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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2805 1.4305 0.0000 0.0000 0.0588 4.81% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5185 1.7435 0.0000 0.0000 0.0605 4.15% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0587 3.81% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 288002 華夏收入混合 1.4041 1.5141 0.0000 0.0000 0.0477 3.52% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3850 1.6550 0.0000 0.0000 0.0470 3.51% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3040 1.3640 0.0000 0.0000 0.0440 3.49% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320003 諾安先鋒混合A 1.4697 1.5647 0.0000 0.0000 0.0481 3.38% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000011 華夏大盤精選混合A 1.6280 1.7480 0.0000 0.0000 0.0520 3.30% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4900 1.6880 0.0000 0.0000 0.0470 3.26% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.7397 1.9797 0.0000 0.0000 0.0550 3.26% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5609 1.7179 0.0000 0.0000 0.0493 3.26% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090004 大成精選增值混合A 1.4705 1.7905 0.0000 0.0000 0.0454 3.19% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4304 1.5214 0.0000 0.0000 0.0430 3.10% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5474 1.5974 0.0000 0.0000 0.0460 3.06% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5507 1.7707 0.0000 0.0000 0.0460 3.06% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002011 華夏紅利混合 1.5710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0460 3.02% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050004 博時(shí)精選混合A 1.4526 1.5126 0.0000 0.0000 0.0420 2.98% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6160 1.6460 0.0000 0.0000 0.0460 2.93% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5050 1.7090 0.0000 0.0000 0.0420 2.87% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5474 1.7774 0.0000 0.0000 0.0428 2.84% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4750 1.5050 0.0000 0.0000 0.0401 2.79% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150103 銀河銀泰混合 1.2963 1.3263 0.0000 0.0000 0.0349 2.77% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.5107 1.6107 0.0000 0.0000 0.0405 2.75% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519005 海富通股票混合 1.4930 1.6030 0.0000 0.0000 0.0400 2.75% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2820 1.4020 0.0000 0.0000 0.0340 2.72% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4718 1.7368 0.0000 0.0000 0.0389 2.71% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4767 1.4767 0.0000 0.0000 0.0387 2.69% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3828 1.4328 0.0000 0.0000 0.0360 2.67% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5150 1.6750 0.0000 0.0000 0.0392 2.66% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0350 2.63% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5390 1.5590 0.0000 0.0000 0.0393 2.62% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1711 1.1711 0.0000 0.0000 0.0299 2.62% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5465 1.7865 0.0000 0.0000 0.0388 2.57% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5630 1.6230 0.0000 0.0000 0.0390 2.56% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1350 1.5150 0.0000 0.0000 0.0310 2.53% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519180 萬家180指數(shù)A 1.2617 1.3117 0.0000 0.0000 0.0311 2.53% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3776 1.4076 0.0000 0.0000 0.0338 2.52% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360001 光大保德信量化股票A 1.3120 1.3920 0.0000 0.0000 0.0319 2.49% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5986 1.6136 0.0000 0.0000 0.0387 2.48% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2340 1.2440 0.0000 0.0000 0.0298 2.47% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3410 1.4610 0.0000 0.0000 0.0320 2.44% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3236 1.3436 0.0000 0.0000 0.0313 2.42% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6990 1.9190 0.0000 0.0000 0.0400 2.41% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9550 1.9750 0.0000 0.0000 0.0460 2.41% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6715 1.7415 0.0000 0.0000 0.0392 2.40% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040001 華安創(chuàng)新混合 1.6260 1.7560 0.0000 0.0000 0.0380 2.39% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.8860 2.0760 0.0000 0.0000 0.0440 2.39% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3171 1.4671 0.0000 0.0000 0.0307 2.39% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5580 1.6300 0.0000 0.0000 0.0350 2.30% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2483 1.2483 0.0000 0.0000 0.0278 2.28% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1528 1.3878 0.0000 0.0000 0.0254 2.25% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400001 東方龍混合 1.4756 1.5756 0.0000 0.0000 0.0325 2.25% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.5044 1.6844 0.0000 0.0000 0.0324 2.20% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4287 1.5787 0.0000 0.0000 0.0305 2.18% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4150 1.6450 0.0000 0.0000 0.0300 2.17% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5090 1.6190 0.0000 0.0000 0.0320 2.17% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5271 1.6471 0.0000 0.0000 0.0323 2.16% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5417 1.7117 0.0000 0.0000 0.0326 2.16% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5673 1.5973 0.0000 0.0000 0.0330 2.15% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2813 1.4013 0.0000 0.0000 0.0269 2.14% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2950 1.3450 0.0000 0.0000 0.0270 2.13% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3555 1.4555 0.0000 0.0000 0.0283 2.13% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6840 1.8440 0.0000 0.0000 0.0351 2.13% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0280 2.13% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3997 1.7197 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2044 1.2944 0.0000 0.0000 0.0250 2.12% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217001 招商安泰偏股混合 1.5364 1.6814 0.0000 0.0000 0.0318 2.11% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4390 1.4790 0.0000 0.0000 0.0295 2.09% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.7180 1.8210 0.0000 0.0000 0.0350 2.08% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2122 1.2422 0.0000 0.0000 0.0246 2.07% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 400003 東方精選混合 1.1758 1.4938 0.0000 0.0000 0.0236 2.05% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3300 1.3800 0.0000 0.0000 0.0266 2.04% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8580 2.0190 0.0000 0.0000 0.0370 2.03% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0205 2.02% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2857 1.2857 0.0000 0.0000 0.0252 2.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4430 1.7830 0.0000 0.0000 0.0283 2.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7423 1.7923 0.0000 0.0000 0.0342 2.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519688 交銀精選混合 1.5171 1.5571 0.0000 0.0000 0.0296 1.99% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4410 1.5560 0.0000 0.0000 0.0280 1.98% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8051 1.9051 0.0000 0.0000 0.0350 1.98% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206001 鵬華弘泰A 1.4274 1.5174 0.0000 0.0000 0.0277 1.98% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.4068 1.4868 0.0000 0.0000 0.0273 1.98% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.6377 1.7377 0.0000 0.0000 0.0317 1.97% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.8590 1.9490 0.0000 0.0000 0.0360 1.97% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4911 1.6311 0.0000 0.0000 0.0285 1.95% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5264 1.6864 0.0000 0.0000 0.0292 1.95% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360005 光大保德信紅利混合A 1.0761 1.0761 0.0000 0.0000 0.0206 1.95% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2330 1.2930 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519011 海富通精選混合 1.4446 1.7946 0.0000 0.0000 0.0267 1.88% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3937 1.5837 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320001 諾安平衡混合 1.4936 1.6686 0.0000 0.0000 0.0266 1.81% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 398011 中海分紅增利混合 1.2891 1.4091 0.0000 0.0000 0.0229 1.81% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217002 招商安泰平衡混合 1.3664 1.5014 0.0000 0.0000 0.0241 1.80% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5944 1.7744 0.0000 0.0000 0.0277 1.77% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7037 1.8087 0.0000 0.0000 0.0297 1.77% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4726 1.6576 0.0000 0.0000 0.0248 1.71% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3138 1.4638 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0173 1.70% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4490 1.7700 0.0000 0.0000 0.0240 1.68% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0167 1.67% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5425 1.5525 0.0000 0.0000 0.0254 1.67% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377010 摩根阿爾法混合A 1.7933 1.8333 0.0000 0.0000 0.0294 1.67% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2694 1.3494 0.0000 0.0000 0.0205 1.64% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1407 1.3007 0.0000 0.0000 0.0184 1.64% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217005 招商先鋒混合 1.4620 1.5070 0.0000 0.0000 0.0234 1.63% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0165 1.63% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0167 1.59% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2682 1.2982 0.0000 0.0000 0.0197 1.58% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3356 1.4056 0.0000 0.0000 0.0205 1.56% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420001 天弘精選混合A 1.1140 1.1540 0.0000 0.0000 0.0169 1.54% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1656 1.1956 0.0000 0.0000 0.0169 1.47% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7376 1.9076 0.0000 0.0000 0.0249 1.45% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3650 1.5950 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202201 南方避險(xiǎn) 1.2776 1.4416 0.0000 0.0000 0.0178 1.41% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240002 華寶寶康配置混合 1.5131 1.6631 0.0000 0.0000 0.0211 1.41% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1760 1.1960 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7148 1.9748 0.0000 0.0000 0.0230 1.36% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040004 華安寶利配置混合 1.6650 1.7550 0.0000 0.0000 0.0220 1.34% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2432 1.2882 0.0000 0.0000 0.0155 1.26% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162202 宏利周期混合 1.5542 1.7892 0.0000 0.0000 0.0191 1.24% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2890 1.5490 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0970 1.1390 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2066 1.2716 0.0000 0.0000 0.0132 1.11% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2412 1.4242 0.0000 0.0000 0.0129 1.05% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 151002 銀河收益混合 1.2049 1.3149 0.0000 0.0000 0.0124 1.04% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0996 1.2396 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1349 1.1869 0.0000 0.0000 0.0096 0.85% 2006-06-01 凈值查詢 盤中估值
131 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0753 1.1023 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240003 華寶寶康債券A 1.0607 1.1607 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290002 泰信先行策略混合 1.3499 1.3999 0.0000 0.0000 0.0106 0.79% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3769 1.5019 0.0000 0.0000 0.0101 0.74% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1294 1.2894 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070005 嘉實(shí)債券A 1.1920 1.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202101 南方寶元債券A 1.1339 1.3539 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160603 鵬華普天收益混合 1.4530 1.7580 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217003 招商安泰債券A 1.0251 1.1366 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180002 銀華增值混合 1.0842 1.1282 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001001 華夏債券A/B 1.0530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001003 華夏債券C 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090002 大成債券A/B 1.0048 1.1873 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 092002 大成債券C 1.0042 1.1867 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0010 1.0166 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4150 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160602 鵬華普天債券A 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160608 鵬華普天債券B 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0006 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值