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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4702 1.5702 0.0000 0.0000 0.0234 1.62% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050004 博時(shí)精選混合A 1.4106 1.4706 0.0000 0.0000 0.0114 0.81% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000001 華夏成長混合 1.3850 1.6150 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 1.5046 1.7346 0.0000 0.0000 0.0109 0.73% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1487 1.1787 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5343 1.5643 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002011 華夏紅利混合 1.5250 1.5750 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.4430 1.6410 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1274 1.3624 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0076 0.48% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6590 1.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020002 國泰金龍債券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5116 1.6686 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5171 1.5271 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 1.5046 1.6496 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2283 1.4113 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4349 1.4649 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070005 嘉實(shí)債券A 1.1850 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121001 國投瑞銀融華債券 1.2918 1.4418 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519011 海富通精選混合 1.4179 1.7679 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100018 富國天利增長債券A 1.0900 1.2300 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3874 1.4784 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150103 銀河銀泰混合 1.2614 1.2914 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217005 招商先鋒混合 1.4386 1.4836 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519005 海富通股票混合 1.4530 1.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000011 華夏大盤精選混合A 1.5760 1.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7127 1.8827 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6918 1.9518 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090002 大成債券A/B 1.0042 1.1867 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 092002 大成債券C 1.0036 1.1861 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5091 1.6791 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0666 1.0936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3850 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001001 華夏債券A/B 1.0520 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001003 華夏債券C 1.0500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0009 1.0165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160602 鵬華普天債券A 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160608 鵬華普天債券B 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161603 融通債券A/B 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2600 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0006 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217003 招商安泰債券A 1.0209 1.1324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240003 華寶寶康債券A 1.0522 1.1522 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4478 1.6328 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217002 招商安泰平衡混合 1.3423 1.4773 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4250 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450001 國富中國收益混合A 1.2277 1.2727 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240005 華寶多策略增長A 1.2544 1.3744 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1253 1.1773 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-05-31 凈值查詢 盤中估值
60 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5230 1.5950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4147 1.7547 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519688 交銀精選混合 1.4875 1.5275 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.6847 1.9247 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.15% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180002 銀華增值混合 1.0802 1.1242 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4758 1.6358 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360001 光大保德信量化股票A 1.2801 1.3601 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6740 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.21% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 400003 東方精選混合 1.1522 1.4702 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519996 長信銀利精選股票 1.3151 1.3851 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.21% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3380 1.6080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1223 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519003 海富通收益增長混合 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2864 1.4364 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.26% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202101 南方寶元債券A 1.1284 1.3484 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8230 1.9130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.27% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.30% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4329 1.6979 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.32% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1223 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519994 長信金利趨勢(shì)股票 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020001 國泰金鷹增長混合 1.6830 1.7860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.36% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5403 1.5603 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.39% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2485 1.2785 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7081 1.7581 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.43% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151002 銀河收益混合 1.1925 1.3025 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.44% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377010 摩根阿爾法混合A 1.7639 1.8039 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.44% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 398011 中海分紅增利混合 1.2662 1.3862 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.46% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3707 1.6907 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.47% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2923 1.3123 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.47% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3272 1.4272 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.48% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2480 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1794 1.2694 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.49% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4948 1.6148 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.52% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1934 1.2584 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.52% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160605 鵬華中國50混合 1.4770 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.54% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2605 1.2605 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.54% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6323 1.7023 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.54% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2740 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.55% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7701 1.8701 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.58% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3460 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.59% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350001 天治財(cái)富增長混合 1.2489 1.3289 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.60% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4095 1.4495 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.61% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.4972 1.6572 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.62% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5700 1.6000 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.63% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.63% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519180 萬家180指數(shù)A 1.2306 1.2806 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.63% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 400001 東方龍混合 1.4431 1.5431 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.64% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202201 南方避險(xiǎn) 1.2598 1.4238 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.65% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5014 1.5514 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.65% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5047 1.7247 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.66% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2680 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.70% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206001 鵬華弘泰A 1.3997 1.4897 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.70% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240002 華寶寶康配置混合 1.4920 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.70% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5667 1.7467 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.70% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2205 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.73% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320003 諾安先鋒混合A 1.4216 1.5166 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.73% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.8420 2.0320 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.75% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3290 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.75% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5077 1.7477 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.77% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2042 1.2142 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.77% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040004 華安寶利配置混合 1.6430 1.7330 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.78% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5240 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3438 1.3738 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.78% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1412 1.1412 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288002 華夏收入混合 1.3564 1.4664 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.79% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2217 1.3717 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.80% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5880 1.7180 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.81% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320001 諾安平衡混合 1.4670 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.82% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.82% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360005 光大保德信紅利混合A 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.86% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070002 嘉實(shí)增長混合 1.8210 1.9820 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.87% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.4630 1.6670 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.88% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162202 宏利周期混合 1.5351 1.7701 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.88% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3090 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.91% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.91% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.4720 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.98% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4997 1.5197 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.98% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3468 1.3968 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.01% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3982 1.5482 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.02% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1876 1.2176 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.03% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3034 1.3534 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.06% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4626 1.6026 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.10% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6489 1.8089 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.11% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4130 1.5280 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.12% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090004 大成精選增值混合A 1.4251 1.7451 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.12% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3795 1.4595 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.14% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3668 1.4918 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.16% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3687 1.5587 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.17% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.20% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2240 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.21% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160603 鵬華普天收益混合 1.4460 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.43% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420001 天弘精選混合A 1.0971 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.49% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.9090 1.9290 0.0000 0.0000 -0.0305 -1.57% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290002 泰信先行策略混合 1.3393 1.3893 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.64% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5599 1.5749 0.0000 0.0000 -0.0264 -1.66% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2370 1.4170 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.67% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4580 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0297 -2.00% 2006-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值