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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2006年07月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0015 1.0190 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290003 泰信雙息雙利債券 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉債債券C 1.3540 1.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070009 嘉實超短債債券C 1.0005 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0014 1.0151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160602 鵬華普天債券A 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160608 鵬華普天債券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202102 南方多利增強債券C 1.0030 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0060 1.1885 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 092002 大成債券C 1.0047 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001003 華夏債券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161603 融通債券A/B 1.0300 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217003 招商安泰債券A 1.0245 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240003 華寶寶康債券A 1.0195 1.1645 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070005 嘉實債券A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180002 銀華增值混合 1.0889 1.1329 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020002 國泰金龍債券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 151002 銀河收益混合 1.1978 1.3078 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.80% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1179 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.02% 2006-07-13 凈值查詢 盤中估值
23 510080 長盛全債指數增強債券A 1.1527 1.3127 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.09% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 1.3114 1.4614 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.15% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100018 富國天利增長債券A 1.1242 1.2642 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.47% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519007 海富通強化回報混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.64% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.0709 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.65% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240008 華寶收益增長混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.68% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202101 南方寶元債券A 1.1221 1.3421 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.76% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050007 博時平衡配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.77% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 450001 國富中國收益混合A 1.2300 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0234 -1.87% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.92% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5650 1.8350 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.13% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 1.2593 1.4543 0.0000 0.0000 -0.0286 -2.22% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5289 1.6889 0.0000 0.0000 -0.0348 -2.23% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 420001 天弘精選混合A 1.0150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.26% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 340001 興全可轉債混合 1.0973 1.3983 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.35% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162205 宏利風險預算混合 1.2227 1.2877 0.0000 0.0000 -0.0309 -2.46% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1630 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.51% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6748 1.9348 0.0000 0.0000 -0.0443 -2.58% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5320 1.6040 0.0000 0.0000 -0.0410 -2.61% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050001 博時價值增長混合 1.4750 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.64% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200006 長城消費增值混合A 1.0593 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.64% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.70% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2830 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.73% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217005 招商先鋒混合 1.3446 1.4696 0.0000 0.0000 -0.0378 -2.73% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.76% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240001 華寶寶康消費品 1.5275 1.6975 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.80% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6880 1.8580 0.0000 0.0000 -0.0486 -2.80% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002001 華夏回報混合A 1.3820 1.7710 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.81% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.85% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4156 1.7556 0.0000 0.0000 -0.0419 -2.87% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202201 南方避險 1.1927 1.4367 0.0000 0.0000 -0.0357 -2.91% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160603 鵬華普天收益混合 1.3890 1.7640 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.93% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4193 1.7193 0.0000 0.0000 -0.0433 -2.96% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080001 長盛成長價值混合A 1.4790 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.02% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 206001 鵬華弘泰A 1.3997 1.5197 0.0000 0.0000 -0.0436 -3.02% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240002 華寶寶康配置混合 1.5007 1.6507 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.10% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260103 景順長城動力平衡混合 1.5288 1.6888 0.0000 0.0000 -0.0499 -3.16% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5400 1.7600 0.0000 0.0000 -0.0514 -3.23% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4962 1.6162 0.0000 0.0000 -0.0503 -3.25% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070002 嘉實增長混合 1.7380 2.0190 0.0000 0.0000 -0.0590 -3.28% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519688 交銀精選混合 1.4323 1.5323 0.0000 0.0000 -0.0488 -3.29% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519003 海富通收益增長混合 1.1970 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.31% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3802 1.4712 0.0000 0.0000 -0.0475 -3.33% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5982 1.7782 0.0000 0.0000 -0.0551 -3.33% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4190 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.34% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217001 招商安泰偏股混合 1.3993 1.6243 0.0000 0.0000 -0.0487 -3.36% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5176 1.5476 0.0000 0.0000 -0.0531 -3.38% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2460 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.41% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6537 1.7587 0.0000 0.0000 -0.0590 -3.44% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0369 -3.45% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377010 摩根阿爾法混合A 1.8065 1.8465 0.0000 0.0000 -0.0659 -3.52% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481001 工銀核心價值混合A 1.3980 1.5980 0.0000 0.0000 -0.0511 -3.53% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020001 國泰金鷹增長混合 1.6020 1.7050 0.0000 0.0000 -0.0590 -3.55% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4545 1.5945 0.0000 0.0000 -0.0535 -3.55% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5945 1.6645 0.0000 0.0000 -0.0597 -3.61% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450002 國富彈性市值混合A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.62% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240004 華寶動力組合混合A 1.4298 1.4698 0.0000 0.0000 -0.0539 -3.63% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3513 1.5013 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.64% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3508 1.3708 0.0000 0.0000 -0.0513 -3.66% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4563 1.5063 0.0000 0.0000 -0.0556 -3.68% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162202 宏利周期混合 1.5807 1.8157 0.0000 0.0000 -0.0607 -3.70% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 1.2955 1.3755 0.0000 0.0000 -0.0502 -3.73% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3890 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0540 -3.74% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4176 1.6076 0.0000 0.0000 -0.0552 -3.75% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040004 華安寶利配置混合 1.6030 1.7430 0.0000 0.0000 -0.0630 -3.78% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161601 融通新藍籌混合 1.4052 1.6702 0.0000 0.0000 -0.0553 -3.79% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070001 嘉實成長收益混合A 1.4974 1.7374 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.85% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.4011 1.4511 0.0000 0.0000 -0.0561 -3.85% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398011 中海分紅增利混合 0.9741 1.3741 0.0000 0.0000 -0.0392 -3.87% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5280 1.5880 0.0000 0.0000 -0.0620 -3.90% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 288001 華夏經典混合 1.3101 1.3601 0.0000 0.0000 -0.0534 -3.92% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5388 1.6388 0.0000 0.0000 -0.0631 -3.94% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050004 博時精選混合A 1.4118 1.4718 0.0000 0.0000 -0.0581 -3.95% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.3622 1.6822 0.0000 0.0000 -0.0562 -3.96% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5309 1.5509 0.0000 0.0000 -0.0635 -3.98% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100020 富國天益價值混合A 1.5914 1.9414 0.0000 0.0000 -0.0711 -4.01% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002011 華夏紅利混合 1.5620 1.6120 0.0000 0.0000 -0.0660 -4.05% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0590 -4.06% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320001 諾安平衡混合 1.4754 1.6504 0.0000 0.0000 -0.0624 -4.06% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5478 1.5978 0.0000 0.0000 -0.0657 -4.07% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3290 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0567 -4.09% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7070 1.7570 0.0000 0.0000 -0.0728 -4.09% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110005 易方達積極成長混合 1.6223 1.7823 0.0000 0.0000 -0.0695 -4.11% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530001 建信恒久價值混合 1.1766 1.2566 0.0000 0.0000 -0.0505 -4.12% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4358 1.4358 0.0000 0.0000 -0.0618 -4.13% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2031 1.4831 0.0000 0.0000 -0.0518 -4.13% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519996 長信銀利精選股票 1.3192 1.3892 0.0000 0.0000 -0.0569 -4.13% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350001 天治財富增長混合 1.2557 1.3357 0.0000 0.0000 -0.0546 -4.17% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050002 博時滬深300指數A 1.2450 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0550 -4.23% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110002 易方達策略成長混合 1.7890 1.9790 0.0000 0.0000 -0.0790 -4.23% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160605 鵬華中國50混合 1.4480 1.6680 0.0000 0.0000 -0.0640 -4.23% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2488 1.2788 0.0000 0.0000 -0.0554 -4.25% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090001 大成價值增長混合A 1.5612 1.8012 0.0000 0.0000 -0.0698 -4.28% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320003 諾安先鋒混合A 1.3998 1.4948 0.0000 0.0000 -0.0629 -4.30% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.1770 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0530 -4.31% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240005 華寶多策略增長A 1.2820 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0578 -4.31% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110003 易方達上證50增強A 1.1406 1.2006 0.0000 0.0000 -0.0515 -4.32% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350002 天治低碳經濟混合 1.1309 1.2909 0.0000 0.0000 -0.0510 -4.32% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.0170 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0460 -4.33% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2359 1.2359 0.0000 0.0000 -0.0560 -4.33% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162201 宏利成長混合 1.5440 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0704 -4.36% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8262 1.9262 0.0000 0.0000 -0.0837 -4.38% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3037 1.4537 0.0000 0.0000 -0.0597 -4.38% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400001 東方龍混合 1.1279 1.5379 0.0000 0.0000 -0.0519 -4.40% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360005 光大保德信紅利混合A 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0499 -4.41% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519011 海富通精選混合 1.4210 1.7710 0.0000 0.0000 -0.0656 -4.41% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1820 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0550 -4.45% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519005 海富通股票混合 1.4590 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0680 -4.45% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4345 1.6195 0.0000 0.0000 -0.0669 -4.46% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290002 泰信先行策略混合 1.3177 1.3677 0.0000 0.0000 -0.0615 -4.46% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4195 1.5445 0.0000 0.0000 -0.0668 -4.49% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161604 融通深證100指數A 1.0540 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0500 -4.53% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400003 東方精選混合 1.0638 1.4518 0.0000 0.0000 -0.0512 -4.59% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260104 景順長城內需增長混合A 1.8200 1.9100 0.0000 0.0000 -0.0880 -4.61% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3210 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0640 -4.62% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3020 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0630 -4.62% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5870 1.6170 0.0000 0.0000 -0.0770 -4.63% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0640 -4.64% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000001 華夏成長混合 1.3540 1.6140 0.0000 0.0000 -0.0660 -4.65% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 288002 華夏收入混合 1.3995 1.5095 0.0000 0.0000 -0.0690 -4.70% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4542 1.4842 0.0000 0.0000 -0.0720 -4.72% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200002 長城久泰滬深300指數A 1.3354 1.3654 0.0000 0.0000 -0.0668 -4.76% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040002 華安中國A股增強指數 1.2590 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0630 -4.77% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 150103 銀河銀泰混合 1.2591 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0631 -4.77% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519300 大成滬深300指數A 1.1232 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0563 -4.77% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1376 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0586 -4.90% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4979 1.6549 0.0000 0.0000 -0.0774 -4.91% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1620 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0600 -4.91% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1997 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0626 -4.96% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519180 萬家180指數A 1.2167 1.2667 0.0000 0.0000 -0.0641 -5.00% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4555 1.5555 0.0000 0.0000 -0.0778 -5.07% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0320 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0557 -5.12% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519994 長信金利趨勢股票 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 -0.0563 -5.19% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5325 1.7575 0.0000 0.0000 -0.0847 -5.24% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.1465 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0639 -5.28% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090004 大成精選增值混合A 1.4317 1.7517 0.0000 0.0000 -0.0799 -5.29% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9830 2.0030 0.0000 0.0000 -0.1118 -5.34% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2926 1.4426 0.0000 0.0000 -0.0764 -5.58% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000011 華夏大盤精選混合A 1.6770 1.8570 0.0000 0.0000 -0.1000 -5.63% 2006-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值