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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002011 華夏紅利混合 1.3910 1.4410 0.0000 0.0000 0.0720 5.46% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3571 1.5821 0.0000 0.0000 0.0698 5.42% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090004 大成精選增值混合A 1.4728 1.5628 0.0000 0.0000 0.0729 5.21% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100022 富國天瑞強勢混合A 1.3384 1.4784 0.0000 0.0000 0.0609 4.77% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2547 1.4447 0.0000 0.0000 0.0567 4.73% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3667 1.5267 0.0000 0.0000 0.0615 4.71% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6175 1.7175 0.0000 0.0000 0.0627 3.96% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2770 1.3970 0.0000 0.0000 0.0470 3.82% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090001 大成價值增長混合A 1.4064 1.6464 0.0000 0.0000 0.0485 3.57% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 1.3450 1.4850 0.0000 0.0000 0.0460 3.54% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100020 富國天益價值混合A 1.5711 1.8111 0.0000 0.0000 0.0509 3.35% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1585 1.3085 0.0000 0.0000 0.0370 3.30% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400003 東方精選混合 1.2286 1.2466 0.0000 0.0000 0.0374 3.14% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4276 1.6476 0.0000 0.0000 0.0429 3.10% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290002 泰信先行策略混合 1.3172 1.3372 0.0000 0.0000 0.0395 3.09% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5054 1.5754 0.0000 0.0000 0.0450 3.08% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000011 華夏大盤精選混合A 1.4080 1.4680 0.0000 0.0000 0.0420 3.07% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7781 1.7981 0.0000 0.0000 0.0526 3.05% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3662 1.5232 0.0000 0.0000 0.0396 2.99% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481001 工銀核心價值混合A 1.4784 1.4934 0.0000 0.0000 0.0429 2.99% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1819 1.2419 0.0000 0.0000 0.0343 2.99% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5346 1.5746 0.0000 0.0000 0.0435 2.92% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2457 1.5657 0.0000 0.0000 0.0340 2.81% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 400001 東方龍混合 1.4070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0383 2.80% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3182 1.6582 0.0000 0.0000 0.0358 2.79% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4849 1.7449 0.0000 0.0000 0.0402 2.78% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320003 諾安先鋒混合A 1.3272 1.3422 0.0000 0.0000 0.0356 2.76% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000 0.0360 2.74% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002001 華夏回報混合A 1.3930 1.6020 0.0000 0.0000 0.0370 2.73% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0320 2.71% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070001 嘉實成長收益混合A 1.3923 1.5723 0.0000 0.0000 0.0360 2.65% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3673 1.4873 0.0000 0.0000 0.0353 2.65% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3690 1.3790 0.0000 0.0000 0.0351 2.63% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1632 1.1632 0.0000 0.0000 0.0292 2.58% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0290 2.57% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3109 1.4609 0.0000 0.0000 0.0328 2.57% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1985 1.2285 0.0000 0.0000 0.0298 2.55% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519005 海富通股票混合 1.4070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0350 2.55% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320001 諾安平衡混合 1.4059 1.5309 0.0000 0.0000 0.0348 2.54% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5062 1.6762 0.0000 0.0000 0.0371 2.53% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1800 1.3900 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2072 1.2272 0.0000 0.0000 0.0296 2.51% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1791 1.2291 0.0000 0.0000 0.0285 2.48% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2811 1.3811 0.0000 0.0000 0.0301 2.41% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 1.3587 1.5037 0.0000 0.0000 0.0320 2.41% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.3973 1.4173 0.0000 0.0000 0.0327 2.40% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519011 海富通精選混合 1.3677 1.6477 0.0000 0.0000 0.0319 2.39% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4145 1.5145 0.0000 0.0000 0.0324 2.34% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040004 華安寶利配置混合 1.4920 1.5820 0.0000 0.0000 0.0340 2.33% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0260 2.30% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161601 融通新藍籌混合 1.4560 1.6410 0.0000 0.0000 0.0327 2.30% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 080001 長盛成長價值混合A 1.3880 1.5920 0.0000 0.0000 0.0310 2.28% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0260 2.27% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 288002 華夏收入混合 1.3765 1.3765 0.0000 0.0000 0.0303 2.25% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530001 建信恒久價值混合 1.1521 1.1821 0.0000 0.0000 0.0254 2.25% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.1860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0260 2.24% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3555 1.3555 0.0000 0.0000 0.0289 2.18% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110005 易方達積極成長混合 1.5948 1.6448 0.0000 0.0000 0.0338 2.17% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3245 1.3745 0.0000 0.0000 0.0280 2.16% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020001 國泰金鷹增長混合 1.5140 1.6170 0.0000 0.0000 0.0310 2.09% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160605 鵬華中國50混合 1.3840 1.4640 0.0000 0.0000 0.0280 2.06% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519180 萬家180指數(shù)A 1.1209 1.1709 0.0000 0.0000 0.0223 2.03% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110002 易方達策略成長混合 1.6690 1.8590 0.0000 0.0000 0.0330 2.02% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1449 1.1449 0.0000 0.0000 0.0227 2.02% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2812 1.3612 0.0000 0.0000 0.0254 2.02% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3583 1.4233 0.0000 0.0000 0.0267 2.01% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.2360 1.3710 0.0000 0.0000 0.0241 1.99% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050004 博時精選混合A 1.3206 1.3306 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2487 1.3397 0.0000 0.0000 0.0236 1.93% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070002 嘉實增長混合 1.6970 1.8580 0.0000 0.0000 0.0320 1.92% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110003 易方達上證50增強A 1.1247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0211 1.91% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160603 鵬華普天收益混合 1.3810 1.6260 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206001 鵬華弘泰A 1.3326 1.3926 0.0000 0.0000 0.0241 1.84% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217005 招商先鋒混合 1.2582 1.3032 0.0000 0.0000 0.0226 1.83% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0192 1.83% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2619 1.2619 0.0000 0.0000 0.0226 1.82% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050001 博時價值增長混合 1.3580 1.5560 0.0000 0.0000 0.0240 1.80% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0230 1.79% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360001 光大保德信量化股票A 1.2082 1.2382 0.0000 0.0000 0.0213 1.79% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519003 海富通收益增長混合 1.1600 1.1900 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519688 交銀精選混合 1.3565 1.3965 0.0000 0.0000 0.0232 1.74% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398011 中海分紅增利混合 1.1453 1.2653 0.0000 0.0000 0.0193 1.71% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 150103 銀河銀泰混合 1.1984 1.1984 0.0000 0.0000 0.0199 1.69% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 377010 摩根阿爾法混合A 1.5810 1.6210 0.0000 0.0000 0.0263 1.69% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162201 宏利成長混合 1.4119 1.6419 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519996 長信銀利精選股票 1.1886 1.2586 0.0000 0.0000 0.0193 1.65% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4080 1.4280 0.0000 0.0000 0.0227 1.64% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4320 1.5620 0.0000 0.0000 0.0230 1.63% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.6260 1.7160 0.0000 0.0000 0.0260 1.62% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2177 1.3177 0.0000 0.0000 0.0189 1.58% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162202 宏利周期混合 1.4131 1.6481 0.0000 0.0000 0.0212 1.52% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1348 1.2848 0.0000 0.0000 0.0169 1.51% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0158 1.47% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2610 1.4410 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350001 天治財富增長混合 1.1867 1.2667 0.0000 0.0000 0.0167 1.43% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202201 南方避險 1.2002 1.3642 0.0000 0.0000 0.0164 1.39% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1798 1.2398 0.0000 0.0000 0.0161 1.38% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2168 1.2668 0.0000 0.0000 0.0165 1.37% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4900 1.7100 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.5585 1.6085 0.0000 0.0000 0.0209 1.36% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3123 1.4973 0.0000 0.0000 0.0174 1.34% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4384 1.6184 0.0000 0.0000 0.0188 1.32% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3450 1.4600 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3820 1.4420 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1520 1.1820 0.0000 0.0000 0.0142 1.25% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1082 1.2522 0.0000 0.0000 0.0136 1.24% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.3620 1.4340 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 151002 銀河收益混合 1.1710 1.2510 0.0000 0.0000 0.0136 1.17% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240001 華寶寶康消費品 1.4167 1.5867 0.0000 0.0000 0.0153 1.09% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260103 景順長城動力平衡混合 1.3765 1.5365 0.0000 0.0000 0.0144 1.06% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2840 1.3440 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240004 華寶動力組合混合A 1.3190 1.3590 0.0000 0.0000 0.0131 1.00% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3603 1.3903 0.0000 0.0000 0.0133 0.99% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240005 華寶多策略增長A 1.2806 1.2806 0.0000 0.0000 0.0122 0.96% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240002 華寶寶康配置混合 1.4153 1.5653 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450001 國富中國收益混合A 1.1579 1.2029 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121001 國投瑞銀融華債券 1.2208 1.3708 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202101 南方寶元債券A 1.1291 1.3491 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 420001 天弘精選混合A 1.0735 1.1135 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180002 銀華增值混合 1.0628 1.1068 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.1631 1.2281 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0845 1.2445 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1024 1.1544 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2006-05-09 凈值查詢 盤中估值
127 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0589 1.0689 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1153 1.2053 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360005 光大保德信紅利混合A 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100018 富國天利增長債券A 1.0853 1.1953 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200006 長城消費增值混合A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001001 華夏債券A/B 1.0430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001003 華夏債券C 1.0420 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020002 國泰金龍債券A 1.0680 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161603 融通債券A/B 1.0510 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217003 招商安泰債券A 1.0148 1.1263 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070005 嘉實債券A 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240003 華寶寶康債券A 1.0313 1.1313 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090002 大成債券A/B 1.0059 1.1859 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 092002 大成債券C 1.0058 1.1858 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202102 南方多利增強債券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0014 1.0153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0128 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3450 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070009 嘉實超短債債券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160602 鵬華普天債券A 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值