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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年10月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 510063 工銀上證央企50ETF 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0750 4.74% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0480 4.58% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0340 3.92% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 620004 金元順安價值增長混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0370 3.71% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0330 3.61% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0250 2.46% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8374 2.2156 0.0000 0.0000 0.0199 2.43% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0206 2.33% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7194 2.2694 0.0000 0.0000 0.0375 2.23% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519692 交銀成長混合A 2.6526 2.8326 0.0000 0.0000 0.0571 2.20% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162202 宏利周期混合 1.0744 2.9994 0.0000 0.0000 0.0227 2.16% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2880 1.5080 0.0000 0.0000 0.0270 2.14% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6070 3.2270 0.0000 0.0000 0.0329 2.09% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519068 匯添富成長焦點混合 1.2016 1.3516 0.0000 0.0000 0.0245 2.08% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180013 銀華領先策略混合 1.6438 1.7438 0.0000 0.0000 0.0335 2.08% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6288 2.6656 0.0000 0.0000 0.0126 2.04% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5026 1.6026 0.0000 0.0000 0.0299 2.03% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7783 3.3483 0.0000 0.0000 0.0155 2.03% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0213 2.03% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110003 易方達上證50增強A 0.9272 2.7772 0.0000 0.0000 0.0184 2.02% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9074 2.1256 0.0000 0.0000 0.0179 2.01% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110010 易方達價值成長混合 1.4072 1.4672 0.0000 0.0000 0.0277 2.01% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161601 融通新藍籌混合 0.8915 3.1865 0.0000 0.0000 0.0174 1.99% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 580002 東吳雙動力混合A 1.1415 1.6615 0.0000 0.0000 0.0222 1.98% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2890 3.7170 0.0000 0.0000 0.0250 1.98% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0473 3.3573 0.0000 0.0000 0.0397 1.98% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7474 4.9174 0.0000 0.0000 0.0920 1.98% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180012 銀華富裕主題混合A 1.0637 1.9987 0.0000 0.0000 0.0204 1.96% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7577 0.7577 0.0000 0.0000 0.0146 1.96% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110002 易方達策略成長混合 4.0340 4.8240 0.0000 0.0000 0.0770 1.95% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8889 1.9389 0.0000 0.0000 0.0359 1.94% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519019 大成景陽領先混合A 0.7400 3.7190 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 112002 易方達策略成長二號混合 1.4810 3.0160 0.0000 0.0000 0.0280 1.93% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040007 華安中小盤成長混合 1.1614 2.4763 0.0000 0.0000 0.0219 1.92% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0432 1.6132 0.0000 0.0000 0.0197 1.92% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519180 萬家180指數(shù)A 0.7706 3.1106 0.0000 0.0000 0.0145 1.92% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9688 2.1239 0.0000 0.0000 0.0182 1.91% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1180 2.9180 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9200 2.9000 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8690 2.7370 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1281 2.4481 0.0000 0.0000 0.0207 1.87% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5596 1.5996 0.0000 0.0000 0.0286 1.87% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202005 南方成份精選混合A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0183 1.87% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000 0.0220 1.87% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6093 3.5001 0.0000 0.0000 0.0295 1.87% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1275 1.6275 0.0000 0.0000 0.0206 1.86% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.5340 1.7270 0.0000 0.0000 0.0280 1.86% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3128 2.5091 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6742 2.6142 0.0000 0.0000 0.0123 1.86% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2670 1.3270 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 0.9453 2.8890 0.0000 0.0000 0.0171 1.84% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0558 2.4958 0.0000 0.0000 0.0191 1.84% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9283 1.4783 0.0000 0.0000 0.0168 1.84% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290002 泰信先行策略混合 0.7079 2.6143 0.0000 0.0000 0.0127 1.83% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2320 1.3670 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3460 1.3860 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.1160 2.9510 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0690 2.5830 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6810 0.9750 0.0000 0.0000 0.0120 1.79% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519185 萬家精選混合A 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0183 1.79% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1318 2.9618 0.0000 0.0000 0.0375 1.79% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519181 萬家和諧增長混合A 0.6678 1.4421 0.0000 0.0000 0.0117 1.78% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5625 2.8665 0.0000 0.0000 0.0274 1.78% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0503 1.1553 0.0000 0.0000 0.0183 1.77% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 610001 信澳領先增長混合A 1.1694 1.3694 0.0000 0.0000 0.0203 1.77% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6070 1.7470 0.0000 0.0000 0.0280 1.77% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110013 易方達科翔混合 1.3780 5.3280 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3098 4.1698 0.0000 0.0000 0.0228 1.77% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163804 中銀收益混合A 0.8912 2.0712 0.0000 0.0000 0.0155 1.77% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090004 大成精選增值混合A 1.0596 2.9601 0.0000 0.0000 0.0183 1.76% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202009 南方盛元紅利混合 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519017 大成積極成長混合A 0.9890 2.0410 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217010 招商大盤藍籌混合 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0260 1.75% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070011 嘉實策略混合 1.1670 1.3570 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320005 諾安價值增長混合A 0.8878 1.8328 0.0000 0.0000 0.0151 1.73% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3785 3.2888 0.0000 0.0000 0.0234 1.73% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9980 0.9490 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4820 1.6420 0.0000 0.0000 0.0250 1.72% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8109 2.6891 0.0000 0.0000 0.0136 1.71% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6200 2.2716 0.0000 0.0000 0.0104 1.71% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4850 1.6850 0.0000 0.0000 0.0250 1.71% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519069 匯添富價值精選混合 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8342 3.0342 0.0000 0.0000 0.0306 1.70% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320003 諾安先鋒混合A 1.0772 2.9607 0.0000 0.0000 0.0179 1.69% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240009 華寶先進成長混合 2.3524 2.3524 0.0000 0.0000 0.0390 1.69% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519688 交銀精選混合 1.1783 3.1741 0.0000 0.0000 0.0196 1.69% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0158 1.69% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110005 易方達積極成長混合 1.3097 4.1924 0.0000 0.0000 0.0217 1.68% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3325 1.3325 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519018 匯添富均衡增長混合 0.8528 2.4151 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8157 2.4957 0.0000 0.0000 0.0298 1.67% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0169 1.67% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0970 3.1970 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5537 1.6037 0.0000 0.0000 0.0255 1.67% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2070 2.3270 0.0000 0.0000 0.0360 1.66% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9170 3.3790 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360005 光大保德信紅利混合A 2.4540 3.1120 0.0000 0.0000 0.0401 1.66% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217005 招商先鋒混合 0.7731 2.7231 0.0000 0.0000 0.0126 1.66% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4730 2.6430 0.0000 0.0000 0.0240 1.66% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0161 1.65% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5846 1.5846 0.0000 0.0000 0.0257 1.65% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.4130 2.5430 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0926 2.9833 0.0000 0.0000 0.0176 1.64% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217009 招商核心價值混合 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0187 1.64% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2100 1.5300 0.0000 0.0000 0.0195 1.64% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9749 2.3161 0.0000 0.0000 0.0157 1.64% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5698 2.1218 0.0000 0.0000 0.0092 1.64% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519994 長信金利趨勢股票 0.7618 2.2541 0.0000 0.0000 0.0123 1.64% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7992 0.7992 0.0000 0.0000 0.0128 1.63% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350005 天治中國制造2025 1.1948 1.1948 0.0000 0.0000 0.0191 1.62% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4814 1.5014 0.0000 0.0000 0.0236 1.62% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9477 2.8403 0.0000 0.0000 0.0151 1.62% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450003 國富潛力組合混合A 1.1518 1.4018 0.0000 0.0000 0.0182 1.61% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519698 交銀先鋒混合A 1.1839 1.1839 0.0000 0.0000 0.0188 1.61% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 630002 華商盛世成長混合 1.5858 1.8508 0.0000 0.0000 0.0250 1.60% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090006 大成2020生命周期混合A 0.6980 2.5200 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 398021 中海能源策略混合 0.9021 1.2121 0.0000 0.0000 0.0141 1.59% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1162 2.9112 0.0000 0.0000 0.0175 1.59% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166002 中歐新藍籌混合A 1.1804 1.4504 0.0000 0.0000 0.0185 1.59% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530001 建信恒久價值混合 0.8459 2.2501 0.0000 0.0000 0.0132 1.59% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050004 博時精選混合A 1.5642 2.9892 0.0000 0.0000 0.0244 1.58% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481006 工銀紅利混合 0.9986 1.0386 0.0000 0.0000 0.0154 1.57% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400003 東方精選混合 0.9627 3.2021 0.0000 0.0000 0.0149 1.57% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9236 2.0846 0.0000 0.0000 0.0143 1.57% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217001 招商安泰偏股混合 0.8135 3.4275 0.0000 0.0000 0.0126 1.57% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9465 2.0116 0.0000 0.0000 0.0146 1.57% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519021 國泰金鼎價值混合 1.1080 1.8220 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 410003 華富成長趨勢混合A 0.7087 0.9987 0.0000 0.0000 0.0109 1.56% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398011 中海分紅增利混合 0.8008 2.2008 0.0000 0.0000 0.0123 1.56% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240011 華寶大盤精選混合 1.7404 1.7404 0.0000 0.0000 0.0267 1.56% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5676 2.4149 0.0000 0.0000 0.0087 1.56% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5326 3.0326 0.0000 0.0000 0.0235 1.56% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450007 國富成長動力混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0177 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.2420 1.9980 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020001 國泰金鷹增長混合 0.9800 3.8530 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8510 3.5350 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7916 2.8679 0.0000 0.0000 0.0121 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7932 2.3295 0.0000 0.0000 0.0121 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7071 3.1871 0.0000 0.0000 0.0261 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0999 5.5792 0.0000 0.0000 0.0168 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8540 2.8150 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 580005 東吳進取策略混合A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0158 1.54% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1779 2.8779 0.0000 0.0000 0.0177 1.53% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4014 4.7502 0.0000 0.0000 0.0211 1.53% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290006 泰信藍籌精選混合 1.1079 1.1579 0.0000 0.0000 0.0167 1.53% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260108 景順長城新興成長混合A 0.9940 2.3440 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0145 1.53% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320001 諾安平衡混合 0.7862 3.0462 0.0000 0.0000 0.0118 1.52% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200006 長城消費增值混合A 0.9490 2.3890 0.0000 0.0000 0.0142 1.52% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6080 1.6080 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7207 2.0526 0.0000 0.0000 0.0107 1.51% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9507 2.4007 0.0000 0.0000 0.0141 1.51% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398041 中海量化策略混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200010 長城雙動力混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0181 1.50% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360006 光大新增長混合A 1.2441 2.5241 0.0000 0.0000 0.0184 1.50% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7735 4.3280 0.0000 0.0000 0.0114 1.50% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8820 2.7280 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7791 2.1677 0.0000 0.0000 0.0115 1.50% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090001 大成價值增長混合A 0.8042 3.4642 0.0000 0.0000 0.0119 1.50% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240002 華寶寶康配置混合 1.5325 3.1725 0.0000 0.0000 0.0225 1.49% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002011 華夏紅利混合 3.2070 4.0400 0.0000 0.0000 0.0470 1.49% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2980 1.3280 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240008 華寶收益增長混合A 3.1613 3.1613 0.0000 0.0000 0.0463 1.49% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5780 2.2830 0.0000 0.0000 0.0230 1.48% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000031 華夏復興混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9110 0.9310 0.0000 0.0000 0.0132 1.47% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090007 大成策略回報混合A 1.1040 1.6540 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1234 1.1234 0.0000 0.0000 0.0163 1.47% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8990 2.1100 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8486 2.9614 0.0000 0.0000 0.0122 1.46% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7392 2.4592 0.0000 0.0000 0.0106 1.45% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519694 交銀藍籌混合 0.8681 0.8831 0.0000 0.0000 0.0123 1.44% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1362 1.4242 0.0000 0.0000 0.0161 1.44% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 340006 興全全球視野股票 3.2529 3.2529 0.0000 0.0000 0.0463 1.44% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410006 華富策略精選混合A 1.1523 1.1523 0.0000 0.0000 0.0164 1.44% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8334 3.3434 0.0000 0.0000 0.0118 1.44% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217002 招商安泰平衡混合 1.9311 2.5461 0.0000 0.0000 0.0273 1.43% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9210 4.1450 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1787 1.2987 0.0000 0.0000 0.0165 1.42% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160605 鵬華中國50混合 1.7930 3.4230 0.0000 0.0000 0.0250 1.41% 2009-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值