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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0250 2.30% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9834 1.4534 0.0000 0.0000 0.0205 2.13% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0267 1.3467 0.0000 0.0000 0.0209 2.08% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398041 中海量化策略混合 0.9090 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000061 華夏盛世混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 0.0176 1.87% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163406 興全合潤混合A 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0166 1.85% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7190 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6842 0.6842 0.0000 0.0000 0.0122 1.82% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163818 中銀中小盤成長混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7799 0.8099 0.0000 0.0000 0.0134 1.75% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7050 2.6450 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8850 0.9010 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050007 博時平衡配置混合 0.8270 2.2420 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481015 工銀主題策略混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 510013 交銀上證180治理ETF 0.6650 0.7400 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8792 0.8792 0.0000 0.0000 0.0144 1.67% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0361 1.5461 0.0000 0.0000 0.0169 1.66% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9810 1.5260 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 0.0128 1.65% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6255 2.5655 0.0000 0.0000 0.0101 1.64% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9320 0.9470 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7996 3.3284 0.0000 0.0000 0.0127 1.61% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7955 0.8155 0.0000 0.0000 0.0125 1.60% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7670 0.7930 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398011 中海分紅增利混合 0.7125 2.1125 0.0000 0.0000 0.0111 1.58% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8574 0.8574 0.0000 0.0000 0.0133 1.58% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7751 0.7751 0.0000 0.0000 0.0119 1.56% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0147 1.56% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0400 1.6220 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290011 泰信中小盤精選混合 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260108 景順長城新興成長混合A 0.7230 2.0830 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7704 2.4303 0.0000 0.0000 0.0117 1.54% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8288 2.2463 0.0000 0.0000 0.0126 1.54% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5950 3.4110 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260111 景順長城公司治理混合 1.0000 1.3480 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519026 海富通中小盤混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8018 0.8018 0.0000 0.0000 0.0119 1.51% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 571002 諾德靈活配置混合 1.1461 1.1461 0.0000 0.0000 0.0171 1.51% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7862 2.2362 0.0000 0.0000 0.0117 1.51% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7384 0.7384 0.0000 0.0000 0.0109 1.50% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240011 華寶大盤精選混合 1.3704 1.4504 0.0000 0.0000 0.0201 1.49% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519180 萬家180指數(shù)A 0.5792 2.9192 0.0000 0.0000 0.0085 1.49% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7606 0.7606 0.0000 0.0000 0.0111 1.48% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360001 光大保德信量化股票A 0.7909 2.7946 0.0000 0.0000 0.0115 1.48% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7560 0.7660 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8437 0.9237 0.0000 0.0000 0.0123 1.48% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0141 1.47% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610005 信澳紅利回報混合 0.7610 0.7810 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8990 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7498 1.3698 0.0000 0.0000 0.0108 1.46% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 0.0124 1.45% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8937 1.0537 0.0000 0.0000 0.0128 1.45% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7716 2.5716 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7153 2.6953 0.0000 0.0000 0.0102 1.45% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9149 1.1099 0.0000 0.0000 0.0131 1.45% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0460 2.4090 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1270 1.4170 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7976 0.7976 0.0000 0.0000 0.0113 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9064 1.4064 0.0000 0.0000 0.0129 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7750 0.8000 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 590005 中郵核心主題混合A 0.7730 0.9330 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7040 0.7380 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0142 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9830 0.7800 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7971 2.2071 0.0000 0.0000 0.0113 1.44% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6864 2.5544 0.0000 0.0000 0.0097 1.43% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 0.0128 1.42% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7130 0.7330 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7924 0.7924 0.0000 0.0000 0.0111 1.42% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6839 2.5339 0.0000 0.0000 0.0096 1.42% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0790 1.0810 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7910 2.3050 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9154 0.9854 0.0000 0.0000 0.0127 1.41% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8045 0.8045 0.0000 0.0000 0.0112 1.41% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8690 1.8650 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0139 1.40% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6169 2.1532 0.0000 0.0000 0.0085 1.40% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0144 1.40% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8730 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0080 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166007 中歐互通精選混合A 0.8533 0.8983 0.0000 0.0000 0.0117 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1826 1.4326 0.0000 0.0000 0.0162 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.9490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0233 3.8833 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0980 1.1000 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7400 2.8700 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2692 2.7242 0.0000 0.0000 0.0172 1.37% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0216 1.3916 0.0000 0.0000 0.0138 1.37% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002011 華夏紅利混合 1.4800 3.9530 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481001 工銀核心價值混合A 0.2905 3.7237 0.0000 0.0000 0.0039 1.36% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5348 2.4409 0.0000 0.0000 0.0071 1.35% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0114 1.35% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 590002 中郵核心成長混合A 0.4959 0.4959 0.0000 0.0000 0.0066 1.35% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040020 華安升級主題混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5300 0.7590 0.0000 0.0000 0.0070 1.34% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0122 1.33% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0087 1.33% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 510023 博時上證超大盤ETF 0.1903 0.7019 0.0000 0.0000 0.0025 1.33% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519698 交銀先鋒混合A 1.0433 1.0983 0.0000 0.0000 0.0136 1.32% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9990 2.2190 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 410009 華富量子生命力混合A 0.8316 0.8316 0.0000 0.0000 0.0108 1.32% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1570 2.3270 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7663 1.9783 0.0000 0.0000 0.0098 1.30% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320016 諾安多策略混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240008 華寶收益增長混合A 2.6809 2.6809 0.0000 0.0000 0.0341 1.29% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2433 1.9433 0.0000 0.0000 0.0158 1.29% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217013 招商中小盤混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7139 0.7139 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9470 1.5370 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519099 新華靈活主題混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8597 0.8597 0.0000 0.0000 0.0108 1.27% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2006 1.2906 0.0000 0.0000 0.0151 1.27% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0949 2.0116 0.0000 0.0000 0.0137 1.27% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 410006 華富策略精選混合A 0.7878 0.9478 0.0000 0.0000 0.0099 1.27% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400015 東方新能源汽車混合 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0134 1.26% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6042 1.8480 0.0000 0.0000 0.0075 1.26% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8231 3.1331 0.0000 0.0000 0.0225 1.25% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1986 2.0646 0.0000 0.0000 0.0148 1.25% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217009 招商核心價值混合 0.8241 0.9441 0.0000 0.0000 0.0101 1.24% 2012-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值