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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5341 1.6911 0.0000 0.0000 0.0377 2.52% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4639 1.4639 0.0000 0.0000 0.0347 2.43% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3780 1.5280 0.0000 0.0000 0.0309 2.29% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2933 1.4433 0.0000 0.0000 0.0285 2.25% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1991 1.4791 0.0000 0.0000 0.0257 2.19% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1026 1.1926 0.0000 0.0000 0.0228 2.11% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400001 東方龍混合 1.1235 1.5335 0.0000 0.0000 0.0231 2.10% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2244 1.2344 0.0000 0.0000 0.0250 2.08% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5595 1.7195 0.0000 0.0000 0.0317 2.07% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5549 1.7799 0.0000 0.0000 0.0315 2.07% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110003 易方達上證50增強A 1.1732 1.2332 0.0000 0.0000 0.0236 2.05% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5505 1.5705 0.0000 0.0000 0.0300 1.97% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4079 1.4989 0.0000 0.0000 0.0267 1.93% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202201 南方避險 1.2891 1.4531 0.0000 0.0000 0.0244 1.93% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050001 博時價值增長混合 1.4890 1.6870 0.0000 0.0000 0.0280 1.92% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2930 1.3530 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0283 1.89% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002011 華夏紅利混合 1.5840 1.6340 0.0000 0.0000 0.0290 1.87% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1357 1.1357 0.0000 0.0000 0.0206 1.85% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4380 1.5830 0.0000 0.0000 0.0260 1.84% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481001 工銀核心價值混合A 1.4415 1.6415 0.0000 0.0000 0.0259 1.83% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實成長收益混合A 1.4885 1.6885 0.0000 0.0000 0.0266 1.82% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162201 宏利成長混合 1.5544 1.7844 0.0000 0.0000 0.0274 1.79% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0890 1.4690 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519180 萬家180指數(shù)A 1.2290 1.2790 0.0000 0.0000 0.0215 1.78% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519994 長信金利趨勢股票 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0186 1.78% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4799 1.5799 0.0000 0.0000 0.0257 1.77% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4471 1.5871 0.0000 0.0000 0.0250 1.76% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1740 1.4240 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 288002 華夏收入混合 1.3789 1.4889 0.0000 0.0000 0.0232 1.71% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2660 1.3160 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2700 1.4400 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5800 1.6100 0.0000 0.0000 0.0260 1.67% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3490 1.6190 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9227 1.9427 0.0000 0.0000 0.0312 1.65% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3228 1.4228 0.0000 0.0000 0.0214 1.64% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2235 1.2535 0.0000 0.0000 0.0198 1.64% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240001 華寶寶康消費品 1.5600 1.7300 0.0000 0.0000 0.0251 1.64% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360005 光大保德信紅利混合A 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0174 1.64% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090001 大成價值增長混合A 1.5423 1.7823 0.0000 0.0000 0.0244 1.61% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519005 海富通股票混合 1.4760 1.5860 0.0000 0.0000 0.0230 1.58% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519688 交銀精選混合 1.4549 1.5549 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161601 融通新藍籌混合 1.4152 1.6802 0.0000 0.0000 0.0213 1.53% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4882 1.5182 0.0000 0.0000 0.0223 1.52% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2760 1.5660 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3464 1.3764 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240004 華寶動力組合混合A 1.4254 1.4654 0.0000 0.0000 0.0212 1.51% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320001 諾安平衡混合 1.4727 1.6477 0.0000 0.0000 0.0219 1.51% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110002 易方達策略成長混合 1.8220 2.0120 0.0000 0.0000 0.0270 1.50% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519011 海富通精選混合 1.4518 1.8018 0.0000 0.0000 0.0215 1.50% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050004 博時精選混合A 1.4410 1.5010 0.0000 0.0000 0.0208 1.46% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5463 1.7663 0.0000 0.0000 0.0223 1.46% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200006 長城消費增值混合A 1.0782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0154 1.45% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110005 易方達積極成長混合 1.6535 1.8135 0.0000 0.0000 0.0234 1.44% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5536 1.6036 0.0000 0.0000 0.0218 1.42% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090004 大成精選增值混合A 1.4808 1.8008 0.0000 0.0000 0.0205 1.40% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4421 1.6271 0.0000 0.0000 0.0197 1.38% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3844 1.5744 0.0000 0.0000 0.0189 1.38% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0143 1.38% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2580 1.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3418 1.3618 0.0000 0.0000 0.0182 1.37% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4711 1.5911 0.0000 0.0000 0.0194 1.34% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 398011 中海分紅增利混合 1.0385 1.3885 0.0000 0.0000 0.0136 1.33% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240005 華寶多策略增長A 1.2679 1.3879 0.0000 0.0000 0.0165 1.32% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150103 銀河銀泰混合 1.2728 1.3028 0.0000 0.0000 0.0165 1.31% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320003 諾安先鋒混合A 1.4154 1.5104 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162202 宏利周期混合 1.5293 1.7643 0.0000 0.0000 0.0193 1.28% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3942 1.7142 0.0000 0.0000 0.0175 1.27% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360001 光大保德信量化股票A 1.3027 1.3827 0.0000 0.0000 0.0163 1.27% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3049 1.3549 0.0000 0.0000 0.0161 1.25% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3803 1.4303 0.0000 0.0000 0.0162 1.19% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6225 1.6925 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5420 1.6020 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3096 1.4596 0.0000 0.0000 0.0151 1.17% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2160 1.2560 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 0.0115 1.14% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160605 鵬華中國50混合 1.4430 1.6330 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 377010 摩根阿爾法混合A 1.7841 1.8241 0.0000 0.0000 0.0197 1.12% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0111 1.11% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8087 1.9087 0.0000 0.0000 0.0198 1.11% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1215 1.2815 0.0000 0.0000 0.0121 1.09% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519996 長信銀利精選股票 1.3383 1.4083 0.0000 0.0000 0.0142 1.07% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2940 1.5540 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4163 1.7163 0.0000 0.0000 0.0141 1.01% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6100 1.8800 0.0000 0.0000 0.0160 1.00% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4434 1.7834 0.0000 0.0000 0.0143 1.00% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7305 1.7805 0.0000 0.0000 0.0164 0.96% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530001 建信恒久價值混合 1.2061 1.2861 0.0000 0.0000 0.0115 0.96% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240002 華寶寶康配置混合 1.4796 1.6296 0.0000 0.0000 0.0138 0.94% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290002 泰信先行策略混合 1.3344 1.3844 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070002 嘉實增長混合 1.7980 1.9990 0.0000 0.0000 0.0160 0.90% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2583 1.2583 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1405 1.2005 0.0000 0.0000 0.0102 0.90% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5843 1.7643 0.0000 0.0000 0.0142 0.90% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4758 1.5258 0.0000 0.0000 0.0134 0.89% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 420001 天弘精選混合A 1.0174 1.1174 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0089 0.88% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5260 1.5980 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國泰金鷹增長混合 1.6580 1.7610 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202101 南方寶元債券A 1.1254 1.3454 0.0000 0.0000 0.0095 0.85% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206001 鵬華弘泰A 1.3820 1.5020 0.0000 0.0000 0.0117 0.85% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100020 富國天益價值混合A 1.6954 1.9354 0.0000 0.0000 0.0141 0.84% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000011 華夏大盤精選混合A 1.6990 1.8190 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1342 1.4012 0.0000 0.0000 0.0093 0.83% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519003 海富通收益增長混合 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450001 國富中國收益混合A 1.2411 1.2861 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260103 景順長城動力平衡混合 1.5286 1.6886 0.0000 0.0000 0.0118 0.78% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4470 1.6770 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3899 1.5149 0.0000 0.0000 0.0104 0.75% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350001 天治財富增長混合 1.2440 1.3240 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080001 長盛成長價值混合A 1.4890 1.6930 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0475 1.3515 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002001 華夏回報混合A 1.4010 1.7670 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040004 華安寶利配置混合 1.5820 1.7220 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5885 1.6185 0.0000 0.0000 0.0096 0.61% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000001 華夏成長混合 1.3520 1.6120 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121001 國投瑞銀融華債券 1.3168 1.4668 0.0000 0.0000 0.0073 0.56% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0692 1.0962 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2238 1.2888 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8360 1.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7133 1.8833 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6700 1.7750 0.0000 0.0000 0.0082 0.49% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6783 1.9383 0.0000 0.0000 0.0077 0.46% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 151002 銀河收益混合 1.2028 1.3128 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1437 1.3037 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1164 1.1814 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-06-26 凈值查詢 盤中估值
132 400003 東方精選混合 1.0865 1.4745 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180002 銀華增值混合 1.0870 1.1310 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100018 富國天利增長債券A 1.1163 1.2563 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001003 華夏債券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020002 國泰金龍債券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070005 嘉實債券A 1.1570 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240003 華寶寶康債券A 1.0153 1.1603 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160603 鵬華普天收益混合 1.3980 1.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0014 1.0147 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0166 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202102 南方多利增強債券C 1.0015 1.0028 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217003 招商安泰債券A 1.0236 1.1351 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0005 1.0180 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290003 泰信雙息雙利債券 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3520 1.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070009 嘉實超短債債券C 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160602 鵬華普天債券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090002 大成債券A/B 1.0047 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 092002 大成債券C 1.0038 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217005 招商先鋒混合 1.3554 1.4804 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217002 招商安泰平衡混合 1.2681 1.4631 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217001 招商安泰偏股混合 1.4021 1.6271 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.37% 2006-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值