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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4278 1.4278 0.0000 0.0000 0.0654 4.80% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0470 3.64% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519050 海富通安頤收益混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0290 2.83% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0230 2.69% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2184 2.8534 0.0000 0.0000 0.0314 2.65% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1192 1.1692 0.0000 0.0000 0.0284 2.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1185 1.1585 0.0000 0.0000 0.0280 2.57% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0260 2.44% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 690003 民生加銀精選混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0180 2.43% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1943 1.3143 0.0000 0.0000 0.0283 2.43% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8115 2.7515 0.0000 0.0000 0.0191 2.41% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0330 2.40% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0290 2.36% 2014-11-12 凈值查詢 盤中估值
14 350005 天治中國制造2025 1.3401 1.3401 0.0000 0.0000 0.0308 2.35% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481015 工銀主題策略混合A 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0380 2.35% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 740001 長安宏觀策略混合A 1.5740 1.5740 0.0000 0.0000 0.0360 2.34% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1210 1.2510 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 0.0150 2.25% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350008 天治新消費(fèi)混合 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0310 2.23% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213003 寶盈策略增長混合 1.1553 1.5753 0.0000 0.0000 0.0252 2.23% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8730 0.8880 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590005 中郵核心主題混合A 1.3380 1.4980 0.0000 0.0000 0.0290 2.22% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5866 2.9948 0.0000 0.0000 0.0127 2.21% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1180 1.1280 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161718 招商滬深300高貝塔 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0222 2.17% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.2869 1.2869 0.0000 0.0000 0.0272 2.16% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1410 2.3870 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0250 2.15% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 570008 諾德周期策略混合 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0280 2.14% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1046 1.5046 0.0000 0.0000 0.0231 2.14% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0236 2.13% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8330 3.3580 0.0000 0.0000 0.0174 2.13% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.2441 1.9091 0.0000 0.0000 0.0258 2.12% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519026 海富通中小盤混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5818 2.1452 0.0000 0.0000 0.0120 2.11% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290011 泰信中小盤精選混合 1.5040 1.5590 0.0000 0.0000 0.0310 2.10% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0236 2.10% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0240 2.09% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519099 新華靈活主題混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0270 2.09% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2141 1.7141 0.0000 0.0000 0.0247 2.08% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0820 1.2720 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6457 3.2157 0.0000 0.0000 0.0131 2.07% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.2093 1.4993 0.0000 0.0000 0.0245 2.07% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0754 2.3434 0.0000 0.0000 0.0418 2.06% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160808 長盛同瑞中證200分級(jí) 1.1430 1.1990 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9130 1.9130 0.0000 0.0000 0.0380 2.03% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2599 1.5799 0.0000 0.0000 0.0249 2.02% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0330 2.02% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000609 華商新量化混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0250 2.02% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0240 2.01% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9589 0.9789 0.0000 0.0000 0.0188 2.00% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2606 1.4236 0.0000 0.0000 0.0247 2.00% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2767 1.7867 0.0000 0.0000 0.0249 1.99% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2428 1.3958 0.0000 0.0000 0.0243 1.99% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8250 0.8750 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6789 2.0531 0.0000 0.0000 0.0131 1.97% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.7725 1.0625 0.0000 0.0000 0.0149 1.97% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 610004 信澳中小盤混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0180 1.96% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000534 長盛高端裝備混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0240 1.92% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0300 1.92% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519657 銀河靈活配置混合C 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519656 銀河靈活配置混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0290 1.91% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630015 華商大盤量化精選混合 1.5650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0290 1.89% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0280 1.88% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163822 中銀主題策略混合A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0260 1.87% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519039 長盛同德主題混合 0.9729 2.7879 0.0000 0.0000 0.0178 1.86% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519665 銀河美麗混合C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162201 宏利成長混合 1.1045 3.2995 0.0000 0.0000 0.0201 1.85% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1560 1.1940 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2532 2.1222 0.0000 0.0000 0.0228 1.85% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340008 興全有機(jī)增長混合 1.6953 1.6953 0.0000 0.0000 0.0306 1.84% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180020 銀華成長先鋒混合 1.1130 1.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.3360 1.4260 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4468 1.4468 0.0000 0.0000 0.0260 1.83% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3460 1.5560 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610002 信澳精華配置混合A 1.2320 1.6520 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0220 1.80% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 620003 金元順安豐利債券A 1.1390 1.1610 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000535 長盛航天海工混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0778 2.9881 0.0000 0.0000 0.0188 1.78% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200012 長城中小盤成長混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2670 1.5470 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160809 長盛同輝深證100 1.1040 1.1740 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519664 銀河美麗混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217013 招商中小盤混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110013 易方達(dá)科翔混合 1.5210 5.7740 0.0000 0.0000 0.0260 1.74% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.3500 1.3930 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 150103 銀河銀泰混合 1.0893 3.7893 0.0000 0.0000 0.0185 1.73% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161825 銀華中證800分級(jí) 1.2340 1.2360 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0560 1.1260 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7873 0.7873 0.0000 0.0000 0.0133 1.72% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0952 1.4252 0.0000 0.0000 0.0185 1.72% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8850 1.9910 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.0156 1.1956 0.0000 0.0000 0.0172 1.72% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.1172 1.1487 0.0000 0.0000 0.0188 1.71% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3700 1.7000 0.0000 0.0000 0.0230 1.71% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1461 2.3661 0.0000 0.0000 0.0193 1.71% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0135 1.71% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180018 銀華和諧主題混合 1.4960 1.5760 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1998 3.1216 0.0000 0.0000 0.0201 1.70% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160812 長盛同益成長回報(bào)(LOF) 1.2550 4.5700 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5569 0.6369 0.0000 0.0000 0.0093 1.70% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0161 1.69% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.4400 1.4850 0.0000 0.0000 0.0240 1.69% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7880 2.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410009 華富量子生命力混合A 0.8551 0.8551 0.0000 0.0000 0.0141 1.68% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.1725 1.1725 0.0000 0.0000 0.0194 1.68% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0260 1.68% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7980 2.0090 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5977 3.2347 0.0000 0.0000 0.0261 1.66% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.9780 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.0430 1.1930 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320007 諾安成長混合 0.8570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3785 1.7585 0.0000 0.0000 0.0224 1.65% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0881 1.0881 0.0000 0.0000 0.0177 1.65% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7746 2.1595 0.0000 0.0000 0.0126 1.65% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1744 1.2744 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1994 1.2594 0.0000 0.0000 0.0193 1.64% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8766 1.4766 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000524 摩根民生需求股票A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.3018 1.6178 0.0000 0.0000 0.0207 1.62% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5630 2.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.62% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1270 1.1580 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3871 1.3871 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2602 1.2602 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7720 2.3020 0.0000 0.0000 0.0122 1.61% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.2648 1.3164 0.0000 0.0000 0.0201 1.61% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 229002 宏利逆向策略混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 560002 益民紅利成長混合 0.4342 1.3662 0.0000 0.0000 0.0069 1.61% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5050 0.5050 0.0000 0.0000 0.0080 1.61% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1130 1.4480 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0100 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.3175 1.3175 0.0000 0.0000 0.0207 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 750001 安信靈活配置混合A 1.1430 1.2830 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519692 交銀成長混合A 3.1310 3.5360 0.0000 0.0000 0.0492 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.2720 1.6320 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0129 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420005 天弘周期策略混合A 1.3300 1.3720 0.0000 0.0000 0.0210 1.60% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2160 1.7040 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0495 2.4015 0.0000 0.0000 0.0164 1.59% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8320 0.8520 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290010 泰信中證200指數(shù) 0.8290 0.8490 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.9560 1.0320 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1479 2.6605 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3672 4.0022 0.0000 0.0000 0.0057 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519060 海富通純債債券C 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5770 2.7350 0.0000 0.0000 0.0090 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202009 南方盛元紅利混合 0.9640 1.0620 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0230 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481010 工銀中小盤混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000592 建信改革紅利股票A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1077 3.6177 0.0000 0.0000 0.0172 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6638 0.6638 0.0000 0.0000 0.0103 1.58% 2014-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值