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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0300 2.42% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 8.8600 12.5400 0.0000 0.0000 0.1490 1.71% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2490 1.5690 0.0000 0.0000 0.0203 1.65% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590005 中郵核心主題混合A 0.8750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2800 1.3250 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630011 華商主題精選混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9075 2.1827 0.0000 0.0000 0.0138 1.54% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2770 1.4470 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 370027 摩根智選30混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.3080 1.5740 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 377240 摩根新興動力混合A 1.7230 1.7230 0.0000 0.0000 0.0250 1.47% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470028 匯添富社會責任混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8520 2.5140 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398061 中海消費混合A 1.2170 1.4270 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519021 國泰金鼎價值混合 0.7270 1.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 0.9580 3.9620 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0116 1.34% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1060 1.3200 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1991 1.7091 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000073 摩根成長動力混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3930 1.4380 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0166 1.21% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2640 1.4190 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1722 1.7922 0.0000 0.0000 0.0135 1.17% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1588 1.4888 0.0000 0.0000 0.0134 1.17% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070021 嘉實主題新動力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0620 1.9590 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163822 中銀主題策略混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1708 1.1843 0.0000 0.0000 0.0125 1.08% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 710002 富安達策略精選混合 1.1012 1.1412 0.0000 0.0000 0.0117 1.07% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1670 1.3570 0.0000 0.0000 0.0123 1.07% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9452 3.3882 0.0000 0.0000 0.0201 1.04% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0030 1.2840 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240008 華寶收益增長混合A 3.9912 3.9912 0.0000 0.0000 0.0394 1.00% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7683 2.5216 0.0000 0.0000 0.0076 1.00% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.1070 1.1280 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3140 1.3860 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166002 中歐新藍籌混合A 1.0526 1.6326 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 340007 興全社會責任混合 1.5600 1.7500 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0920 2.3020 0.0000 0.0000 0.0200 0.97% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 560006 益民核心增長混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4607 3.4014 0.0000 0.0000 0.0137 0.95% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8960 4.9760 0.0000 0.0000 0.0363 0.94% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0233 1.0583 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630010 華商價值精選混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.1681 1.1681 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.0466 2.6616 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1250 1.6700 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162201 宏利成長混合 1.2509 3.1659 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240009 華寶先進成長混合 1.6983 1.9663 0.0000 0.0000 0.0151 0.90% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110029 易方達科訊混合 0.8526 4.5220 0.0000 0.0000 0.0075 0.89% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2500 1.4360 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1331 1.6031 0.0000 0.0000 0.0095 0.85% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4591 1.4591 0.0000 0.0000 0.0121 0.84% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070001 嘉實成長收益混合A 0.7810 3.3061 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519668 銀河成長混合 1.4660 2.0520 0.0000 0.0000 0.0118 0.81% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0102 0.81% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4395 3.6495 0.0000 0.0000 0.0116 0.81% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 673010 西部利得新動向混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3800 1.5300 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0030 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400011 東方核心動力混合A 0.8816 0.8816 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7520 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420005 天弘周期策略混合A 1.0170 1.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398011 中海分紅增利混合 0.8064 2.2064 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 080001 長盛成長價值混合A 0.8940 2.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519018 匯添富均衡增長混合 0.7262 2.4759 0.0000 0.0000 0.0056 0.78% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519002 華安安信消費混合A 1.0580 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1754 1.4634 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400015 東方新能源汽車混合 1.3208 1.3208 0.0000 0.0000 0.0098 0.75% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3687 1.4697 0.0000 0.0000 0.0102 0.75% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 570008 諾德周期策略混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519026 海富通中小盤混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040020 華安升級主題混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1179 1.5379 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410006 華富策略精選混合A 0.8321 0.9921 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217013 招商中小盤混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200010 長城雙動力混合A 1.1155 1.1405 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3070 1.6620 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450002 國富彈性市值混合A 1.2927 2.6127 0.0000 0.0000 0.0089 0.69% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040035 華安逆向策略混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 620004 金元順安價值增長混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.2439 1.2439 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1023 1.1023 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 377010 摩根阿爾法混合A 2.3313 4.2513 0.0000 0.0000 0.0157 0.68% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040005 華安宏利混合A 2.3195 2.9395 0.0000 0.0000 0.0157 0.68% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3608 1.3608 0.0000 0.0000 0.0092 0.68% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000057 中銀消費主題混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0570 3.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610004 信澳中小盤混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9100 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 450004 國富深化價值混合A 1.2064 1.6764 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163809 中銀藍籌混合 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6172 2.1535 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7303 2.8723 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4316 1.9766 0.0000 0.0000 0.0027 0.63% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1180 1.5380 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163804 中銀收益混合A 1.1718 2.3718 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200012 長城中小盤成長混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5037 2.3277 0.0000 0.0000 0.0031 0.62% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5594 2.1594 0.0000 0.0000 0.0095 0.61% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0020 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470009 匯添富民營活力混合 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550009 中信保誠中小盤混合A 0.8350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1476 3.5534 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8530 1.8490 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 740001 長安宏觀策略混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3870 2.7130 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040025 華安科技動力混合A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5030 2.9800 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.1540 5.9100 0.0000 0.0000 0.0230 0.56% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217009 招商核心價值混合 0.8029 0.9229 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0145 2.9145 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519039 長盛同德主題混合 0.8201 2.3500 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450003 國富潛力組合混合A 1.0097 1.4197 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9187 2.3362 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350005 天治中國制造2025 1.4905 1.4905 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580009 東吳多策略混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090007 大成策略回報混合A 0.9340 1.6280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519185 萬家精選混合A 1.0946 1.1746 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161818 銀華消費主題混合A 1.1540 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519983 長信量化先鋒混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 398021 中海能源策略混合 0.5958 0.9058 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070002 嘉實增長混合 5.3090 5.9200 0.0000 0.0000 0.0270 0.51% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8040 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398031 中海藍籌混合A 1.1276 1.5226 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 410009 華富量子生命力混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210009 金鷹核心資源混合A 1.0200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5600 2.2600 0.0000 0.0000 0.0076 0.49% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200007 長城安心回報混合A 0.7128 1.9147 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6320 3.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8200 2.1892 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0670 1.4380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8480 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8517 3.3767 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8037 0.8037 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8762 2.5282 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.2680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090006 大成2020生命周期混合A 0.6600 2.4820 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260111 景順長城公司治理混合 1.1020 1.4500 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217001 招商安泰偏股混合 0.3565 3.3605 0.0000 0.0000 0.0016 0.45% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450010 國富策略回報混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9749 1.3629 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002031 華夏策略混合 1.8370 2.4370 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2013-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值