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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000011 華夏大盤精選混合A 1.7010 1.8810 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4000 1.5750 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4350 1.6200 0.0000 0.0000 0.0134 0.94% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217001 招商安泰偏股混合 1.4088 1.6338 0.0000 0.0000 0.0124 0.89% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3500 1.6200 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4751 1.5751 0.0000 0.0000 0.0119 0.81% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2510 1.3710 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 1.2897 1.3697 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090004 大成精選增值混合A 1.3989 1.7189 0.0000 0.0000 0.0109 0.79% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 1.3400 1.6000 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150103 銀河銀泰混合 1.2768 1.3068 0.0000 0.0000 0.0091 0.72% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.1443 1.2043 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1630 1.4130 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360005 光大保德信紅利混合A 1.0848 1.0848 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達上證50增強A 1.1331 1.1931 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4250 1.6550 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4082 1.7082 0.0000 0.0000 0.0089 0.64% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 288002 華夏收入混合 1.4151 1.5251 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320003 諾安先鋒混合A 1.4109 1.5059 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0120 1.4420 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260103 景順長城動力平衡混合 1.5078 1.6678 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1223 1.1223 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519688 交銀精選混合 1.4405 1.5405 0.0000 0.0000 0.0084 0.59% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040004 華安寶利配置混合 1.5920 1.7320 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2450 1.2950 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 1.2641 1.4591 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530001 建信恒久價值混合 1.1694 1.2494 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2580 1.4280 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5417 1.5917 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481001 工銀核心價值混合A 1.4293 1.6293 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3319 1.3519 0.0000 0.0000 0.0073 0.55% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090001 大成價值增長混合A 1.5485 1.7885 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240004 華寶動力組合混合A 1.4309 1.4709 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110005 易方達積極成長混合 1.6039 1.7639 0.0000 0.0000 0.0082 0.51% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5120 1.7370 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240001 華寶寶康消費品 1.5323 1.7023 0.0000 0.0000 0.0078 0.51% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100020 富國天益價值混合A 0.9895 1.9460 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2160 1.2260 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0480 1.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2620 1.5220 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3210 1.3810 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 340001 興全可轉債混合 1.0987 1.3997 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3847 1.4757 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160603 鵬華普天收益混合 1.3650 1.7400 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3329 1.3629 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 400003 東方精選混合 1.0629 1.4509 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519180 萬家180指數(shù)A 1.2104 1.2604 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.1880 1.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160605 鵬華中國50混合 1.4320 1.6520 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3512 1.5012 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217005 招商先鋒混合 1.3468 1.4718 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240005 華寶多策略增長A 1.2781 1.3981 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377010 摩根阿爾法混合A 1.7844 1.8244 0.0000 0.0000 0.0074 0.42% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080001 長盛成長價值混合A 1.4800 1.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450002 國富彈性市值混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110002 易方達策略成長混合 1.7620 1.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0255 1.3295 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519994 長信金利趨勢股票 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020002 國泰金龍債券A 1.0870 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2940 1.4440 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 206001 鵬華弘泰A 1.3896 1.5096 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5784 1.6484 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260104 景順長城內需增長混合A 1.7810 1.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519996 長信銀利精選股票 1.3327 1.4027 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5705 1.7505 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.4034 1.4534 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002011 華夏紅利混合 1.5600 1.6100 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5570 1.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162205 宏利風險預算混合 1.2208 1.2858 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4586 1.5086 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450001 國富中國收益混合A 1.1404 1.2654 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6841 1.7341 0.0000 0.0000 0.0053 0.32% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519011 海富通精選混合 1.4215 1.7715 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290002 泰信先行策略混合 1.3211 1.3711 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9522 1.9722 0.0000 0.0000 0.0058 0.30% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5189 1.5389 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070002 嘉實增長混合 1.7420 2.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3294 1.4294 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4026 1.7426 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2351 1.2351 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5030 1.5630 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020001 國泰金鷹增長混合 1.5820 1.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4727 1.5927 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320001 諾安平衡混合 1.4801 1.6551 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202201 南方避險 1.1953 1.4393 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240002 華寶寶康配置混合 1.4990 1.6490 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1529 1.3129 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002001 華夏回報混合A 1.3330 1.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6140 1.7190 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2091 1.4891 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5038 1.6638 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200006 長城消費增值混合A 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050001 博時價值增長混合 1.4650 1.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519005 海富通股票混合 1.4470 1.5570 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050007 博時平衡配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3896 1.5796 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5422 1.6422 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162201 宏利成長混合 1.5159 1.7459 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1710 1.5310 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6512 1.8212 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519003 海富通收益增長混合 1.1940 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050004 博時精選混合A 1.4042 1.4642 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4438 1.5838 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202101 南方寶元債券A 1.1282 1.3482 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4887 1.6457 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6452 1.9052 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121001 國投瑞銀融華債券 1.3069 1.4569 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350002 天治低碳經濟混合 1.1257 1.2857 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161601 融通新藍籌混合 1.3966 1.6616 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001003 華夏債券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070001 嘉實成長收益混合A 1.5406 1.7806 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180002 銀華增值混合 1.0870 1.1310 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519007 海富通強化回報混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100018 富國天利增長債券A 1.1227 1.2627 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3421 1.6621 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240008 華寶收益增長混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0668 1.0938 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3936 1.5186 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217003 招商安泰債券A 1.0235 1.1350 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 092002 大成債券C 1.0049 1.1874 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162202 宏利周期混合 1.5527 1.7877 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090002 大成債券A/B 1.0062 1.1887 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398011 中海分紅增利混合 0.9759 1.3759 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 151002 銀河收益混合 1.1972 1.3072 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0019 1.0194 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000004 中海可轉債債券C 1.3400 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5730 1.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070009 嘉實超短債債券C 1.0007 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0016 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0020 1.0174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160608 鵬華普天債券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217008 招商安本增利債券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 290003 泰信雙息雙利債券 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350001 天治財富增長混合 1.2477 1.3277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0008 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240003 華寶寶康債券A 1.0182 1.1632 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202102 南方多利增強債券C 1.0013 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1104 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-07-20 凈值查詢 盤中估值
149 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2436 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5290 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288001 華夏經典混合 1.3156 1.3656 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1334 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420001 天弘精選混合A 1.0101 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7806 1.8806 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5018 1.7218 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070005 嘉實債券A 1.1440 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4822 1.5122 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180010 銀華優(yōu)質增長混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1870 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 400001 東方龍混合 1.1003 1.5103 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2832 1.4332 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4253 1.4553 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.68% 2006-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值