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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年03月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0290 1.88% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.2350 1.2450 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9946 1.0946 0.0000 0.0000 0.0128 1.30% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2520 1.2620 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9893 1.3843 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1340 1.3930 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1450 1.4160 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350005 天治中國制造2025 1.2416 1.2416 0.0000 0.0000 0.0118 0.96% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2450 1.5650 0.0000 0.0000 0.0116 0.94% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8562 0.9062 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398061 中海消費混合A 1.2170 1.2570 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519679 銀河主題混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050111 博時信用債券C 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050011 博時信用債券A/B 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5453 2.8397 0.0000 0.0000 0.0046 0.85% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377240 摩根新興動力混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2056 1.3066 0.0000 0.0000 0.0089 0.74% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1633 1.1633 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1579 1.1579 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398021 中海能源策略混合 0.6125 0.9225 0.0000 0.0000 0.0042 0.69% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0600 1.3900 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0930 1.4530 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210009 金鷹核心資源混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410003 華富成長趨勢混合A 0.5314 0.8214 0.0000 0.0000 0.0031 0.59% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7110 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1032 1.3692 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580005 東吳進取策略混合A 0.9838 1.0538 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410004 華富收益增強債券A 1.2813 1.4533 0.0000 0.0000 0.0068 0.53% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410005 華富收益增強債券B 1.2669 1.4289 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630010 華商價值精選混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2060 1.2220 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5232 1.6988 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 610004 信澳中小盤混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2434 1.8434 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162201 宏利成長混合 1.0895 3.0045 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.8600 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1150 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050116 博時宏觀回報債券C 1.1090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8270 2.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163822 中銀主題策略混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9410 2.3810 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9730 1.3440 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0010 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0020 1.3820 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8490 2.0420 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.1981 1.1981 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3023 1.5523 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 372110 摩根強化回報債券B 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7575 1.9695 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 372010 摩根強化回報債券A 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630103 華商收益增強債券B 1.1270 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 630003 華商收益增強債券A 1.1350 1.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3161 3.5261 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420001 天弘精選混合A 0.5084 1.5452 0.0000 0.0000 0.0017 0.34% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020001 國泰金鷹增長混合 0.9010 3.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121001 國投瑞銀融華債券 1.1992 2.5012 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7738 2.1430 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160620 鵬華資源A 0.9660 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163804 中銀收益混合A 1.0109 2.2109 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 580007 東吳安享量化混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070002 嘉實增長混合 4.9260 5.5370 0.0000 0.0000 0.0140 0.29% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350001 天治財富增長混合 0.6853 2.2306 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161818 銀華消費主題混合A 1.0680 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 700003 平安策略先鋒混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180031 銀華中小盤混合 1.0920 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519668 銀河成長混合 1.1314 1.7174 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8890 1.2240 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519685 交銀雙利債券C 1.1440 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410007 華富價值增長混合A 0.8403 0.8403 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519683 交銀雙利債券A/B 1.1530 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519983 長信量化先鋒混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.1660 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519682 交銀增利債券C 1.0630 1.3410 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2525 2.5875 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206001 鵬華弘泰A 0.9173 3.6930 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0798 1.1110 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519680 交銀增利債券A/B 1.0647 1.3647 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7215 4.1516 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0260 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 凈值查詢 盤中估值
123 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9800 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519678 銀河消費混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450019 國富恒久信用債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0740 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 582202 東吳增利債券C 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217018 招商安瑞進取債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0540 1.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0310 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 582002 東吳增利債券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0340 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.0510 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217024 招商安盈債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200013 長城積極增利債券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1244 1.2294 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1210 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040025 華安科技動力混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110035 易方達(dá)雙債增強債券A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210008 金鷹策略配置混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0950 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1200 1.3230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110036 易方達(dá)雙債增強債券C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.1110 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0920 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200113 長城積極增利債券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0736 1.0987 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1850 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070010 嘉實主題混合 1.1940 2.7070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7618 2.3578 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1700 1.4600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050022 博時回報混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6975 2.7889 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0744 1.1253 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9266 1.4166 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3763 3.1313 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8082 0.8082 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7290 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100018 富國天利增長債券A 1.2628 2.1128 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1132 2.8552 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7600 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0787 1.2017 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6396 1.9757 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050004 博時精選混合A 1.1873 2.7433 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0843 1.2198 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1955 1.2305 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2013-03-25 凈值查詢 盤中估值
189 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163810 中銀價值混合A 0.8020 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519667 銀河銀信債券A 1.0440 1.3720 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 485007 工銀添利債券B 1.0959 1.3579 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050012 博時策略混合 0.8640 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1232 1.1942 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0578 1.1678 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519666 銀河銀信債券B 1.0418 1.3508 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485107 工銀添利債券A 1.1019 1.3819 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240008 華寶收益增長混合A 3.2008 3.2008 0.0000 0.0000 0.0035 0.11% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0709 1.2959 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1142 1.1322 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值