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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0910 1.6960 0.0000 0.0000 0.0540 5.21% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5095 1.5095 0.0000 0.0000 0.0733 5.10% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3474 1.3474 0.0000 0.0000 0.0654 5.10% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0550 4.81% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1405 2.2336 0.0000 0.0000 0.0496 4.55% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.4260 2.0120 0.0000 0.0000 0.0590 4.32% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0470 4.18% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610002 信澳精華配置混合A 1.5890 2.0090 0.0000 0.0000 0.0620 4.06% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000520 上銀新興價值成長混合 1.1270 1.4300 0.0000 0.0000 0.0440 4.06% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000 0.0690 3.99% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0480 3.79% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5902 2.8362 0.0000 0.0000 0.0578 3.77% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.1100 1.4090 0.0000 0.0000 0.0400 3.74% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.6582 1.7782 0.0000 0.0000 0.0586 3.66% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0580 3.59% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.2790 1.3090 0.0000 0.0000 0.0440 3.56% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6960 1.6960 0.0000 0.0000 0.0580 3.54% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 0.0326 3.42% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7339 2.5309 0.0000 0.0000 0.0242 3.41% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0320 3.36% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9307 2.7807 0.0000 0.0000 0.0299 3.32% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050111 博時信用債券C 1.6410 1.7080 0.0000 0.0000 0.0490 3.08% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050011 博時信用債券A/B 1.6570 1.7350 0.0000 0.0000 0.0490 3.05% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.6526 1.7126 0.0000 0.0000 0.0484 3.02% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0013 1.6213 0.0000 0.0000 0.0293 3.01% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0320 3.00% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0290 2.97% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0420 2.5560 0.0000 0.0000 0.0300 2.96% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 620005 金元順安核心動力混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0310 2.96% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0400 2.95% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0400 2.92% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.4420 2.4420 0.0000 0.0000 0.0690 2.91% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3270 1.1300 0.0000 0.0000 0.0370 2.87% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0282 2.86% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519657 銀河靈活配置混合C 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0420 2.86% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519656 銀河靈活配置混合A 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0420 2.84% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0269 2.80% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3145 1.3345 0.0000 0.0000 0.0350 2.74% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3727 1.3727 0.0000 0.0000 0.0366 2.74% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 0.0280 2.70% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9610 0.9710 0.0000 0.0000 0.0250 2.67% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9850 2.0910 0.0000 0.0000 0.0250 2.60% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1530 1.4790 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0260 2.58% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3185 3.1712 0.0000 0.0000 0.0328 2.55% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519180 萬家180指數(shù)A 0.8045 3.1445 0.0000 0.0000 0.0197 2.51% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163810 中銀價值混合A 1.2290 1.2490 0.0000 0.0000 0.0300 2.50% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450011 國富研究精選混合A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0340 2.48% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0310 2.46% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9886 2.7886 0.0000 0.0000 0.0237 2.46% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0310 2.45% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0310 2.43% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610005 信澳紅利回報混合 1.1390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0270 2.43% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0270 2.40% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5253 2.3178 0.0000 0.0000 0.0349 2.34% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519061 海富通純債債券A 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0350 2.32% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0260 2.32% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.6135 1.7765 0.0000 0.0000 0.0364 2.31% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0340 2.30% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.5887 1.7417 0.0000 0.0000 0.0357 2.30% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200012 長城中小盤成長混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519060 海富通純債債券C 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0340 2.26% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.2890 1.3130 0.0000 0.0000 0.0280 2.22% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1671 1.1671 0.0000 0.0000 0.0254 2.22% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0850 2.0850 0.0000 0.0000 0.0450 2.21% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0360 2.18% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0270 2.17% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.4058 1.4373 0.0000 0.0000 0.0297 2.16% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0360 2.16% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090011 大成核心雙動力混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0270 2.13% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398061 中海消費(fèi)混合A 1.6610 1.8710 0.0000 0.0000 0.0340 2.09% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.2900 1.3440 0.0000 0.0000 0.0260 2.06% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 151002 銀河收益混合 1.3556 2.5356 0.0000 0.0000 0.0273 2.06% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0270 2.00% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1764 1.1764 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350005 天治中國制造2025 1.6005 1.6005 0.0000 0.0000 0.0309 1.97% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0004 3.5254 0.0000 0.0000 0.0192 1.96% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0260 1.93% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1890 2.8350 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0250 1.88% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450007 國富成長動力混合 1.2620 1.4420 0.0000 0.0000 0.0233 1.88% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.5230 1.5930 0.0000 0.0000 0.0280 1.87% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.5010 1.5710 0.0000 0.0000 0.0270 1.83% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.3490 1.0120 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.5220 6.3080 0.0000 0.0000 0.0800 1.80% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166007 中歐互通精選混合A 1.1412 1.1862 0.0000 0.0000 0.0201 1.79% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4910 1.7810 0.0000 0.0000 0.0260 1.77% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4798 3.3228 0.0000 0.0000 0.0254 1.75% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4600 1.4800 0.0000 0.0000 0.0250 1.74% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.1660 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1858 1.3458 0.0000 0.0000 0.0201 1.72% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.7720 1.7720 0.0000 0.0000 0.0300 1.72% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.3945 1.3945 0.0000 0.0000 0.0235 1.71% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.4484 1.4484 0.0000 0.0000 0.0244 1.71% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9814 2.9614 0.0000 0.0000 0.0165 1.71% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.0665 1.0665 0.0000 0.0000 0.0178 1.70% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.5457 2.0557 0.0000 0.0000 0.0258 1.70% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0231 2.9631 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0163 1.69% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2050 1.2560 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0250 1.69% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.3920 1.1170 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2137 1.4087 0.0000 0.0000 0.0199 1.67% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.2850 1.3350 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 0.0173 1.65% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4790 1.6290 0.0000 0.0000 0.0240 1.65% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.3933 1.3933 0.0000 0.0000 0.0225 1.64% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9315 3.3844 0.0000 0.0000 0.0149 1.63% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.7420 2.2870 0.0000 0.0000 0.0280 1.63% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9227 2.7907 0.0000 0.0000 0.0148 1.63% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.8160 2.3120 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.7010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0270 1.61% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3339 4.1939 0.0000 0.0000 0.0210 1.60% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0230 1.60% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0280 1.0740 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1590 1.2480 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050010 博時特許價值混合A 1.4190 1.7640 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6325 2.2915 0.0000 0.0000 0.0097 1.56% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2390 1.2990 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6791 0.9722 0.0000 0.0000 0.0103 1.54% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0700 1.4800 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0200 1.52% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.3450 1.4600 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050201 博時價值增長貳號混合 0.6810 2.1360 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.2340 1.4110 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450010 國富策略回報混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0557 2.4657 0.0000 0.0000 0.0151 1.45% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7010 3.3040 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050001 博時價值增長混合 0.7770 3.2790 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.5941 1.5941 0.0000 0.0000 0.0226 1.44% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2100 1.2800 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.2100 1.3810 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0220 1.41% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.4722 1.5222 0.0000 0.0000 0.0204 1.41% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519971 長信改革紅利混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519675 銀河泰利純債A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9407 5.0107 0.0000 0.0000 0.0266 1.39% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9530 2.1640 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3940 2.7270 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 379010 摩根中小盤混合A 1.7350 1.7750 0.0000 0.0000 0.0230 1.34% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1897 1.3897 0.0000 0.0000 0.0151 1.29% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1790 1.4750 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7231 0.7933 0.0000 0.0000 0.0092 1.29% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.2680 1.5390 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.5260 4.4170 0.0000 0.0000 0.0320 1.28% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1930 1.2080 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2038 2.6538 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202005 南方成份精選混合A 1.2356 1.2556 0.0000 0.0000 0.0151 1.24% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.5460 1.6460 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.6520 1.6870 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2721 2.3321 0.0000 0.0000 0.0155 1.23% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.2480 1.5070 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.6710 1.7060 0.0000 0.0000 0.0200 1.21% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 530012 建信積極配置混合 1.3420 1.4100 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.5240 1.6540 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8071 2.3434 0.0000 0.0000 0.0094 1.18% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 620004 金元順安價值增長混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 620001 金元順安寶石動力混合 1.0712 1.1312 0.0000 0.0000 0.0125 1.18% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6936 2.3634 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2014-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值