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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2016年07月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162510 國聯安中小綜指(LOF) 1.0890 1.8770 1.0390 1.8270 0.0500 4.81% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1500 1.1500 1.1140 1.1140 0.0360 3.23% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9610 0.9610 0.9410 0.9410 0.0200 2.13% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 720001 財通價值動量混合A 2.1880 2.2780 2.1460 2.2360 0.0420 1.96% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210009 金鷹核心資源混合A 1.8470 1.9470 1.8120 1.9120 0.0350 1.93% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8659 0.8659 0.8502 0.8502 0.0157 1.85% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168201 中融一帶一路分級 1.0670 0.4450 1.0480 0.4370 0.0190 1.81% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 0.7340 0.4710 0.7210 0.4620 0.0130 1.80% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(LOF) 0.7340 0.0000 0.7210 0.0000 0.0130 1.80% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 502016 長信中證一帶一路主題指數分級 0.9740 0.9820 0.9570 0.9650 0.0170 1.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0940 1.0940 1.0750 1.0750 0.0190 1.77% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 167503 安信一帶一路指數A 0.7170 0.3660 0.7050 0.3540 0.0120 1.70% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001555 天弘中證全指運輸C 0.6177 0.6177 0.6082 0.6082 0.0095 1.56% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519678 銀河消費混合A 1.6270 1.6270 1.6020 1.6020 0.0250 1.56% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001554 天弘中證全指運輸A 0.6195 0.6195 0.6100 0.6100 0.0095 1.56% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 1.2480 1.2480 1.2290 1.2290 0.0190 1.55% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9700 0.9700 0.0150 1.55% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9880 0.9880 0.9730 0.9730 0.0150 1.54% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165525 中信保誠中證基建工程指數(LOF)A 1.0140 0.0000 0.9990 0.0000 0.0150 1.50% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.7200 1.6350 1.6960 1.6120 0.0240 1.42% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3080 1.3080 1.2900 1.2900 0.0180 1.40% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 960016 交銀成長混合H 4.0531 4.0531 3.9977 3.9977 0.0554 1.39% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519692 交銀成長混合A 4.0493 4.8553 3.9936 4.7996 0.0557 1.39% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8090 3.2510 0.7980 3.2370 0.0110 1.38% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320014 諾安滬深300指數增強A 1.0990 1.0990 1.0840 1.0840 0.0150 1.38% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519195 萬家品質生活混合A 1.1220 1.1220 1.1068 1.1068 0.0152 1.37% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519181 萬家和諧增長混合A 0.8816 1.8158 0.8697 1.7950 0.0119 1.37% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161611 融通內需驅動混合A 1.0400 1.1600 1.0260 1.1460 0.0140 1.36% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001158 工銀新材料新能源股票 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.34% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 379010 摩根中小盤混合A 2.0590 2.0990 2.0320 2.0720 0.0270 1.33% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6349 1.6349 1.6136 1.6136 0.0213 1.32% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519185 萬家精選混合A 1.7764 1.9514 1.7534 1.9284 0.0230 1.31% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1710 1.6400 1.1560 1.6250 0.0150 1.30% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9644 1.0860 0.9520 1.0736 0.0124 1.30% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001606 農銀工業(yè)4.0混合 1.1040 1.1040 1.0899 1.0899 0.0141 1.29% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350005 天治中國制造2025 1.6876 1.6876 1.6663 1.6663 0.0213 1.28% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481015 工銀主題策略混合A 2.1820 2.1820 2.1550 2.1550 0.0270 1.25% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150054 泰達進取 0.9249 2.6135 0.9136 2.6022 0.0113 1.24% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519727 交銀成長30混合 1.3900 1.3900 1.3730 1.3730 0.0170 1.24% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3400 1.3400 1.3240 1.3240 0.0160 1.21% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001313 摩根智慧互聯股票A 0.7640 0.7640 0.7550 0.7550 0.0090 1.19% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.3690 1.3690 1.3530 1.3530 0.0160 1.18% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160639 鵬華中證高鐵產業(yè)指數(LOF)A 0.7780 0.4610 0.7690 0.4550 0.0090 1.17% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 590005 中郵核心主題混合A 1.7400 1.9000 1.7200 1.8800 0.0200 1.16% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217008 招商安本增利債券C 1.4039 2.0239 1.3878 2.0078 0.0161 1.16% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164815 工銀國際原油人民幣 0.7950 0.7950 0.7860 0.7860 0.0090 1.15% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050013 博時上證超大盤ETF聯接A 0.7756 0.7756 0.7668 0.7668 0.0088 1.15% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3350 1.3350 1.3200 1.3200 0.0150 1.14% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.0308 1.0308 1.0193 1.0193 0.0115 1.13% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.3460 1.5060 1.3310 1.4910 0.0150 1.13% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 960007 摩根新興動力混合H 2.3270 2.3270 2.3010 2.3010 0.0260 1.13% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 377240 摩根新興動力混合A 2.3260 2.3260 2.3000 2.3000 0.0260 1.13% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.0244 1.0244 1.0130 1.0130 0.0114 1.13% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002142 博時外延增長混合A 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.12% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001437 易方達瑞享混合I 1.3640 1.3640 1.3490 1.3490 0.0150 1.11% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519642 銀河智造混合A 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519126 浦銀安盛新經濟結構混合A 1.4690 1.4690 1.4530 1.4530 0.0160 1.10% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.1060 1.4560 1.0940 1.4440 0.0120 1.10% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A 0.8300 1.1310 0.8210 1.1250 0.0090 1.10% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2030 1.2030 1.1900 1.1900 0.0130 1.09% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320017 諾安全球收益不動產 1.5720 1.5720 1.5550 1.5550 0.0170 1.09% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001438 易方達瑞享混合E 1.1240 1.1240 1.1120 1.1120 0.0120 1.08% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160640 鵬華新能源分級 0.9380 0.5470 0.9280 0.5410 0.0100 1.08% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0812 5.1332 1.0698 5.1218 0.0114 1.07% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001861 富安達健康人生混合A 1.0222 1.0222 1.0114 1.0114 0.0108 1.07% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519196 萬家新興藍籌A 1.0452 1.0452 1.0342 1.0342 0.0110 1.06% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164820 工銀中證高鐵產業(yè)指數分級 1.0201 0.6265 1.0094 0.6201 0.0107 1.06% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000462 農銀主題輪動混合A 1.0890 1.0890 1.0776 1.0776 0.0114 1.06% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160135 南方中證高鐵產業(yè)指數(LOF) 1.0020 0.5695 0.9916 0.5635 0.0104 1.05% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164821 工銀中證新能源指數分級 1.2260 0.8003 1.2133 0.7922 0.0127 1.05% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.0730 1.3530 1.0620 1.3420 0.0110 1.04% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001193 中金消費升級股票A 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 0.9850 1.0000 0.9750 0.9900 0.0100 1.03% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 168203 國聯國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.7860 0.4700 0.7780 0.4660 0.0080 1.03% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.2760 1.5760 1.2630 1.5630 0.0130 1.03% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0890 1.0890 1.0780 1.0780 0.0110 1.02% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.5910 1.6110 1.5750 1.5950 0.0160 1.02% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001152 融通新區(qū)域新經濟靈活配置混合 0.6030 0.6030 0.5970 0.5970 0.0060 1.01% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5940 0.5940 0.0060 1.01% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.9060 1.9060 1.8870 1.8870 0.0190 1.01% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.9070 1.9070 1.8880 1.8880 0.0190 1.01% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 370027 摩根智選30混合A 1.6050 1.6050 1.5890 1.5890 0.0160 1.01% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519032 海富通上證非周期ETF聯接 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002124 廣發(fā)新興產業(yè)混合A 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398061 中海消費混合A 2.3190 2.5290 2.2960 2.5060 0.0230 1.00% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001397 建信精工制造指數增強 0.9626 0.9626 0.9531 0.9531 0.0095 1.00% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 164402 前海開源中航軍工指數A 1.0150 1.0430 1.0050 1.0330 0.0100 1.00% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 502030 中海中證高鐵產業(yè)指數分級 1.0170 0.6720 1.0070 0.6620 0.0100 0.99% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 0.9714 0.9714 0.9620 0.9620 0.0094 0.98% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000309 大摩品質生活精選股票A 1.6540 1.6540 1.6380 1.6380 0.0160 0.98% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 502006 易方達中證國企改革(LOF)A 0.8735 0.0000 0.8651 0.0000 0.0084 0.97% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A 0.8528 0.5698 0.8446 0.5643 0.0082 0.97% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660010 農銀策略精選混合 0.8494 0.8494 0.8413 0.8413 0.0081 0.96% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000127 農銀行業(yè)領先混合 1.8478 1.8478 1.8302 1.8302 0.0176 0.96% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001279 中海積極增利混合 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410009 華富量子生命力混合A 1.0176 1.0176 1.0080 1.0080 0.0096 0.95% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.2021 0.2267 0.2002 0.2248 0.0019 0.95% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320013 諾安全球黃金 0.8590 0.9440 0.8510 0.9360 0.0080 0.94% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040007 華安中小盤成長混合 1.5133 2.8282 1.4994 2.8143 0.0139 0.93% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.9051 1.9051 1.8878 1.8878 0.0173 0.92% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8413 2.4638 0.8336 2.4502 0.0077 0.92% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8782 2.9714 0.8702 2.9634 0.0080 0.92% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161718 招商滬深300高貝塔 0.7670 1.3380 0.7600 1.3310 0.0070 0.92% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8909 0.8909 0.8828 0.8828 0.0081 0.92% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 1.1040 1.1040 1.0940 1.0940 0.0100 0.91% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.2230 1.2230 1.2120 1.2120 0.0110 0.91% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160632 鵬華酒A 0.8830 0.8990 0.8750 0.8910 0.0080 0.91% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7740 0.7740 0.7670 0.7670 0.0070 0.91% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000778 鵬華先進制造股票 1.4560 1.4560 1.4430 1.4430 0.0130 0.90% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.2480 1.2480 1.2370 1.2370 0.0110 0.89% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162214 宏利領先中小盤混合 1.0320 1.0320 1.0230 1.0230 0.0090 0.88% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 263001 景順上證180等權聯接 1.3840 1.3840 1.3720 1.3720 0.0120 0.87% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2970 1.3220 1.2860 1.3110 0.0110 0.86% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 420005 天弘周期策略混合A 1.4050 1.7760 1.3930 1.7640 0.0120 0.86% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 483003 工銀精選平衡混合 0.5305 2.0030 0.5260 1.9949 0.0045 0.86% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 530012 建信積極配置混合 2.1130 2.1810 2.0950 2.1630 0.0180 0.86% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001242 博時中證淘金大數據100A 0.8285 0.8285 0.8215 0.8215 0.0070 0.85% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數E 0.9530 1.3130 0.9450 1.3050 0.0080 0.85% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.7810 2.0070 1.7660 1.9920 0.0150 0.85% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1930 1.2770 1.1830 1.2670 0.0100 0.85% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001267 宏利藍籌混合 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.84% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 0.9560 1.6540 0.9480 1.6490 0.0080 0.84% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001243 博時中證淘金大數據100I 0.8287 0.8287 0.8218 0.8218 0.0069 0.84% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5772 2.8170 0.5724 2.8090 0.0048 0.84% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0410 3.1436 1.0323 3.1349 0.0087 0.84% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257070 國聯安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8200 2.1210 1.8050 2.1060 0.0150 0.83% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161017 富國中證500指數增強(LOF)A 1.9400 1.9400 1.9240 1.9240 0.0160 0.83% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0970 1.0970 1.0880 1.0880 0.0090 0.83% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2110 1.2950 1.2010 1.2850 0.0100 0.83% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001050 匯添富中證500指數增強A 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.9218 0.9218 0.9143 0.9143 0.0075 0.82% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.7932 1.7932 1.7787 1.7787 0.0145 0.82% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001482 摩根新興服務股票A 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2360 2.4650 1.2260 2.4550 0.0100 0.82% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000003 中?？赊D債債券A 0.8700 1.0800 0.8630 1.0730 0.0070 0.81% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.9189 0.9189 0.9115 0.9115 0.0074 0.81% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7907 3.2407 1.7763 3.2263 0.0144 0.81% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.8660 0.8660 0.8590 0.8590 0.0070 0.81% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 620008 金元順安新經濟主題混合 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 585001 東吳中證新興指數 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000592 建信改革紅利股票A 1.8750 1.8750 1.8600 1.8600 0.0150 0.81% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000004 中?？赊D債債券C 0.8780 1.0880 0.8710 1.0810 0.0070 0.80% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100060 富國高新技術產業(yè)混合 2.3890 2.3890 2.3700 2.3700 0.0190 0.80% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000336 農銀研究精選混合 1.6689 1.6689 1.6557 1.6557 0.0132 0.80% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519117 浦銀安盛基本面400指數 1.5130 1.5130 1.5010 1.5010 0.0120 0.80% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001956 國聯安科技動力 1.1330 1.1330 1.1240 1.1240 0.0090 0.80% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000039 農銀高增長混合 2.1395 2.1395 2.1227 2.1227 0.0168 0.79% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001307 中歐永?；旌螩 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000596 前海開源中證軍工指數A 1.7820 1.7820 1.7680 1.7680 0.0140 0.79% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001306 中歐永?；旌螦 0.8980 0.8980 0.8910 0.8910 0.0070 0.79% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164905 交銀國證新能源指數(LOF)A 0.8920 0.9080 0.8850 0.9010 0.0070 0.79% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162201 宏利成長混合 1.4402 3.6352 1.4289 3.6239 0.0113 0.79% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1198 2.1798 1.1110 2.1710 0.0088 0.79% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1017 1.9517 1.0931 1.9431 0.0086 0.79% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001047 光大保德信國企改革股票A 0.8930 0.8930 0.8860 0.8860 0.0070 0.79% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.4450 2.4450 2.4260 2.4260 0.0190 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1570 1.1570 1.1480 1.1480 0.0090 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530019 建信社會責任混合A 1.9440 1.9440 1.9290 1.9290 0.0150 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 0.9000 0.9140 0.8930 0.9070 0.0070 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000793 工銀高端制造股票 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 502026 鵬華新絲路分級 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000936 博時產業(yè)新動力混合A 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398041 中海量化策略混合 0.9040 1.4410 0.8970 1.4340 0.0070 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.4620 2.8320 2.4430 2.8130 0.0190 0.78% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002199 前海開源中證軍工指數C 0.9160 1.8760 0.9090 1.8690 0.0070 0.77% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8489 1.4427 0.8425 1.4363 0.0064 0.76% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5280 2.5280 2.5090 2.5090 0.0190 0.76% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 0.7457 1.8528 0.7401 1.8472 0.0056 0.76% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1920 1.3070 1.1830 1.2980 0.0090 0.76% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000619 東方紅產業(yè)升級混合 2.1160 2.1160 2.1000 2.1000 0.0160 0.76% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161030 富國中證體育產業(yè)指數(LOF)A 0.8050 0.8160 0.7990 0.8100 0.0060 0.75% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160634 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(LOF)A 1.0750 0.7200 1.0670 0.7150 0.0080 0.75% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7707 1.8707 1.7575 1.8575 0.0132 0.75% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000924 寶盈先進制造混合A 1.2230 1.2230 1.2140 1.2140 0.0090 0.74% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 2.1830 2.1830 2.1670 2.1670 0.0160 0.74% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.4920 1.4920 1.4810 1.4810 0.0110 0.74% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1092 1.4992 1.1011 1.4911 0.0081 0.74% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001557 天弘中證500指數增強C 0.7527 0.7527 0.7472 0.7472 0.0055 0.74% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數A 0.9550 1.3150 0.9480 1.3080 0.0070 0.74% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001220 民生加銀研究精選混合 0.8250 0.8250 0.8190 0.8190 0.0060 0.73% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數C 1.2633 1.2633 1.2541 1.2541 0.0092 0.73% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161721 招商滬深300地產等權重指數A 0.6920 1.2330 0.6870 1.2280 0.0050 0.73% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001556 天弘中證500指數增強A 0.7553 0.7553 0.7498 0.7498 0.0055 0.73% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數A 1.2612 1.2612 1.2520 1.2520 0.0092 0.73% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519007 海富通強化回報混合 0.8270 2.3230 0.8210 2.3170 0.0060 0.73% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2350 2.4640 1.2260 2.4550 0.0090 0.73% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 470098 匯添富逆向投資混合A 2.0750 2.2250 2.0600 2.2100 0.0150 0.73% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000073 摩根成長動力混合A 1.2620 1.2620 1.2530 1.2530 0.0090 0.72% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7042 3.0719 0.6992 3.0628 0.0050 0.72% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7421 0.7421 0.7368 0.7368 0.0053 0.72% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.0880 2.0880 2.0730 2.0730 0.0150 0.72% 2016-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值