.1550 0.1550 0.0019 1.23% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1236 0.1236 0.1221 0.1221 0.0015 1.23% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8260 0.8260 0.8160 0.8160 0.0100 1.23% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000800 華商未來(lái)主題混合 1.3150 1.3150 1.2990 1.2990 0.0160 1.23% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1710 1.3340 1.1570 1.3200 0.0140 1.21% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002862 金信量化精選混合A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.2891 1.3161 1.2741 1.3011 0.0150 1.18% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.2060 1.3530 1.1920 1.3390 0.0140 1.17% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.3540 1.3540 1.3383 1.3383 0.0157 1.17% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4960 1.5300 1.4792 1.5132 0.0168 1.14% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1928 0.1972 0.1907 0.1951 0.0021 1.10% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5750 1.5750 1.5580 1.5580 0.0170 1.09% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5940 1.5940 1.5770 1.5770 0.0170 1.08% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000911 鑫元合豐純債A 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5190 1.8390 1.5030 1.8230 0.0160 1.06% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 630011 華商主題精選混合 2.8940 2.9940 2.8640 2.9640 0.0300 1.05% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4840 0.4840 0.4790 0.4790 0.0050 1.04% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2710 1.2710 1.2580 1.2580 0.0130 1.03% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8970 0.9110 0.8880 0.9020 0.0090 1.01% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8010 0.8010 0.7930 0.7930 0.0080 1.01% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8990 0.9390 0.8900 0.9300 0.0090 1.01% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.6440 2.8340 2.6180 2.8080 0.0260 0.99% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 160630 鵬華國(guó)防A 0.8380 1.3000 0.8300 1.2950 0.0080 0.96% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1901 0.1901 0.1883 0.1883 0.0018 0.96% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1928 0.0000 1.1816 0.0000 0.0112 0.95% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1850 1.8370 1.1740 1.8300 0.0110 0.94% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0475 1.7251 1.0378 1.7154 0.0097 0.93% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002746 匯添富多策略定開(kāi)混合 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9160 0.9160 0.9080 0.9080 0.0080 0.88% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 960021 國(guó)富潛力組合混合H 1.0370 1.0370 1.0280 1.0280 0.0090 0.88% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0470 1.8870 1.0380 1.8780 0.0090 0.87% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.7770 1.7770 1.7620 1.7620 0.0150 0.85% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.5810 1.6010 1.5680 1.5880 0.0130 0.83% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 398011 中海分紅增利混合 0.7068 2.1068 0.7011 2.1011 0.0057 0.81% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 169104 東方紅睿滿(mǎn)滬港深混合(LOF)A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8940 0.8940 0.8870 0.8870 0.0070 0.79% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.6770 1.6770 1.6640 1.6640 0.0130 0.78% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1544 0.1544 0.1532 0.1532 0.0012 0.78% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.9130 1.8730 0.9060 1.8660 0.0070 0.77% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 377010 摩根阿爾法混合A 3.1410 5.0610 3.1172 5.0372 0.0238 0.76% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.6000 2.6000 2.5810 2.5810 0.0190 0.74% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2180 1.3280 1.2090 1.3190 0.0090 0.74% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1030 1.3330 1.0950 1.3250 0.0080 0.73% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1822 0.1991 0.1809 0.1978 0.0013 0.72% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5700 0.5700 0.5660 0.5660 0.0040 0.71% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002701 東方紅匯陽(yáng)債券A 1.0102 1.0102 1.0032 1.0032 0.0070 0.70% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 002702 東方紅匯陽(yáng)債券C 1.0098 1.0098 1.0028 1.0028 0.0070 0.70% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5566 4.2230 0.5528 4.2140 0.0038 0.69% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.0150 1.0430 1.0080 1.0360 0.0070 0.69% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 001035 中銀恒利半年定開(kāi)債 1.0740 1.1840 1.0670 1.1770 0.0070 0.66% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6030 0.6030 0.0040 0.66% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7770 0.7770 0.7720 0.7720 0.0050 0.65% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3530 1.9730 1.3442 1.9642 0.0088 0.65% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0940 1.3160 1.0870 1.3090 0.0070 0.64% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4340 3.7890 1.4250 3.7750 0.0090 0.63% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000815 鑫元合享純債A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 202009 南方盛元紅利混合 0.9730 1.5430 0.9670 1.5370 0.0060 0.62% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.1370 1.3510 1.1300 1.3440 0.0070 0.62% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001952 光大尊尚一年定開(kāi)債A 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001292 天弘普惠養(yǎng)老保本混合A 1.0623 1.0623 1.0561 1.0561 0.0062 0.59% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.59% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001293 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B 1.0605 1.0605 1.0543 1.0543 0.0062 0.59% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3610 2.0910 1.3530 2.0830 0.0080 0.59% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6800 0.6800 0.6760 0.6760 0.0040 0.59% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001953 光大尊尚一年定開(kāi)債C 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.4160 5.4160 5.3850 5.3850 0.0310 0.58% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 0.8870 1.2070 0.8820 1.2020 0.0050 0.57% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000413 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債C 1.0670 1.2560 1.0610 1.2500 0.0060 0.57% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 002651 東方紅匯利債券A 1.0072 1.0072 1.0015 1.0015 0.0057 0.57% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000412 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債A 1.0700 1.2670 1.0640 1.2610 0.0060 0.56% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 002652 東方紅匯利債券C 1.0069 1.0069 1.0013 1.0013 0.0056 0.56% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1800 0.1930 0.1790 0.1920 0.0010 0.56% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 105.9460 1.0980 105.3660 1.0920 0.5800 0.55% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55% 2016-07-08 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0890 1.2590 1.0830 1.2530 0.0060 0.55% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0900 1.3630 1.0840 1.3550 0.0060 0.55% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.55% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 410009 華富量子生命力混合A 1.0350 1.0350 1.0294 1.0294 0.0056 0.54% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6840 2.2290 1.6750 2.2200 0.0090 0.54% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000609 華商新量化混合A 1.6930 1.6930 1.6840 1.6840 0.0090 0.53% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0313 1.0313 1.0259 1.0259 0.0054 0.53% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000267 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A 1.1410 1.3650 1.1350 1.3590 0.0060 0.53% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.52% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1550 1.4080 1.1490 1.4000 0.0060 0.52% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.3840 1.6380 1.3770 1.6300 0.0070 0.51% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.5430 2.5430 2.5300 2.5300 0.0130 0.51% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000900 新華阿鑫一號(hào)保本 1.0140 1.2480 1.0090 1.2410 0.0050 0.50% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001860 大摩增值18個(gè)月開(kāi)放債券C 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 2.0060 2.0060 1.9960 1.9960 0.0100 0.50% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 1.0160 1.2850 1.0110 1.2790 0.0050 0.49% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002625 博時(shí)安怡6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 002491 銀華添益定期開(kāi)放債券A 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 001655 大摩收益18個(gè)月開(kāi)放債券 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 002355 國(guó)投瑞銀歲贏利債券 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 002532 中歐強(qiáng)盈債券 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000335 安信永利信用債券C 1.0440 1.2840 1.0390 1.2790 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000310 安信永利信用債券A 1.0570 1.2970 1.0520 1.2920 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債A 1.0570 1.2990 1.0520 1.2940 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0490 1.0490 1.0440 1.0440 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 320008 諾安增利債券A 1.5010 1.6660 1.4940 1.6590 0.0070 0.47% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0680 1.3270 1.0630 1.3220 0.0050 0.47% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000583 江信聚福定開(kāi)債 1.0523 1.3223 1.0474 1.3174 0.0049 0.47% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519122 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C 1.0800 1.1580 1.0750 1.1530 0.0050 0.47% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519121 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A 1.0820 1.1670 1.0770 1.1620 0.0050 0.46% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0920 1.2720 1.0870 1.2670 0.0050 0.46% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.1040 1.3020 1.0990 1.2970 0.0050 0.46% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8084 0.8084 0.8048 0.8048 0.0036 0.45% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.5720 1.5720 1.5650 1.5650 0.0070 0.45% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 002251 華夏軍工安全混合A 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8103 0.8103 0.8067 0.8067 0.0036 0.45% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3735 2.3735 2.3632 2.3632 0.0103 0.44% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000698 寶盈科技30混合 1.6020 1.6020 1.5950 1.5950 0.0070 0.44% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.8620 2.1220 1.8540 2.1140 0.0080 0.43% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.3100 2.3100 2.3000 2.3000 0.0100 0.43% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 320009 諾安增利債券B 1.4420 1.6070 1.4360 1.6010 0.0060 0.42% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7340 0.7340 0.7310 0.7310 0.0030 0.41% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 002480 東方榮家保本混合 1.0217 1.0217 1.0175 1.0175 0.0042 0.41% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3842 3.8228 1.3785 3.8171 0.0057 0.41% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 002477 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 002395 鵬華豐尚定開(kāi)債A 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001859 大摩增值18個(gè)月開(kāi)放債券A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.2400 1.3460 1.2350 1.3410 0.0050 0.40% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002396 鵬華豐尚定開(kāi)債B 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002476 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7670 0.7890 0.7640 0.7860 0.0030 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債 1.0190 1.0280 1.0150 1.0240 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 050028 博時(shí)安心收益定開(kāi)債A 1.0170 1.3000 1.0130 1.2950 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0280 0.0000 1.0240 0.0000 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0230 1.2180 1.0190 1.2140 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.7810 0.8010 0.7780 0.7980 0.0030 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 1.0220 1.0870 1.0180 1.0830 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001019 興業(yè)年年利定開(kāi)債 1.0310 1.0910 1.0270 1.0870 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 002603 工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0250 1.2290 1.0210 1.2250 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5300 1.5300 1.5240 1.5240 0.0060 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000239 華安年年盈定開(kāi)債A 1.0280 1.0740 1.0240 1.0700 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000240 華安年年盈定開(kāi)債C 1.0260 1.0690 1.0220 1.0650 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值