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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1890 1.1890 1.0960 1.0960 0.0930 8.49% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1260 1.1260 1.0470 1.0470 0.0790 7.55% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1270 1.1270 1.0480 1.0480 0.0790 7.54% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519051 海富通一年定開(kāi)債A 1.6700 1.6700 1.5540 1.5540 0.1160 7.46% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.1280 1.1280 1.0510 1.0510 0.0770 7.33% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.2940 1.2940 1.2080 0.0000 0.0860 7.12% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.0780 1.0780 1.0070 1.0070 0.0710 7.05% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.1260 1.1260 1.0520 1.0520 0.0740 7.03% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.1490 1.1490 1.0760 1.0760 0.0730 6.78% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000929 博時(shí)黃金D 2.5176 1.0458 2.3611 0.9808 0.1565 6.63% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0790 2.2021 1.0155 2.1386 0.0635 6.25% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1550 1.1550 1.0890 1.0890 0.0660 6.06% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519026 海富通中小盤混合 1.2990 1.2990 1.2250 1.2250 0.0740 6.04% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.0910 1.0910 1.0360 1.0360 0.0550 5.31% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.0570 1.0570 1.0060 1.0060 0.0510 5.07% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1101 1.1101 1.0570 1.0570 0.0531 5.02% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4910 2.0800 1.4200 2.0090 0.0710 5.00% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.4790 1.4790 1.4090 1.4090 0.0700 4.97% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0700 1.0700 1.0220 1.0220 0.0480 4.70% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1950 1.1950 1.1430 1.1430 0.0520 4.55% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000975 MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0120 1.0120 0.0460 4.55% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1100 2.1100 2.0250 2.0250 0.0850 4.20% 2015-03-20 凈值查詢 盤中估值
23 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0390 1.4440 0.9990 1.4040 0.0400 4.00% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000587 大成靈活配置混合A 1.8170 1.8170 1.7490 1.7490 0.0680 3.89% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.9850 1.9850 1.9110 1.9110 0.0740 3.87% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398061 中海消費(fèi)混合A 2.3130 2.5230 2.2280 2.4380 0.0850 3.82% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5350 1.5350 1.4810 1.4810 0.0540 3.65% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7888 1.6536 0.7613 1.6055 0.0275 3.61% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6168 1.6168 1.5610 1.5610 0.0558 3.57% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9640 4.0020 0.9310 3.9690 0.0330 3.54% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.6720 2.8820 2.5820 2.7920 0.0900 3.49% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 2.0020 2.0020 1.9350 1.9350 0.0670 3.46% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5130 1.9630 1.4630 1.9130 0.0500 3.42% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.7974 1.8374 1.7386 1.7786 0.0588 3.38% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.3580 1.3580 1.3140 1.3140 0.0440 3.35% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0400 1.0400 1.0070 1.0070 0.0330 3.28% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3010 2.0040 1.2600 1.9630 0.0410 3.25% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.9500 1.9500 1.8890 1.8890 0.0610 3.23% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.5400 1.5400 1.4920 1.4920 0.0480 3.22% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000970 東方紅睿元混合 1.0640 1.0640 1.0310 1.0310 0.0330 3.20% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0320 1.0320 1.0000 1.0000 0.0320 3.20% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 610002 信澳精華配置混合A 1.8450 2.2650 1.7880 2.2080 0.0570 3.19% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8241 3.5860 0.7989 3.5233 0.0252 3.15% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.5440 2.0140 1.4970 1.9670 0.0470 3.14% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.4670 1.7470 1.4230 1.7030 0.0440 3.09% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6035 2.3435 1.5556 2.2956 0.0479 3.08% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.0700 1.0700 1.0380 1.0380 0.0320 3.08% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1050 3.2190 1.0720 3.1340 0.0330 3.08% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9340 2.1350 1.8770 2.0780 0.0570 3.04% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.7000 1.7000 1.6500 1.6500 0.0500 3.03% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.9650 2.0550 1.9080 1.9980 0.0570 2.99% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 150103 銀河銀泰混合 1.4261 4.2861 1.3850 4.2450 0.0411 2.97% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110029 易方達(dá)科訊混合 1.4773 6.4028 1.4349 6.2830 0.0424 2.95% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.93% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 350005 天治中國(guó)制造2025 1.8457 1.8457 1.7937 1.7937 0.0520 2.90% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4461 1.4461 1.4055 1.4055 0.0406 2.89% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.9410 1.9410 1.8870 1.8870 0.0540 2.86% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3460 1.3460 1.3090 1.3090 0.0370 2.83% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.6273 1.6273 1.5828 1.5828 0.0445 2.81% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7980 2.3790 1.7490 2.3300 0.0490 2.80% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0270 1.0270 0.9990 0.9990 0.0280 2.80% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163822 中銀主題策略混合A 2.1830 2.1830 2.1240 2.1240 0.0590 2.78% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 570008 諾德周期策略混合 2.0060 2.0060 1.9520 1.9520 0.0540 2.77% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.6488 1.7156 1.6043 1.6711 0.0445 2.77% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1500 1.7550 1.1190 1.7240 0.0310 2.77% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.7990 1.7990 1.7507 1.7507 0.0483 2.76% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7151 3.4961 1.6694 3.4504 0.0457 2.74% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.6540 1.7240 1.6100 1.6800 0.0440 2.73% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.2460 1.2460 1.2130 1.2130 0.0330 2.72% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4060 2.7930 1.3691 2.7561 0.0369 2.70% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6262 1.6262 1.5836 1.5836 0.0426 2.69% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 1.2385 1.2385 1.2062 1.2062 0.0323 2.68% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.6163 2.7341 1.5742 2.6920 0.0421 2.67% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6590 1.6590 1.6160 1.6160 0.0430 2.66% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.8207 1.8207 1.7738 1.7738 0.0469 2.64% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.1725 2.2725 2.1167 2.2167 0.0558 2.64% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.4510 1.4510 1.4140 1.4140 0.0370 2.62% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9050 2.2650 0.8820 2.2420 0.0230 2.61% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1492 3.6742 1.1200 3.6450 0.0292 2.61% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4494 3.4072 1.4126 3.3704 0.0368 2.61% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.8509 2.9283 0.8293 2.8808 0.0216 2.60% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 3.1381 3.4061 3.0587 3.3267 0.0794 2.60% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519664 銀河美麗混合A 1.6180 1.6180 1.5770 1.5770 0.0410 2.60% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 700003 平安策略先鋒混合 1.7400 1.8400 1.6960 1.7960 0.0440 2.59% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6330 1.6330 1.5920 1.5920 0.0410 2.58% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000770 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券B 1.1130 1.1130 1.0850 1.0850 0.0280 2.58% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2380 1.6480 1.2070 1.6170 0.0310 2.57% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.6197 3.5300 1.5793 3.4896 0.0404 2.56% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519665 銀河美麗混合C 1.6010 1.6010 1.5610 1.5610 0.0400 2.56% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7670 1.7670 1.7230 1.7230 0.0440 2.55% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.8154 1.9084 1.7704 1.8634 0.0450 2.54% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0059 3.7392 0.9810 3.6759 0.0249 2.54% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 2.6000 2.8500 2.5360 2.7860 0.0640 2.52% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4260 1.4260 1.3910 1.3910 0.0350 2.52% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.5540 1.5540 1.5160 1.5160 0.0380 2.51% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000610 新華阿里一號(hào)保本混合 1.3950 1.3950 1.3610 1.3610 0.0340 2.50% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9290 1.9290 1.8820 1.8820 0.0470 2.50% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.1950 1.1950 1.1660 1.1660 0.0290 2.49% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.1580 1.1580 1.1300 1.1300 0.0280 2.48% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3650 1.8250 1.3320 1.7920 0.0330 2.48% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8139 0.8939 0.7943 0.8743 0.0196 2.47% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.4090 1.4090 1.3750 1.3750 0.0340 2.47% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8208 2.1408 1.7769 2.0969 0.0439 2.47% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3350 1.3350 1.3030 1.3030 0.0320 2.46% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2890 1.2890 1.2580 1.2580 0.0310 2.46% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1390 1.1390 1.1119 1.1119 0.0271 2.44% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519679 銀河主題混合A 3.7510 3.7510 3.6620 3.6620 0.0890 2.43% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2171 0.2171 0.2120 0.2120 0.0051 2.41% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.8090 4.0740 3.7196 3.9846 0.0894 2.40% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.2810 4.2810 4.1810 4.1810 0.1000 2.39% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.4590 1.4590 1.4250 1.4250 0.0340 2.39% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0924 2.8924 1.0670 2.8670 0.0254 2.38% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.2930 1.2930 1.2630 1.2630 0.0300 2.38% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9252 2.8452 0.9037 2.8237 0.0215 2.38% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4667 1.4667 1.4332 1.4332 0.0335 2.34% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5422 3.2993 1.5071 3.2642 0.0351 2.33% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3880 3.1006 1.3564 3.0690 0.0316 2.33% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110013 易方達(dá)科翔混合 1.9880 6.5070 1.9430 6.4470 0.0450 2.32% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1910 1.1910 1.1640 1.1640 0.0270 2.32% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.2120 2.2120 2.1620 2.1620 0.0500 2.31% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.3641 2.3641 2.3108 2.3108 0.0533 2.31% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 210008 金鷹策略配置混合 1.7239 1.7239 1.6850 1.6850 0.0389 2.31% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519670 銀河行業(yè)混合A 2.6150 3.2700 2.5560 3.2110 0.0590 2.31% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.1724 2.2024 2.1235 2.1535 0.0489 2.30% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000900 新華阿鑫一號(hào)保本 1.0680 1.0680 1.0440 1.0440 0.0240 2.30% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0710 3.3660 1.0471 3.3421 0.0239 2.28% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5877 2.4567 1.5523 2.4213 0.0354 2.28% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2190 2.8520 1.1920 2.8250 0.0270 2.27% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7428 2.2128 1.7042 2.1742 0.0386 2.27% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4890 1.4890 1.4560 1.4560 0.0330 2.27% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 2.2610 2.3310 2.2110 2.2810 0.0500 2.26% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2532 1.2532 1.2255 1.2255 0.0277 2.26% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.4000 1.4000 1.3690 1.3690 0.0310 2.26% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.3005 1.3005 1.2721 1.2721 0.0284 2.23% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202009 南方盛元紅利混合 1.2410 1.3490 1.2140 1.3220 0.0270 2.22% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3870 1.3870 1.3570 1.3570 0.0300 2.21% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0220 1.5340 1.0000 1.5120 0.0220 2.20% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.7750 1.8700 1.7370 1.8320 0.0380 2.19% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.4000 1.4000 1.3700 1.3700 0.0300 2.19% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.4560 1.4560 1.4250 1.4250 0.0310 2.18% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.2697 2.3497 2.2213 2.3013 0.0484 2.18% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.4510 1.4510 1.4200 1.4200 0.0310 2.18% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5070 1.5670 1.4750 1.5350 0.0320 2.17% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9870 2.4830 0.9660 2.4620 0.0210 2.17% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9508 5.1306 0.9306 5.0392 0.0202 2.17% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.3720 1.3720 1.3430 1.3430 0.0290 2.16% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7525 4.4733 0.7366 4.4368 0.0159 2.16% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.8781 3.2614 0.8595 3.2170 0.0186 2.16% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.9850 3.3430 0.9642 3.2889 0.0208 2.16% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.5079 1.7479 1.4762 1.7162 0.0317 2.15% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398021 中海能源策略混合 0.8683 1.1783 0.8501 1.1601 0.0182 2.14% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160626 鵬華信息A 1.1460 1.6920 1.1220 1.6680 0.0240 2.14% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0800 1.0800 0.0230 2.13% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2099 4.2479 2.1639 4.2019 0.0460 2.13% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.3079 2.9079 2.2603 2.8603 0.0476 2.11% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6470 1.6470 1.6130 1.6130 0.0340 2.11% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2450 1.2750 1.2194 1.2494 0.0256 2.10% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.0950 3.3800 2.0520 3.3370 0.0430 2.10% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3590 1.3590 1.3310 1.3310 0.0280 2.10% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.6500 1.6500 1.6160 1.6160 0.0340 2.10% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.8540 1.8540 1.8160 1.8160 0.0380 2.09% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7330 0.7330 0.7180 0.7180 0.0150 2.09% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.3720 4.3620 1.3440 4.2871 0.0280 2.08% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000031 華夏復(fù)興混合A 1.8700 1.8700 1.8320 1.8320 0.0380 2.07% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.8836 2.4236 1.8456 2.3856 0.0380 2.06% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.1270 2.1970 2.0840 2.1540 0.0430 2.06% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.7360 2.4560 1.7010 2.4210 0.0350 2.06% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7960 1.1160 0.7800 1.1000 0.0160 2.05% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.4340 2.4340 2.3850 2.3850 0.0490 2.05% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.4950 1.4950 1.4650 1.4650 0.0300 2.05% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5980 0.5980 0.5860 0.5860 0.0120 2.05% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3420 1.4220 1.3150 1.3950 0.0270 2.05% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.1390 2.1390 2.0962 2.0962 0.0428 2.04% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4050 1.5880 1.3770 1.5600 0.0280 2.03% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.4100 1.4100 1.3820 1.3820 0.0280 2.03% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8190 1.9350 1.7830 1.8990 0.0360 2.02% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000592 建信改革紅利股票A 1.5680 1.5680 1.5370 1.5370 0.0310 2.02% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8180 2.3280 1.7820 2.2920 0.0360 2.02% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2210 1.2210 1.1970 1.1970 0.0240 2.01% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2250 1.2250 1.2010 1.2010 0.0240 2.00% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3250 1.5450 1.2990 1.5190 0.0260 2.00% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.2053 6.4274 2.1623 6.3204 0.0430 1.99% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.6410 1.4240 1.6090 1.3960 0.0320 1.99% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 1.0290 1.0290 1.0090 1.0090 0.0200 1.98% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.5420 1.5420 1.5120 1.5120 0.0300 1.98% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163810 中銀價(jià)值混合A 1.5470 1.5670 1.5170 1.5370 0.0300 1.98% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2209 2.2209 2.1780 2.1780 0.0429 1.97% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.1830 6.9990 5.0830 6.8990 0.1000 1.97% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.3450 1.3450 1.3190 1.3190 0.0260 1.97% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8253 2.6360 0.8094 2.6049 0.0159 1.96% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.9200 1.9200 1.8830 1.8830 0.0370 1.96% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1980 2.9940 1.1750 2.9710 0.0230 1.96% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519011 海富通精選混合 0.5827 3.9972 0.5715 3.9603 0.0112 1.96% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162202 宏利周期混合 1.2873 3.3323 1.2627 3.3077 0.0246 1.95% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 377010 摩根阿爾法混合A 3.1919 5.1119 3.1307 5.0507 0.0612 1.95% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 8.4510 9.0820 8.2890 8.9200 0.1620 1.95% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3808 1.9308 1.3545 1.9045 0.0263 1.94% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.8900 1.8900 1.8540 1.8540 0.0360 1.94% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002011 華夏紅利混合 2.3900 4.8630 2.3450 4.8180 0.0450 1.92% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9110 1.9110 1.8750 1.8750 0.0360 1.92% 2015-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值