搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519167 新華精選低波動股票 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000196 工銀成長收益混合B 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000195 工銀成長收益混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0230 2.08% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519727 交銀成長30混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200006 長城消費增值混合A 0.8142 2.2542 0.0000 0.0000 0.0097 1.21% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000633 中銀聚利分級債券B 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470098 匯添富逆向投資混合A 1.4080 1.5580 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519698 交銀先鋒混合A 1.2924 1.3714 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200007 長城安心回報混合A 0.7391 1.9739 0.0000 0.0000 0.0064 0.87% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000212 泰信鑫益定期開放A 1.1110 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000213 泰信鑫益定期開放C 1.1050 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000151 諾安信用債券一年定開債 1.1210 1.1820 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000502 華富恒富18個月定開債A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.1450 2.7910 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0708 1.0830 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260104 景順長城內需增長混合A 4.3390 6.1250 0.0000 0.0000 0.0320 0.74% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 370023 上投摩根中證消費服務指數(shù) 1.0910 1.1710 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.7246 1.7646 0.0000 0.0000 0.0125 0.73% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000246 博時月月薪定期支付債券 1.1030 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8314 5.0584 0.0000 0.0000 0.0194 0.69% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0380 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9020 2.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000227 華安年年紅債券A 1.0790 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7707 2.3007 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.8160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 1.3830 1.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 660010 農銀策略精選混合 0.8611 0.8611 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000064 大摩18個月定開債C 1.1070 1.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7503 2.6644 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110002 易方達策略成長混合 3.6800 5.0400 0.0000 0.0000 0.0200 0.55% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9210 1.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1400 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630002 華商盛世成長混合 2.3343 2.5993 0.0000 0.0000 0.0124 0.53% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0503 3.5361 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3520 1.4020 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519661 銀河增利債券C 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400025 東方新興成長混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519660 銀河增利債券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400007 東方策略成長混合 1.6104 1.6104 0.0000 0.0000 0.0082 0.51% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 112002 易方達策略成長二號混合 1.5680 3.1230 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163406 興全合潤混合A 1.3989 1.3898 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519068 匯添富成長焦點混合 1.2972 1.6132 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 740101 長安滬深300非周期A 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 570006 諾德中小盤混合 1.2550 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6511 0.6511 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.3030 1.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000546 興業(yè)定開債A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0840 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1030 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000550 廣發(fā)新動力混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000247 方正富邦互利債券 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110003 易方達上證50增強A 0.7000 2.5500 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 750001 安信靈活配置混合A 1.1410 1.2810 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000178 博時靈活配置混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400001 東方龍混合 0.7785 2.5400 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 470009 匯添富民營活力混合 1.6500 1.9000 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 470008 匯添富策略回報混合 1.1630 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165312 建信央視財經50指數(shù)(LOF) 0.9980 1.0267 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2213 1.6113 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0844 2.6082 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110005 易方達積極成長混合 0.7332 4.1256 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070001 嘉實成長收益混合A 0.6890 3.3823 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.2460 1.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217027 招商央視財經50指數(shù)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163827 中銀產業(yè)債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2760 1.5650 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)A 1.1133 1.1448 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000398 華富靈活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090020 大成健康產業(yè)混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377150 摩根健康品質生活混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530011 建信內生動力混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000552 中加純債一年A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000574 寶盈新價值混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0730 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000259 農銀區(qū)間收益混合 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400015 東方新能源汽車混合 1.6372 1.6372 0.0000 0.0000 0.0058 0.36% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000400 中融增鑫定開債A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8192 0.8192 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000401 中融增鑫定開債C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530001 建信恒久價值混合 0.6211 2.6714 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000028 華富安鑫債券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050009 博時新興成長混合 0.5770 2.7350 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090006 大成2020生命周期混合A 0.5980 2.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.2127 1.7127 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.4660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.2079 1.4979 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160626 鵬華信息A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161818 銀華消費主題混合A 1.2000 1.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630001 華商領先企業(yè)混合 1.5391 1.7341 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8406 0.8706 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398041 中海量化策略混合 0.9560 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202005 南方成份精選混合A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3030 5.4810 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 340006 興全全球視野股票 1.4449 3.7109 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000415 大摩添利18個月定開債A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164205 天弘文化新興產業(yè)股票A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0190 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160628 鵬華中證800地產指數(shù)(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0210 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0780 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000065 國富焦點驅動混合A 1.0930 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0680 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0760 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519185 萬家精選混合A 0.9651 1.0451 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000553 中加純債一年C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7400 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400003 東方精選混合 1.1883 3.8165 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000547 建信健康民生混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1310 1.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6742 0.6742 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 398011 中海分紅增利混合 0.8130 2.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100020 富國天益價值混合A 0.9903 4.0016 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7725 2.2855 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2490 2.4190 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 233007 大摩卓越成長混合 1.6025 1.6025 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 150119 中歐純債分級債券B 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 213003 寶盈策略增長混合 1.1510 1.5710 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 360005 光大保德信紅利混合A 2.5875 3.2455 0.0000 0.0000 0.0063 0.24% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050008 博時第三產業(yè)混合 0.8540 2.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 233008 大摩消費領航混合 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5650 0.6352 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7448 0.7448 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7381 0.7381 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240011 華寶大盤精選混合 1.5070 1.5870 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 288002 華夏收入混合 2.8930 4.2930 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000788 前海開源中國成長混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000416 大摩添利18個月定開債C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200017 長城歲歲金 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000805 中銀新經濟靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1416 3.4516 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7607 0.7607 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 740001 長安宏觀策略混合A 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0660 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0650 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0670 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000313 華安滬深300增強C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000728 工銀目標收益一年定開C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180030 銀華永泰積極債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0640 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值