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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160641 鵬華前海萬(wàn)科REITS 100.5100 1.0050 1.0040 1.0040 99.5060 1000.00% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.0200 1.4900 0.9760 1.4460 0.0440 4.51% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.2720 1.2720 1.2220 1.2220 0.0500 4.09% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.3340 1.6040 1.2850 1.5550 0.0490 3.81% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.8570 0.8570 0.8270 0.8270 0.0300 3.63% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8280 2.3980 1.7650 2.3350 0.0630 3.57% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519698 交銀先鋒混合A 1.3180 1.4220 1.2726 1.3766 0.0454 3.57% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.4687 1.4687 1.4184 1.4184 0.0503 3.55% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6040 2.2926 0.5834 2.2720 0.0206 3.53% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 1.0310 1.0310 0.9960 0.9960 0.0350 3.51% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7950 0.7950 0.7690 0.7690 0.0260 3.38% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.2010 1.2010 1.1630 1.1630 0.0380 3.27% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.3890 1.6690 1.3470 1.6270 0.0420 3.12% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.2480 1.2480 1.2110 1.2110 0.0370 3.06% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1030 1.8530 1.0710 1.8210 0.0320 2.99% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3120 1.9220 1.2740 1.8840 0.0380 2.98% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.1952 2.7352 2.1316 2.6716 0.0636 2.98% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 0.9730 0.9730 0.9450 0.9450 0.0280 2.96% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6640 0.6640 0.6450 0.6450 0.0190 2.95% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.7019 0.7019 0.6818 0.6818 0.0201 2.95% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.9275 1.9275 1.8727 1.8727 0.0548 2.93% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000219 博時(shí)裕益混合 1.2040 1.3270 1.1700 1.2930 0.0340 2.91% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.1380 1.1380 1.1060 1.1060 0.0320 2.89% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.1150 1.1340 1.0840 1.1020 0.0310 2.86% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0890 1.0890 1.0590 1.0590 0.0300 2.83% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6920 0.6920 0.6730 0.6730 0.0190 2.82% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.4960 1.4960 1.4550 1.4550 0.0410 2.82% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1440 1.1440 1.1130 1.1130 0.0310 2.79% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.3280 1.3280 1.2920 1.2920 0.0360 2.79% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7020 0.7020 0.6830 0.6830 0.0190 2.78% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.4780 1.4780 1.4380 1.4380 0.0400 2.78% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 1.3370 1.3370 1.3010 1.3010 0.0360 2.77% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.8570 1.8570 1.8070 1.8070 0.0500 2.77% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.8860 3.8860 3.7820 3.7820 0.1040 2.75% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.0070 2.0070 1.9540 1.9540 0.0530 2.71% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7601 0.7601 0.7401 0.7401 0.0200 2.70% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6080 0.6080 0.5920 0.5920 0.0160 2.70% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7915 0.7915 0.7708 0.7708 0.0207 2.69% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7907 0.7907 0.7700 0.7700 0.0207 2.69% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.2250 1.2250 1.1930 1.1930 0.0320 2.68% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4650 1.4650 1.4270 1.4270 0.0380 2.66% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6180 0.6180 0.6020 0.6020 0.0160 2.66% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 162202 宏利周期混合 1.0433 3.0883 1.0166 3.0616 0.0267 2.63% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.1720 1.1720 1.1420 1.1420 0.0300 2.63% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 570008 諾德周期策略混合 1.7540 1.7540 1.7090 1.7090 0.0450 2.63% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.0920 1.7800 1.0640 1.7520 0.0280 2.63% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.3310 1.3310 1.2970 1.2970 0.0340 2.62% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.6364 4.2914 2.5693 4.2243 0.0671 2.61% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7080 0.7080 0.6900 0.6900 0.0180 2.61% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001158 工銀新材料新能源股票 0.6280 0.6280 0.6120 0.6120 0.0160 2.61% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7510 0.7510 0.7320 0.7320 0.0190 2.60% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7693 2.9521 0.7498 2.9152 0.0195 2.60% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3110 1.3110 1.2780 1.2780 0.0330 2.58% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5746 0.6546 0.5602 0.6402 0.0144 2.57% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 420005 天弘周期策略混合A 1.1630 1.5340 1.1340 1.5050 0.0290 2.56% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.2010 1.2210 1.1710 1.1910 0.0300 2.56% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.8400 0.8400 0.8190 0.8190 0.0210 2.56% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7502 0.7502 0.7316 0.7316 0.0186 2.54% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7505 0.7505 0.7319 0.7319 0.0186 2.54% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9290 0.9290 0.9060 0.9060 0.0230 2.54% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 0.9680 0.9680 0.9440 0.9440 0.0240 2.54% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 163822 中銀主題策略混合A 1.6990 1.6990 1.6570 1.6570 0.0420 2.53% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001072 華安智能裝備主題股票A 0.6890 0.6890 0.6720 0.6720 0.0170 2.53% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2481 5.7552 1.2175 5.6688 0.0306 2.51% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1814 0.6714 1.1525 0.6550 0.0289 2.51% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3120 1.4920 1.2800 1.4600 0.0320 2.50% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.5340 0.8790 0.5210 0.0220 2.50% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1979 3.1557 1.1687 3.1265 0.0292 2.50% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9500 1.6820 0.9270 1.6690 0.0230 2.48% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 202009 南方盛元紅利混合 1.0750 1.1930 1.0490 1.1670 0.0260 2.48% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0330 1.2580 1.0080 1.2420 0.0250 2.48% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.8570 1.8570 1.8120 1.8120 0.0450 2.48% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 700003 平安策略先鋒混合 1.5310 1.6310 1.4940 1.5940 0.0370 2.48% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6555 2.3755 0.6397 2.3597 0.0158 2.47% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 580007 東吳安享量化混合A 1.3690 1.4290 1.3360 1.3960 0.0330 2.47% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.5920 1.7720 1.5540 1.7340 0.0380 2.45% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9190 0.9190 0.8970 0.8970 0.0220 2.45% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000698 寶盈科技30混合 1.2600 1.2600 1.2300 1.2300 0.0300 2.44% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1390 3.1250 1.1120 3.0980 0.0270 2.43% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6439 0.6439 0.6287 0.6287 0.0152 2.42% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6388 0.6388 0.6237 0.6237 0.0151 2.42% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.0320 2.0320 1.9840 1.9840 0.0480 2.42% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5428 1.6428 1.5063 1.6063 0.0365 2.42% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.8300 1.8300 1.7870 1.7870 0.0430 2.41% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 0.9760 0.9760 0.9530 0.9530 0.0230 2.41% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.5345 1.6395 1.4984 1.6034 0.0361 2.41% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.3660 1.4380 1.3340 1.4060 0.0320 2.40% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8120 1.1720 0.7930 1.1530 0.0190 2.40% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.3850 2.5950 2.3290 2.5390 0.0560 2.40% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2946 3.4896 1.2645 3.4595 0.0301 2.38% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9890 0.5990 0.9660 0.5860 0.0230 2.38% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.0790 1.0790 1.0540 1.0540 0.0250 2.37% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9400 1.9400 1.8950 1.8950 0.0450 2.37% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.2090 1.2090 1.1810 1.1810 0.0280 2.37% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.6900 0.6900 0.6740 0.6740 0.0160 2.37% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2160 1.2160 1.1880 1.1880 0.0280 2.36% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.3859 5.7019 3.3080 5.6240 0.0779 2.35% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7430 2.0749 0.7260 2.0579 0.0170 2.34% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3804 2.6604 1.3488 2.6288 0.0316 2.34% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1438 1.1738 1.1178 1.1478 0.0260 2.33% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7120 1.7120 1.6730 1.6730 0.0390 2.33% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.6350 1.6350 1.5980 1.5980 0.0370 2.32% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.2158 2.2758 1.1882 2.2482 0.0276 2.32% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.4170 1.4170 1.3850 1.3850 0.0320 2.31% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0200 1.0200 0.9970 0.9970 0.0230 2.31% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.2273 1.8073 1.1998 1.7798 0.0275 2.29% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.6720 0.6720 0.6570 0.6570 0.0150 2.28% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4330 2.9945 1.4010 2.9625 0.0320 2.28% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9650 0.9650 0.0220 2.28% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.8980 0.8980 0.8780 0.8780 0.0200 2.28% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.8060 0.8060 0.7880 0.7880 0.0180 2.28% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3530 1.5530 1.3230 1.5230 0.0300 2.27% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8100 1.1700 0.7920 1.1520 0.0180 2.27% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 630011 華商主題精選混合 2.2100 2.3100 2.1610 2.2610 0.0490 2.27% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.6650 1.6950 1.6280 1.6580 0.0370 2.27% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.8140 0.8140 0.7960 0.7960 0.0180 2.26% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7710 0.7710 0.7540 0.7540 0.0170 2.25% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.5270 0.8890 0.5150 0.0200 2.25% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000803 工銀研究精選股票 1.1390 1.1390 1.1140 1.1140 0.0250 2.24% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7290 2.6350 0.7130 2.6130 0.0160 2.24% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 377010 摩根阿爾法混合A 2.7471 4.6671 2.6868 4.6068 0.0603 2.24% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9600 0.8390 0.9390 0.8210 0.0210 2.24% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.0100 1.0100 0.9880 0.9880 0.0220 2.23% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5899 2.8499 1.5553 2.8153 0.0346 2.22% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.3410 1.3410 1.3120 1.3120 0.0290 2.21% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2881 2.6030 1.2603 2.5752 0.0278 2.21% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6050 0.6050 0.5920 0.5920 0.0130 2.20% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3490 1.3490 1.3200 1.3200 0.0290 2.20% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7430 0.7430 0.7270 0.7270 0.0160 2.20% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.1630 3.3740 1.1380 3.3360 0.0250 2.20% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.7950 0.4640 0.7780 0.4540 0.0170 2.19% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4834 2.4098 1.4516 2.3752 0.0318 2.19% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9170 1.9170 1.8760 1.8760 0.0410 2.19% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001384 東方新思路混合A 0.6755 0.6755 0.6610 0.6610 0.0145 2.19% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001385 東方新思路混合C 0.6746 0.6746 0.6602 0.6602 0.0144 2.18% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8450 1.2500 0.8270 1.2320 0.0180 2.18% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7597 0.7597 0.7436 0.7436 0.0161 2.17% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9900 1.4350 0.9690 1.4140 0.0210 2.17% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.3270 1.3270 1.2990 1.2990 0.0280 2.16% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000173 匯添富美麗30混合A 1.7040 1.7040 1.6680 1.6680 0.0360 2.16% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2360 1.2360 1.2100 1.2100 0.0260 2.15% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.5994 0.5994 0.5868 0.5868 0.0126 2.15% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6000 0.6000 0.5874 0.5874 0.0126 2.15% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9070 0.9070 0.8880 0.8880 0.0190 2.14% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.2880 1.2880 1.2610 1.2610 0.0270 2.14% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0566 1.1266 1.0347 1.1047 0.0219 2.12% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3030 1.3030 1.2760 1.2760 0.0270 2.12% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 690003 民生加銀精選混合 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4810 0.4810 0.4710 0.4710 0.0100 2.12% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5390 2.3440 1.5070 2.3120 0.0320 2.12% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.8750 1.8750 1.8360 1.8360 0.0390 2.12% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6900 1.8060 1.6550 1.7710 0.0350 2.11% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.8390 1.8390 1.8010 1.8010 0.0380 2.11% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.3540 1.5370 1.3260 1.5090 0.0280 2.11% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1590 1.1590 1.1350 1.1350 0.0240 2.11% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.1640 1.1640 1.1400 1.1400 0.0240 2.11% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 180031 銀華中小盤(pán)混合 2.3290 2.4090 2.2810 2.3610 0.0480 2.10% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.8331 0.5010 0.8160 0.4907 0.0171 2.10% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9950 3.0590 1.9540 3.0180 0.0410 2.10% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000800 華商未來(lái)主題混合 1.0230 1.0230 1.0020 1.0020 0.0210 2.10% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7720 2.1457 0.7562 2.1177 0.0158 2.09% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.4170 1.4170 1.3880 1.3880 0.0290 2.09% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5375 3.0966 0.5265 3.0692 0.0110 2.09% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2270 1.2270 1.2020 1.2020 0.0250 2.08% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2542 3.5642 1.2286 3.5386 0.0256 2.08% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 580009 東吳多策略混合A 1.5270 1.5270 1.4960 1.4960 0.0310 2.07% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6240 1.6240 1.5910 1.5910 0.0330 2.07% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.1810 1.1810 1.1570 1.1570 0.0240 2.07% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519665 銀河美麗混合C 1.3820 1.3820 1.3540 1.3540 0.0280 2.07% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.6440 0.6440 0.6310 0.6310 0.0130 2.06% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7940 2.3120 0.7780 2.2860 0.0160 2.06% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 040035 華安逆向策略混合A 1.8340 2.2140 1.7970 2.1770 0.0370 2.06% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.5113 1.5113 1.4809 1.4809 0.0304 2.05% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1450 1.1450 1.1220 1.1220 0.0230 2.05% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 202027 南方高端裝備混合A 1.1980 1.5730 1.1740 1.5490 0.0240 2.04% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519664 銀河美麗混合A 1.4030 1.4030 1.3750 1.3750 0.0280 2.04% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8520 0.8520 0.8350 0.8350 0.0170 2.04% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2714 2.0584 1.2460 2.0330 0.0254 2.04% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8359 2.2718 0.8193 2.2414 0.0166 2.03% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 163406 興全合潤(rùn)混合A 2.2088 2.1944 2.1649 2.1508 0.0439 2.03% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8382 2.9617 0.8215 2.9183 0.0167 2.03% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 290002 泰信先行策略混合 0.7066 2.6114 0.6927 2.5809 0.0139 2.01% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3700 2.2870 1.3430 2.2600 0.0270 2.01% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6080 0.6080 0.5960 0.5960 0.0120 2.01% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8120 0.8120 0.7960 0.7960 0.0160 2.01% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2190 1.2190 1.1950 1.1950 0.0240 2.01% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000524 摩根民生需求股票A 1.7270 1.7270 1.6930 1.6930 0.0340 2.01% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5116 1.5916 1.4820 1.5620 0.0296 2.00% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1230 1.4030 1.1010 1.3810 0.0220 2.00% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 1.4770 1.4770 1.4480 1.4480 0.0290 2.00% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.7410 1.7860 1.7070 1.7520 0.0340 1.99% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.5370 1.5370 1.5070 1.5070 0.0300 1.99% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0334 4.0714 1.9940 4.0320 0.0394 1.98% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.7760 1.4770 0.7610 1.4690 0.0150 1.97% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9820 1.5380 0.9630 1.5190 0.0190 1.97% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 150103 銀河銀泰混合 1.1710 4.0310 1.1484 4.0084 0.0226 1.97% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9320 2.1430 0.9140 2.1250 0.0180 1.97% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 210008 金鷹策略配置混合 1.4992 1.4992 1.4704 1.4704 0.0288 1.96% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.5620 1.5620 1.5320 1.5320 0.0300 1.96% 2015-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值