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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2341 1.2641 0.0000 0.0000 0.0307 2.55% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000011 華夏大盤精選混合A 1.6690 1.7890 0.0000 0.0000 0.0310 1.89% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400003 東方精選混合 1.1766 1.4946 0.0000 0.0000 0.0177 1.53% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0187 1.47% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5493 1.7743 0.0000 0.0000 0.0216 1.41% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519994 長信金利趨勢股票 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.0112 1.07% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160603 鵬華普天收益混合 1.4360 1.7410 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3814 1.5064 0.0000 0.0000 0.0143 1.05% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420001 天弘精選混合A 1.1174 1.1574 0.0000 0.0000 0.0115 1.04% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360005 光大保德信紅利混合A 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6712 1.8312 0.0000 0.0000 0.0137 0.83% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100018 富國天利增長債券A 1.1137 1.2537 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3140 1.3740 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 398011 中海分紅增利混合 1.2878 1.4078 0.0000 0.0000 0.0099 0.77% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.8680 2.0580 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1525 1.1825 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3390 1.4590 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3781 1.5681 0.0000 0.0000 0.0098 0.72% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3737 1.4037 0.0000 0.0000 0.0097 0.71% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202201 南方避險(xiǎn) 1.2738 1.4378 0.0000 0.0000 0.0089 0.70% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5406 1.5506 0.0000 0.0000 0.0098 0.64% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2221 1.4051 0.0000 0.0000 0.0078 0.64% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6210 1.6510 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4460 1.6310 0.0000 0.0000 0.0086 0.60% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1647 1.1647 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450001 國富中國收益混合A 1.2452 1.2902 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3484 1.4484 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519996 長信銀利精選股票 1.3384 1.4084 0.0000 0.0000 0.0074 0.56% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.4058 1.4858 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4304 1.5214 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2615 1.2915 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5596 1.7166 0.0000 0.0000 0.0078 0.50% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5073 1.6073 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320001 諾安平衡混合 1.4927 1.6677 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3737 1.4237 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 400001 東方龍混合 1.4733 1.5733 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519180 萬家180指數(shù)A 1.2522 1.3022 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150103 銀河銀泰混合 1.2888 1.3188 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3233 1.3733 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4724 1.6124 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3048 1.4548 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4765 1.5065 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1520 1.3870 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202101 南方寶元債券A 1.1272 1.3472 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4490 1.5640 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.4920 1.6900 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4895 1.6495 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4576 1.4576 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4987 1.6187 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2175 1.2275 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240002 華寶寶康配置混合 1.4949 1.6449 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1303 1.2903 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002011 華夏紅利混合 1.5550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160605 鵬華中國50混合 1.4960 1.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.7138 1.9538 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7133 1.7633 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206001 鵬華弘泰A 1.4119 1.5019 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 151002 銀河收益混合 1.2032 1.3132 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240005 華寶多策略增長A 1.2616 1.3816 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9417 1.9617 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0012 1.0168 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.4756 1.6556 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320003 諾安先鋒混合A 1.4589 1.5539 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0137 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3720 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001001 華夏債券A/B 1.0520 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001003 華夏債券C 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.4920 1.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160602 鵬華普天債券A 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160608 鵬華普天債券B 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0002 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090002 大成債券A/B 1.0043 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 092002 大成債券C 1.0036 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1313 1.2913 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180002 銀華增值混合 1.0824 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217003 招商安泰債券A 1.0251 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5863 1.6013 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217002 招商安泰平衡混合 1.3440 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240003 華寶寶康債券A 1.0633 1.1633 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2322 1.2322 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050004 博時(shí)精選混合A 1.4421 1.5021 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070002 嘉實(shí)增長混合 1.8240 1.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040004 華安寶利配置混合 1.6420 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377010 摩根阿爾法混合A 1.7641 1.8041 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4330 1.7540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3205 1.3405 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162201 宏利成長混合 1.5187 1.7487 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3770 1.6970 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2870 1.5470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 288002 華夏收入混合 1.3929 1.5029 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1879 1.2529 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6657 1.7707 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.17% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6720 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4287 1.7687 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0704 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1298 1.1818 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2006-06-05 凈值查詢 盤中估值
115 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.4877 1.5877 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217001 招商安泰偏股混合 1.5043 1.6493 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.23% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020001 國泰金鷹增長混合 1.6870 1.7900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350001 天治財(cái)富增長混合 1.2596 1.3396 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6366 1.7066 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.26% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519688 交銀精選混合 1.4991 1.5391 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.26% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4091 1.4491 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.29% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6714 1.9314 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.29% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162202 宏利周期混合 1.5160 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.30% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217005 招商先鋒混合 1.4270 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.31% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5450 1.6170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070005 嘉實(shí)債券A 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360001 光大保德信量化股票A 1.2943 1.3743 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.34% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5152 1.5352 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.36% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020002 國泰金龍債券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5242 1.6942 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.38% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2660 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7706 1.8706 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.40% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7039 1.8739 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.41% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2933 1.4433 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.45% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1690 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3680 1.6380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.4894 1.6494 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.51% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5199 1.7599 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.53% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1904 1.2804 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.53% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5534 1.7334 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.53% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4463 1.7113 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.54% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1110 1.4910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121001 國投瑞銀融華債券 1.2970 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.55% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000001 華夏成長混合 1.3720 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5284 1.7484 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.60% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3420 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.67% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519011 海富通精選混合 1.4141 1.7641 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.67% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5150 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.72% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519005 海富通股票混合 1.4560 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.75% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290002 泰信先行策略混合 1.3164 1.3664 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.76% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8020 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.83% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519003 海富通收益增長混合 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.90% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5640 1.6940 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.01% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090004 大成精選增值混合A 1.4226 1.7426 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.24% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5230 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.28% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5137 1.5637 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.34% 2006-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值