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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年07月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070002 嘉實增長混合 1.7470 2.0280 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0825 1.3865 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8770 1.9770 0.0000 0.0000 0.0111 0.59% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5878 1.6378 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7201 1.9801 0.0000 0.0000 0.0087 0.51% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5828 1.6128 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160603 鵬華普天收益混合 1.4580 1.8030 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7104 1.8154 0.0000 0.0000 0.0077 0.45% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 1.3900 1.6500 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7398 1.9098 0.0000 0.0000 0.0062 0.36% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 400001 東方龍混合 1.1547 1.5647 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000011 華夏大盤精選混合A 1.7170 1.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7725 1.8225 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8960 1.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090004 大成精選增值混合A 1.5047 1.8247 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實成長收益混合A 1.4856 1.7256 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1264 1.1914 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-07-04 凈值查詢 盤中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4202 1.6102 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5520 1.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217005 招商先鋒混合 1.3789 1.5039 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國泰金鷹增長混合 1.6680 1.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6330 1.6630 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040004 華安寶利配置混合 1.6420 1.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050007 博時平衡配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6190 1.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100020 富國天益價值混合A 1.7596 1.9996 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180002 銀華增值混合 1.0893 1.1333 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0009 1.0184 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070009 嘉實超短債債券C 1.0003 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519996 長信銀利精選股票 1.3644 1.4344 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3900 1.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160602 鵬華普天債券A 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160605 鵬華中國50混合 1.4970 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160608 鵬華普天債券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2260 1.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290003 泰信雙息雙利債券 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202102 南方多利增強債券C 1.0025 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206001 鵬華弘泰A 1.4194 1.5394 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350001 天治財富增長混合 1.2832 1.3632 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 151002 銀河收益混合 1.2052 1.3152 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217003 招商安泰債券A 1.0239 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260103 景順長城動力平衡混合 1.5657 1.7257 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3637 1.3837 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519994 長信金利趨勢股票 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240003 華寶寶康債券A 1.0165 1.1615 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4601 1.8001 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4600 1.6900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6294 1.8094 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519003 海富通收益增長混合 1.2350 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070005 嘉實債券A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4135 1.7335 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001003 華夏債券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090002 大成債券A/B 1.0053 1.1878 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 092002 大成債券C 1.0041 1.1866 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3482 1.4982 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121001 國投瑞銀融華債券 1.3276 1.4776 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320001 諾安平衡混合 1.5129 1.6879 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110002 易方達策略成長混合 1.8780 2.0680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2300 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290002 泰信先行策略混合 1.3714 1.4214 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0720 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1565 1.3165 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1578 1.3178 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4208 1.4708 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 1.4338 1.6588 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.22% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 1.2859 1.4809 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.24% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519011 海富通精選混合 1.4852 1.8352 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.24% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200006 長城消費增值混合A 1.0873 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4796 1.5096 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6550 1.7250 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.27% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002001 華夏回報混合A 1.4180 1.8070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020002 國泰金龍債券A 1.0870 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162201 宏利成長混合 1.5856 1.8156 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398011 中海分紅增利混合 1.0619 1.4119 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162202 宏利周期混合 1.5817 1.8167 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360001 光大保德信量化股票A 1.3233 1.4033 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.32% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530001 建信恒久價值混合 1.2312 1.3112 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0369 2.0569 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.35% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240004 華寶動力組合混合A 1.4539 1.4939 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.36% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002011 華夏紅利混合 1.6090 1.6590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.5077 1.6077 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.37% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100018 富國天利增長債券A 1.1236 1.2636 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240005 華寶多策略增長A 1.2874 1.4074 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.39% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5701 1.7901 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.39% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3551 1.4551 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.40% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050004 博時精選混合A 1.4473 1.5073 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.43% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5215 1.6415 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.43% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5740 1.6340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400003 東方精選混合 1.1158 1.5038 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110005 易方達積極成長混合 1.6975 1.8575 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.46% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519005 海富通股票混合 1.5140 1.6240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.46% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161601 融通新藍籌混合 1.4480 1.7130 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.47% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1159 1.4169 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4421 1.7421 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.49% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5598 1.7198 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.49% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240002 華寶寶康配置混合 1.5173 1.6673 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.50% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2859 1.2859 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.51% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377010 摩根阿爾法混合A 1.8588 1.8988 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.52% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3337 1.4837 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.53% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3269 1.3769 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.55% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519180 萬家180指數(shù)A 1.2696 1.3196 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.55% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4230 1.5980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.56% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5011 1.5511 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.56% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3937 1.4237 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.56% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2220 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450001 國富中國收益混合A 1.2610 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.58% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519688 交銀精選混合 1.4804 1.5804 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.59% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202101 南方寶元債券A 1.1381 1.3581 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2439 1.5239 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.60% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4526 1.5776 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.61% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240001 華寶寶康消費品 1.5646 1.7346 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.62% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2140 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.65% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050001 博時價值增長混合 1.4910 1.6890 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.67% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1743 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.69% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090001 大成價值增長混合A 1.5657 1.8057 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.70% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2760 1.3960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.70% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 420001 天弘精選混合A 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450002 國富彈性市值混合A 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110003 易方達上證50增強A 1.2045 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.72% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202201 南方避險 1.2357 1.4797 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.72% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.3130 1.4830 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.76% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1341 1.2241 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.76% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4203 1.5113 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.77% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3990 1.5490 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.77% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360005 光大保德信紅利混合A 1.1044 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2637 1.2937 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.83% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 288002 華夏收入混合 1.4052 1.5152 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.85% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320003 諾安先鋒混合A 1.4487 1.5437 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.86% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3180 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.90% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5529 1.6529 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.90% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6107 1.8357 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.90% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3030 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.91% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4622 1.6472 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.92% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3630 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.94% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1400 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3450 1.6150 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.96% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.01% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4815 1.6215 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.03% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080001 長盛成長價值混合A 1.5180 1.7220 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.04% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150103 銀河銀泰混合 1.2976 1.3276 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.06% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1180 1.4980 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5775 1.7345 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.12% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481001 工銀核心價值混合A 1.4615 1.6615 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.14% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5856 1.6056 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.25% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1703 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.33% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2570 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.39% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5002 1.5002 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.49% 2006-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值