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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0114 1.26% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7686 0.7686 0.0000 0.0000 0.0095 1.25% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7101 0.7101 0.0000 0.0000 0.0076 1.08% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0748 1.3268 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0557 1.3077 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9480 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0180 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0340 1.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050201 博時價(jià)值增長貳號混合 0.6650 2.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7368 0.7568 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050006 博時穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0270 1.2730 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050001 博時價(jià)值增長混合 0.7390 3.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050106 博時穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0480 1.2940 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080003 長盛積極配置債券 1.0671 1.2401 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163411 興全精選混合 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080009 長盛同禧債券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7158 2.5658 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0589 1.0589 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000061 華夏盛世混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080010 長盛同禧債券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8020 2.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7325 0.7325 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050023 博時天頤債券A 1.0430 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050123 博時天頤債券C 1.0400 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9656 1.1656 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6460 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050010 博時特許價(jià)值混合A 1.0650 1.4100 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1058 1.3068 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0448 2.7868 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1420 5.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9560 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410003 華富成長趨勢混合A 0.4956 0.7856 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7621 1.3821 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7130 0.7930 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530017 建信雙息紅利債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7019 2.6819 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7694 0.7694 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7519 0.7519 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7440 3.5600 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090002 大成債券A/B 1.0589 1.5779 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 092002 大成債券C 1.0472 1.5422 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519180 萬家180指數(shù)A 0.5824 2.9224 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1590 1.3310 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1470 1.3090 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8539 0.8539 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7131 2.4331 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0060 2.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519685 交銀雙利債券C 1.0510 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 690003 民生加銀精選混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9338 1.2006 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0275 1.0526 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7053 2.3013 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1711 1.3797 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1633 1.3629 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0284 1.0793 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519682 交銀增利債券C 1.0246 1.2846 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519680 交銀增利債券A/B 1.0301 1.3071 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7640 0.7740 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1780 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9762 1.0164 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519017 大成積極成長混合A 0.7840 1.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8044 0.9244 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8176 4.8876 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217013 招商中小盤混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2920 3.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7319 2.1011 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9020 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400007 東方策略成長混合 1.3826 1.3826 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 582002 東吳增利債券A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0200 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450018 國富恒久信用債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 450019 國富恒久信用債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0540 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 凈值查詢 盤中估值
130 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0540 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0610 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050011 博時信用債券A/B 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050111 博時信用債券C 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519683 交銀雙利債券A/B 1.0580 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0750 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.1000 2.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360001 光大保德信量化股票A 0.7858 2.7895 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0840 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 400001 東方龍混合 0.6911 2.4526 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 485014 工銀添頤債券B 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7702 0.7902 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 485114 工銀添頤債券A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1520 1.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6250 3.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217008 招商安本增利債券C 1.0444 1.4544 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0728 1.0928 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 770001 德邦優(yōu)化A 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6469 0.6469 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0015 3.8615 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0561 1.0761 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090011 大成核心雙動力混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7950 2.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240003 華寶寶康債券A 1.1828 1.6928 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1200 1.9300 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8610 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519668 銀河成長混合 1.0994 1.6544 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0919 1.1479 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0643 1.0993 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0840 1.0870 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0701 1.1051 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0029 1.7939 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7293 0.7293 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0460 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160513 博時穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0420 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0040 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320020 諾安策略精選股票A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160620 鵬華資源A 0.9930 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0170 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 凈值查詢 盤中估值
194 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0420 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0080 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值