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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年09月03日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0253 2.44% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 163810 中銀價(jià)值混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3900 2.5100 0.0000 0.0000 0.0410 1.75% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7117 2.4429 0.0000 0.0000 0.0102 1.45% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.1900 1.5100 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.7410 3.1910 0.0000 0.0000 0.0224 1.30% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3882 1.6382 0.0000 0.0000 0.0176 1.28% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.8730 4.7030 0.0000 0.0000 0.0490 1.28% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4420 2.9770 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2510 1.4910 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1960 1.2260 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4200 5.3840 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2348 1.2348 0.0000 0.0000 0.0131 1.07% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.6887 2.5721 0.0000 0.0000 0.0073 1.07% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.4233 1.6983 0.0000 0.0000 0.0148 1.05% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3819 3.8740 0.0000 0.0000 0.0039 1.03% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1940 1.3340 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2251 1.7251 0.0000 0.0000 0.0119 0.98% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2510 1.4010 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1842 2.5242 0.0000 0.0000 0.0112 0.95% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2205 1.3905 0.0000 0.0000 0.0112 0.93% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3378 3.5386 0.0000 0.0000 0.0122 0.92% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5176 1.6676 0.0000 0.0000 0.0135 0.90% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1133 2.7433 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9596 1.2287 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2829 1.6029 0.0000 0.0000 0.0112 0.88% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4957 3.1757 0.0000 0.0000 0.0131 0.88% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8271 2.2931 0.0000 0.0000 0.0157 0.87% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0694 1.3294 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.7398 2.2761 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5826 1.9826 0.0000 0.0000 0.0134 0.85% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 320001 諾安平衡混合 0.7783 3.0383 0.0000 0.0000 0.0065 0.84% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0960 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7050 2.0369 0.0000 0.0000 0.0058 0.83% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9800 2.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7143 1.9181 0.0000 0.0000 0.0058 0.82% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4850 1.5150 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9983 2.4483 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0240 3.2202 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1677 1.2177 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1268 2.4417 0.0000 0.0000 0.0086 0.77% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3440 1.8640 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8050 2.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8140 2.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5353 3.1803 0.0000 0.0000 0.0111 0.73% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5349 2.0799 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3762 1.3762 0.0000 0.0000 0.0098 0.72% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1347 1.1847 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1350 2.3230 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4320 1.4720 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 320003 諾安先鋒混合A 1.0119 2.8954 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2122 1.2122 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2105 1.4985 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 483003 工銀精選平衡混合 0.7258 1.9249 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7242 2.6642 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2252 1.2252 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0670 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0730 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.8340 4.8320 0.0000 0.0000 0.0250 0.66% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2250 3.5680 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0871 1.1471 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3994 1.5994 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.8240 5.4150 0.0000 0.0000 0.0310 0.65% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000061 華夏盛世混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 481006 工銀紅利混合 0.9816 1.0216 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1379 1.2579 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0014 1.7924 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1100 2.0660 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1240 2.4120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2800 1.5540 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 530006 建信核心精選混合 1.1150 1.6950 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2304 1.2304 0.0000 0.0000 0.0077 0.63% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9800 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 320006 諾安靈活配置混合 1.1340 1.5540 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5378 2.7828 0.0000 0.0000 0.0156 0.62% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 398021 中海能源策略混合 0.8929 1.2029 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.1184 1.7184 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9970 1.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6928 1.7328 0.0000 0.0000 0.0102 0.61% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.2136 1.2336 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 090004 大成精選增值混合A 0.9385 2.9240 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9216 2.4516 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3373 2.5973 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2358 1.5058 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 398011 中海分紅增利混合 0.7956 2.1956 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0815 1.2315 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 206001 鵬華弘泰A 1.0385 3.9511 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 160603 鵬華普天收益混合 0.8520 3.2980 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 610002 信澳精華配置混合A 1.3720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0751 2.8751 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3770 3.3890 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0350 3.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8900 1.7860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2380 1.3680 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 090006 大成2020生命周期混合A 0.7090 2.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0790 1.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5744 2.1308 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519005 海富通股票混合 0.7230 2.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7210 3.4140 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6336 2.1248 0.0000 0.0000 0.0035 0.56% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1425 3.0632 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7924 2.3206 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7470 3.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1527 1.3727 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1430 2.4220 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 217013 招商中小盤(pán)混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6787 0.6787 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 202009 南方盛元紅利混合 0.9670 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 690003 民生加銀精選混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6102 2.6211 0.0000 0.0000 0.0031 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 377010 摩根阿爾法混合A 3.0984 5.0184 0.0000 0.0000 0.0156 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 571002 諾德靈活配置混合 1.2399 1.2399 0.0000 0.0000 0.0063 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 340006 興全全球視野股票 3.3420 3.3420 0.0000 0.0000 0.0171 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7646 2.6846 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7492 2.6316 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0040 3.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519688 交銀精選混合 0.9129 3.0587 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2057 1.2827 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8110 3.4410 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2151 1.2921 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5783 2.9323 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9630 1.0530 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2200 1.5850 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9061 1.3061 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7110 2.1309 0.0000 0.0000 0.0033 0.47% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8805 2.1934 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0258 2.3544 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0670 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0095 0.46% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 180012 銀華富裕主題混合A 1.2544 2.2074 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8829 2.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8910 2.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8332 3.4932 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3813 2.1913 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3770 1.4120 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5800 1.6600 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0802 3.3152 0.0000 0.0000 0.0091 0.44% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3212 1.6312 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 217001 招商安泰偏股混合 0.5614 3.4354 0.0000 0.0000 0.0024 0.43% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 202005 南方成份精選混合A 0.8854 0.8854 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 288002 華夏收入混合 2.4070 3.8070 0.0000 0.0000 0.0100 0.42% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.6760 5.4640 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2230 1.6630 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 150103 銀河銀泰混合 1.0179 3.5579 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7270 2.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 620003 金元順安豐利債券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 400003 東方精選混合 0.9748 3.2350 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0230 1.3730 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9930 3.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7420 2.4470 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3982 2.8532 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 217002 招商安泰平衡混合 1.4468 2.5918 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值