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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年03月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0214 2.13% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0215 2.13% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8294 2.6794 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9054 1.9554 0.0000 0.0000 0.0191 1.01% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8522 0.8522 0.0000 0.0000 0.0082 0.97% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8069 2.4890 0.0000 0.0000 0.0077 0.96% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5750 1.6050 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1220 2.4010 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4785 2.6985 0.0000 0.0000 0.0132 0.90% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0490 2.7410 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020001 國泰金鷹增長混合 0.9390 3.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9984 1.4884 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2999 1.5499 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9760 2.4900 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7410 3.3500 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 483003 工銀精選平衡混合 0.7053 1.8882 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8538 3.3503 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8957 2.3357 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420001 天弘精選混合A 0.5681 1.6791 0.0000 0.0000 0.0045 0.80% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240005 華寶多策略增長A 0.6566 4.2532 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590002 中郵核心成長混合A 0.7412 0.7412 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1460 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050004 博時(shí)精選混合A 1.3981 2.9031 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0170 1.6670 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0335 1.1835 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3283 3.2386 0.0000 0.0000 0.0102 0.77% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519994 長信金利趨勢股票 0.7277 2.1714 0.0000 0.0000 0.0055 0.76% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9099 1.5299 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9240 0.9340 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9310 2.0920 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2196 1.5296 0.0000 0.0000 0.0091 0.75% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3887 2.8437 0.0000 0.0000 0.0102 0.74% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 510013 交銀上證180治理ETF 0.8180 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9983 1.1033 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0068 0.74% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9295 2.4595 0.0000 0.0000 0.0068 0.74% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519180 萬家180指數(shù)A 0.7141 3.0541 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8275 2.9049 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519017 大成積極成長混合A 0.9660 2.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519005 海富通股票混合 0.6890 2.6380 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360001 光大保德信量化股票A 0.8874 2.8611 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9710 2.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519185 萬家精選混合A 0.9787 1.0587 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050012 博時(shí)策略混合 0.9840 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8745 2.0528 0.0000 0.0000 0.0062 0.71% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481006 工銀紅利混合 0.9620 1.0020 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320001 諾安平衡混合 0.7663 3.0263 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8764 2.1844 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0110 2.7830 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8630 2.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0230 1.1180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7716 2.1540 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7171 2.4371 0.0000 0.0000 0.0049 0.69% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202005 南方成份精選混合A 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400003 東方精選混合 0.9690 3.2192 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9151 1.8601 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519003 海富通收益增長混合 0.7560 2.3710 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0661 2.8661 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5130 1.6530 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1190 1.4070 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5728 1.9528 0.0000 0.0000 0.0105 0.67% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0305 2.8305 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9433 0.9733 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5968 2.2768 0.0000 0.0000 0.0104 0.66% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9110 2.7060 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000001 華夏成長混合 1.3840 3.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000061 華夏盛世混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0770 2.0330 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7575 0.7575 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360006 光大新增長混合A 1.2573 2.5373 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6527 2.5927 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.2330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0678 1.1878 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 560002 益民紅利成長混合 0.6770 1.8050 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.2743 2.2743 0.0000 0.0000 0.0145 0.64% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6400 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002011 華夏紅利混合 3.2350 4.0680 0.0000 0.0000 0.0200 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9711 2.3811 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1310 1.2960 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090006 大成2020生命周期混合A 0.6540 2.4760 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202009 南方盛元紅利混合 0.9740 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7165 4.1375 0.0000 0.0000 0.0044 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 610004 信澳中小盤混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8170 2.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1053 1.2253 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1600 1.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7662 2.2322 0.0000 0.0000 0.0106 0.60% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8942 3.0937 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1820 3.4670 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7295 2.5958 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1910 1.2510 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1634 1.4334 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8560 2.6530 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8540 3.2380 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0720 2.1920 0.0000 0.0000 0.0120 0.58% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0420 1.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2426 4.1026 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8650 3.5780 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5354 2.7778 0.0000 0.0000 0.0031 0.58% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530006 建信核心精選混合 1.0370 1.6170 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1183 1.1883 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8630 2.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7070 3.3540 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0297 1.0897 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 571002 諾德靈活配置混合 1.1458 1.1458 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2300 2.4800 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8314 0.8464 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290002 泰信先行策略混合 0.6708 2.5328 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4191 1.5691 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162201 宏利成長混合 1.0360 2.8510 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 377010 摩根阿爾法混合A 3.0730 4.9930 0.0000 0.0000 0.0172 0.56% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7372 2.2735 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4280 2.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8826 3.8939 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519698 交銀先鋒混合A 1.1189 1.1439 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 288002 華夏收入混合 2.4755 3.8755 0.0000 0.0000 0.0138 0.56% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7833 3.4433 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8993 1.9113 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2867 2.0967 0.0000 0.0000 0.0071 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4620 1.4920 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.8470 4.6770 0.0000 0.0000 0.0210 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8978 2.2773 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9201 2.2843 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0883 1.2683 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7111 2.2564 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8551 1.4051 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360005 光大保德信紅利混合A 2.3192 2.9772 0.0000 0.0000 0.0126 0.55% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0168 1.2768 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7301 4.1315 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8721 0.8921 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0728 4.1498 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0688 1.3488 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0101 1.1001 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4709 1.5209 0.0000 0.0000 0.0077 0.53% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 350005 天治中國制造2025 1.1697 1.1697 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 206001 鵬華弘泰A 0.9600 3.6665 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9750 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090004 大成精選增值混合A 0.9174 2.9029 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000011 華夏大盤精選混合A 10.1880 10.5680 0.0000 0.0000 0.0530 0.52% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410006 華富策略精選混合A 1.1153 1.1153 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0831 5.5121 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8628 0.8628 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160603 鵬華普天收益混合 0.7960 3.2420 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 398011 中海分紅增利混合 0.7518 2.1518 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217013 招商中小盤混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2286 1.5486 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9375 3.4475 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8906 2.3198 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3272 4.5472 0.0000 0.0000 0.0218 0.51% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240011 華寶大盤精選混合 1.6733 1.7533 0.0000 0.0000 0.0084 0.50% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7583 1.8238 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7950 3.4400 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值