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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8432 1.1021 0.0000 0.0000 0.0155 1.87% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 0.0155 1.70% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0146 1.62% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7572 0.7572 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0149 1.60% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7271 1.3271 0.0000 0.0000 0.0113 1.58% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.7790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4773 3.8418 0.0000 0.0000 0.0073 1.55% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3852 1.8645 0.0000 0.0000 0.0057 1.50% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7343 2.3303 0.0000 0.0000 0.0107 1.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.7720 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0143 1.39% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0090 1.34% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4677 2.2785 0.0000 0.0000 0.0058 1.26% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7671 0.7671 0.0000 0.0000 0.0094 1.24% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8390 1.0020 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4726 1.1009 0.0000 0.0000 0.0055 1.18% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 420001 天弘精選混合A 0.5206 1.5726 0.0000 0.0000 0.0060 1.17% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8106 0.8406 0.0000 0.0000 0.0093 1.16% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7832 0.8132 0.0000 0.0000 0.0087 1.12% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 150103 銀河銀泰混合 0.9322 3.4722 0.0000 0.0000 0.0102 1.11% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.8572 0.8572 0.0000 0.0000 0.0094 1.11% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 420005 天弘周期策略混合A 0.8280 0.8700 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9380 1.2980 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0912 1.6712 0.0000 0.0000 0.0111 1.03% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1947 2.4547 0.0000 0.0000 0.0119 1.01% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4899 1.6378 0.0000 0.0000 0.0049 1.01% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7000 0.8800 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3310 1.5410 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7290 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9524 3.3432 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6836 1.6442 0.0000 0.0000 0.0064 0.95% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8580 0.9380 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 580007 東吳安享量化混合A 0.8640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 233009 大摩多因子策略混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 481015 工銀主題策略混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0374 3.3474 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0340 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4685 1.4282 0.0000 0.0000 0.0040 0.86% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4720 3.5180 0.0000 0.0000 0.0040 0.85% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0083 1.5183 0.0000 0.0000 0.0085 0.85% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8706 0.9406 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 180018 銀華和諧主題混合 0.9630 1.0430 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4797 1.8797 0.0000 0.0000 0.0122 0.83% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8464 0.8464 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1070 2.2670 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0170 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8386 0.8636 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1580 1.3480 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7790 3.7830 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 290002 泰信先行策略混合 0.4672 2.0858 0.0000 0.0000 0.0036 0.78% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 483003 工銀精選平衡混合 0.5449 1.7802 0.0000 0.0000 0.0042 0.78% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8291 0.9291 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8628 1.4428 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8210 0.8810 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519099 新華靈活主題混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 410009 華富量子生命力混合A 0.7881 0.7881 0.0000 0.0000 0.0057 0.73% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5177 2.4001 0.0000 0.0000 0.0037 0.72% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2398 3.0028 0.0000 0.0000 0.0088 0.71% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5997 1.6601 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7508 2.1908 0.0000 0.0000 0.0052 0.70% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8262 1.0062 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.5910 1.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8322 0.8322 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2851 3.7041 0.0000 0.0000 0.0019 0.67% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7620 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6377 2.3047 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0940 2.2640 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8124 1.3024 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6280 0.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 002031 華夏策略混合 2.1970 2.1970 0.0000 0.0000 0.0140 0.64% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8174 0.8174 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1110 1.4310 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7044 2.4244 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.8040 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8000 1.2100 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6206 1.9525 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5799 2.2570 0.0000 0.0000 0.0036 0.62% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1548 1.4048 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.7084 0.7884 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8209 1.2159 0.0000 0.0000 0.0049 0.60% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8654 1.2534 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6347 3.2047 0.0000 0.0000 0.0037 0.59% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0610 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.7120 2.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1772 1.3772 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4913 0.4913 0.0000 0.0000 0.0028 0.57% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 163804 中銀收益混合A 0.8139 2.0139 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5993 1.8383 0.0000 0.0000 0.0034 0.57% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5430 2.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 690003 民生加銀精選混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2684 3.0234 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8035 1.1385 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.8997 1.3097 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9621 1.5171 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 398021 中海能源策略混合 0.6098 0.9198 0.0000 0.0000 0.0033 0.54% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 630008 華商策略精選混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 590005 中郵核心主題混合A 0.7450 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9230 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 377010 摩根阿爾法混合A 2.3039 4.2239 0.0000 0.0000 0.0121 0.53% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8649 3.0289 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3200 2.8800 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1700 2.6830 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9720 1.4920 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1800 2.4400 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7848 3.8523 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0120 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9970 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9328 1.0528 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8026 2.7716 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 320016 諾安多策略混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5118 1.5118 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.4787 2.0131 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 090006 大成2020生命周期混合A 0.6260 2.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8320 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0450 5.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7190 2.2490 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6804 2.9754 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 10.4640 11.0440 0.0000 0.0000 0.0490 0.47% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8640 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8600 2.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6099 2.5299 0.0000 0.0000 0.0028 0.46% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6352 2.1805 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6510 3.6890 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6519 0.9119 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.8950 1.4850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6660 0.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9190 3.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9090 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9652 1.0752 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2020 4.3380 0.0000 0.0000 0.0140 0.44% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2447 3.9382 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2012-02-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值