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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050111 博時信用債券C 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0370 3.39% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050011 博時信用債券A/B 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0370 3.35% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0340 3.35% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0330 3.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0430 2.96% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0310 2.76% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0300 2.66% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1599 1.1599 0.0000 0.0000 0.0246 2.17% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1644 1.1644 0.0000 0.0000 0.0247 2.17% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1090 1.3680 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1190 1.3900 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217020 招商安達靈活配置混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217018 招商安瑞進取債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180030 銀華永泰積極債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180029 銀華永泰積極債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7439 0.8239 0.0000 0.0000 0.0103 1.40% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160620 鵬華資源A 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9380 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217008 招商安本增利債券C 1.0920 1.5020 0.0000 0.0000 0.0136 1.26% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.2470 1.2770 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217024 招商安盈債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.2650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0520 1.2210 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 0.0093 1.02% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320006 諾安靈活配置混合 1.0180 1.5980 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485107 工銀添利債券A 1.0848 1.3648 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485007 工銀添利債券B 1.0796 1.3416 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0500 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0130 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1014 1.1194 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530017 建信雙息紅利債券A 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050116 博時宏觀回報債券C 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1097 1.1807 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5820 2.2602 0.0000 0.0000 0.0042 0.73% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519994 長信金利趨勢股票 0.6888 2.0771 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519034 海富通中證500增強A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320001 諾安平衡混合 0.6617 2.9217 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 770001 德邦優(yōu)化A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0900 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0970 1.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519683 交銀雙利債券A/B 1.1280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200113 長城積極增利債券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200013 長城積極增利債券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8200 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519685 交銀雙利債券C 1.1190 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0974 1.1324 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0912 1.1262 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7705 0.7705 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0590 1.3730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320007 諾安成長混合 0.8550 1.3000 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110035 易方達雙債增強債券A 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0940 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4115 1.9565 0.0000 0.0000 0.0019 0.46% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290003 泰信雙息雙利債券 1.0429 1.2542 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217203 招商安泰債券B 1.1593 1.6358 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1060 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217003 招商安泰債券A 1.1310 1.6675 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5769 1.7996 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1840 1.4390 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519682 交銀增利債券C 1.0440 1.3220 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519680 交銀增利債券A/B 1.0451 1.3451 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410005 華富收益增強債券B 1.2119 1.3739 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450018 國富恒久信用債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410004 華富收益增強債券A 1.2250 1.3970 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0260 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350007 天治趨勢精選混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519996 長信銀利精選股票 0.6283 2.5483 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110036 易方達雙債增強債券C 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0178 1.8103 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530009 建信收益增強債券A 1.0610 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090002 大成債券A/B 1.0399 1.6089 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 092002 大成債券C 1.0376 1.5726 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110017 易方達增強回報債券A 1.1520 1.4420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0946 2.8366 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320005 諾安價值增長混合A 0.7399 1.6849 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0960 1.4660 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 620003 金元順安豐利債券A 0.9550 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0945 1.4375 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9550 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202103 南方多利增強債券A 1.0605 1.3610 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202102 南方多利增強債券C 1.0585 1.3488 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450019 國富恒久信用債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6940 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 531009 建信收益增強債券C 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180025 銀華信用雙利債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180026 銀華信用雙利債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050023 博時天頤債券A 1.0690 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0966 1.3476 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0428 1.0728 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166010 中歐鼎利債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110028 易方達安心回報債券B 1.1130 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1050 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0588 1.1097 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1150 1.2020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180033 銀華上證50等權ETF聯(lián)接 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0573 1.0824 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1320 1.7250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110027 易方達安心回報債券A 1.1170 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110018 易方達增強回報債券B 1.1360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 485014 工銀添頤債券B 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8590 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8810 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 700006 平安添利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 700005 平安添利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001011 華夏希望債券A 1.0750 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001013 華夏希望債券C 1.0680 1.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001031 華夏安康債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001033 華夏安康債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0450 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1461 1.9561 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530012 建信積極配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0460 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050123 博時天頤債券C 1.0670 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0550 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 700003 平安策略先鋒混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0570 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0490 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 582002 東吳增利債券A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0520 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0940 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100018 富國天利增長債券A 1.2385 2.0885 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9021 5.3404 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163812 中銀雙利債券B 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163811 中銀雙利債券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240003 華寶寶康債券A 1.1679 1.7179 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 485114 工銀添頤債券A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0718 1.2073 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090008 大成強化收益定開債 0.9975 1.1975 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519180 萬家180指數(shù)A 0.6149 2.9549 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.1127 1.1957 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.1030 1.1860 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0669 1.1899 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070005 嘉實債券A 1.3870 1.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0497 1.7667 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-31 凈值查詢 盤中估值
191 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7970 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0598 1.2848 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 1.0044 1.0446 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 291007 泰信債券增強收益C 1.0283 1.1163 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290007 泰信債券增強收益A 1.0323 1.1303 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9486 0.9786 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0813 1.3509 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-31 凈值查詢 盤中估值
200 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0718 1.3068 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值