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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1303 1.1903 0.0000 0.0000 0.0187 1.68% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4619 1.6619 0.0000 0.0000 0.0219 1.52% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5278 1.6878 0.0000 0.0000 0.0228 1.52% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4224 1.6074 0.0000 0.0000 0.0205 1.46% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 400003 東方精選混合 1.0832 1.4712 0.0000 0.0000 0.0147 1.38% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 002011 華夏紅利混合 1.5550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5270 1.7570 0.0000 0.0000 0.0199 1.32% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0134 1.31% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3641 1.4141 0.0000 0.0000 0.0175 1.30% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2648 1.4148 0.0000 0.0000 0.0162 1.30% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1249 1.3919 0.0000 0.0000 0.0142 1.28% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 090004 大成精選增值混合A 1.4603 1.7803 0.0000 0.0000 0.0183 1.27% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5540 1.5840 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 398011 中海分紅增利混合 1.0249 1.3749 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4022 1.7022 0.0000 0.0000 0.0166 1.20% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 519011 海富通精選混合 1.4303 1.7803 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4957 1.5957 0.0000 0.0000 0.0174 1.18% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1145 1.2545 0.0000 0.0000 0.0121 1.10% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2020 1.2420 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4964 1.6534 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 360005 光大保德信紅利混合A 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000 0.0112 1.07% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4610 1.6590 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7889 1.8889 0.0000 0.0000 0.0184 1.04% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2945 1.4445 0.0000 0.0000 0.0128 1.00% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 217005 招商先鋒混合 1.3560 1.4810 0.0000 0.0000 0.0133 0.99% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4542 1.5542 0.0000 0.0000 0.0136 0.94% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 360001 光大保德信量化股票A 1.2864 1.3664 0.0000 0.0000 0.0116 0.91% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 202201 南方避險(xiǎn) 1.2647 1.4287 0.0000 0.0000 0.0111 0.89% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519688 交銀精選混合 1.4329 1.5329 0.0000 0.0000 0.0127 0.89% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2037 1.2337 0.0000 0.0000 0.0105 0.88% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4659 1.4959 0.0000 0.0000 0.0124 0.85% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3440 1.6040 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519005 海富通股票混合 1.4530 1.5630 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4292 1.4292 0.0000 0.0000 0.0116 0.82% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6301 1.7901 0.0000 0.0000 0.0129 0.80% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 288002 華夏收入混合 1.3557 1.4657 0.0000 0.0000 0.0106 0.79% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 400001 東方龍混合 1.1004 1.5104 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5789 1.6089 0.0000 0.0000 0.0122 0.78% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 150103 銀河銀泰混合 1.2563 1.2863 0.0000 0.0000 0.0097 0.78% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1393 1.2993 0.0000 0.0000 0.0087 0.77% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1151 1.1151 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2175 1.2825 0.0000 0.0000 0.0092 0.76% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3270 1.5970 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3014 1.4014 0.0000 0.0000 0.0097 0.75% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3471 1.4971 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.1734 1.4534 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1994 1.2094 0.0000 0.0000 0.0088 0.74% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.6850 1.8050 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0628 1.0628 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 290002 泰信先行策略混合 1.3224 1.3724 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8915 1.9115 0.0000 0.0000 0.0133 0.71% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1540 1.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 217001 招商安泰偏股混合 1.4073 1.6323 0.0000 0.0000 0.0098 0.70% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3795 1.5045 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5240 1.7440 0.0000 0.0000 0.0101 0.67% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3812 1.4722 0.0000 0.0000 0.0091 0.66% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3264 1.3564 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5349 1.7049 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2888 1.3388 0.0000 0.0000 0.0085 0.66% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5318 1.5818 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2471 1.2471 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2490 1.4190 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2570 1.5470 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4270 1.6170 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5234 1.7484 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5179 1.7579 0.0000 0.0000 0.0092 0.61% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4042 1.4442 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0404 1.3444 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 217002 招商安泰平衡混合 1.2696 1.4646 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0840 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7950 1.9850 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0700 1.4500 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 202101 南方寶元債券A 1.1159 1.3359 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5205 1.5405 0.0000 0.0000 0.0082 0.54% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7141 1.7641 0.0000 0.0000 0.0089 0.52% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5024 1.5124 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 050004 博時(shí)精選混合A 1.4202 1.4802 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1496 1.2096 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2410 1.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2450 1.2950 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3095 1.4595 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 240002 華寶寶康配置混合 1.4658 1.6158 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 320001 諾安平衡混合 1.4508 1.6258 0.0000 0.0000 0.0067 0.46% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.7820 1.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1094 1.2694 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4120 1.5570 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3241 1.3941 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4221 1.5621 0.0000 0.0000 0.0058 0.41% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 320003 諾安先鋒混合A 1.3974 1.4924 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2354 1.3154 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2075 1.2575 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2514 1.3714 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5168 1.6768 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070005 嘉實(shí)債券A 1.1560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 377010 摩根阿爾法混合A 1.7644 1.8044 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5240 1.5840 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.3236 1.3436 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4156 1.6156 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2690 1.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1946 1.2746 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5940 1.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4291 1.7691 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 206001 鵬華弘泰A 1.3703 1.4903 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 420001 天弘精選混合A 1.0679 1.1079 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6440 1.7470 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4517 1.5717 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4360 1.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6035 1.6735 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3767 1.6967 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 151002 銀河收益混合 1.1974 1.3074 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2810 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0798 1.1698 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7049 1.8749 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4790 1.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6706 1.9306 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5130 1.5850 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 040004 華安寶利配置混合 1.5720 1.7120 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 240003 華寶寶康債券A 1.0145 1.1595 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0632 1.0902 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 162202 宏利周期混合 1.5100 1.7450 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.8270 1.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 217003 招商安泰債券A 1.0230 1.1345 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.6813 1.9213 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5701 1.7501 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3920 1.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3939 1.6589 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0009 1.0022 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 090002 大成債券A/B 1.0048 1.1873 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 092002 大成債券C 1.0039 1.1864 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1255 1.1775 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-06-23 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 180002 銀華增值混合 1.0847 1.1287 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3655 1.5555 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0008 1.0141 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 290003 泰信雙息雙利債券 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3440 1.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 001003 華夏債券C 1.0310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0022 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 160602 鵬華普天債券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6618 1.7668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 160603 鵬華普天收益混合 1.3970 1.7420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2006-06-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值